证券代码：920050证券简称：爱舍伦公告编号：2026-064

爱舍伦

证券代码:920050江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张勇、主管会计工作负责人周帆及会计机构负责人（会计主管人员）周帆保证季度报告

中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1641711957.081363191275.6520.43%

归属于上市公司股东的净资产1085779586.73835280218.2129.99%

资产负债率%（母公司）30.37%36.84%-

资产负债率%（合并）32.19%38.04%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入294537632.66206328950.4042.75%

归属于上市公司股东的净利润24572471.3322085715.7211.26%

归属于上市公司股东的扣除非经常性24325952.4821723182.5711.98%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额72507507.762066060.283409.46%

基本每股收益（元/股）0.400.44-9.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.44%2.99%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.41%2.94%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系公司北交所上市

货币资金362836350.47532.80%发行，筹资活动产生现金流流入所致主要由于期末理财赎回

交易性金融资产0.00-100.00%所致主要系押金及保证金收

其他应收款6523409.25-40.86%回所致主要系本期待抵扣进项

其他流动资产34111191.16-51.62%税退回3275.05万元所致

合同负债2566392.9487.16%主要系预收客户订单金

3额增大

主要系公司北交所上市

股本67679334.0033.33%发行股份数增加所致主要系公司北交所上市

资本公积531711525.5772.38%发行股份数增加所致主要系汇率变动造成的

其他综合收益11231038.54-55.92%汇率折算差异所致主要系泰国子公司

Murray MedTech 少数股

少数股东权益27397802.52194.85%东增资100940000泰铢所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要由于本期大客户销

营业收入294537632.6642.75%售订单大幅增加主要系由于营业收入上涨导致，营业成本与营营业成本226965563.2244.12%业收入增长幅度基本一致主要系由于增值税附加

税金及附加2350558.7459.87%税与房产税增加所致主要系由于职工薪酬增

加26.42万元，广告宣销售费用3430254.3239.16%传费增加49.24万元所致，与销售收入增长趋势一致主要系由于职工薪酬增

加352.80万元，年会费管理费用23450194.0550.08%

用增加了308.17万元所致主要系由于利息支出增

加了79.01万元，汇兑财务费用11968936.70-1638.95%

亏损增加了1261.18万元所致主要系由于本期期末应收账款单项计提应收账

信用减值损失1069039.09108.52%款坏账准备较上年末冲回所致主要系由于本期期末存

资产减值损失-2164201.82-46.65%货坏账准备计提金额较上年末增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

销售商品、提供劳务收主要由于本期大客户销

303908454.2248.49%

到的现金售订单大幅增加

收到的税费返还56868014.04108.68%主要系本期子公司凯普

4乐工厂待抵扣进项税退

回3275.05万元所致主要由于本期企业销售

支付给职工以及为职工规模上涨，各部门职工

59959607.6358.04%

支付的现金人数增加，工资总额上涨所致主要由于本期企业销售

规模上涨，所得税，增支付的各项税费12713617.6465.35%值税，房产税等税金支付均上涨所致主要由于本期企业销售支付其他与经营活动有

26125900.6776.64%规模上涨，成本上涨，

关的现金费用上涨所致主要由于本期理财产品

收回投资收到的现金3511500.00251.15%到期赎回所致主要由于本期未进行投

投资支付的现金0.00-100.00%资支出所致主要系公司北交所上市

吸收投资收到的现金271781477.99100.00%发行所致主要系泰国子公司

其中：子公司吸收少数 Murray MedTech少数股

21298340.00100.00%

股东投资收到的现金东增资100940000泰铢所致主要系公司偿还银行短

偿还债务支付的现金29000000.00-40.82%期借款支付现金所致

分配股利、利润或偿付主要系由于借款规模增

1722034.64213.01%

利息支付的现金大，利息支出增加所致支付其他与筹资活动有主要系公司北交所上市

11474139.02596.61%

关的现金发行支付上市费用所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入其他收益的政府补助252630.84固定资产投资奖励递延摊销

非有效套期保值业务&理财收益849.84理财产品利息收入

营业外收支净额80594.37个税手续费返还收入

非经常性损益合计334075.05

所得税影响数77741.92

少数股东权益影响额（税后）9814.27

非经常性损益净额246518.86

5补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数28748005.66%152278511810265126.75%无限售

其中：控股股东、实际控制人00%000%条件股

董事、高管00%000%份

核心员工00%000%

有限售股份总数4788470094.34%16919834957668373.25%有限售

其中：控股股东、实际控制人4139470081.55%04139470061.16%条件股

董事、高管00%000%份

核心员工00%000%

总股本50759500-1691983467679334-普通股股东人数6667

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期初持股期末持股期末持股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

号数数股比例%数量份数量

1江苏诺维克境内非国有4039470004039470059.69%403947000

科技投资有法人限公司

2任涛境内自然人2867675028676754.24%28676750

3苏州市洛威境内非国有2196035021960353.24%21960350

尼森企业管法人理咨询合伙

企业（有限合伙）

4苏州市普洛境内非国有1426290014262902.11%14262900

瑞斯企业管法人理咨询合伙

企业（有限合伙）

5东吴证券－其他0125000012500001.85%12500000

6中信银行－

东吴证券爱舍伦员工参与北交所战略配售集合资产管理计划

6苏州鸿锦企境内非国有1015200010152001.50%01015200

业管理发展法人有限公司

7张勇境内自然人1000000010000001.48%10000000

8上海晨耀私其他09000009000001.33%0900000

募基金管理

有限公司－晨鸣9号私募证券投资基金

9苏州市相城国有法人697350-936006037500.89%0603750

创业投资有限责任公司

10苏州市相城国有法人697350-995005978500.88%0597850

蠡溪创业投资中心（有限合伙）

合计-5029460019569005225150077.21%491347003116800

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、任涛系张勇姐姐张丽芹的儿子及苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

2、江苏诺维克科技投资有限公司系张勇独资控制的公司。

3、苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与苏州市普洛瑞斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系张勇担任执行事务合伙人的合伙企业。

4、苏州市相城创业投资有限责任公司与苏州市相城蠡溪创业投资中心（有限合伙）均受苏州市相城区

人民政府实际控制。

5、张勇、任涛参与认购了东吴证券－中信银行－东吴证券爱舍伦员工参与北交所战略配售集合资产管理计划。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

71苏州鸿锦企业管理发展有限公司1015200

上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣9号

2900000

私募证券投资基金

3苏州市相城创业投资有限责任公司603750

4苏州市相城蠡溪创业投资中心（有限合伙）597850

上海晨耀私募基金管理有限公司－上海晨鸣

5320000

精选私募证券投资基金

6张安东251784

方正证券股份有限公司客户信用交易担保证

7222482

券账户

8诸少静214106

国投证券股份有限公司客户信用交易担保证

9160145

券账户中国银河证券股份有限公司客户信用交易担

10143549

保证券账户

股东间相互关系说明：

1、苏州市相城创业投资有限责任公司与苏州市相城蠡溪创业投资中心（有限合伙）均受苏州市相城区

人民政府实际控制。

2、上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣9号私募证券投资基金和上海晨耀私募基金管理有限公司－

上海晨鸣精选私募证券投资基金为同一私募基金旗下的不同产品。。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否提供担保事项否对外提供借款事项否

股东及其关联方占用或转移公司资金、否资产及其他资源的情况已事前及时履全国股转官日常性关联交易的预计及执行情况是是

行网2025-131其他重大关联交易事项否

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否工激励措施股份回购事项否已事前及时履已披露的承诺事项是是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、日常性关联交易

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务600000.0062826.09

2．销售产品、商品，提供劳务

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4.其他2136360.801154562.63

2、已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项。已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

9资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

公司开立的票

其他货币资金货币资金其他(付款保函)556800.000.03%据保证金

总计--556800.000.03%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金362836350.4757337913.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产0.003514400.00衍生金融资产应收票据

应收账款59291907.7869950418.16应收款项融资

预付款项6630073.156387611.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6523409.2511030257.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货192522522.78194189339.05

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产34111191.1670503740.04

流动资产合计661915454.59412913680.13

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产526917932.08457995100.74

在建工程270281385.54314552784.12生产性生物资产油气资产

使用权资产1740269.971993103.44

11无形资产99579560.33102533643.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉23071640.4823071640.48

长期待摊费用1504131.811422468.65

递延所得税资产25877374.1522453818.70

其他非流动资产30824208.1326255036.09

非流动资产合计979796502.49950277595.52

资产总计1641711957.081363191275.65

流动负债：

短期借款299160769.88248359128.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2784000.002784000.00

应付账款127690824.44165254590.69预收款项

合同负债2566392.941371201.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16216237.5321639134.30

应交税费14097315.9411951897.79

其他应付款825266.77933379.76

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债29477916.6332506855.20

其他流动负债0.0054430.65

流动负债合计492818724.13484854618.42

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款20013750.0018033343.75应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债103228.570.00长期应付款

长期应付职工薪酬149667.93158047.21预计负债

递延收益15449197.2015572828.04递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计35715843.7033764219.00

12负债合计528534567.83518618837.42

所有者权益（或股东权益）：

股本67679334.0050759500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积531711525.57308454611.73

减：库存股

其他综合收益11231038.5425480889.19专项储备

盈余公积23813930.0323813930.03一般风险准备

未分配利润451343758.59426771287.26

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1085779586.73835280218.21

少数股东权益27397802.529292220.02

所有者权益（或股东权益）合计1113177389.25844572438.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计1641711957.081363191275.65

法定代表人：张勇主管会计工作负责人：周帆会计机构负责人：周帆

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金185251220.2410692240.18交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款310817311.34300177096.08应收款项融资

预付款项3387343.551299999.26

其他应收款326190498.70263629895.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货24552303.0626623839.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15807956.4825119749.61

流动资产合计866006633.37627542819.91

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资537959135.67537959135.67

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4871746.424980449.42在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产618925.84825234.43

无形资产172260.77221719.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用873349.27982517.92

递延所得税资产25724902.8127229193.42

其他非流动资产4102570.004624253.60

非流动资产合计574322890.78576822504.31

资产总计1440329524.151204365324.22

流动负债：

短期借款299160769.88248359128.32交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2784000.002784000.00

应付账款82422649.8799424535.36预收款项

合同负债1295899.70644266.42卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2611664.097294673.56

应交税费216335.12283845.70

其他应付款433200.3835532328.36

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债28500000.0031359409.29

其他流动负债0.000.00

流动负债合计417424519.04425682187.01

非流动负债：

长期借款20013750.0018033343.75应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计20013750.0018033343.75

14负债合计437438269.04443715530.76

所有者权益（或股东权益）：

股本67679334.0050759500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积762067941.54538811027.70

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积23813930.0323813930.03一般风险准备

未分配利润149330049.54147265335.73

所有者权益（或股东权益）合计1002891255.11760649793.46

负债和所有者权益（或股东权益）总计1440329524.151204365324.22

法定代表人：张勇主管会计工作负责人：周帆会计机构负责人：周帆

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入294537632.66206328950.40

其中：营业收入294537632.66206328950.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本270217152.17178909944.29

其中：营业成本226965563.22157484853.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2350558.741470283.05

销售费用3430254.322464948.93

管理费用23450194.0315624830.80

研发费用2051645.162642760.32

财务费用11968936.70-777732.36

其中：利息费用1767360.46977280.84

利息收入162094.4670621.50

加：其他收益298988.97134322.20

投资收益（损失以“-”号填列）849.8413983.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号0.00-21.91填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1069039.09512690.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2164201.82-4056323.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）23525156.5724023656.59

加：营业外收入39602.904471.50

减：营业外支出5366.6639139.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23559392.8123988988.70

减：所得税费用2179593.871992275.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）21379798.9421996713.16

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号21379798.9421996713.16填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-3192672.39-89002.56列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏24572471.3322085715.72损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-14249850.65370679.20

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-14249850.65370679.20益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-14249850.65370679.20

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-14249850.65370679.20

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额7129948.2922367392.36

（一）归属于母公司所有者的综合收益总10322620.6822456394.92额

16（二）归属于少数股东的综合收益总额-3192672.39-89002.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.400.44

（二）稀释每股收益（元/股）0.390.43

法定代表人：张勇主管会计工作负责人：周帆会计机构负责人：周帆

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入177193042.85172317158.37

减：营业成本162214868.75161074493.38

税金及附加124703.72161890.31

销售费用2810952.061819794.14

管理费用8826872.735598572.54

研发费用0.000.00

财务费用5169442.13-2739235.95

其中：利息费用1757033.960.00

利息收入2225299.740.00

加：其他收益158739.1927048.08

投资收益（损失以“-”号填列）0.000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号0.000.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）5364061.77-10655328.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3569004.42-4226636.83

加：营业外收入0.004471.50

减：营业外支出0.000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3569004.42-4222165.33

减：所得税费用1504290.61-1015248.02

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2064713.81-3206917.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

2064713.81-3206917.31号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

173.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2064713.81-3206917.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.03-0.06

（二）稀释每股收益（元/股）0.03-0.06

法定代表人：张勇主管会计工作负责人：周帆会计机构负责人：周帆

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金303908454.22204662498.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还56868014.0427251785.39

收到其他与经营活动有关的现金6277093.835894626.82

经营活动现金流入小计367053562.09237808910.79

购买商品、接受劳务支付的现金195746928.39175322570.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金59959607.6337940428.02

支付的各项税费12713617.647689066.31

18支付其他与经营活动有关的现金26125900.6714790785.56

经营活动现金流出小计294546054.33235742850.51

经营活动产生的现金流量净额72507507.762066060.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3511500.001000000.00

取得投资收益收到的现金849.849783.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回26988.180.00的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计3539338.021009783.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付74596330.4572722638.46的现金

投资支付的现金0.003584900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计74596330.4576307538.46

投资活动产生的现金流量净额-71056992.43-75297755.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金271781477.990.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金21298340.000.00

取得借款收到的现金79750000.00108900000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计351531477.99108900000.00

偿还债务支付的现金29000000.0049000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1722034.64550149.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11474139.021647132.52

筹资活动现金流出小计42196173.6651197281.53

筹资活动产生的现金流量净额309335304.3357702718.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5287383.021912683.78

五、现金及现金等价物净增加额305498436.64-13616292.62

加：期初现金及现金等价物余额56781113.8372943096.76

六、期末现金及现金等价物余额362279550.4759326804.14

法定代表人：张勇主管会计工作负责人：周帆会计机构负责人：周帆

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金162475194.49162359489.37

收到的税费返还20086042.4125322047.40

收到其他与经营活动有关的现金2384038.931796006.94

经营活动现金流入小计184945275.83189477543.71

19购买商品、接受劳务支付的现金185975014.82206760542.04

支付给职工以及为职工支付的现金10356007.077153536.72

支付的各项税费125793.972308197.46

支付其他与经营活动有关的现金97588327.8839700606.57

经营活动现金流出小计294045143.74255922882.79

经营活动产生的现金流量净额-109099867.91-66445339.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付3888161.272867506.93的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3888161.272867506.93

投资活动产生的现金流量净额-3888161.27-2867506.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金250483137.990.00

取得借款收到的现金79750000.00108900000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计330233137.99108900000.00

偿还债务支付的现金29000000.0049000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1722034.64550149.01

支付其他与筹资活动有关的现金11168750.951354930.69

筹资活动现金流出小计41890785.5950905079.70

筹资活动产生的现金流量净额288342352.4057994920.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-795343.161601751.29

五、现金及现金等价物净增加额174558980.06-9716174.42

加：期初现金及现金等价物余额10135440.1821670438.67

六、期末现金及现金等价物余额184694420.2411954264.25

法定代表人：张勇主管会计工作负责人：周帆会计机构负责人：周帆

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