隆源股份

证券代码：920055宁波隆源股份有限公司

2026年第一季度报告第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人林国栋、主管会计工作负责人徐志惠及会计机构负责人（会计主管人员）余凤娜保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1930873817.361595686217.5621.01%

归属于上市公司股东的净资产1224433711.64814351992.9850.36%

资产负债率%（母公司）22.39%34.28%-

资产负债率%（合并）36.50%48.86%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入267110739.50230839228.2515.71%

归属于上市公司股东的净利润35089148.8928617635.7322.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性

32520169.0726978648.3420.54%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额25987094.7711347942.35129.00%

基本每股收益（元/股）0.690.5623.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

4.21%4.21%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.91%4.09%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要原因系本期公司完成向不特定合格投资者

货币资金546798928.17142.57%

公开发行股票并上市，收到募集资金所致。

主要原因系本期购入银

交易性金融资产971000.003149.67%行理财产品所致。

主要原因系期末预付费

预付款项749085.73295.82%用款增加所致。

主要原因系期末出口退

其他应收款881661.51-35.75%税减少所致。

其他流动资产6708659.5343.31%主要原因系期末增值税留抵税额增加所致。

主要原因系期末待安装

在建工程22309715.5571.27%的设备增加较多所致。

主要原因系期末已贴现

短期借款36174312.46-31.99%未到期的非6+9银行承兑汇票减少所致。

主要原因系期末已背书

其他流动负债4509049.28-42.65%未到期的非6+9银行承兑汇票减少所致。

主要原因系本期公司完成向不特定合格投资者

股本68000000.0033.33%

公开发行股票并上市，股本增加所致。

主要原因系本期公司完成向不特定合格投资者

资本公积716167288.2899.61%

公开发行股票并上市，资本溢价增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系公司根据研

研发费用13393930.9633.56%发项目进度加大研发投入所致。

主要原因系受人民币兑

财务费用3710833.53521.16%美元汇率波动影响，汇兑损失增加所致。

主要原因系本期政府补

其他收益7215752.88176.52%助及进项税加计抵减增加所致。

主要原因系公司应收账

款账龄主要为1年以内，信用减值损失515257.2830.70%账龄良好，本期计提的应收账款坏账准备较上年同期减少所致。

主要原因系公司长库龄

资产减值损失-470425.01-57.02%存货减少，本期计提的存货跌价减少所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要原因系本期收到货

25987094.77129.00%

量净额款增加所致。

主要原因系本期购建固投资活动产生的现金流

-83753382.39-127.77%定资产所支付的现金增量净额加所致。

主要原因系本期公司完筹资活动产生的现金流

375977413.0226350.27%成向不特定合格投资者

量净额

公开发行股票并上市，导致筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

2754070.28

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动156131.85损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益31106.19除上述各项之外的其他营业外收入和

4000.28

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

77020.60

目

非经常性损益合计3022329.20

所得税影响数453349.38

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额2568979.82

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数00%153000001530000022.50%

条件股其中：控股股东、实际控制

00%000%

份人董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数51000000100%17000005270000077.50%

有限售其中：控股股东、实际控制

3584800270.29%03584800252.72%

条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

总股本51000000-1700000068000000-普通股股东人数11869

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持序股东性期初持股期末持股期末持有限有无限股东名称持股变动期末持股数

号质数比例%售股份数量售股份数量境内自

1林国栋2850634802850634841.92%285063480

然人宁波梅山境内非保税港区

2国有法1194935101194935117.57%119493510

佳隆控股人有限公司境内自

3唐美云73416540734165410.80%73416540

然人宁波隆钰企业管理境内非

4合伙企业国有法2454834024548343.61%24548340

（有限合人伙）国金证券

资管－华

泰证券－国金资管隆源股份

5其他09290289290281.37%9290280

员工参与北交所战略配售集合资产管理计划宁波羌红境内非

6创业投资国有法74781307478131.10%7478130合伙企业人（有限合伙）国金创新境内非

7投资有限国有法04309724309720.63%4309720

公司人境内自

8倪士德02866592866590.42%0286659

然人中国银河证券股份境内非有限公司

9国有法01839311839310.27%0183931

客户信用人交易担保证券账户宁波市北境内非仑区工业

10国有法01700001700000.25%1700000

投资集团人有限公司

合计-5100000020005905300059077.94%52530000470590

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

（1）股东林国栋，股东唐美云：林国栋、唐美云为夫妻关系；

（2）股东林国栋，股东唐美云，股东宁波梅山保税港区佳隆控股有限公司（以下简称“佳隆控股”）：

林国栋、唐美云为佳隆控股股东，其中林国栋持有佳隆控股51.00%的股权并担任执行董事、经理，唐美云持有佳隆控股49.00%股权。两人合计持有佳隆控股100%股权；

（3）股东唐美云，股东宁波隆钰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波隆钰”）：唐美云持有

宁波隆钰21.33%出资份额并担任其执行事务合伙人；

（4）公司员工持股平台宁波隆钰合伙人张玉田为唐美云妹妹之配偶。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1倪士德286659

2中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户183931

3华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户158882

4平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户147100

5严勇89505

6叶奇80743

7东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户75961

8方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户74443

9国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户7236010中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户68895

股东间相互关系说明：

以上股东均为二级市场买入，公司未知股东之间是否存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用已事前及时履

提供担保事项是是2025-029行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用已事前及时履

其他重大关联交易事项是是2025-029行

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时履《招股说明已披露的承诺事项是是行书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履2025-029、是是

质押的情况行2025-031被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、提供担保事项

单位：元实际担保期间履行担保担保责任类担保对象担保金额担保余额责任起始日期终止日期类型型的金额宁波隆跃科2024年72030年11

320000000.0056336709.350保证连带

技有限公司月18日月30日宁波隆跃科2024年42032年12

350000000.00157168867.610保证连带

技有限公司月23日月31日宁波隆跃科2024年32027年3

30000000.0000保证连带

技有限公司月7日月7日宁波隆跃科2025年22026年5

10000000.0000保证连带

技有限公司月10日月29日宁波隆跃科2025年82028年7

50000000.0020000000.000保证连带

技有限公司月1日月31日

总计760000000.00233505576.960----

2、其他重大关联交易事项

报告期内，公司为全资子公司宁波隆跃科技有限公司提供担保，截至报告期末担保余额为23350.56万元，占公司最近一期经审计净资产的28.67%。上述担保事项已经公司第一届董事会第十六次会议及

2024年年度股东会事前审议。

上述重大关联交易是公司全资子公司向银行申请贷款，公司应银行的要求而承担连带责任保证担保，其目的是帮助全资子公司解决临时资金需求，其结果不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响，该事项是必要的，也是为公司发展提供助力，对公司生产经营有积极影响。

3、已披露的承诺事项：

公司及相关主体涉及的承诺事项已披露于《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”，相关承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元占最近一期资产名称资产类别权利受限类型账面价值经审计总资发生原因

产的比例%美元掉期业务保证

货币资金货币资金质押5282704.950.33%

金、ETC保证金等

取得借款、开立承兑

房屋及建筑物固定资产抵押182247456.5411.42%汇票

取得借款、开立承兑

土地使用权无形资产抵押30955561.261.94%汇票

总计--218485722.7513.69%-

上述房屋及建筑物、土地使用权抵押事项已经公司第一届董事会第十六次会议及2024年年度股东

会事前审议，开展美元掉期业务事项已经公司第一届董事会第十六次会议事前审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2025 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）、《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-031）；另外，公司正常业务经营中办理道路通行 ETC的保证金等使得部分货币资金受限。

以上均为自身业务发展及生产经营的正常需要，有利于进一步拓展公司业务，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

公司股票于2026年3月31日在北京证券交易所上市。上述事项在新三板挂牌期间已依规履行信息披露义务；上市后，公司将继续按照《北京证券交易所股票上市规则》等持续履行信息披露义务。第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金546798928.17225415360.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产971000.0029880.00衍生金融资产

应收票据56191680.9352106606.89

应收账款317255742.55325240856.74

应收款项融资57498530.8547446734.75

预付款项749085.73189247.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款881661.511372133.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货166495723.91159707176.71

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6708659.534681173.55

流动资产合计1153551013.18816189170.55

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产648451913.38653871711.17

在建工程22309715.5513025743.37生产性生物资产油气资产

使用权资产151941.02无形资产56146292.2256757568.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用21548615.1625782797.87

递延所得税资产21250461.7423388810.60

其他非流动资产7615806.136518474.00

非流动资产合计777322804.18779497047.01

资产总计1930873817.361595686217.56

流动负债：

短期借款36174312.4653187507.72向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债29880.00衍生金融负债

应付票据312629345.39328633358.48

应付账款140201321.77170883897.90

预收款项60317.4562579.36

合同负债4138713.254356709.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23448580.6426893514.88

应交税费8261325.7810183111.97

其他应付款96266.3064019.90

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10514247.1410513344.18

其他流动负债4509049.287862041.91

流动负债合计540033479.46612669966.04

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款83781008.7083781008.70应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益31387396.1832253885.55

递延所得税负债49484007.1550921666.66其他非流动负债

非流动负债合计164652412.03166956560.91负债合计704685891.49779626526.95

所有者权益（或股东权益）：

股本68000000.0051000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积716167288.28358779337.42

减：库存股其他综合收益

专项储备4406600.033801981.12

盈余公积25500000.0025500000.00一般风险准备

未分配利润410359823.33375270674.44

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1224433711.64814351992.98

少数股东权益1754214.231707697.63

所有者权益（或股东权益）合计1226187925.87816059690.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计1930873817.361595686217.56

法定代表人：林国栋主管会计工作负责人：徐志惠会计机构负责人：余凤娜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金546054041.63222761619.72

交易性金融资产71000.0029880.00衍生金融资产

应收票据54805326.4452087606.89

应收账款340441423.96341031135.22

应收款项融资56266284.4347446734.75

预付款项829468.93149390.04

其他应收款268870.39590003.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货131857712.76127858999.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4494466.183720283.03

流动资产合计1135088594.72795675652.00

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资70942808.3270932106.24其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产232586985.01241398949.68

在建工程7120192.25170176.99生产性生物资产油气资产

使用权资产151941.02

无形资产25190730.9625638043.44

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用12095674.3413772372.20

递延所得税资产5543861.115736330.33

其他非流动资产6375466.136089834.42

非流动资产合计359855718.12363889754.32

资产总计1494944312.841159565406.32

流动负债：

短期借款16174312.4613028346.22

交易性金融负债29880.00衍生金融负债

应付票据195731745.61205228426.76

应付账款50356537.4192444233.05

预收款项60317.4562579.36

合同负债2916996.193736863.42卖出回购金融资产款

应付职工薪酬17032497.8219942938.87

应交税费6718519.648734102.91

其他应付款78106.2942598.82

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债586903.097802196.39

流动负债合计289655935.96351052165.80

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18070282.6918702835.20

递延所得税负债26955727.0627780039.37其他非流动负债

非流动负债合计45026009.7546482874.57负债合计334681945.71397535040.37

所有者权益（或股东权益）：

股本68000000.0051000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积716167288.28358779337.42

减：库存股其他综合收益

专项储备3317329.373041851.02

盈余公积25500000.0025500000.00一般风险准备

未分配利润347277749.48323709177.51

所有者权益（或股东权益）合计1160262367.13762030365.95

负债和所有者权益（或股东权益）总计1494944312.841159565406.32

法定代表人：林国栋主管会计工作负责人：徐志惠会计机构负责人：余凤娜

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入267110739.50230839228.25

其中：营业收入267110739.50230839228.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本234946234.19200604313.42

其中：营业成本199731669.78174910963.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2092529.372168878.88

销售费用1904220.831811320.76

管理费用14113049.7212565862.85

研发费用13393930.9610028383.83

财务费用3710833.53-881096.22

其中：利息费用869788.85882385.55

利息收入897049.08670904.13

加：其他收益7215752.882609485.99

投资收益（损失以“-”号填列）-205311.978359.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号404574.72填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）515257.28743532.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）-470425.01-1094540.65

资产处置收益（损失以“-”号填列）-104058.11

三、营业利润（亏损以“-”号填列）39219778.4932802269.56

加：营业外收入10000.2870853.34

减：营业外支出69751.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）39229778.7732803371.11

减：所得税费用4097311.534124035.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）35132467.2428679335.85

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

35132467.2428679335.85

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

43318.3561700.12

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

35089148.8928617635.73损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额35132467.2428679335.85

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

35089148.8928617635.73

额（二）归属于少数股东的综合收益总额43318.3561700.12

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.690.56

（二）稀释每股收益（元/股）0.690.56

法定代表人：林国栋主管会计工作负责人：徐志惠会计机构负责人：余凤娜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入264681237.39235370399.05

减：营业成本215087604.57190566552.49

税金及附加1342608.521849081.93

销售费用1904220.831811320.76

管理费用10313920.8110236267.49

研发费用9285809.427520449.86

财务费用3146994.41-1502737.62

其中：利息费用344287.77283712.66

利息收入893129.09657816.13

加：其他收益2680219.022181591.89

投资收益（损失以“-”号填列）-205311.978359.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

404574.72

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）491207.14735179.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）-265547.93-1082283.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.01-104058.11

二、营业利润（亏损以“-”号填列）26300645.1027032828.81

加：营业外收入10000.2870853.34

减：营业外支出69751.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26310645.3827033930.36

减：所得税费用2742073.413213016.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）23568571.9723820914.30

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

23568571.9723820914.30号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额23568571.9723820914.30

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：林国栋主管会计工作负责人：徐志惠会计机构负责人：余凤娜

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金258143336.09195608559.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还461905.35797377.30

收到其他与经营活动有关的现金2610630.285923748.95

经营活动现金流入小计261215871.72202329685.71

购买商品、接受劳务支付的现金170837121.80127276956.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金49222628.3643803846.58

支付的各项税费6652793.485360032.93支付其他与经营活动有关的现金8516233.3114540907.38

经营活动现金流出小计235228776.95190981743.36

经营活动产生的现金流量净额25987094.7711347942.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金80900000.0088160218.65

取得投资收益收到的现金359733.57111728.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回23690.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5031.69

投资活动现金流入小计81259733.5788300669.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付80637757.9626301670.54的现金

投资支付的现金81871000.0098770000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2504358.00

投资活动现金流出小计165013115.96125071670.54

投资活动产生的现金流量净额-83753382.39-36771001.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金387407500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金36111101.0414221105.19发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计423518601.0414221105.19

偿还债务支付的现金41165339.9010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金524598.12785807.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5851250.002013847.20

筹资活动现金流出小计47541188.0212799654.81

筹资活动产生的现金流量净额375977413.021421450.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2036595.12825137.11

五、现金及现金等价物净增加额316174530.28-23176471.59

加：期初现金及现金等价物余额225341692.94123563338.24

六、期末现金及现金等价物余额541516223.22100386866.65

法定代表人：林国栋主管会计工作负责人：徐志惠会计机构负责人：余凤娜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金254185473.26193633090.76

收到的税费返还461905.35797377.30

收到其他与经营活动有关的现金1056289.001163938.85

经营活动现金流入小计255703667.61195594406.91购买商品、接受劳务支付的现金267816115.79164772399.06

支付给职工以及为职工支付的现金33567876.2731941631.99

支付的各项税费5104495.005013171.32

支付其他与经营活动有关的现金7328250.079341582.72

经营活动现金流出小计313816737.13211068785.09

经营活动产生的现金流量净额-58113069.52-15474378.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金80900000.0088160218.65

取得投资收益收到的现金359733.57111728.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

23690.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计81259733.5788295637.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付17218677.004702823.35的现金

投资支付的现金80971000.0098770000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-

支付其他与投资活动有关的现金2504358.00

投资活动现金流出小计100694035.00103472823.35

投资活动产生的现金流量净额-19434301.43-15177185.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金387407500.00

取得借款收到的现金16111101.0414221105.19发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计403518601.0414221105.19偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金200418.23

支付其他与筹资活动有关的现金5851250.002013847.20

筹资活动现金流出小计5851250.002214265.43

筹资活动产生的现金流量净额397667351.0412006839.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2036595.12825137.11

五、现金及现金等价物净增加额318083384.97-17819587.24

加：期初现金及现金等价物余额222711492.30114977970.51

六、期末现金及现金等价物余额540794877.2797158383.27

法定代表人：林国栋主管会计工作负责人：徐志惠会计机构负责人：余凤娜