能之光

证券代码:920056宁波能之光新材料科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张发饶、主管会计工作负责人王月先及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓红保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计591897659.73458370604.0229.13%

归属于上市公司股东的净资产522229352.60379312536.0437.68%

资产负债率%（母公司）12.61%19.77%-

资产负债率%（合并）11.77%17.25%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入448363885.68444241248.400.93%

归属于上市公司股东的净利润41172284.9938605558.046.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性37518889.2836953065.121.53%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额33978969.4356537342.92-39.90%

基本每股收益（元/股）0.620.603.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

10.05%11.27%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后9.16%10.79%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入154807828.05150852319.252.62%

归属于上市公司股东的净利润11644752.6811957773.01-2.62%

归属于上市公司股东的扣除非经常性11137915.6110846814.522.68%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-190319.7328310048.06-100.67%

基本每股收益（元/股）0.170.18-5.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.62%3.36%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.51%3.05%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系报告期发行新股

货币资金174018306.52274.88%收到募集资金所致。

主要系报告期末公司持

应收款项融资23436120.68446.41%有的银行信用等级高的票据增加所致。

主要系报告期预付材料

预付款项6242135.10116.52%款增加所致。

主要系报告期使用募集

其他流动资产2247161.68-49.32%资金置换前期已支付发行费用所致。

主要系报告期装修项目

在建工程226895.15-95.88%工程完工转入长期待摊费用。

主要系报告期装修项目

长期待摊费用14275253.5734.62%工程完工转入长期待摊费用。

主要系报告期预付设备

其他非流动资产272147.171170.53%款增加所致。

主要系报告期公司根据

短期借款7904620.55-46.99%资金情况偿还银行贷款所致。

主要系报告期收到的预

合同负债1608449.43164.60%收款增加所致。

一年内到期的非流动负主要系赣州能之光应付

1369200.54-67.02%

债厂房租赁款减少所致。

主要系报告期原办公室

租赁负债1354206.94352.32%租赁合同到期，续签租赁合同所致。

主要系报告期公司发行

资本公积189601672.7680.82%新股股本溢价增加所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系报告期公司银行

财务费用358817.10-81.63%贷款减少，利息支出减少所致。

主要系报告期政府补助

其他收益6379479.1638.78%增多所致。

信用减值损失385044.20-64.83%主要系报告期应收账款

4转回坏账准备减少所致。

主要系公司持续加强库

资产减值损失-51501.91-90.73%存管理，存货周转效率提升。

主要系报告期未发生对

资产处置收益--100.00%资产的优化管理等处置行为。

主要系报告期设备报废

营业外支出147166.04-70.46%减少所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系报告期持有应收票据到期托收和处置减经营活动产生的现金流

33978969.43-39.90%少，销售商品、提供劳

量净额务收到的现金减少所致。

主要系报告期发行新筹资活动产生的现金流

97049171.83-210.01%股，吸收投资收到的现

量净额金增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业4350796.71务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和-51689.37支出

非经常性损益合计4299107.34

所得税影响数645711.63

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额3653395.71

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3033653746.89%2940333063057037.50%

无限售其中：控股股东、实际控制

00.00%000.00%

条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数3435816353.11%167029675106113062.50%

有限售其中：控股股东、实际控制

2607687840.31%02607687831.92%

条件股人

份董事、高管895693013.84%0895693010.96%

核心员工895693013.84%0895693010.96%

总股本64694700-1699700081691700-普通股股东人数7755

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1宁波微丽境内非国171199017119920.96%1711990

特贸易有有法人484848限公司

2张发饶境内自然895693089569310.96%8956930

人000

3宁波赛智境内非国61363606136367.51%6136360

韵升创业有法人222投资合伙

企业（有限合伙）

4宁波甬才国有法人45000004500005.51%4500000

股权投资000合伙企业

（有限合伙）

5宁波能馨境内非国40500004050004.96%4050000

投资管理有法人000合伙企业

（有限合

6伙）

6宁波凡顺境内非国36000003600004.41%3600000

股权投资有法人000合伙企业

（有限合伙）

7江兴浩境内自然307500-3000002775003.40%0277500

人000

8杨戎冰境内自然11688301168831.43%0116883

人111

9 YUHUA LI 境外自然 110700 0 110700 1.36% 110700 0

人000

10宁波容光境内非国73928507392850.90%7392850

企业管理有法人合伙企业

（有限合伙）

合计-504533-30000050153361.39%462095394383

5656251

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东张发饶任股东宁波微丽特贸易有限公司的法定代表人、执行董事、经理，任公司股东宁波能馨投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；

公司股东张发饶与公司股东 YUHUA LI 为夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1江兴浩2775000

2杨戎冰1168831

3吴欣荣525872

4李正松337088

5金咏梅310679

6宁波华桐创业投资管理有限公司－宁波华桐恒306782

越创业投资合伙企业（有限合伙）

7王海涛280000

8龚利红245000

9平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券226559

账户

10王桂平219523

7股东间相互关系说明：

无。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2024-173行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项是不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《招股说明行书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、对外担保事项

单位：元担保是否已经被担保方担保事项担保金额担保起始日担保到期日履行完毕赣州能之光新

信用担保10000000.002023/9/262033/9/26否材料有限公司赣州能之光新

信用担保15000000.002024/1/102025/1/9是材料有限公司

二、其他重大关联交易事项

单位：元其他重大关联交易审议金额交易金额情况

收购、出售资产或股权

9与关联方共同对外

投资提供财务资助

提供担保10000000.00委托理财

说明：提供担保为实际控制人张发饶为公司在兴业银行宁波分行的借款提供的最高额1000.00万元保证担保。

三、已披露承诺

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限类占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

型的比例%

抵押甬房权证仑（开）

字第2010814937号、

第2010814938号、第

2010814939号、甬房

权证仑（开）字第

固定资产非流动资产抵押46665093.997.88%

2014826501号、赣

（2021）赣州市不动

产权第0028802号、

0028801号房产取得

借款

抵押仑国用（2015）

无形资产非流动资产抵押6341218.881.07%第02971号土地使用权取得借款

总计--53006312.878.95%-

说明:上述抵押资产已分别于2025年8月28日和2025年9月17日注销抵押。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金174018306.5246419804.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据92352557.0295051332.94

应收账款109372843.71114434660.25

应收款项融资23436120.684289098.69

预付款项6242135.102882958.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款292567.39278136.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货56087277.5054730695.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2247161.684433879.37

流动资产合计464048969.60322520567.02

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产98486677.25104936725.70

在建工程226895.155500646.96生产性生物资产油气资产

使用权资产2597611.202104429.01

11无形资产9478985.5510073819.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14275253.5710604171.66

递延所得税资产2511120.242608824.37

其他非流动资产272147.1721420.00

非流动资产合计127848690.13135850037.00

资产总计591897659.73458370604.02

流动负债：

短期借款7904620.5514910956.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款19683929.9416803063.22预收款项

合同负债1608449.43607869.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5356867.917249980.38

应交税费5189370.305240955.41

其他应付款1943719.731784196.66

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1369200.544152086.37

其他流动负债20808147.5023337144.82

流动负债合计63864305.9074086252.22

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1354206.94299390.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2752565.332946157.77

递延所得税负债1697228.961726267.82其他非流动负债

非流动负债合计5804001.234971815.76

12负债合计69668307.1379058067.98

所有者权益（或股东权益）：

股本81691700.0064694700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积189601672.76104854141.19

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积21688392.3821688392.38一般风险准备

未分配利润229247587.46188075302.47

归属于母公司所有者权益合计522229352.60379312536.04少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计522229352.60379312536.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计591897659.73458370604.02

法定代表人：张发饶主管会计工作负责人：王月先会计机构负责人：刘晓红

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金163529131.3827608122.39交易性金融资产衍生金融资产

应收票据51433663.6949150417.06

应收账款124306979.26155239550.70

应收款项融资15806373.671609212.70

预付款项5510299.731355550.88

其他应收款191589.03162471.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货27908827.1229648092.01

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产440337.023021547.53

流动资产合计389127200.90267794964.44

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资115000000.00115000000.00

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产15448173.2616243796.03

在建工程179625.87139020.50生产性生物资产油气资产

使用权资产8628704.407315565.12

无形资产1494303.941737562.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3295242.434261150.98

递延所得税资产2547480.682787791.13

其他非流动资产136020.0018030.00

非流动资产合计146729550.58147502916.18

资产总计535856751.48415297880.62

流动负债：

短期借款7904620.559907052.05交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款16409701.4931828330.99预收款项

合同负债1490879.28558096.48卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4235917.465670278.18

应交税费3727156.294735750.53

其他应付款4969259.902658666.29

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2686792.821692950.82

其他流动负债16824507.1516374150.85

流动负债合计58248834.9473425276.19

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6265633.735558550.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1570934.631579740.06

递延所得税负债1463464.261544123.94其他非流动负债

非流动负债合计9300032.628682414.01

14负债合计67548867.5682107690.20

所有者权益（或股东权益）：

股本81691700.0064694700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积189353395.21104605863.64

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积21688392.3821688392.38一般风险准备

未分配利润175574396.33142201234.40

所有者权益（或股东权益）合计468307883.92333190190.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计535856751.48415297880.62

法定代表人：张发饶主管会计工作负责人：王月先会计机构负责人：刘晓红

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入448363885.68444241248.40

其中：营业收入448363885.68444241248.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本408053852.80405219536.99

其中：营业成本371011795.87368524211.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2121562.731860864.14

销售费用9429935.559226008.81

管理费用14313792.6114361730.27

研发费用10817948.949293887.03

财务费用358817.101952835.03

其中：利息费用299459.241649103.14

利息收入333468.33197849.80

加：其他收益6379479.164596873.34

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）385044.201094797.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）-51501.91-555857.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）47093.08

三、营业利润（亏损以“-”号填列）47023054.3344204618.03

加：营业外收入95476.67116032.90

减：营业外支出147166.04498267.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46971364.9643822383.48

减：所得税费用5799079.975216825.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）41172284.9938605558.04

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号41172284.9938605558.04填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏41172284.9938605558.04损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额41172284.9938605558.04

（一）归属于母公司所有者的综合收益总41172284.9938605558.04额

16（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.620.60

（二）稀释每股收益（元/股）0.620.60

法定代表人：张发饶主管会计工作负责人：王月先会计机构负责人：刘晓红

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入392006383.03394698703.02

减：营业成本332244546.52340028375.36

税金及附加1082548.05889268.12

销售费用6980250.507026747.78

管理费用9652071.1610423433.76

研发费用7236061.997476003.12

财务费用546266.521755233.57

其中：利息费用522227.551585414.18

利息收入277867.1898633.87

加：其他收益2383281.634218714.00

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1743963.30-351314.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）-159210.60-136177.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）47093.08

二、营业利润（亏损以“-”号填列）38232672.6230877956.80

加：营业外收入29488.0442839.20

减：营业外支出88744.8984680.63

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38173415.7730836115.37

减：所得税费用4800253.843589486.39

四、净利润（净亏损以“-”号填列）33373161.9327246628.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”33373161.9327246628.98号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

173.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额33373161.9327246628.98

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：张发饶主管会计工作负责人：王月先会计机构负责人：刘晓红

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金419178924.82442943937.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还839787.78841579.61

收到其他与经营活动有关的现金4367837.472281494.02

经营活动现金流入小计424386550.07446067011.38

购买商品、接受劳务支付的现金329452340.49335779639.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金34188648.4831832629.79

支付的各项税费17379280.1513124415.53

18支付其他与经营活动有关的现金9387311.528792983.96

经营活动现金流出小计390407580.64389529668.46

经营活动产生的现金流量净额33978969.4356537342.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回73800.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计73800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1931367.881647396.68的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1931367.881647396.68

投资活动产生的现金流量净额-1931367.88-1573596.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金111148370.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3000000.006463158.29发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计114148370.006463158.29

偿还债务支付的现金10000000.0090122477.48

分配股利、利润或偿付利息支付的现金262598.471118518.73

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6836599.703442574.95

筹资活动现金流出小计17099198.1794683571.16

筹资活动产生的现金流量净额97049171.83-88220412.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1728.72-369643.11

五、现金及现金等价物净增加额129098502.10-33626309.74

加：期初现金及现金等价物余额44919804.4277385998.02

六、期末现金及现金等价物余额174018306.5243759688.28

法定代表人：张发饶主管会计工作负责人：王月先会计机构负责人：刘晓红

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金363832076.80386014705.70

收到的税费返还198700.12595442.87

收到其他与经营活动有关的现金3798395.941775285.55

经营活动现金流入小计367829172.86388385434.12

19购买商品、接受劳务支付的现金283185602.09322311589.21

支付给职工以及为职工支付的现金24621687.1123381205.52

支付的各项税费11639328.596243487.89

支付其他与经营活动有关的现金6902937.325348578.98

经营活动现金流出小计326349555.11357284861.60

经营活动产生的现金流量净额41479617.7531100572.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回33549.53117442.06的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计33549.53117442.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1526880.372225589.00的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1526880.372225589.00

投资活动产生的现金流量净额-1493330.84-2108146.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金111148370.00

取得借款收到的现金3000000.001463158.29发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计114148370.001463158.29

偿还债务支付的现金5000000.0043122477.48

分配股利、利润或偿付利息支付的现金184410.97863595.11

支付其他与筹资活动有关的现金11536599.705885729.60

筹资活动现金流出小计16721010.6749871802.19

筹资活动产生的现金流量净额97427359.33-48408643.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7362.75-136455.22

五、现金及现金等价物净增加额137421008.99-19552673.54

加：期初现金及现金等价物余额26108122.3949021710.47

六、期末现金及现金等价物余额163529131.3829469036.93

法定代表人：张发饶主管会计工作负责人：王月先会计机构负责人：刘晓红

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