证券代码：920057证券简称：百甲科技公告编号：2025-088

百甲科技

证券代码:920057徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1859966995.351688033515.6110.19%

归属于上市公司股东的净资产715338595.83707317025.001.13%

资产负债率%（母公司）63.20%57.61%-

资产负债率%（合并）61.54%58.10%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入1023096462.22686575856.5049.01%

归属于上市公司股东的净利润8155677.688551397.33-4.63%

归属于上市公司股东的扣除非经常性8120536.165531133.6246.82%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-216646287.79-47696084.57-354.22%

基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.15%1.18%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.14%0.77%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入324157278.11221938208.5846.06%

归属于上市公司股东的净利润1078511.191540158.38-29.97%

归属于上市公司股东的扣除非经常性1748484.27358841.92387.26%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-101352271.87-12944308.40-682.99%

基本每股收益（元/股）0.010.010.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.15%0.21%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.25%0.06%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表项目报告期末变动幅度变动说明

3（2025年9月30日）

主要原因是已贴现未到

应收票据184708684.78110.14%期的票据增加所致。

主要原因是期末银行承

应收款项融资10005130.78205.77%兑汇票增加所致。

主要原因是为应对市场

价格波动，根据合同约预付款项23408860.6972.91%定，预付的原材料款项及工程款项增加所致。

主要原因是根据合同约

存货109107455.1184.33%定，采购原材料以及钢结构成品增加所致。

主要原因是报告期内车间改造等项目完工转固

在建工程545183.50-57.99%

定资产、长期待摊费用所致。

主要原因是厂区道路及

长期待摊费用4373575.71136.67%车间、办公室改造费用增加所致。

主要原因是预付长期资

其他非流动资产1266882.27-43.57%产购置款减少所致。

主要原因是报告期短期

短期借款551914886.2742.54%银行借款和已贴现未到期的票据增加所致。

主要原因是已结算未完

合同负债53178233.26202.72%工资产和预收商品款增加所致。

主要原因是往来款增加

其他应付款11251959.1636.94%所致。

主要原因是本期一年内一年内到期的非流动负

33572520.08-54.62%到期的长期应付款减少

债所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因是报告期内钢

营业收入1023096462.2249.01%构件制造业务收入同比增加所致。

主要原因同营业收入一

营业成本901594070.7158.96%致。

主要原因是结合钢结构行业技术领域发展方向，公司加快技术创新，研发费用46130832.6531.72%

与上年同期比较，新立项的研发项目增加，导致研发投入增加所致。

4主要原因是本期账龄较信用减值损失（损失以长的客户回款增加，计

13400859.86426.18%“-”号填列）提信用减值损失转回增加所致。

主要原因是本期合同资资产减值损失（损失以-2893725.60-366.77%产增加，计提的资产减“-”号填列）值损失增加所致。

主要原因是本期公益捐

减：营业外支出800597.31192.72%款增加所致。

主要原因是本期利润减

减：所得税费用893172.15-48.85%少，递延所得税费用减少所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要原因是购买商品、经营活动产生的现金流

-216646287.79-354.22%接受劳务支付的现金增量净额加所致。

主要原因是本报告期内筹资活动产生的现金流银行借款增加以及商业

207630181.67849.88%

量净额承兑汇票贴现增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-102018.99

计入当期损益的政府补助433077.32

单独进行减值测试的应收款项减值准159500.00备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和-468430.37支出

非经常性损益合计22127.96

所得税影响数-13013.56

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额35141.52

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

5普通股股本结构

期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数11538557963.66%011538557963.66%

无限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人

份董事、高管3449000.19%03449000.19%

核心员工125000.01%0125000.01%

有限售股份总数6587771836.34%06587771836.34%

有限售其中：控股股东、实际控制

4950339227.31%04950339227.31%

条件股人

份董事、高管6572771836.26%06572771836.26%

核心员工1875000.10%01875000.10%

总股本181263297-0181263297-普通股股东人数6957

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1刘甲铭境内自然269184026918414.8504%2691840

人000000

2刘煜境内自然225849022584912.4598%2258490

人929292

3徐州盛铜国有法人12860001286007.0947%0128600

控股集团000000有限公司

4牛勇境内自然115100-244699063105.0000%0906310

人000000

5刘洁境内自然58060805806083.2031%5806080

人000

6伊明玉境内自然58060705806073.2031%0580607

人555

7朱新颖境内自然47964804796482.6461%4796480

人000

8刘伟境内自然33778603377861.8635%3377860

人666

9王善文境内自然212976-1000002029761.1198%0202976

人444

10徐州中煤境内非国14548801454880.8026%0145488

百甲重钢有法人555科技股份

6有限公司

回购专用证券账户

合计-972445-2546994697652.2431%634838312138

4200421824

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

刘甲铭与刘煜是父子关系；

刘甲铭与刘洁是父女关系；

刘甲铭与朱新颖是翁婿关系；

刘洁与刘煜是姐弟关系；

刘洁与朱新颖是妹夫关系；

刘煜与朱新颖是姐夫关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1徐州盛铜控股集团有限公司12860000

2牛勇9063100

3伊明玉5806075

4王善文2029764

5徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司回购专用1454885

证券账户

6国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券1125415

账户

7上海善达投资管理有限公司－淮北市百佳善达1119590

投资与资产管理合伙企业（有限合伙）

8代晓红1070757

9余涛780004

10霍进才720790

股东间相互关系说明：

公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用是公告编号；

2025-007、对外担保事项是已事前及时履是公告编号：

行2024-073、

2024-104、对外提供借款事项否不适用不适用/

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用/资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用/

其他重大关联交易事项否不适用不适用/

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用/对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用/工激励措施

股份回购事项否不适用不适用/已披露的承诺事项是已事前及时履是《招股说明行书》（注册稿）（公告日期：2023年

2月27日）

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用/质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用/

失信情况否不适用不适用/

其他重大事项否不适用不适用/

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

类型的比例%

保函保证金、信用证保

货币资金流动资产质押3719016.470.20%证金、银行承兑保证

金、冻结资金

固定资产非流动资产抵押127128578.656.83%借款抵押

无形资产非流动资产抵押22788078.771.23%借款抵押已背书或贴现但尚未

应收票据流动资产质押164553142.738.85%到期未终止确认

其他流动资产流动资产公正处提27000000.001.45%公证处提存金

8存金

应收账款流动资产质押13213430.430.71%质押及保证借款

总计--358402247.0519.27%-

上述资产权利受限，主要原因是公司银行借款需要。公司经营情况较好，能够到期还款，资产权利受限事项对公司生产经营没有重大不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金127641547.52149735777.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据184708684.7887897409.01

应收账款639867103.07607289115.17

应收款项融资10005130.783272138.78

预付款项23408860.6913537788.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16426774.4115648978.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货109107455.1159192257.42

其中：数据资源

合同资产285793378.69279602930.23持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产74357153.5973330505.76

流动资产合计1471316088.641289506901.84

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资1797.641797.64其他非流动金融资产

投资性房地产25321366.2825169576.93

固定资产225980171.01235856968.03

在建工程545183.501297686.06生产性生物资产油气资产

使用权资产7295686.597805038.57

10无形资产76509825.6278147862.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4373575.711847954.19

递延所得税资产47356418.0946154863.74

其他非流动资产1266882.272244865.85

非流动资产合计388650906.71398526613.77

资产总计1859966995.351688033515.61

流动负债：

短期借款551914886.27387194108.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款395441336.51395110089.05预收款项

合同负债53178233.2617566864.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9429941.729416307.97

应交税费9564057.4712147387.09

其他应付款11251959.168216903.95

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债33572520.0873988784.64

其他流动负债26439668.4329565413.35

流动负债合计1090792602.90933205859.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4021893.555109169.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41652131.8042401461.45

递延所得税负债161771.27其他非流动负债

非流动负债合计53835796.6247510631.32

11负债合计1144628399.52980716490.61

所有者权益（或股东权益）：

股本181263297.00181263297.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积372165479.14372165479.14

减：库存股4749923.694749923.69

其他综合收益-198202.36-198202.36

专项储备640119.31774226.16

盈余公积12362977.4912362977.49一般风险准备

未分配利润153854848.94145699171.26

归属于母公司所有者权益合计715338595.83707317025.00少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计715338595.83707317025.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计1859966995.351688033515.61

法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金94556174.54107943988.04交易性金融资产衍生金融资产

应收票据159073778.1650987811.49

应收账款532029529.78481295893.89

应收款项融资4717739.703136058.50

预付款项14183940.207879866.09

其他应收款151312494.83148838006.70

其中：应收利息

应收股利2000000.006000000.00买入返售金融资产

存货33633188.7515001668.87

其中：数据资源

合同资产273894648.70259911014.47持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产58533409.4460330388.36

流动资产合计1321934904.101135324696.41

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资386267622.34359739422.34其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产14796897.0515188932.92

12固定资产17794771.4619611112.42

在建工程88257.691166230.62生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产3961100.354190538.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1267660.95336029.53

递延所得税资产48368682.4343987869.85

其他非流动资产123980.00

非流动资产合计472544992.27444344115.94

资产总计1794479896.371579668812.35

流动负债：

短期借款441657966.44309447652.34交易性金融负债衍生金融负债

应付票据6400000.00

应付账款423286240.30372611477.77预收款项

合同负债69764721.2536690481.70卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5009879.663871251.67

应交税费3904555.325593138.96

其他应付款68634254.8844978376.64

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债103417715.07119751054.63

其他流动负债10357763.4710752263.67

流动负债合计1126033096.39910095697.38

非流动负债：

长期借款8000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计8000000.00

负债合计1134033096.39910095697.38

所有者权益（或股东权益）：

股本181263297.00181263297.00

13其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积372262543.68372262543.68

减：库存股4749923.694749923.69其他综合收益

专项储备640119.31774226.16

盈余公积12362977.4912362977.49一般风险准备

未分配利润98667786.19107659994.33

所有者权益（或股东权益）合计660446799.98669573114.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计1794479896.371579668812.35

法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入1023096462.22686575856.50

其中：营业收入1023096462.22686575856.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1026369723.94675011020.45

其中：营业成本901594070.71567190231.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6098659.184914133.24

销售费用9486414.3510804831.00

管理费用50966672.1145655059.50

研发费用46130832.6535020847.79

财务费用12093074.9411425917.91

其中：利息费用11851353.2611748315.89

利息收入549267.01883656.18

加：其他收益2383239.703295370.77

投资收益（损失以“-”号填列）-147813.053600.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

14信用减值损失（损失以“-”号填列）13400859.86-4108460.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2893725.60-619951.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）-102018.99

三、营业利润（亏损以“-”号填列）9367280.2010135395.10

加：营业外收入482166.94435778.88

减：营业外支出800597.31273501.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9048849.8310297672.80

减：所得税费用893172.151746275.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8155677.688551397.33

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号8155677.688551397.33填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏8155677.688551397.33损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8155677.688551397.33

（一）归属于母公司所有者的综合收益总8155677.688551397.33额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.05

（二）稀释每股收益（元/股）0.040.05

15法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入831918417.32544860351.56

减：营业成本788659629.08466354838.67

税金及附加2109046.591813306.65

销售费用4259280.304017672.77

管理费用24743359.5222311025.43

研发费用22453706.0020123931.60

财务费用8728034.667001837.67

其中：利息费用9058820.997824059.29

利息收入461716.30793999.68

加：其他收益23086.7119639.56

投资收益（损失以“-”号填列）-112646.443600.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）10658520.03-2125914.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3348928.24-2388691.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）-223981.92

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-12038588.6918746371.75

加：营业外收入42260.495578.06

减：营业外支出533088.89159501.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-12529417.0918592448.57

减：所得税费用-3537208.951088904.18

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-8992208.1417503544.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-8992208.1417503544.39号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

163.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-8992208.1417503544.39

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金703252760.45613033535.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5680350.684512887.47

收到其他与经营活动有关的现金21619712.8329890766.22

经营活动现金流入小计730552823.96647437189.38

购买商品、接受劳务支付的现金810735648.16544032342.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金63585865.6255612030.90

支付的各项税费24530505.7624760969.28

支付其他与经营活动有关的现金48347092.2170727931.62

经营活动现金流出小计947199111.75695133273.95

经营活动产生的现金流量净额-216646287.79-47696084.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3600.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回470000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

17收到其他与投资活动有关的现金5394.00

投资活动现金流入小计475394.003600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付16404946.4617584844.90的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16404946.4617584844.90

投资活动产生的现金流量净额-15929552.46-17581244.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金323454920.00252787122.65发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金188824087.9031851600.07

筹资活动现金流入小计512279007.90284638722.72

偿还债务支付的现金268315875.00216658654.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9496751.2313369773.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金26836200.0032751782.94

筹资活动现金流出小计304648826.23262780210.95

筹资活动产生的现金流量净额207630181.6721858511.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响852312.48685184.97

五、现金及现金等价物净增加额-24093346.10-42733632.73

加：期初现金及现金等价物余额148015877.15148669413.45

六、期末现金及现金等价物余额123922531.05105935780.72

法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金527714807.95454702251.08

收到的税费返还24644.2249595.07

收到其他与经营活动有关的现金86579275.5562210229.10

经营活动现金流入小计614318727.72516962075.25

购买商品、接受劳务支付的现金651050286.69421068664.32

支付给职工以及为职工支付的现金31449672.9427604551.17

支付的各项税费12642778.0017569236.65

支付其他与经营活动有关的现金78601471.80105284726.18

经营活动现金流出小计773744209.43571527178.32

经营活动产生的现金流量净额-159425481.71-54565103.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4000000.003600.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

470000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

18收到其他与投资活动有关的现金5394.00

投资活动现金流入小计4475394.003600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1224924.151392122.64

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1224924.151392122.64

投资活动产生的现金流量净额3250469.85-1388522.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金203600000.00190100000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金164105374.6513896609.34

筹资活动现金流入小计367705374.65203996609.34

偿还债务支付的现金193438175.00132154930.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7380916.3610969730.64

支付其他与筹资活动有关的现金26528200.0028791782.94

筹资活动现金流出小计227347291.36171916443.70

筹资活动产生的现金流量净额140358083.2932080165.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-15816928.57-23873460.07

加：期初现金及现金等价物余额107655332.95107146337.39

六、期末现金及现金等价物余额91838404.3883272877.32

法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛

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