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华洋赛车

2025证券代码:920058

三季度报告浙江华洋赛车股份有限公司

证券简称：华洋赛车

证券代码：9200528025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人戴鹏、主管会计工作负责人戴鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨胜保证季度报告

中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计752709982.18673529015.7311.76%

归属于上市公司股东的净资产344649781.88344898260.38-0.07%

资产负债率%（母公司）44.05%45.14%-

资产负债率%（合并）53.69%48.64%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入642231229.27422570060.8751.98%

归属于上市公司股东的净利润47989151.1948834474.26-1.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常性44516288.3447288064.37-5.86%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额112339592.5355371791.17102.88%

基本每股收益（元/股）0.860.87-1.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于13.52%13.56%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于12.54%13.13%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入212213118.17163597969.4629.72%

归属于上市公司股东的净利润11256071.4417109538.33-34.21%

归属于上市公司股东的扣除非经常性10921699.9816162984.23-32.43%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额3279591.12-16234777.87-120.20%

基本每股收益（元/股）0.200.31-35.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

3.16%4.91%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.02%4.64%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）本期应收出口退税款减

其他应收款1772120.52-53.79%少所致本期收回权益工具投资

其他权益工具投资-100.00%所致本期在建工程转入固定

固定资产210985047.56148.11%资产所致本期在建工程转入固定

在建工程152626.55-99.85%资产所致

本期办公室、厂房装修

长期待摊费用392634.5046.65%费用增加所致本期长期资产预付款增

其他非流动资产8560715.78952.37%加所致

本期产量、订单量增加

应付账款100692886.5352.86%导致采购规模上涨所致

本期订单量增加，导致合同负债63053445.83185.54%预收款增加所致本期应交所得税减少所

应交税费2447521.17-38.26%致一年内到期的非流动负本期一年内到期的长期

1420620.67-39.29%

债借款减少所致本期基建项目专项贷款

长期借款15065590.0040.96%增加所致本期租赁负债转入一年

租赁负债872079.38-49.35%内到期的非流动负债所致本期子公司未分配利润

少数股东权益3998576.83302.51%增加及少数股东投入资本所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明本期美国销售订单增加及2024年下半年收购的

营业收入642231229.2751.98%峻驰摩托本期增加了公司的销售收入所致本期原有业务量增长叠

营业成本516546164.7257.93%加同期对比新增峻驰摩托子公司业务量所致本期原有业务量增长叠

税金及附加3184471.4034.71%加同期对比新增峻驰摩托子公司业务量所致

4本期保险费用增加以及

销售费用14101336.8051.65%增加子公司相应销售费用亦增加所致本期中介费增加以及增

管理费用26426299.5153.44%加子公司相应管理费用亦增加所致本期新产品研发投入增

研发费用28513539.3186.02%加以及增加子公司相应研发投入亦增加所致本期汇率波动使汇兑收益减少，以及理财产品财务费用749467.06123.35%减少使利息收入减少所致本期收到并直接计入当

其他收益7200054.83359.39%期损益的政府补助增加所致资产减值损失（损失以本期计提的存货跌价准-1649765.41-225.98%“-”号填列）备增加所致资产处置收益（损失以本期固定资产处置增加-19023.74-165.91%“-”号填列）所致本期供应商质量罚款减

营业外收入0.53-100.00%少所致

营业外支出93359.402115.57%本期海关罚款增加所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

销售商品、提供劳务收

662659430.0764.03%本期营业收入增加所致

到的现金

购买商品、接受劳务支

509329624.9954.37%本期营业成本增加所致

付的现金

支付给职工以及为职工本期产量增加、员工增

72985659.1739.54%

支付的现金加所致本期所得税费用增加所

支付的各项税费14915334.1139.72%致

收回投资收到的现金24000.00-99.92%上期收回理财产品所致取得投资收益收到的现上期收到理财产品收益

-100.00%金所致上期子公司少数股东缴

吸收投资收到的现金727440.00-65.70%纳实收资本所致支付其他与筹资活动有本期支付租赁负债增加

1234812.16281.99%

关的现金所致

5年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-19723.90计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额6652449.98或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-92833.76支出

非经常性损益合计6539892.32

所得税影响数1481164.94

少数股东权益影响额（税后）1585864.53

非经常性损益净额3472862.85

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2755792349.13%02755792349.13%

无限售其中：控股股东、实际控制

52080119.29%052080119.29%

条件股人

份董事、高管42611797.60%042611797.60%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数2852912750.87%02852912750.87%

有限售其中：控股股东、实际控制

1562403327.86%01562403327.86%

条件股人

份董事、高管1278354422.79%01278354422.79%

核心员工1215500.22%01215500.22%

总股本56087050-056087050-普通股股东人数3861

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持股期末持有限期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

号比例%售股份数量售股份数量

1戴继刚境内自然人2083204402083204437.1423%156240335208011

2戴鹏境内自然人56815750568157510.1299%42611821420393

3任宇境内自然人56815740568157410.1299%42611811420393

4陈钧境内自然人56815740568157410.1299%42611811420393

5缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4080841040808417.2759%04080841

中国农业银行股份有限公司－万家北交

6所慧选两年定期开放混合型证券投资基其他807922-1497986581241.1734%0658124

金

华夏银行股份有限公司－广发北交所精

7其他693096-2290004640960.8275%0464096

选两年定期开放混合型证券投资基金国泰海通证券股份有限公司客户信用交

8其他03789353789350.6756%0378935

易担保证券账户

9张丽娇境内自然人434165-1306653035000.5411%0303500

招商银行股份有限公司－大成北交所两

10其他02436242436240.4344%0243624年定期开放混合型证券投资基金

合计-438927911130964400588778.46%2840757715598310

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

戴继刚系缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人一致行动人为（戴继刚、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙））；

除此之外股东之间无关联关系。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1戴继刚5208011

2缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）4080841

3陈钧1420393

4戴鹏1420393

5任宇1420393

中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选

6658124

两年定期开放混合型证券投资基金

华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年

7464096

定期开放混合型证券投资基金国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保

8378935

证券账户

9张丽娇303500

招商银行股份有限公司－大成北交所两年定期

10243624

开放混合型证券投资基金

股东间相互关系说明：

戴继刚系缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人一致行动人为（戴继刚、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙））；

除此之外股东之间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询索引事项是否存在部审议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项是已事前及时是关于公司向控股子公履行司提供担保的公告

(2025-040)

(2024-106)对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时是关于预计2025年日常履行性关联交易的公告

（2025-024）其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时是2024年股权激励计划

工激励措施履行（草案）（2024-064）股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时是公司向不特定合格投履行资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、对外担保事项:公司于2024年11月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司向控股子公司提供担保的议案》公司拟按照在重庆峻驰51%的持股比例为其向中国工商银行江津支行申请授信最多不超过

人民币1000万额度提供连带责任保证（重庆峻驰其他股东也按照持股比例提供担保），保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以公司与银行实际签署的协议为准。详见公司于2024年11月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-106）。

公司于2025年6月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向控股子公司提供担

9保的议案》公司拟按照在重庆峻驰51%的持股比例为其向各金融机构申请贷款总计不超过4000万元额

度提供连带责任保证（重庆峻驰其他股东也按照持股比例提供担保），保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以公司与银行实际签署的协议为准。详见公司于2025年6月17日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-040）。

2、日常性关联交易的预计及执行情况2025年4月21日公司召开第四届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。2025年4月25日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，2025年5月19日召开2024年年度股东会审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。详见公司2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-024）。

子公司峻驰摩托本期预计向重庆小虎赛车科技有限公司购买原材料600万元，实际购买金额为

581.01万元。

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：

为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于2024年制定并实施了《浙江华洋赛车股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》，对3名激励对象实施股权激励，用于激励计划的股份数量合计为：121550股。具体详见公司于2024年7月23日披露的《浙江华洋赛车股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-064）。

4、已披露的承诺事项：

公司于2023年7月26日披露《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、公司全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金188732313.35150521471.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款128708682.78105545885.73应收款项融资

预付款项5152251.385054411.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1772120.523835108.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货159291136.20172213103.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6568586.605432669.64

流动资产合计490225090.83442602650.31

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资304783.72304783.72

其他权益工具投资0.0024000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产210985047.5685035712.57

在建工程152626.55100759072.85生产性生物资产油气资产

使用权资产2358284.273033102.21

11无形资产35861521.5636884153.97

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉736750.13736750.13

长期待摊费用392634.50267738.89

递延所得税资产3132527.283067577.18

其他非流动资产8560715.78813473.90

非流动资产合计262484891.35230926365.42

资产总计752709982.18673529015.73

流动负债：

短期借款37433897.7147141986.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据151985008.58143450723.61

应付账款100692886.5365871749.68预收款项

合同负债63053445.8322081947.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15735982.3114873539.45

应交税费2447521.173964450.81

其他应付款2794773.172386989.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1420620.672340063.97

其他流动负债61435.9970947.34

流动负债合计375625571.95302182398.18

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款15065590.0010687954.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债872079.381721931.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12234344.7912704499.93

递延所得税负债264037.35340556.00其他非流动负债

非流动负债合计28436051.5225454940.97

12负债合计404061623.47327637339.15

所有者权益（或股东权益）：

股本56087050.0056087050.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积198792051.92198601081.95

减：库存股1168095.501168095.50其他综合收益专项储备

盈余公积28043525.0028043525.00一般风险准备

未分配利润62895250.4663334698.93

归属于母公司所有者权益合计344649781.88344898260.38

少数股东权益3998576.83993416.20

所有者权益（或股东权益）合计348648358.71345891676.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计752709982.18673529015.73

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：杨胜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金110217438.38137485745.07交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款126195944.21105028791.89应收款项融资

预付款项4252962.193143577.85

其他应收款1503248.863705360.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货105800066.85146597295.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4516221.093651138.62

流动资产合计352485881.58399611909.12

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13142449.0013142449.00

其他权益工具投资24000.00

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产207732346.0382685310.94

在建工程76826.80100759072.85生产性生物资产油气资产

使用权资产480914.60440361.32

无形资产34121299.9934555696.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3127615.813065366.15

其他非流动资产8527065.78323160.68

非流动资产合计267208518.01234995417.19

资产总计619694399.59634607326.31

流动负债：

短期借款27425842.1537135541.66交易性金融负债衍生金融负债

应付票据116857001.56143450723.61

应付账款65565894.3952058352.52预收款项

合同负债19274829.0310506956.90卖出回购金融资产款

应付职工薪酬11085930.6612218731.24

应交税费2420498.273953948.14

其他应付款2430462.052217088.07

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债339685.121240647.53

其他流动负债61435.9963718.95

流动负债合计245461579.22262845708.62

非流动负债：

长期借款15065590.0010687954.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债109294.19247619.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12234344.7912704499.93递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计27409228.9823640073.00

负债合计272870808.20286485781.62

14所有者权益（或股东权益）：

股本56087050.0056087050.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积198792051.92198601081.95

减：库存股1168095.501168095.50其他综合收益专项储备

盈余公积28043525.0028043525.00一般风险准备

未分配利润65069059.9766557983.24

所有者权益（或股东权益）合计346823591.39348121544.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计619694399.59634607326.31

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：杨胜

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入642231229.27422570060.87

其中：营业收入642231229.27422570060.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本589521278.80368080136.76

其中：营业成本516546164.72327076416.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3184471.402363948.90

销售费用14101336.809298849.07

管理费用26426299.5117222930.68

研发费用28513539.3115328281.35

财务费用749467.06-3210289.66

其中：利息费用1087978.51758671.71

利息收入850373.402268673.19

加：其他收益7200054.831567319.49

投资收益（损失以“-”号填列）584628.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1072220.05-1262557.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1649765.41-506096.64

资产处置收益（损失以“-”号填列）-19023.74-7154.32

三、营业利润（亏损以“-”号填列）57168996.1054866064.21

加：营业外收入0.53209587.79

减：营业外支出93359.404213.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）57075637.2355071438.21

减：所得税费用6866674.176375902.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）50208963.0648695535.95

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号50208963.0648695535.95填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填2219811.87-138938.31列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏47989151.1948834474.26损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额50208963.0648695535.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

47989151.1948834474.26

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2219811.87-138938.31

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.860.87

（二）稀释每股收益（元/股）0.850.87

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：杨胜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入500801133.77422555571.49

减：营业成本394363381.23327062596.78

税金及附加3127982.472363719.14

销售费用10691186.898995088.82

管理费用18184426.4016137880.31

研发费用19965285.4815106898.17

财务费用362323.79-3200969.82

其中：利息费用830183.38756121.46

利息收入987988.562255794.64

加：其他收益1993257.191567319.49

投资收益（损失以“-”号填列）584628.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-999002.15-1262557.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1162987.20-506096.64

资产处置收益（损失以“-”号填列）-19023.74-7154.32

二、营业利润（亏损以“-”号填列）53918791.6156466498.19

加：营业外收入209587.33

减：营业外支出93225.114213.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）53825566.5056671871.73

减：所得税费用6943798.876375902.26

四、净利润（净亏损以“-”号填列）46881767.6350295969.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

46881767.6350295969.47号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

175.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额46881767.6350295969.47

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.840.90

（二）稀释每股收益（元/股）0.840.90

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：杨胜

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金662659430.07403992794.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还57228409.8647346928.76

收到其他与经营活动有关的现金7779981.188228406.72

经营活动现金流入小计727667821.11459568129.49

购买商品、接受劳务支付的现金504604984.20329936465.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金72985659.1752304690.80

支付的各项税费13880701.1610675492.52

支付其他与经营活动有关的现金23856884.0511279689.95

经营活动现金流出小计615328228.58404196338.32

经营活动产生的现金流量净额112339592.5355371791.17

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金24000.0030000000.00

取得投资收益收到的现金936712.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回4500.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计28500.0030936712.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付43160428.6341210139.64的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计43160428.6341210139.64

投资活动产生的现金流量净额-43131928.63-10273427.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金727440.002120655.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金67452976.7772155697.31发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计68180416.7774276352.81

偿还债务支付的现金73701644.3162980249.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金49647603.1350597322.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1234812.16323255.00

筹资活动现金流出小计124584059.60113900826.81

筹资活动产生的现金流量净额-56403642.83-39624474.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1441306.272265247.31

五、现金及现金等价物净增加额14245327.347739137.16

加：期初现金及现金等价物余额86599447.26102433188.33

六、期末现金及现金等价物余额100844774.60110172325.49

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：杨胜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金490230935.86403668400.01

收到的税费返还41332587.9947346928.76

收到其他与经营活动有关的现金2511090.618215527.71

经营活动现金流入小计534074614.46459230856.48

购买商品、接受劳务支付的现金365042128.60329465861.51

支付给职工以及为职工支付的现金57865131.4751419230.16

支付的各项税费13839204.3810675339.73

支付其他与经营活动有关的现金17084184.7810487769.80

经营活动现金流出小计453830649.23402048201.20

经营活动产生的现金流量净额80243965.2357182655.28

19二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金24000.0030000000.00

取得投资收益收到的现金936712.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

4500.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计28500.0030936712.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

41815539.2840529252.78

的现金

投资支付的现金10020000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计41815539.2850549252.78

投资活动产生的现金流量净额-41787039.28-19612540.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1168095.50

取得借款收到的现金67452976.7772155697.31发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计67452976.7773323792.81

偿还债务支付的现金73701644.3162980249.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金49444603.1350597322.23

支付其他与筹资活动有关的现金300115.84260000.00

筹资活动现金流出小计123446363.28113837571.81

筹资活动产生的现金流量净额-55993386.51-40513779.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1430645.882265247.31

五、现金及现金等价物净增加额-16105814.68-678416.87

加：期初现金及现金等价物余额73563721.33102433188.33

六、期末现金及现金等价物余额57457906.65101754771.46

法定代表人：戴鹏主管会计工作负责人：戴鹏会计机构负责人：杨胜

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