科润智控

证券代码:920062科润智能控制股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计2048789527.852024524209.741.20%

归属于上市公司股东的净资产751499072.76745611194.470.79%

资产负债率%（母公司）58.44%57.67%-

资产负债率%（合并）61.99%61.42%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入359055603.98319598613.5212.35%

归属于上市公司股东的净利润6027419.8211914740.26-49.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性

6252991.846332754.97-1.26%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-42086662.74-161916806.4874.01%

基本每股收益（元/股）0.030.06-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.81%1.57%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.84%0.83%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2026年3月31变动幅度变动说明项目

日）

货币资金139468179.54-31.86%主要系期末留存的货币资金减少所致

交易性金融资产--100.00%主要系期末期货保证金余额变动所致

应收票据451571.15125.41%主要系期末未到期商业承兑汇票增加所致主要系期末银行承兑汇票的借款质押余额变动所

应收款项融资13691234.05-57.47%致

预付款项38831539.22321.57%主要系期末主要金属材料预付订货款增加主要系本期新增智慧新能源电网装备技改扩建（新无形资产108992268.7532.64%增 4800万 kVA变压器）项目土地使用权所致

其他非流动资产3776970.0155.96%主要系期末预付设备采购款增加所致

3主要系本期支付上期末已计提未发放的年度奖金

应付职工薪酬7055195.15-41.97%所致主要系持续收购创业德力股权应付少数股东长股

其他应付款12235040.47309.92%款项所致一年内到期的非

121243602.9487.90%主要系期末转至一年内到期的长期借款增加所致

流动负债

主要系随着销售规模的增加，期末预开票数额增加其他流动负债7162703.4588.96%所致

长期借款111419952.86-45.36%主要系期末转至一年内到期的长期借款增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期公司本部和创业德力新增房产税和土

税金及附加2033908.3941.55%地使用税所致主要系上年同期公司折价收购创业德力部分股权

投资收益116390.56-97.35%所致，本期无此项投资收益公允价值变动收

--100.00%主要系上年同期套期保值公允价值变动，本期无益

主要系根据客户应收账款余额、账龄变动，按照公信用减值损失2019523.6172.60%司政策计提信用减值损失变化所致

主要系根据应收客户质保金余额、账龄变动，按照资产减值损失1460206.10-121.83%公司会计政策计提资产减值损失变化所致主要系上年同期公司折价收购创业德力部分股权

营业利润5752854.89-57.91%

确认的投资收益数额较多，本期无营业外收入95673.1995.94%主要系上年同期基数较小

营业外支出459408.9051.46%主要系上年同期基数较小

利润总额5389119.18-59.82%同“营业利润”

所得税费用-371978.24-132.85%主要系本期利润总额减少，所得税费用相应减少净利润5761097.42-53.09%同“营业利润”

主要系本期创业德力亏损，其少数股东享有的损益少数股东损益-266322.40-172.67%相应减少归属于母公司所

6027419.82-49.41%同“营业利润”

有者的净利润

综合收益总额5761097.42-53.09%同“营业利润”归属于母公司所

有者的综合收益6027419.82-49.41%同“营业利润”总额归属于少数股东

-266322.40-172.67%同“少数股东损益”的综合收益总额合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

主要系上年同期基于锁价、保供应等因素考虑，公经营活动产生的

-42086662.7474.01%司订购、储备一定的原材料、产成品，支付的物资现金流量净额采购资金较多

4主要系上年同期继续收购创业德力并将其纳入合

投资活动产生的

-24172841.25-260.73%并范围，进而减少长期股权投资金额，导致投资收现金流量净额

回的现金较多，本期无筹资活动产生的主要系本期新增及偿还银行贷款后融资净额减少，

25427601.83-76.27%

现金流量净额导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影982061.54响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业

持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金-825023.66融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-363735.71

非经常性损益合计-206697.83

所得税影响数4160.97

少数股东权益影响额（税后）14713.22

非经常性损益净额-225572.02

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

一、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数13338100570.68%-51702513286398070.41%

无限售其中：控股股东、实际控制

172714459.15%0172714459.15%

条件股人

份董事、高管182697579.68%-646025176237329.34%

核心员工5692610.30%-1589574103040.22%

有限售有限售股份总数5532527229.32%5170255584229729.59%

条件股其中：控股股东、实际控制

5181433527.46%05181433527.46%

份人

5董事、高管5480927229.04%6460255545529729.39%

核心员工00.00%000.00%

总股本188706277-0188706277-普通股股东人数10711

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东名股东性期末持期末持有限期初持股数持股变动期末持股数无限售股

号称质股比例%售股份数量份数量境内自

1王荣4138138004138138021.93%3103603510345345

然人境内自

2王隆英2770440002770440014.68%207783006926100

然人境内自

3余百臻0544342354434232.88%05443423

然人境内自

4章群锋2584100025841001.37%25841000

然人境内自

5段子力90748377843716859200.89%01685920

然人境内自

6毛永彪155500013000016850000.89%01685000

然人境内自

7王建卿1304986-12000011849860.63%01184986

然人上海千宜投资管理中

心（有限合伙）－

8其他6752862355119107970.48%0910797

千宜北量4号私募证券投资基金境内自

9徐向萍71470007147000.38%536025178675

然人境内自

10李津07118007118000.38%0711800

然人

合计-7682733571791718400650644.51%5493446029072046

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

王荣和王隆英是夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

6□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1王荣10345345

2王隆英6926100

3余百臻5443423

4段子力1685920

5毛永彪1685000

6王建卿1184986上海千宜投资管理中心（有限合

7伙）－千宜北量4号私募证券投910797

资基金

8李津711800

9薛彬700000

10孟京581337

股东间相互关系说明：

王荣和王隆英是夫妻关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用已事前及时履

提供担保事项是是2026-048行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-019行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项否不适用不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履

是是2026-027质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。

公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

（二）对外担保事项

单位：元担保期间实际履是否履担保对行担保担保类责任类行必要担保金额担保余额象责任的型型决策程金额起始日终止日序期期

2023年2028年已事前

黄山子

1000000003512000004月214月21保证连带及时履

公司日日行

82025年2028年已事前

黄山子

490000004900000002月262月26保证连带及时履

公司日日行

2025年2030年已事前

智慧新

1000000010000000012月1812月18保证连带及时履

能源日日行已事前智慧新2026年2029年

1500000096000000保证连带及时履

能源2月4日2月3日行

总计174000000103720000------

（三）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务-

2．销售产品、商品，提供劳务50000000.004401047.43

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4．其他100000000.0022869097.84

注：其他指与关联方江山农商行发生存贷款、票据贴现等业务。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利占总资资产名称资产类别受限账面价值产的比发生原因

类型例%

货币资金货币资金保证42815352.952.09%用于银行承兑汇票、保函、借款保证金

e信应收

不满足终止确认条件的应收账款债权:凭

账款债权应收账款质押2294725.000.11%

证、有追索权的应收账款保理凭证

固定资产固定资产抵押307269839.0415.00%用于借款抵押担保

在建工程在建工程抵押6008035.090.29%用于借款抵押担保

无形资产无形资产抵押43750339.822.14%用于借款抵押担保

总计-402138291.9019.62%

公司因融资需要使相关的资产权利受限，该事项不影响公司的对相关资产占有、使用，对公司的日常经营活动无明显影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金139468179.54204673095.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产5340234.91衍生金融资产

应收票据451571.15200329.35

应收账款592182579.74578523831.79

应收款项融资13691234.0532189557.41

预付款项38831539.229211182.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10694888.269972123.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货435082972.32384441921.50

其中：数据资源

合同资产78197511.9375502293.35持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产48643229.0165558777.92

流动资产合计1357243705.221365613347.53

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资14784171.6713868627.75其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产508152943.11500315536.66

在建工程23886743.0028361962.89生产性生物资产油气资产

使用权资产801458.88905997.00

10无形资产108992268.7582171874.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5511378.135451887.21

递延所得税资产25639889.0825413255.12

其他非流动资产3776970.012421721.04

非流动资产合计691545822.63658910862.21

资产总计2048789527.852024524209.74

流动负债：

短期借款573409022.03499170558.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据90969419.8186878782.10

应付账款203961120.02229469892.58预收款项

合同负债72440593.6164513111.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7055195.1512157709.02

应交税费3759548.204884175.72

其他应付款12235040.472984719.03

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债121243602.9464526293.53

其他流动负债7162703.453790654.92

流动负债合计1092236245.68968375897.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款111419952.86203929477.60应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债868851.48863772.85

长期应付款9104538.4612869323.13长期应付职工薪酬预计负债

递延收益55613955.1056553574.69

递延所得税负债787083.33834360.52其他非流动负债

非流动负债合计177794381.23275050508.79

11负债合计1270030626.911243426406.22

所有者权益（或股东权益）：

股本188706277.00188706277.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积244793688.79244793688.79

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40135372.3340135372.33一般风险准备

未分配利润277863734.64271975856.35

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计751499072.76745611194.47

少数股东权益27259828.1835486609.05

所有者权益（或股东权益）合计778758900.94781097803.52

负债和所有者权益（或股东权益）总计2048789527.852024524209.74

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金97457154.75119343988.11

交易性金融资产5340224.91衍生金融资产

应收票据289804.50200329.35

应收账款529681097.98511631585.13

应收款项融资7215913.4329989750.12

预付款项37415778.1018835818.89

其他应收款12565918.7311151000.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货373251650.07335165795.70

其中：数据资源

合同资产76480216.0771902649.95持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产39839505.3256069443.05

流动资产合计1174197038.951159630586.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资136217404.32125701860.40

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产376248950.40377146309.38

在建工程23886743.0020997153.43生产性生物资产油气资产

使用权资产801458.88905997.00

无形资产71965448.0844628264.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4192118.454011613.74

递延所得税资产20195345.1920058980.38

其他非流动资产1174786.58901937.61

非流动资产合计634682254.90594352116.84

资产总计1808879293.851753982702.95

流动负债：

短期借款434051777.03360801777.03交易性金融负债衍生金融负债

应付票据80833015.2348817166.80

应付账款213568089.47226851779.38预收款项

合同负债43786221.1655423013.42卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6070432.1310780196.92

应交税费3157576.093997538.30

其他应付款14872912.575353840.70

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债121243602.9450035818.27

其他流动负债5009016.403421729.10

流动负债合计922592643.02765482859.92

非流动负债：

长期借款76269477.60183269477.60应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债868851.48863772.85

长期应付款9104538.4612869323.13长期应付职工薪酬预计负债

递延收益47503154.3848139094.08

递延所得税负债787083.33834360.52其他非流动负债

13非流动负债合计134533105.25245976028.18

负债合计1057125748.271011458888.10

所有者权益（或股东权益）：

股本188706277.00188706277.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积241185041.14240798348.29

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40135372.3340135372.33一般风险准备

未分配利润281726855.11272883817.23

所有者权益（或股东权益）合计751753545.58742523814.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计1808879293.851753982702.95

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入359055603.98319598613.52

其中：营业收入359055603.98319598613.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本359794695.97314214615.15

其中：营业成本315143009.47273178719.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2033908.391436900.20

销售费用11045510.279688898.97

管理费用16702679.7815975443.26

研发费用10223426.968974656.73

财务费用4646161.104959996.22

其中：利息费用利息收入

加：其他收益2895826.612932873.83

投资收益（损失以“-”号填列）116390.564385501.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

284500.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2019523.617370485.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）1460206.10-6689363.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5752854.8913667995.63

加：营业外收入95673.1948829.00

减：营业外支出459408.90303314.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5389119.1813413509.78

减：所得税费用-371978.241132284.91

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5761097.4212281224.87

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

5761097.4212281224.87

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-266322.40366484.61

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

6027419.8211914740.26损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5761097.4212281224.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

6027419.8211914740.26

额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额-266322.40366484.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.030.06

（二）稀释每股收益（元/股）0.030.03

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入263893206.43242882265.91

减：营业成本222238627.06202705346.97

税金及附加1400832.431117581.03

销售费用10190901.348790210.04

管理费用13461204.6413656522.23

研发费用9403916.128837534.93

财务费用4007122.634408197.66

其中：利息费用利息收入

加：其他收益2581416.002611363.49

投资收益（损失以“-”号填列）116390.56804573.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

284500.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2469302.884976611.34

资产减值损失（损失以“-”号填列）879658.68-6454402.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）9237370.335589518.49

加：营业外收入66220.2237242.16

减：营业外支出445282.85302096.75

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8858307.705324663.90

减：所得税费用15269.82-225420.65

四、净利润（净亏损以“-”号填列）8843037.885550084.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

8843037.885550084.55号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

163.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额8843037.885550084.55

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金341435749.01248166207.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12848.93

收到其他与经营活动有关的现金49452128.0829117663.76

经营活动现金流入小计390887877.09277296720.51

购买商品、接受劳务支付的现金356100056.84370939917.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金28970552.657022271.91

支付的各项税费4613487.3745941728.27

支付其他与经营活动有关的现金43290442.9715309609.53

17经营活动现金流出小计432974539.83439213526.99

经营活动产生的现金流量净额-42086662.74-161916806.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15274800.0053129319.68

取得投资收益收到的现金10378319.9313613619.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

361181.3524631899.41

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额540265.14收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计26014301.2891915103.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

44427366.1972429969.27

的现金

投资支付的现金5759776.3422893967.53质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额540265.14

支付其他与投资活动有关的现金2751966.00

投资活动现金流出小计50187142.5398616167.94

投资活动产生的现金流量净额-24172841.25-6701064.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6300000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金253909500.00126237525.31发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计253909500.00132537525.31

偿还债务支付的现金215810595.4515617048.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12171853.716790060.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金499449.012964665.85

筹资活动现金流出小计228481898.1725371775.27

筹资活动产生的现金流量净额25427601.83107165750.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141738.0683001.23

五、现金及现金等价物净增加额-40973640.22-61369119.92

加：期初现金及现金等价物余额137626466.81151230645.59

六、期末现金及现金等价物余额96652826.5989861525.67

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金206964894.33167045568.22收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金9672663.606199256.68

经营活动现金流入小计216637557.93173244824.90

购买商品、接受劳务支付的现金188823424.01187785885.52

18支付给职工以及为职工支付的现金24717642.2427159366.62

支付的各项税费4352191.523409058.47

支付其他与经营活动有关的现金29789857.1635434230.72

经营活动现金流出小计247683114.93253788541.33

经营活动产生的现金流量净额-31045557.00-80543716.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15274800.006970000.00

取得投资收益收到的现金1828982.056399337.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

46551.2421947150.65

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1710000.00-

投资活动现金流入小计18860333.2935316488.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

40036454.3328878795.27

的现金

投资支付的现金6359776.3423193967.53取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3853966.00

投资活动现金流出小计46396230.6755926728.80

投资活动产生的现金流量净额-27535897.38-20610240.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金149509500.0067637525.31发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计149509500.0067637525.31

偿还债务支付的现金112355639.0915643007.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3511987.984652267.67

支付其他与筹资活动有关的现金499449.01742.00

筹资活动现金流出小计116367076.0820296017.36

筹资活动产生的现金流量净额33142423.9247341507.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141738.0683001.23

五、现金及现金等价物净增加额-25580768.52-53729448.04

加：期初现金及现金等价物余额90415351.90116586852.80

六、期末现金及现金等价物余额64834583.3862857404.76

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

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