科润智控

证券代码:920062科润智能控制股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计2056714468.431952822443.455.32%

归属于上市公司股东的净资产750818142.50715760103.364.90%

资产负债率%（母公司）58.15%59.00%-

资产负债率%（合并）61.65%63.23%-年初至报告期末上年同期年初至报告期项目（2025年1-9（2024年1-9末比上年同期月）月）增减比例%

营业收入1039365777.44849313090.9222.38%

归属于上市公司股东的净利润20142056.2026160077.85-23.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后

5065677.4023346962.44-78.30%

的净利润

经营活动产生的现金流量净额5229123.65-176990949.25102.95%

基本每股收益（元/股）0.110.14-21.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市-

2.75%3.77%公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市-公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计0.69%3.37%

算）本报告期上年同期本报告期比项目（2025年7-9（2024年7-9上年同期增月）月）减比例%

营业收入338055951.44327761117.383.14%

归属于上市公司股东的净利润-2686597.775987130.69-144.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利

-12666458.124703336.51-369.31%润

经营活动产生的现金流量净额700564.79-81590020.51100.86%

基本每股收益（元/股）-0.010.03-133.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股--0.36%0.91%东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股--1.66%0.71%东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

3√适用□不适用

报告期末合并资产负债表项

（2025年9月变动幅度变动说明目

30日）

交易性金融资产918164.91-70.41%主要系期末套期保值保证金余额变动所致

应收票据2732526.087322.82%主要系期末未到期的商业承兑汇票数额增加所致主要系期末银行承兑汇票的借款质押余额变动所

应收款项融资7021754.14-43.49%致

预付款项40296714.26151.86%主要系期末预付材料款等增加所致

主要系本期收回处置开源路1-1号等的土地及建

其他应收款4163559.53-81.53%筑物及其他附属物等收购款所致

主要系本期继续收购创业德力部分股权，对其形长期股权投资16541364.97-62.15%成控制并纳入合并范围，进而期末权益法核算的长期股权投资减少所致主要系本期新增合并主体创业德力中土地使用权

无形资产81674571.5257.64%增加所致

合同负债79142611.77174.87%主要系本期预收客户货款增加所致

应交税费8047965.32-38.00%主要系本期企业所得税余额减少所致

主要系本期股权激励条件成就，结转限制性股票其他应付款12545880.46-49.30%

1000万元所致

一年内到期的非流

50990329.23-35.97%主要系一年内到期的长期借款减少所致

动负债

主要系随着销售规模的增加，期末预开票数额增其他流动负债18846896.30284.58%加所致

长期借款191307651.29100.03%主要系公司本部本期新增项目贷款所致主要系本期遂川县科润新能源科技有限公司增加

租赁负债1458946.7134.71%厂房租赁所致

主要系本期股权激励条件成就，结转限制性股票库存股-100.00%

1000万元所致

主要系本期继续收购创业德力部分股权，对其形少数股东权益37931813.921523.66%成控制并纳入合并范围，其主体中少数股东享有的权益增加所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系：1）公司本部城南工业园地块本期新增城镇土地使用税；2）黄山子公司新能源智能成套设

税金及附加5803907.7445.23%备及配套产品生产线项目本期新增房产税和土地使用税；3）创业德力纳入合并范围，新增房产税和土地使用税

主要系本期短期借款、长期借款等有息负债增幅

财务费用17128726.7931.93%较大，财务费用金额相应大幅增加主要系本期结转的各项政府补助及先进制造业企

其他收益11613189.0851.40%业增值税加计抵减额增加所致

投资收益8286204.692724.80%主要系本期公司收购创业德力部分股权所致

公允价值变动收益1702650.00109.69%主要系本期持仓期货保证金公允价值变动所致主要系：1）公司本期收回资产处置收购款，按照公司会计政策计提信用减值损失同比减少；2）本

信用减值损失6368481.97-382.37%期加大应收账款催收力度，长账龄应收账款余额减少，按照公司会计政策计提信用减值损失相应减少

资产减值损失-41147.70-98.82%本期加大应收账款催收力度，合同资产余额减

4少，按照公司会计政策计提资产减值损失相应减

少

资产处置收益207706.56100.00%主要系上年同期基数较小

营业外收入268804.8774.74%主要系上年同期基数较小

营业外支出1530608.95141.78%主要系捐赠变动所致主要系：1）本期利润总额减少，所得税费用相应所得税费用-1164169.97-127.88%减少；2）本期研发支出增加，享有的企业所得税前加计扣除增加，所得税费用相应减少主要系本期继续收购创业德力部分股权，对其形少数股东损益777003.231045.02%成控制并纳入合并范围，其主体中少数股东本期享有的收益增加所致归属于少数股东的

777003.231045.02%原因同“少数股东损益”

综合收益总额合并现金流量表项年初至报告期末变动幅度变动说明目主要系：1）本期销售规模增加较大，带来经营活经营活动产生的现

5229123.65102.95%动现金流入相应增加；2）公司本期加大应收款项

金流量净额

的催收力度，销售回款较为及时主要系：1）本期新增及偿还银行贷款后融资净额

筹资活动产生的现减少，导致筹资活动产生的现金流量净额同比减

51878782.77-79.63%金流量净额少；2）公司本期偿付利息等导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分207706.56越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

9341423.46定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益债务重组损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及

4807087.40

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被

4504727.47

投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1261804.08

非经常性损益合计17599140.81

所得税影响数2482776.30

少数股东权益影响额（税后）39985.72

非经常性损益净额15076378.80

5补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数13215125570.83%122975013338100570.68%

无限售其中：控股股东、实际控

171276959.18%143750172714459.15%

条件股制人

份董事、高管180160079.66%253750182697579.68%

核心员工24432211.31%-17661626770590.36%

有限售股份总数5443502229.17%8902505532527229.32%

有限售其中：控股股东、实际控

5138308527.54%4312505181433527.46%

条件股制人

份董事、高管5404802228.97%7612505480927229.04%

核心员工00.00%000.00%

总股本186586277-2120000188706277-普通股股东人数10350

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售股期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

例%份数量售股份数量

1王荣境内自然人408913804900004138138021.93%3103603510345345

2王隆英境内自然人27619400850002770440014.68%207783006926100

3周信钢境内自然人3580000-77000028100001.49%02810000

4李欣境内自然人3380000-70000026800001.42%02680000

5章群锋境内自然人241410017000025841001.37%1938075646025

6毛永彪境内自然人0139000013900000.74%01390000

7章宇境内自然人0109593310959330.58%01095933

8段子力境内自然人79720224703410442360.55%01044236

9兰名有境内自然人1000000010000000.53%01000000

10中国工商银行股份基金、理财产08371898371890.44%0837189

有限公司－汇添富品北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金

合计-7968208228451568252723843.73%5375241028774828

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

王荣与王隆英系夫妻关系；

周信钢与李欣系夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

7单位：股

前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1王荣10345345

2王隆英6926100

3周信钢2810000

4李欣2680000

5毛永彪1390000

6章宇1095933

7段子力1044236

8兰名有1000000

9中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创837189

新精选两年定期开放混合型证券投资基金

10王建卿800031

股东间相互关系说明：

王荣与王隆英系夫妻关系；

周信钢与李欣系夫妻关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2025-045行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-006行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履不适用2025-077工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2025-044质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用

其他重大事项是已事前及时履是2025-115

行2025-118

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。

2.对外担保事项截至报告期末，公司对控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称“黄山子公司”）合计担保余额为91350000元，其中，42350000元担保期限为2023年4月21日至2028年4月

21日，担保责任类型为连带责任担保；另外49000000元担保期限为2025年2月26日至2028年2月

26日，担保责任类型为连带责任担保。报告期内，公司不存在违规担保和代为清偿担保债务的情况。

公司对黄山子公司提供的担保是公司正常经营的需要，有利于帮助子公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且担保金额在股东会审议通过的额度范围内。

3.日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

91．购买原材料、燃料、动力，接受劳务20000000.00849557.57

2．销售产品、商品，提供劳务4000000.004187254.97

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4．其他1800000000.00743584022.14

4.股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内，公司完成2023年股权激励计划第二个行权期股票期权行权登记，股票登记日为2025年7 月 3 日。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划第二个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2025-077）。

5.已披露的承诺事项

报告期内，已披露承诺事项均不存在未履行的情形，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。此外，公司在报告期内终止了向特定对象发行股票事宜，故与之相关的承诺同时失效。

6.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型的比例%

质押或用于银行承兑汇票、保

货币资金货币资金73569816.123.58%

冻结函、借款保证金

未终止确认的已背书、贴

银行承兑汇票应收款项融资质押3285600.000.16%现尚未到期的应收票据

e 信应收账款 不满足终止确认条件的 e

应收账款质押9761871.680.47%债权凭证信应收账款债权凭证

固定资产固定资产抵押288085602.6414.01%用于借款抵押担保

在建工程在建工程抵押10076610.800.49%用于借款抵押担保

无形资产无形资产抵押45229777.652.20%用于借款抵押担保

合计430009278.8920.91%

公司因融资需要使相关的资产权利受限，该事项不影响公司的对相关资产占有、使用，对公司的日常经营活动无明显影响。

7.其他重大事项

公司于2025年7月15日召开第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。具体内容详见公司于2025年7月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2025-115）。此后，公司收到北京证券交易所出具的《关于终止对科润智能控制股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（北证发〔2025〕43号），北京证券交易所根据有关规定终止了对公司向特定对象发行股票的审核。具体内容详见公司于2025年7月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于收到北京证券交易所<关于终止对科润智能控制股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定>的公告》（公告编号：2025-118）。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金194897556.29176668076.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产918164.913102554.91衍生金融资产

应收票据2732526.0836812.50

应收账款621886749.75636361314.31

应收款项融资7021754.1412425005.54

预付款项40296714.2615999814.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4163559.5322543249.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货391171903.85373868693.52

其中：数据资源

合同资产72987500.8376877826.53持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产65428838.2258776922.71

流动资产合计1401505267.861376660270.05

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资16541364.9743707114.26其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产468829068.37378930516.73

在建工程57510871.2168916476.94生产性生物资产油气资产

使用权资产1260618.401391665.07

11无形资产81674571.5251812415.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5832819.026018882.68

递延所得税资产20544919.9921465990.61

其他非流动资产3014967.093919111.34

非流动资产合计655209200.57576162173.40

资产总计2056714468.431952822443.45

流动负债：

短期借款446357270.05456757426.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据171297527.86144574050.96

应付账款221124409.76312517835.02预收款项

合同负债79142611.7728792895.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8574712.7311919348.42

应交税费8047965.3212981563.90

其他应付款12545880.4624744181.17

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债50990329.2379632143.93

其他流动负债18846896.304900698.68

流动负债合计1016927603.481076820144.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款191307651.2995638990.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1458946.711083056.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益57493194.2860312053.05

递延所得税负债777116.25871905.65其他非流动负债

非流动负债合计251036908.53157906005.23

12负债合计1267964512.011234726149.49

所有者权益（或股东权益）：

股本188706277.00186586277.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积245619479.77237225908.52

减：库存股10000000.00其他综合收益专项储备

盈余公积38692665.1638692665.16一般风险准备

未分配利润277799720.57263255252.68

归属于母公司所有者权益合计750818142.50715760103.36

少数股东权益37931813.922336190.60

所有者权益（或股东权益）合计788749956.42718096293.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计2056714468.431952822443.45

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金88848627.53141967906.56

交易性金融资产918154.913102554.91衍生金融资产

应收票据2500997.9036812.50

应收账款601093682.84566375766.75

应收款项融资6404546.266458004.41

预付款项38183364.5044688004.37

其他应收款5016648.1422296505.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货322144952.16333335498.74

其中：数据资源

合同资产72951500.8372035838.04持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产51801490.3853348948.48

流动资产合计1189863965.451243645840.62

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资122074597.6295581914.26其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产348974206.07282578414.59

在建工程51988516.8659945847.91生产性生物资产油气资产

使用权资产131046.67

无形资产42974801.9444827838.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4271531.764553189.90

递延所得税资产17280436.2717902538.63

其他非流动资产3014967.091634043.82

非流动资产合计590579057.61507154834.23

资产总计1780443023.061750800674.85

流动负债：

短期借款376439874.53447147559.72交易性金融负债衍生金融负债

应付票据115888925.46144574050.96

应付账款199355575.29189935465.98预收款项

合同负债49137560.9419971838.16卖出回购金融资产款

应付职工薪酬7453103.5611298971.25

应交税费7713477.4312037154.69

其他应付款10191167.6523851066.08

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债36530329.2368283311.12

其他流动负债19703711.423839531.69

流动负债合计822413725.51920938949.65

非流动负债：

长期借款163365001.9960518990.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益48775033.7850682852.88

递延所得税负债714085.33808874.73其他非流动负债

非流动负债合计212854121.10112010717.61

负债合计1035267846.611032949667.26

14所有者权益（或股东权益）：

股本188706277.00186586277.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积241616068.02237075024.46

减：库存股10000000.00其他综合收益专项储备

盈余公积38692665.1638692665.16一般风险准备

未分配利润276160166.27265497040.97

所有者权益（或股东权益）合计745175176.45717851007.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计1780443023.061750800674.85

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入1039365777.44849313090.92

其中：营业收入1039365777.44849313090.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1046486168.50825685893.32

其中：营业成本912765996.35712168532.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5803907.743996413.77

销售费用32392403.2530741852.55

管理费用48242423.2638304086.88

研发费用30152711.1127491332.13

财务费用17128726.7912983675.05

其中：利息费用17399552.3413110072.63

利息收入443336.94506288.69

加：其他收益11613189.087670586.32

投资收益（损失以“-”号填列）8286204.69-315688.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

15公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1702650.00812000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）6368481.97-2255338.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）-41147.70-3492522.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）207706.56

三、营业利润（亏损以“-”号填列）21016693.5426046234.20

加：营业外收入268804.87153827.48

减：营业外支出1530608.95633065.46

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19754889.4625566996.22

减：所得税费用-1164169.97-510860.80

五、净利润（净亏损以“-”号填列）20919059.4326077857.02

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）20919059.4326077857.02

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）777003.23-82220.832.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填

20142056.2026160077.85

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额20919059.4326077857.02

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额20142056.2026160077.85

（二）归属于少数股东的综合收益总额777003.23-82220.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.110.14

（二）稀释每股收益（元/股）0.110.14

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入770395204.48687533436.14

16减：营业成本659861591.38554049517.13

税金及附加4030569.833439453.29

销售费用28433746.1228919763.51

管理费用38757032.0434348372.75

研发费用28179875.3227491332.13

财务费用14212777.5911540515.27

其中：利息费用14477311.5311709706.86

利息收入411895.35492569.51

加：其他收益10466998.007120895.37

投资收益（损失以“-”号填列）3677163.68-315688.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1702650.00812000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）3369550.64-1048111.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）-41147.70-3359321.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）207706.56

二、营业利润（亏损以“-”号填列）16302533.3830954255.59

加：营业外收入155439.6373825.21

减：营业外支出1389735.10633065.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15068237.9130395015.34

减：所得税费用-1192475.701231026.53

四、净利润（净亏损以“-”号填列）16260713.6129163988.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）16260713.6129163988.81

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额16260713.6129163988.81

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

17(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1007029949.56676237398.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金21254137.8430480544.29

经营活动现金流入小计1028284087.40706717943.10

购买商品、接受劳务支付的现金733087293.35716265345.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金80309536.1186655559.06

支付的各项税费60398129.8239460907.61

支付其他与经营活动有关的现金149260004.4741327080.04

经营活动现金流出小计1023054963.75883708892.35

经营活动产生的现金流量净额5229123.65-176990949.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金23633096.7121500000.00

取得投资收益收到的现金31624054.243812284.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20971127.211116780.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3119041.68531300.00

投资活动现金流入小计79347319.8426960365.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123895638.45100566005.63

投资支付的现金49077387.4027600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金4251956.00

投资活动现金流出小计177224981.85128166005.63

投资活动产生的现金流量净额-97877662.01-101205640.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8000000.007325000.00

18其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金276823158.94342368099.20发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金5691356.12

筹资活动现金流入小计290514515.06349693099.20

偿还债务支付的现金220164037.6561915704.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金15144511.2031737851.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3327183.441403801.90

筹资活动现金流出小计238635732.2995057358.21

筹资活动产生的现金流量净额51878782.77254635740.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2581448.9182689.17

五、现金及现金等价物净增加额-43351204.50-23478159.19

加：期初现金及现金等价物余额151230645.59112529868.95

六、期末现金及现金等价物余额107879441.0989051709.76

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金618200938.71483793434.83收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金25991451.4518085526.56

经营活动现金流入小计644192390.16501878961.39

购买商品、接受劳务支付的现金422843236.16506231220.13

支付给职工以及为职工支付的现金68447329.1182149786.15

支付的各项税费47677007.6932397055.18

支付其他与经营活动有关的现金93572315.52134507872.17

经营活动现金流出小计632539888.48755285933.63

经营活动产生的现金流量净额11652501.68-253406972.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金22885200.0021500000.00

取得投资收益收到的现金15557412.863432615.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20207706.561116780.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20875700.00

投资活动现金流入小计58650319.4246925095.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74211149.9265305856.92

投资支付的现金47577387.4027900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3937877.008090000.00

投资活动现金流出小计125726414.32101295856.92

投资活动产生的现金流量净额-67076094.90-54370761.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7325000.00

取得借款收到的现金231513452.27326518099.20

19发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金19060000.00

筹资活动现金流入小计231513452.27352903099.20

偿还债务支付的现金231095676.3261801582.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6203490.5430938765.88

支付其他与筹资活动有关的现金-2251046.67501543.17

筹资活动现金流出小计235048120.1993241891.28

筹资活动产生的现金流量净额-3534667.92259661207.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-245122.2582689.17

五、现金及现金等价物净增加额-59203383.39-48033836.27

加：期初现金及现金等价物余额116586852.8094510266.03

六、期末现金及现金等价物余额57383469.4146476429.76

法定代表人：王荣主管会计工作负责人：何永福会计机构负责人：王丽娟

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