证券代码：920066证券简称：科拜尔公告编号：2025-065

合肥科拜尔新材料股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372号文）核准，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年

10 月发行人民币普通股（A 股）10818129 股，发行方式为向战略投资者定向配

售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为13.31元，募集资金总额为人民币143989296.99元，实际募集资金净额为120638093.24元。该募集资金已于2024年10月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为

19443260.12元，到账时间为2024年12月2日。上述资金到账情况业经容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2024]230Z0105 号、容诚验字

[2024]230Z0129 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年6月30日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币元

募集资金计划投资累计投入募集资投入进度（%）募集资金用途实施主体总额（调整后）（1）金金额（2）（3）=（2）/（1）年产5万吨高安徽科拜尔材料

分子功能复合106081353.3637964038.7435.79科技有限公司材料项目安徽科拜尔材料

研发中心建设科技有限公司、合

24000000.005498891.4422.91

项目肥科拜尔新材料股份有限公司合肥科拜尔新材

补充流动资金10000000.0010000000.00100.00料股份有限公司

合计—140081353.3653462930.1838.17

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额

杭州银行股份有限公司肥西支行340104106000024686043417304.17

中国光大银行股份有限公司合肥分行5698018080726966815253702.69

招商银行股份有限公司合肥分行55190826061000025364335.73

中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行340501466608000045323371954.42

合计87407297.01

注：上述金额包含募集资金存放产生的利息收入及募集资金支出时支付的手续费。

二、募集资金管理情况

《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年11月12日，公司及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）

分别与杭州银行股份有限公司肥西支行（以下简称“杭州银行肥西支行”）、中

国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，分别在杭州银行肥西支行开设募集资金专项账户（账号：3401041060000246860）、光大银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：56980180807269668）、中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012501044230）。

2024年12月11日，公司、子公司安徽科拜尔材料科技有限公司及国元证

券分别与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行（以下简称“建设银行合肥天鹅湖支行”）分别签署了《募集资金专户四方监管协议》，分别在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：551908260610000）、建设银行合肥天鹅湖支行开设募集资金专项账户（账号：34050146660800004532）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53462930.18元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2024年12月9日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2398.62万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币482.55万元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财金额委托理财委托理财收益预计年化委托方名称财产品产品名称（万元）起始日期终止日期类型收益率%类型

杭州银行股份杭州银行“添利宝”结银行理2025年12025年4浮动

有限公司合肥构性存款产品43002.25%财产品月17日月17日收益

分行 （TLBB202500671）杭州银行股份 杭州银行“添利宝”结银行理2025年22025年2浮动

有限公司合肥构性存款产品27002.30%财产品月7日月27日收益

分行 （TLBB202501438）

杭州银行股份杭州银行“添利宝”结银行理2025年32025年3浮动

有限公司合肥构性存款产品27002.30%财产品月3日月12日收益

分行 （TLBB202503385）

杭州银行股份杭州银行“添利宝”结银行理2025年32025年3浮动

有限公司合肥构性存款产品27002.30%财产品月14日月30日收益

分行 （TLBB202504589）中国光大银行2025年挂钩汇率对公银行理2025年32025年4浮动

股份有限公司结构性存款定制第三15002.11%财产品月14日月14日收益合肥分行期产品279招商银行股份招商银行点金系列看银行理2025年42025年5浮动

有限公司合肥跌两层区间34天结构28002.35%财产品月2日月6日收益分行性存款中国光大银行2025年挂钩汇率对公银行理2025年42025年5浮动

股份有限公司结构性存款定制第四15002.09%财产品月16日月16日收益合肥分行期产品333

杭州银行股份杭州银行“添利宝”结银行理2025年42025年7浮动

有限公司合肥构性存款产品43002.25%财产品月21日月20日收益

分行 （TLBB202507240）招商银行股份招商银行智汇系列看银行理2025年52025年6浮动

有限公司合肥涨两层区间32天结构23002.25%财产品月8日月9日收益分行性存款中国光大银行2025年挂钩汇率对公银行理2025年52025年6浮动

股份有限公司结构性存款定制第五15001.95%财产品月20日月20日收益合肥分行期产品349招商银行股份招商银行智汇系列看银行理2025年62025年7浮动

有限公司合肥涨两层区间30天结构20002.05%财产品月10日月10日收益分行性存款中国光大银行2025年挂钩汇率对公银行理2025年62025年7浮动

股份有限公司结构性存款定制第六15002.10%财产品月24日月24日收益合肥分行期产品395

公司于2024年12月9日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会

第十六次会议，并于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至2025年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为7800万元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月15日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加公司为募投项目“研发中心建设项目”实施主体，并增加公司所在地“安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口”为该项目的实施地点。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年6月30日止，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

（一）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（三）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资

140081353.36本报告期投入募集资金总额5062684.13

金）

改变用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额53462930.18

改变用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更项截至期末累截至期末投入进项目达到预定项目可行性本报告期投入是否达到

募集资金用途目，含部分变调整后投资总额（1）计投入金额度（%）可使用状态日是否发生重金额预计效益

更（2）(3)＝(2)/(1)期大变化年产5万吨高分

子功能复合材否106081353.364173866.6437964038.7435.79%/否否料项目研发中心建设

否24000000.00888817.495498891.4422.91%/否否项目

补充流动资金否10000000.000.0010000000.00100.00%不适用否否

合计-140081353.365062684.1353462930.18----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分否具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

公司于2024年12月9日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，募集资金置换自筹资金情况说明同意使用募集资金人民币2398.62万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币482.55万元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00

公司于2024年12月9日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度

使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月。截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额78000000.00超募资金使用的情况说明无节余募集资金转出的情况说明无投资境外募投项目的情况说明无