科拜尔

证券代码:920066合肥科拜尔新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姜之涛、主管会计工作负责人徐丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）

徐丽芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上项目（2025年9月30（2024年12月31年期末增减比日）日）例%

资产总计446694759.90458800614.89-2.64%

归属于上市公司股东的净资产395031632.20377723548.524.58%

资产负债率%（母公司）12.16%17.99%-

资产负债率%（合并）11.57%17.67%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目（2025年1-9（2024年1-9上年同期增减比月）月）例%

营业收入360142709.90330694289.068.91%

归属于上市公司股东的净利润21594710.6531194508.89-30.77%归属于上市公司股东的扣除非经

20663521.0329755802.60-30.56%

常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-53541301.53-34549720.82-54.97%

基本每股收益（元/股）0.340.96-64.21%加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的净利润计5.56%14.02%

算）加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的扣除非经常5.32%13.37%性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入125676713.63115452224.408.86%

归属于上市公司股东的净利润8239549.709584612.78-14.03%归属于上市公司股东的扣除非经

7810708.088605465.41-9.24%

常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额2691385.13-44414941.39106.06%

基本每股收益（元/股）0.130.30-55.61%加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的净利润计2.11%4.11%

算）加权平均净资产收益率%（依据归2.00%3.69%-

3属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系本期购买银行结构性

存款未到期、派发2024年第

货币资金20447526.52-89.98%三季度和年度现金红利、购

买原材料，同时票据贴现减少所致。

主要系本期使用闲置资金购

交易性金融资产80000000.00100.00%买银行结构性存款所致。

主要系本期票据贴现减少所

应收票据74659693.57102.10%致。

主要系本期预付原材料货款

预付款项3489214.02160.30%增加所致。

主要系本期应收款项收回所

其他应收款162438.05-30.97%致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系本期推广新产品导致样品费用增加以及销售团队

销售费用2758149.7293.89%扩充从而职工薪酬同步增加所致。

主要系本期实施管理、制造系统数字化改造支付相关服

管理费用10587566.8958.56%务费，管理人员增加从而职工薪酬同步增加所致。

主要系本期银行借款减少，财务费用361665.67-45.61%相应产生的利息支出减少所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系本期货币资金较为充

经营活动产生的现金足，以票据进行结算的应收-53541301.53-54.97%流量净额款项所收回的票据贴现减少所致。

主要系本期使用闲置资金购

买银行结构性存款未到期，投资活动产生的现金

-98027327.93-434.95%及因募投项目建设购置固定流量净额

资产、退还项目施工方的施工保证金所致。

筹资活动产生的现金主要系本期派发2024年第三

-31998493.56-1423.92%流量净额季度及年度现金红利所致。

4年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益13322.36计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照

271446.93国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非

金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变895153.87动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

非经常性损益合计1095517.20

所得税影响数164327.58

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额931189.62

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数1705425127.13%01705425127.13%

无限售其中：控股股东、实际

00.00%000.00%

条件股控制人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数4579907572.87%04579907572.87%

有限售其中：控股股东、实际

3990000063.48%03990000063.48%

条件股控制人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

总股本62853326-062853326-普通股股东人数3453

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持持有序股东期初持股股期末持股期末持股期末持有限无限股东名称

号性质数变数比例%售股份数量售股动份数量境内

1姜之涛自然3150000003150000050.1167%315000000

人境内

2俞华自然84000000840000013.3644%84000000

人境内

3侯庆枝自然2100000021000003.3411%21000000

人合肥科之杰境内企业管理合非国

498000009800001.5592%9800000伙企业（有有法限合伙）人国泰海通证国有

5券股份有限31323203132320.4984%3132320

法人公司上海晨耀私募基金管理

有限公司－

6其他31323103132310.4984%3132310

晨鸣9号私募证券投资基金境内安徽国元基非国

7金管理有限31323103132310.4984%3132310

有法公司人南京盛泉恒元投资有限

公司－盛泉

8其他31323103132310.4984%3132310

恒元多策略量化对冲1号基金

第一创业证

券－华泰证

9其他31323003132300.4984%3132300

券－第一创业富显11

6号集合资产

管理计划上海贝寅私募基金管理

有限公司－

10云竺贝寅行其他31323003132300.4984%3132300

稳1号私募证券投资基金首正泽富创新投资（北国有

1131323003132300.4984%3132300

京）有限公法人司上海宽投资产管理有限

公司－宽投

12其他31323003132300.4984%3132300

北斗星9号私募证券投资基金安徽联元创境内业投资合伙非国

1331323003132300.4984%3132300

企业（有限有法合伙）人

合计-4579907504579907572.8666%457990750

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

姜之涛与俞华系夫妻关系；侯庆枝系俞华弟弟之配偶，与俞华为姻亲关系，其为姜之涛、俞华的一致行动人；姜之涛系合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“科之杰”）普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科之杰份额；科之杰有限合伙人之一张月强为姜之涛妹妹之配偶，与姜之涛为姻亲关系。

除此之外，以上其余股东之间无其他关联关系。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量中国银河证券股份有限公司客户信用交易

1283629

担保证券账户

2肥西产业投资控股有限公司275929

3刘电广204869

4国元证券股份有限公司做市专用证券账户197416

5张溟183870

长城证券股份有限公司客户信用交易担保

6165573

证券账户

7李树博165000

8赵伯忠163698

9胡龙鑫137904

10杨灿伦131367

股东间相互关系说明：

公司前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告报告期内是事项部审议程序履行披露查询索引否存在义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司否不适用不适用

资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情否不适用不适用况其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生否不适用不适用的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项已事前及时招股说明是是履行书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在仲裁事项尚未完结，涉及金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。

2、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，相关承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

具体承诺事项详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市过程中披露

的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

9占总资产

资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

其他（背书、用于票据背书或贴应收票据流动资产5598374.081.25%

贴现）现

总计5598374.081.25%资产权利受限事项对公司的影响

上述资产的受限属于公司融资过程中的正常行为，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金20447526.52204014649.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产80000000.00衍生金融资产

应收票据74659693.5736942212.44

应收账款117096616.3990812750.61

应收款项融资13427213.6612990375.57

预付款项3489214.021340482.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款162438.05235329.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货51818826.4849062004.38

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6192902.894148398.43

流动资产合计367294431.58399546202.84

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

11投资性房地产

固定资产59786047.3414154290.51

在建工程5360970.3428946133.36生产性生物资产油气资产

使用权资产345058.11

无形资产10035570.5510202631.88

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用37735.8537735.85

递延所得税资产1275688.241040899.34

其他非流动资产2904316.004527663.00

非流动资产合计79400328.3259254412.05

资产总计446694759.90458800614.89

流动负债：

短期借款15615957.4134415754.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款30533929.2619153465.11预收款项

合同负债239808.23134311.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3572509.693840074.55

应交税费1292998.042484365.11

其他应付款376750.0021014381.88

其中：应付利息

应付股利17958093.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债31175.0717460.55

流动负债合计51663127.7081059813.46

非流动负债：

保险合同准备金

12长期借款

应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债17252.91其他非流动负债

非流动负债合计17252.91

负债合计51663127.7081077066.37

所有者权益（或股东权益）：

股本62853326.0044895233.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积208709499.14226511823.11

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积12281828.2112281828.21一般风险准备

未分配利润111186978.8594034664.20

归属于母公司所有者权益合计395031632.20377723548.52少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计395031632.20377723548.52

负债和所有者权益（或股东权益）总计446694759.90458800614.89

法定代表人：姜之涛主管会计工作负责人：徐丽芳会计机构负责人：徐丽芳

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金16272819.92192856601.02

交易性金融资产58000000.00衍生金融资产

应收票据74659693.5736942212.44

应收账款117096616.3990812750.61

应收款项融资13427213.6612990375.57

13预付款项2055984.021322016.05

其他应收款72673302.9617281597.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货33562940.7049106920.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1034181.501960337.68

流动资产合计388782752.72403272811.43

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资39262091.4339262091.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产12194416.2013038275.82在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2272760.292318316.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用37735.8537735.85

递延所得税资产1275516.931032441.36

其他非流动资产590520.00

非流动资产合计55633040.7055688861.22

资产总计444415793.42458961672.65

流动负债：

短期借款15615957.4134415754.33交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款33950407.3524439100.32预收款项

合同负债239808.23134311.93

14卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2680677.433273120.01

应交税费1181925.312282890.55

其他应付款356750.0018014381.88

其中：应付利息

应付股利17958093.20持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债31175.0717460.55

流动负债合计54056700.8082577019.57

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计54056700.8082577019.57

所有者权益（或股东权益）：

股本62853326.0044895233.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积210303084.86228105408.83

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积12281828.2112281828.21一般风险准备

未分配利润104920853.5591102183.04

所有者权益（或股东权益）合计390359092.62376384653.08

负债和所有者权益（或股东权益）总计444415793.42458961672.65

法定代表人：姜之涛主管会计工作负责人：徐丽芳会计机构负责人：徐丽芳

(三)合并利润表

单位：元

15项目2025年1-9月2024年1-9月

一、营业总收入360142709.90330694289.06

其中：营业收入360142709.90330694289.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本336098277.44295083877.82

其中：营业成本306062816.47272441211.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1431157.451288204.54

销售费用2758149.721422568.11

管理费用10587566.896677350.88

研发费用14896921.2412589617.10

财务费用361665.67664925.50

其中：利息费用656044.68828003.14

利息收入-302349.59163718.46

加：其他收益271446.931747152.09

投资收益（损失以“-”号填列）265698.08-462900.71

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1782433.34-1966831.94

填列）资产减值损失（损失以“-”号

81817.54-383712.80

填列）资产处置收益（损失以“-”号

13322.36-

填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）22894284.0334544117.88

加：营业外收入24603.9435241.30

减：营业外支出109009.9016四、利润总额（亏损总额以“-”号

22809878.0734579359.18

填列）

减：所得税费用1215167.423384850.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列）21594710.6531194508.89

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”

21594710.6531194508.89号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

2.归属于母公司所有者的净利润

21594710.6531194508.89（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收

益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

17七、综合收益总额21594710.6531194508.89

（一）归属于母公司所有者的综合

21594710.6531194508.89

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.340.96

（二）稀释每股收益（元/股）0.340.96

法定代表人：姜之涛主管会计工作负责人：徐丽芳会计机构负责人：徐丽芳

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入383198437.79330694289.06

减：营业成本338196799.05274097207.47

税金及附加1108638.551116478.32

销售费用2738913.101422568.11

管理费用7632345.155412824.76

研发费用12164084.4412589617.10

财务费用413397.44665350.42

其中：利息费用656044.68828003.14

利息收入-252119.17178911.31

加：其他收益270928.561740358.96

投资收益（损失以“-”号填列）91363.84-462900.71

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1784576.09-1966807.24

填列）资产减值损失（损失以“-”号

81817.54-383712.80

填列）资产处置收益（损失以“-”号

13322.36

填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）19617116.2734317181.09

加：营业外收入24603.9430006.54

18减：营业外支出109009.90三、利润总额（亏损总额以“-”号

19532710.3134347187.63

填列）

减：所得税费用1224516.503325014.71

四、净利润（净亏损以“-”号填列）18308193.8131022172.92

（一）持续经营净利润（净亏损以

18308193.8131022172.92“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额18308193.8131022172.92

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：姜之涛主管会计工作负责人：徐丽芳会计机构负责人：徐丽芳

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金323948477.30330611071.50

19客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还31073.04

收到其他与经营活动有关的现金1071067.292423116.65

经营活动现金流入小计325050617.63333034188.15

购买商品、接受劳务支付的现金331933419.38326404391.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17438219.5814820382.30

支付的各项税费12271420.0213998886.26

支付其他与经营活动有关的现金16948860.1812360248.74

经营活动现金流出小计378591919.16367583908.97

经营活动产生的现金流量净额-53541301.53-34549720.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金363000000.00

取得投资收益收到的现金895153.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计363895153.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资

15922481.8018274658.22

产支付的现金

投资支付的现金443000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3000000.0050000.00

投资活动现金流出小计461922481.8018324658.22

20投资活动产生的现金流量净额-98027327.93-18324658.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0015000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1415650.50

筹资活动现金流入小计11415650.5015000000.00

偿还债务支付的现金20000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23414144.06789447.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6310295.22

筹资活动现金流出小计43414144.0617099742.80

筹资活动产生的现金流量净额-31998493.56-2099742.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-183567123.02-54974121.84

加：期初现金及现金等价物余额204014649.5460100842.11

六、期末现金及现金等价物余额20447526.525126720.27

法定代表人：姜之涛主管会计工作负责人：徐丽芳会计机构负责人：徐丽芳

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金323803437.76329652974.44收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金970318.502395638.52

经营活动现金流入小计324773756.26332048612.96

购买商品、接受劳务支付的现金323601645.47329291674.56

支付给职工以及为职工支付的现金12037826.3912323449.39

支付的各项税费11254538.3711936046.24

支付其他与经营活动有关的现金64036145.2112196502.32

经营活动现金流出小计410930155.44365747672.51

经营活动产生的现金流量净额-86156399.18-33699059.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金272000000.00-

取得投资收益收到的现金720819.63-

处置固定资产、无形资产和其他长期资

21产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计272720819.63-

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1149707.99766505.16

产支付的现金

投资支付的现金330000000.0016100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计331149707.9916866505.16

投资活动产生的现金流量净额-58428888.36-16866505.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0015000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1415650.50

筹资活动现金流入小计11415650.5015000000.00

偿还债务支付的现金20000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23414144.06789447.58

支付其他与筹资活动有关的现金5042420.78

筹资活动现金流出小计43414144.0615831868.36

筹资活动产生的现金流量净额-31998493.56-831868.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-176583781.10-51397433.07

加：期初现金及现金等价物余额192856601.0256381875.95

六、期末现金及现金等价物余额16272819.924984442.88

法定代表人：姜之涛主管会计工作负责人：徐丽芳会计机构负责人：徐丽芳

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