证券代码：920066证券简称：科拜尔公告编号：2025-106

合肥科拜尔新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-091）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；

上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为3600万元，截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为7900万元，占公司2024年年度经审计净资产的20.91%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次募集资金现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况预计年产品产品金额产品收益投资资金受托方名称产品名称化收益类型（万元）期限类型方向来源率（%）招商银行股招商银行点金

银行1.0%结构份有限公司系列看涨两层浮动募集理财2200万或62天性存合肥滨湖科区间62天结收益资金

产品1.7%款创支行构性存款

0.75%

中国光大银2025年挂钩汇银行或结构行股份有限率对公结构性浮动募集

理财1400万1.55%61天性存公司合肥分存款定制第十收益资金产品或款行期产品120

1.65%

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本保最低收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、本次现金管理产品受托方为招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（二）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况是否预计年为产品产品金额起始终止投资资金受托方名称产品名称化收益关类型（万元）日期日期方向来源率（%）联交易招商银行点招商银行股20252025

银行金系列看涨1.0%结构份有限公司年10年12募集理财两层区间622200或性存否合肥滨湖科月14月15资金

产品天结构性存1.7%款创支行日日款

2025年挂钩0.75%

中国光大银20252025银行汇率对公结或结构行股份有限年10年12募集

理财构性存款定14001.55%性存否公司合肥分月13月13资金产品制第十期产或款行日日

品1201.65%杭州银行

0.75%

“添利宝”20252025杭州银行股银行或结构结构性存款年7年10募集

份有限公司理财43002.1%性存否产品月23月23资金合肥分行产品或款

（TLBB20251 日 日

2.3%

4535）

（二）已到期的现金管理的情况是否年化收本金产品产品金额起始终止资金为关受托方名称产品名称益率收回类型（万元）日期日期来源联交

（%）情况易杭州银行“添

20252025杭州银行股银行利宝”结构性年2年2全部募集

份有限公司理财存款产品27002.30%月7月27收回资金合肥分行 产品 （TLBB2025014 否日日

38）杭州银行“添

20252025杭州银行股银行利宝”结构性年3年3全部募集

份有限公司理财存款产品27002.30%否月3月12收回资金合肥分行 产品 （TLBB2025033日日

85）杭州银行“添

20252025杭州银行股银行利宝”结构性年3年3全部募集

份有限公司理财存款产品27002.30%否月14月30收回资金合肥分行 产品 （TLBB2025045日日

89）

中国光大银2025年挂钩汇20252025银行行股份有限率对公结构性年3年4全部募集

理财15002.11%否公司合肥分存款定制第三月14月14收回资金产品行期产品279日日杭州银行“添

20252025杭州银行股银行利宝”结构性年1年4全部募集

份有限公司理财存款产品43002.25%否月17月17收回资金合肥分行 产品 （TLBB2025006日日

71）

招商银行股招商银行点金20252025银行份有限公司系列看跌两层年4年5全部募集

理财28002.35%合肥滨湖科区间34天结构月2月6收回资金产品否创支行性存款日日

中国光大银银行2025年挂钩汇15002.09%20252025全部募集否行股份有限理财率对公结构性年4年5收回资金公司合肥分产品存款定制第四月16月16行期产品333日日招商银行股招商银行智汇20252025银行份有限公司系列看涨两层年5年6全部募集

理财23002.25%否合肥滨湖科区间32天结构月8月9收回资金产品创支行性存款日日

2025

中国光大银2025年挂钩汇2025银行年6行股份有限率对公结构性年5全部募集

理财15001.95%月否公司合肥分存款定制第五月20收回资金产品20行期产品349日日招商银行股招商银行智汇20252025银行份有限公司系列看涨两层年6年7全部募集

理财20002.05%合肥滨湖科区间30天结构月10月10收回资金产品否创支行性存款日日杭州银行“添

20252025杭州银行股银行利宝”结构性年4年7全部募集

份有限公司理财存款产品43002.25%否月21月20收回资金合肥分行 产品 （TLBB2025072日日

40）

中国光大银2025年挂钩汇20252025银行行股份有限率对公结构性年6年7全部募集

理财15002.10%否公司合肥分存款定制第六月24月24收回资金产品行期产品395日日招商银行股招商银行智汇20252025银行份有限公司系列看涨两层年7年8全部募集

理财20002.00%否合肥滨湖科区间31天结构月11月11收回资金产品创支行性存款日日中国光大银2025年挂钩汇20252025银行行股份有限率对公结构性年8年8全部募集

理财15001.74%否公司合肥分存款定制第七月1月31收回资金产品行期产品563日日中国光大银2025年挂钩汇20252025银行行股份有限率对公结构性年9年10全部募集

理财15001.65%否公司合肥分存款定制第九月3月9收回资金产品行期产品25日日招商银行股招商银行点金20252025银行份有限公司系列看涨两层年8年10全部募集

理财22002.00%否合肥滨湖科区间62天结构月12月13收回资金产品创支行性存款日日

六、备查文件《对公结构性存款合同》、业务凭证合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会

2025年10月14日