证券代码：920066证券简称：科拜尔公告编号：2025-107

合肥科拜尔新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日

召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资

本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-091）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市

公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为3000万元，截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为6600万元，占公司2024年年度经审计净资产的17.47%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次募集资金现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况预计年产品产品金额产品收益投资资金受托方名称产品名称化收益类型（万元）期限类型方向来源率（%）

0.65%

杭州银行

银行杭州银行“添利宝”或结构股份有限60浮动募集

理财结构性存款产品30001.90%性存公司合肥天收益资金

产品 （TLBB202521803） 或 款分行

2.10%

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本保最低收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、本次现金管理产品受托方为杭州银行股份有限公司合肥分行，公司董事

会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（二）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品属于银行结构性存款。

虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况是否预计年化产品产品金额起始终止投资资金为关受托方名称产品名称收益率类型（万元）日期日期方向来源联交

（%）易

0.75%

中国光大银20252025银行2025年挂钩汇率对或结构行股份有限年10年12募集

理财公结构性存款定制第14001.55%性存否公司合肥分月13月13资金产品十期产品120或款行日日

1.65%

招商银行股20252025

银行招商银行点金系列看1.00%结构份有限公司年10年12募集理财涨两层区间62天结2200或性存否合肥滨湖科月14月15资金

产品构性存款1.70%款创支行日日

0.65%

20252025

杭州银行股银行杭州银行“添利宝”或结构年10年12募集

份有限公司理财结构性存款产品30001.90%性存否月27月26资金

合肥分行 产品 （TLBB202521803） 或 款日日

2.10%

（二）已到期的现金管理的情况是否本金产品产品金额年化收起始终止资金为关受托方名称产品名称收回类型（万元）益率（%）日期日期来源联交情况易

20252025

杭州银行股银行杭州银行“添利宝”年2年2全部募集

份有限公司理财结构性存款产品27002.30%月7月27收回资金否

合肥分行 产品 （TLBB202501438）日日

20252025

杭州银行股银行杭州银行“添利宝”年3年3全部募集

份有限公司理财结构性存款产品27002.30%否月3月12收回资金

合肥分行 产品 （TLBB202503385）日日

20252025

杭州银行股银行杭州银行“添利宝”年3年3全部募集

份有限公司理财结构性存款产品27002.30%否月14月30收回资金

合肥分行 产品 （TLBB202504589）日日中国光大银20252025银行2025年挂钩汇率对公行股份有限年3年4全部募集

理财结构性存款定制第三15002.11%否公司合肥分月14月14收回资金产品期产品279行日日

20252025杭州银行股银行杭州银行“添利年1年4全部募集份有限公司理财宝”结构性存款产43002.25%否月17月17收回资金

合肥分行 产品 品（TLBB202500671）日日招商银行股20252025银行招商银行点金系列看份有限公司年4年5全部募集

理财跌两层区间34天结28002.35%合肥滨湖科月2月6收回资金否产品构性存款创支行日日中国光大银20252025银行2025年挂钩汇率对公行股份有限年4年5全部募集

理财结构性存款定制第四15002.09%否公司合肥分月16月16收回资金产品期产品333行日日招商银行股20252025银行招商银行智汇系列看份有限公司年5年6全部募集

理财涨两层区间32天结23002.25%否合肥滨湖科月8月9收回资金产品构性存款创支行日日中国光大银20252025银行2025年挂钩汇率对公行股份有限年5年6全部募集

理财结构性存款定制第五15001.95%否公司合肥分月20月20收回资金产品期产品349行日日招商银行股银行招商银行智汇系列看20252025全部募集

20002.05%

份有限公司理财涨两层区间30天结年6年7收回资金否合肥滨湖科产品构性存款月10月10创支行日日

20252025

杭州银行股银行杭州银行“添利宝”年4年7全部募集

份有限公司理财结构性存款产品43002.25%否月21月20收回资金

合肥分行 产品 （TLBB202507240）日日中国光大银20252025银行2025年挂钩汇率对公行股份有限年6年7全部募集

理财结构性存款定制第六15002.10%否公司合肥分月24月24收回资金产品期产品395行日日招商银行股20252025银行招商银行智汇系列看份有限公司年7年8全部募集

理财涨两层区间31天结20002.00%否合肥滨湖科月11月11收回资金产品构性存款创支行日日中国光大银20252025银行2025年挂钩汇率对公行股份有限年8年8全部募集

理财结构性存款定制第七15001.74%否公司合肥分月1月31收回资金产品期产品563行日日中国光大银20252025银行2025年挂钩汇率对公行股份有限年9年10全部募集

理财结构性存款定制第九15001.65%否公司合肥分月3月9收回资金产品期产品25行日日招商银行股20252025银行招商银行点金系列看份有限公司年8年10全部募集

理财涨两层区间62天结22002.00%否合肥滨湖科月12月13收回资金产品构性存款创支行日日

20252025

杭州银行股银行杭州银行“添利宝”年7年10全部募集

份有限公司理财结构性存款产品43002.10%否月23月23收回资金

合肥分行 产品 （TLBB202514535）日日

六、备查文件

《对公结构性存款协议》、业务凭证合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会

2025年10月24日