天工股份

证券代码:920068江苏天工科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蒋荣军、主管会计工作负责人戴凌飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽君保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元上年期末报告期末报告期末比上年

项目（2024年12月31

（2025年9月30日）期末增减比例%

日）

资产总计1505597079.051216913905.8223.72%

归属于上市公司股东的净资产1265753728.761026122715.5123.35%

资产负债率%（母公司）12.43%14.21%-

资产负债率%（合并）12.01%13.94%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减

（2025年1-9月）（2024年1-9月）比例%

营业收入446725962.67600141268.96-25.56%

归属于上市公司股东的净利润64824723.07141513764.83-54.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性59041343.95139175627.54-57.58%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额154685533.64332859863.84-53.53%

基本每股收益（元/股）0.0990.241-58.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于5.56%15.34%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于5.07%15.09%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）同期增减比例%营业收入81695424.54193251447.83-57.73%

归属于上市公司股东的净利润841514.3437247384.30-97.74%

归属于上市公司股东的扣除非经常性175713.1535086620.03-99.50%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额60174119.3060365388.09-0.32%

基本每股收益（元/股）0.0010.063-97.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.06%3.82%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.01%3.60%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）主要系公司顺利完成向不特定合格投资者

货币资金603129142.0446.53%公开发行股票并在北交所上市项目，报告期内收到募集资金所致；

主要系报告期内公司以自有资金购买理财

交易性金融资产95712500.00100.00%产品所致；

应收账款102266250.83-36.23%主要系报告期内的营业收入减少所致；

主要系报告期末信用风险等级较高的未到

应收款项融资71309713.34-32.71%期银行承兑汇票余额减少所致；

主要系报告期末购买原材料的预付款减少

预付款项26143737.64-47.56%所致；

在建工程33199149.3933.59%主要系募投项目建设持续推进所致；

主要系报告期内公司设立的合资公司股东

无形资产34152025.7346.37%以非专利技术出资所致；

主要系报告期末新增因新设子公司办公场

长期待摊费用2242159.56100.00%

所以及厂房装修产生的未分摊费用所致;主要系报告期末子公司新增未弥补亏损所

递延所得税资产1714143.58433114.61%致；

其他非流动资产992100.00134.54%主要系报告期末预付设备款增加所致；

主要系报告期末未到期的银行汇票增加所

应付票据24000000.00100.00%致；

主要系从客户的钛及钛合金销售和加工服

合同负债518476.14-44.12%务合同中收取的预收款减少所致；

主要系报告期末较上年期末应付奖金减少

应付职工薪酬2722261.11-49.24%所致；

主要系报告期末应交企业所得税及应交增

应交税费405459.60-86.56%值税减少所致；

一年内到期的非主要系子公司江苏天工品德新材料有限公

3175447.2843.39%

流动负债司新增租赁负债所致；

主要系钛及钛合金销售和加工服务合同中

其他流动负债66116.76-44.65%收取的预收款项减少导致待转销项税减少所致；

主要系公司长期租赁的办公场所及厂房产

租赁负债1053788.47-54.00%生的长期租赁负债持续摊销减少所致；

主要系公司“年产5000吨钛材及钛合金材递延收益1645726.73-59.91%料研发及产业化项目”的政府补助所购买的资产摊销所致；

主要系报告期内子公司坏账准备及存货跌

递延所得税负债1897069.3835.84%价准备计提减少，导致子公司抵减的递延所得税减少所致；

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

4税金及附加1749822.57-54.75%主要系报告期内营业收入减少所致；

主要系报告期内新增购买出口信用保险及

销售费用1165054.3942.91%销售人员薪资增加所致；

研发费用17336387.28-31.43%主要系报告期内部分研发项目结项所致；

财务费用-3797286.52147.78%主要系报告期内存款的利息收入增加所致；

其他收益10348286.5339.51%主要系报告期内收到的政府补助增加所致；

主要系报告期内应收账款坏账准备转回增

信用减值损失2710028.79-47.41%加所致；

主要系报告期内产量上升，分摊的单位成本资产减值损失575515.38119.25%降低使存货跌价转回所致；

主要系上年同期旧设备处置产生利得而本

资产处置收益--100.00%报告期内未发生相关固定资产处置所致；

主要系报告期内清理无需支付的长期往来

营业外收入714312.72741.74%款项所致；

所得税费用7409066.25-64.74%主要系报告期内营业收入减少所致；

净利润62598526.84-56.18%主要系报告期内营业收入减少所致。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目经营活动产生的主要系报告期内营业收入较上年同期减少

154685533.64-53.53%

现金流量净额使经营活动产生的现金流入减少所致；

投资活动产生的主要系报告期内以自有资金购买的理财产

-174789384.70-3133.67%现金流量净额品未到期赎回所致；

筹资活动产生的

211637915.3111195.07%主要系报告期内收到上市募集资金所致。

现金流量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政5390500.00-

府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易712500.00-性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出714312.72-

非经常性损益合计6817312.72-

所得税影响数1025188.16-

少数股东权益影响额（税后）8745.44-

非经常性损益净额5783379.12-

补充财务指标：

5□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数117042612.00%51000000627042619.56%

无限售其中：控股股东、实际控

00.00%000.00%

条件股制人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数57489575498.00%1800000059289575490.44%

有限售其中：控股股东、实际控

45786457478.05%045786457469.84%

条件股制人

份董事、高管262211524.47%0262211524.00%

核心员工00.00%000.00%

总股本586600015-69000000655600015-普通股股东人数11096

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持期末持有限售序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数无限售股

股比例%股份数量份数量

1江苏天工投资管理有限公司境内非国有法人443380623044338062367.63%4433806230

2南京钢铁股份有限公司国有法人105293979010529397916.06%1052939790

3朱小坤境内自然人144839510144839512.21%144839510

4蒋荣军境内自然人6807657068076571.04%68076570

5王刚境内自然人4345185043451850.66%43451850

深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企

6境内非国有法人0350000035000000.53%35000000业（有限合伙）

7苏州一典资本管理有限公司境内非国有法人0350000035000000.53%35000000

上海晨耀私募基金管理有限公司－

8其他0350000035000000.53%35000000

晨鸣13号私募证券投资基金

华泰证券资管－兴业银行－华泰天

9工股份家园1号北交所员工持股集其他0300000030000000.46%30000000

合资产管理计划

10陈柯龙境内自然人0184713318471330.28%01847133

合计-5743113951534713358965852889.93%5878113951847133

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、江苏天工投资管理有限公司、朱小坤：朱小坤为天工投资实际控制人之一；

2、朱小坤、王刚：两人为公司董事；蒋荣军：为公司董事兼总经理；

3、华泰证券资管－兴业银行－华泰天工股份家园1号北交所员工持股集合资产管理计划：其参与人员蒋荣军、梁巍浩系公司高级管理人员，参与人

员朱晶晶系历任高级管理人员；

除此以外，前十名股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

7单位：股

前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1陈柯龙1847133

2广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户572385

3国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户467701

4董颖帷410033

5平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户398273

6国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户357726

7刘一凡353288

8吴建兴284077

9华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户275894

10中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户269763

股东间相互关系说明：

前十名无限售条件股东无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查事项是否存在部审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否不适用不适用其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时是公告编号：

履行2025-015、其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投否不适用不适用资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励否不适用不适用措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时是公告编号：

履行2025-009

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的否不适用不适用情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项：

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，报告期内发生的诉讼、仲裁事项金额如下：

单位：元累计金额占期末净

性质作为原告/作为被告/合计

资产比例%申请人被申请人

诉讼或仲裁3800193.5703800193.570.29%

2、日常性关联交易的预计与执行情况：

公司于2025年3月31日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，该议案已经公司2024年年度股东会审议通过，该议案内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2025-015；公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，该议案内容详见公司于2025年9月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-115）。

截止报告期末，公司实际发生关联交易情况如下：

单位：元

9具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务111500000.0039143547.34

2．销售产品、商品，提供劳务--

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

4．其他3000000.001749996.00

3、承诺事项详细情况：

公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009），报告期内相关承诺情况无重大变化，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金603129142.04411595077.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产95712500.00-衍生金融资产

应收票据110125047.0093335513.09

应收账款102266250.83160355265.20

应收款项融资71309713.34105975573.02

预付款项26143737.6449851815.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款95000.0082152.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货184773945.86151699510.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8268622.8710454918.61

流动资产合计1201823959.58983349825.01

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产227368268.82180526205.81

在建工程33199149.3924851091.65生产性生物资产油气资产

使用权资产4105272.394430813.49

11无形资产34152025.7323332574.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2242159.56-

递延所得税资产1714143.58395.68

其他非流动资产992100.00423000.00

非流动资产合计303773119.47233564080.81

资产总计1505597079.051216913905.82

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据24000000.00-

应付账款93969065.8997701245.95预收款项

合同负债518476.14927895.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2722261.115363300.68

应交税费405459.603016887.74

其他应付款51428269.5852467753.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3175447.282214557.46

其他流动负债66116.76119454.69

流动负债合计176285096.36161811095.67

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1053788.472290959.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1645726.734104721.76

递延所得税负债1897069.381396547.61其他非流动负债

非流动负债合计4596584.587792229.06

12负债合计180881680.94169603324.73

所有者权益（或股东权益）：

股本655600015.00586600015.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积170351729.07341809.09

减：库存股其他综合收益

专项储备5006683.263650311.56

盈余公积58533240.3458533240.34一般风险准备

未分配利润376262061.09376997339.52

归属于母公司所有者权益合计1265753728.761026122715.51

少数股东权益58961669.3521187865.58

所有者权益（或股东权益）合计1324715398.111047310581.09

负债和所有者权益（或股东权益）总计1505597079.051216913905.82

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金529231486.43384639750.69

交易性金融资产95712500.00-衍生金融资产

应收票据110125047.0093335513.09

应收账款103924574.24160849064.18

应收款项融资71309713.34102155646.93

预付款项26116582.1849820945.10

其他应收款95000.0082152.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货170170497.36150902734.72

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3180525.1910454918.61

流动资产合计1109865925.74952240725.32

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资76422518.9916422518.99其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产18540461.0819300364.29

固定资产170912105.28144995288.74

在建工程31846808.8623645920.94生产性生物资产油气资产

使用权资产2769258.334430813.49

无形资产26168847.0523277996.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产992100.00423000.00

非流动资产合计327652099.59232495902.99

资产总计1437518025.331184736628.31

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据24000000.00-

应付账款94251237.72100274357.99预收款项

合同负债518476.14927895.46卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1800555.984273571.57

应交税费352315.522456878.39

其他应付款51339799.5850253482.72

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2271615.502214557.46

其他流动负债66116.76119454.69

流动负债合计174600117.20160520198.28

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债580045.252290959.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1645726.734104721.76

递延所得税负债1882164.461392411.79其他非流动负债

非流动负债合计4107936.447788093.24

负债合计178708053.64168308291.52

14所有者权益（或股东权益）：

股本655600015.00586600015.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积170351729.07341809.09

减：库存股其他综合收益

专项储备5006683.263650311.56

盈余公积58533240.3458533240.34一般风险准备

未分配利润369318304.02367302960.80

所有者权益（或股东权益）合计1258809971.691016428336.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计1437518025.331184736628.31

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入446725962.67600141268.96

其中：营业收入446725962.67600141268.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本391779013.00445966240.88

其中：营业成本362041081.16404306460.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1749822.573867037.55

销售费用1165054.39815257.86

管理费用13283954.1213227526.23

研发费用17336387.2825282474.82

财务费用-3797286.52-1532515.70

其中：利息费用99528.71151294.80

利息收入3966944.621800291.54

加：其他收益10348286.537417549.39

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号712500.00-填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2710028.795153241.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）575515.38-2990088.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）-18705.73

三、营业利润（亏损以“-”号填列）69293280.37163774436.10

加：营业外收入714312.7284861.23

减：营业外支出-1000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）70007593.09163858297.33

减：所得税费用7409066.2521013550.93

五、净利润（净亏损以“-”号填列）62598526.84142844746.40

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号62598526.84142844746.40填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2226196.231330981.57列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏64824723.07141513764.83损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额62598526.84142844746.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益总64824723.07141513764.83额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2226196.231330981.57

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.0990.241

（二）稀释每股收益（元/股）0.0990.241

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入449162764.04601426494.80

减：营业成本361310801.80411012104.29

税金及附加1650420.353733685.61

销售费用1142558.44815257.86

管理费用11834362.3311654795.92

研发费用17336387.2825282474.82

财务费用-3723010.63-1493326.47

其中：利息费用96139.60151294.80

利息收入3887610.471759447.50

加：其他收益10345318.087415491.14

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

712500.00-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2648738.015190016.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）2678024.93-2990088.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）-18705.73

二、营业利润（亏损以“-”号填列）75995825.49160055627.71

加：营业外收入689900.3084861.23

减：营业外支出-1000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）76685725.79160139488.94

减：所得税费用9110381.0720079889.07

四、净利润（净亏损以“-”号填列）67575344.72140059599.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

67575344.72140059599.87号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额67575344.72140059599.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.1030.239

（二）稀释每股收益（元/股）0.1030.239

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金608443936.77870754664.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2625141.89-

收到其他与经营活动有关的现金5525474.442696639.93

经营活动现金流入小计616594553.10873451304.34

购买商品、接受劳务支付的现金393360516.38430077701.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金35987893.7938229147.32

支付的各项税费22856411.9263232701.95

支付其他与经营活动有关的现金9704197.379051890.16

经营活动现金流出小计461909019.46540591440.50

18经营活动产生的现金流量净额154685533.64332859863.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回-797000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3846047.711800291.54

投资活动现金流入小计3846047.712597291.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付83635432.418002590.76的现金

投资支付的现金95000000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计178635432.418002590.76

投资活动产生的现金流量净额-174789384.70-5405299.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金286541712.45-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计286541712.45-偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金65560001.50-

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9343795.641907495.64

筹资活动现金流出小计74903797.141907495.64

筹资活动产生的现金流量净额211637915.31-1907495.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额191534064.25325547068.98

加：期初现金及现金等价物余额411595077.79150650426.69

六、期末现金及现金等价物余额603129142.04476197495.67

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金603507164.02875752565.89

收到的税费返还2571030.77-

收到其他与经营活动有关的现金5422505.992694581.68

经营活动现金流入小计611500700.78878447147.57

购买商品、接受劳务支付的现金382155732.81447166313.32

支付给职工以及为职工支付的现金27093826.9025698872.88

19支付的各项税费21755424.7257886023.38

支付其他与经营活动有关的现金8520033.437074214.53

经营活动现金流出小计439525017.86537825424.11

经营活动产生的现金流量净额171975682.92340621723.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

-50000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3766713.561759447.50

投资活动现金流入小计3766713.561809447.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

55788576.046040965.85

的现金

投资支付的现金155000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计210788576.046040965.85

投资活动产生的现金流量净额-207021862.48-4231518.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金254541712.45-取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计254541712.45-偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金65560001.50-

支付其他与筹资活动有关的现金9343795.651907495.64

筹资活动现金流出小计74903797.151907495.64

筹资活动产生的现金流量净额179637915.30-1907495.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额144591735.74334482709.47

加：期初现金及现金等价物余额384639750.69121245538.40

六、期末现金及现金等价物余额529231486.43455728247.87

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

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