XD 天工股

证券代码:920068江苏天工科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蒋荣军、主管会计工作负责人戴凌飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽君保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元上年期末报告期末报告期末比上年

（2025年12月31

（2026年3月31日）期末增减比例%

日）

资产总计1582846315.221599884572.46-1.06%

归属于上市公司股东的净资产1342244971.551341593768.140.05%

资产负债率%（母公司）14.25%15.27%-

资产负债率%（合并）14.09%14.99%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入103776253.77191781914.31-45.89%

归属于上市公司股东的净利润99506.0548704297.04-99.80%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-275478.8748084345.74

-100.57%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额22368707.8958764417.82-61.93%

基本每股收益（元/股）0.000.08-99.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.01%4.61%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.02%4.55%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系报告期内公司以自有资金购买理

交易性金融资产90393330.12100.00%财产品所致；

应收账款81964878.08-39.71%主要系报告期内业务规模下降所致；

主要系报告期末已背书未到期的6+9银

应收款项融资44139283.68638.56%行的银行承兑汇票余额增加所致；

主要系报告期末待汇算清缴退回的预缴

其他流动资产3122952.92248.91%企业所得税增加所致；

主要系报告期内募投项目逐步转固所

固定资产269809599.5635.68%致；

在建工程32428977.91-63.54%变动原因同上；

3主要系报告期内控股子公司可抵扣亏损

递延所得税资产2669892.7136.62%增加所致；

主要系报告期末未到期的应付银行承兑

应付票据50970000.0072.78%汇票增加所致；

主要系报告期末应交企业所得税下降所

应交税费5006154.50-55.90%致；

递延收益452840.05-45.18%主要系政府补助摊销减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内消费电子终端客户阶段

营业收入103776253.77-45.89%性需求变动所致；

销售费用746334.25175.91%主要系报告期内员工成本上升所致；

管理费用6114662.88101.12%变动原因同上；

主要系报告期内汇兑损益变动等影响所

财务费用-395581.1860.08%致；

主要系报告期内政府补助较上年同期减

其他收益792677.28-59.72%少所致；

投资收益-269062.83-100.00%主要系报告期内联营公司亏损所致；

主要系报告期内未赎回的理财产品公允

公允价值变动收益393330.12100.00%价值增加所致；

主要系上年末应收款项在报告期内实现

信用减值损失2820466.18301.95%回款，应收账款余额下降所致；

主要系报告期内存货计提的跌价准备增

资产减值损失-284507.96-113.39%加所致；

主要系报告期内无需支付款项减少所

营业外收入40328.61-90.61%致；

主要系报告期内控股子公司产生可抵扣

所得税费用-1341971.57-118.04%亏损造成递延所得税资产增加所致；

主要系报告期内消费电子终端客户阶段

净利润-866330.29-101.78%性需求变动所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金

22368707.89-61.93%主要系报告期内营业收入降低所致；

流量净额投资活动产生的现金主要系报告期内公司以自有资金购买理

-93924081.75216.92%流量净额财产品尚未赎回所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补7500.00-

助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融393330.12-

4资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出40328.61-

非经常性损益合计441158.73-

所得税影响数66173.81-

少数股东权益影响额（税后）--

非经常性损益净额374984.92-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数627042619.56%0627042619.56%

无限售其中：控股股东、实际控制

00%000%

条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数59289575490.44%059289575490.44%

有限售其中：控股股东、实际控制

45786457469.84%045786457469.84%

条件股人

份董事、高管256367933.91%0256367933.91%

核心员工00%000%

总股本655600015-0655600015-普通股股东人数7021

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持期末持有限售股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号股比例%股份数量量

1江苏天工投资管理有限公司境内非国有法人443380623044338062367.63%4433806230

2南京钢铁股份有限公司国有法人105293979010529397916.06%1052939790

3朱小坤境内自然人144839510144839512.21%144839510

4蒋荣军境内自然人6807657068076571.04%68076570

5王刚境内自然人4345185043451850.66%43451850

6深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企

境内非国有法人3500000035000000.53%35000000业（有限合伙）

7苏州一典资本管理有限公司境内非国有法人3500000035000000.53%35000000

8上海晨耀私募基金管理有限公司－

其他3500000035000000.53%35000000晨鸣13号私募证券投资基金

9华泰证券资管－兴业银行－华泰天

工股份家园1号北交所员工持股集合其他3000000030000000.46%30000000资产管理计划

10陈柯龙境内自然人2544130-21413023300000.36%02330000

合计-590355525-21413059014139590.01%5878113952330000

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、朱小坤为天工投资实际控制人之一；

2、华泰证券资管－兴业银行－华泰天工股份家园1号北交所员工持股集合资产管理计划参与人员之一为公司高级管理人员蒋荣军；

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1陈柯龙2330000

上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）－复胜步步高一号私募证券投资基

22184852

金

3杜义1834940

4南京龙迪贸易有限公司1800060

5吴建兴972855

6任茜茜892023

7上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券投资基金839528

8陈宋钊790045

9李雪红755300

上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）－复胜步步高二号私募证券投资基

10602509

金

股东间相互关系说明：

公司未知晓上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

已事前及时履公告编号：

日常性关联交易的预计及执行情况是是

行2026-024

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-

已事前及时履公告编号：

已披露的承诺事项是是

行2026-004

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

否不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项：

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，报告期内发生的诉讼、仲裁事项金额如下：

单位：元累计金额占期末净资产

性质作为原告/作为被告/合计

比例%申请人被申请人

诉讼或仲裁211698.20-211698.200.02%

2、日常性关联交易的预计与执行情况：

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，该议案已经公司2025年年度股东会审议通过，该议案内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告，编号为：2026-024。

截止报告期末，公司实际发生关联交易情况如下：

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

8购买原材料、燃料和动力、接受劳务103000000.0015080096.38

销售产品、商品、提供劳务64000000.002841730.10

委托关联方销售产品、商品--

接受关联方委托代为销售其产品、商品--

其他7000000.00583332.00

报告期内，公司与控股子公司天工索罗曼发生的交易情况如下：

交易内容预计金额发生金额

接受劳务40000000.00741088.97

提供能源等服务3000000.00315801.76

出租房屋及建筑物2500000.00543000.00

注：公司在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市审核过程中作出承诺，对公司与天工索罗曼之间发生的交易参照关联交易持续履行信息披露义务。承诺事项详见公司《招股说明书》

“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

3、承诺事项详细情况：

公司已披露承诺事项详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。截至报告期末，相关承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

报告期内，公司不存在其他新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金694406786.78766724345.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产90393330.12-衍生金融资产

应收票据68293395.6990943518.13

应收账款81964878.08135954379.67

应收款项融资44139283.685976372.86

预付款项41521611.1640723202.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款75536.8294272.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货147057898.24160794081.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3122952.92895070.90

流动资产合计1170975673.491202105243.91

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资79535737.1779804800.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产269809599.56198855491.72

在建工程32428977.9188941300.56生产性生物资产油气资产

使用权资产1661554.892215406.63

10无形资产25764879.4926008090.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2669892.711954238.68其他非流动资产

非流动资产合计411870641.73397779328.55

资产总计1582846315.221599884572.46

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据50970000.0029500000.00

应付账款94064644.8199674770.38预收款项

合同负债615799.76685129.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2976090.312721285.74

应交税费5006154.5011351306.37

其他应付款62734188.9688526646.58

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1725483.922290959.69

其他流动负债-

流动负债合计218092362.26234750097.76

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债-长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益452840.05826061.72

递延所得税负债4511877.884204545.01其他非流动负债

非流动负债合计4964717.935030606.73

11负债合计223057080.19239780704.49

所有者权益（或股东权益）：

股本655600015.00655600015.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积170351729.07170351729.07

减：库存股其他综合收益

专项储备6278168.915726471.44

盈余公积71448570.8571448570.85一般风险准备

未分配利润438566487.72438466981.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1342244971.551341593768.14

少数股东权益17544263.4818510099.83

所有者权益（或股东权益）合计1359789235.031360103867.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计1582846315.221599884572.46

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金675459967.24746762747.89

交易性金融资产90393330.12-衍生金融资产

应收票据68293395.6990943518.13

应收账款81973819.45136444048.37

应收款项融资42688903.223324818.79

预付款项41508566.8640714717.26

其他应收款75536.8294272.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货145427865.29160169789.22

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3017221.59822955.01

流动资产合计1148838606.281179276867.31

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资79437459.1479706521.97

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产18033858.9418287160.01

固定资产238128138.25166392899.88

在建工程31002071.3487567224.18生产性生物资产油气资产

使用权资产1661554.892215406.63

无形资产25718189.0025959823.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产-

非流动资产合计393981271.56380129035.71

资产总计1542819877.841559405903.02

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据50970000.0029500000.00

应付账款94099932.43101784293.99预收款项

合同负债615799.76685129.00卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2319097.342000041.65

应交税费5005038.4211108004.69

其他应付款62723718.9688448254.66

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1725483.922290959.69其他流动负债

流动负债合计217459070.83235816683.68

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债-长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益452840.05826061.72

递延所得税负债1963641.161655437.34其他非流动负债

非流动负债合计2416481.212481499.06

13负债合计219875552.04238298182.74

所有者权益（或股东权益）：

股本655600015.00655600015.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积170351729.07170351729.07

减：库存股其他综合收益

专项储备6278168.915726471.44

盈余公积71448570.8571448570.85一般风险准备

未分配利润419265841.97417980933.92

所有者权益（或股东权益）合计1322944325.801321107720.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计1542819877.841559405903.02

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入103776253.77191781914.31

其中：营业收入103776253.77191781914.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本109477787.03140852691.38

其中：营业成本96479521.75130307831.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加742536.11912707.88

销售费用746334.25270499.98

管理费用6114662.883040367.99

研发费用5790313.227312204.29

财务费用-395581.18-990920.09

其中：利息费用利息收入

加：其他收益792677.281968054.72

投资收益（损失以“-”号填列）-269062.83-

其中：对联营企业和合营企业的投资

-269062.83-收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号

393330.12-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2820466.18701699.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）-284507.962124951.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2248630.4755723928.66

加：营业外收入40328.61429354.47

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2208301.8656153283.13

减：所得税费用-1341971.577438820.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-866330.2948714462.43

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-866330.2948714462.43

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-965836.3410165.39

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏99506.0548704297.04损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-866330.2948714462.43

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

99506.0548704297.04

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-965836.3410165.39

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.000.08

（二）稀释每股收益（元/股）0.000.08

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入104265101.99192690330.82

减：营业成本94621603.61131723165.84

税金及附加741420.03866716.08

销售费用746334.25270499.98

管理费用5613864.582616189.45

研发费用5790313.227312204.29

财务费用-378502.71-985164.56

其中：利息费用利息收入

加：其他收益791950.681966586.27

投资收益（损失以“-”号填列）-269062.83-

其中：对联营企业和合营企业的投资

-269062.83-收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

393330.12-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2845767.62704955.15

资产减值损失（损失以“-”号填列）-274585.762124951.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）617468.8455683212.28

加：营业外收入40328.61429354.47

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）657797.4556112566.75

减：所得税费用-627110.607425680.21

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1284908.0548686886.54

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1284908.0548686886.54号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1284908.0548686886.54

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.000.08

（二）稀释每股收益（元/股）0.000.08

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金89290412.31184424021.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还107681.37106337.22

收到其他与经营活动有关的现金72528.851265749.71

经营活动现金流入小计89470622.53185796108.12

购买商品、接受劳务支付的现金40066677.53103055381.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金14010641.3112607677.67

支付的各项税费12749917.597163891.19

支付其他与经营活动有关的现金274678.214204739.98

经营活动现金流出小计67101914.64127031690.30

17经营活动产生的现金流量净额22368707.8958764417.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金681866.761003802.00

投资活动现金流入小计681866.761003802.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付4605948.5130639918.90的现金

投资支付的现金90000000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计94605948.5130639918.90

投资活动产生的现金流量净额-93924081.75-29636116.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金583332.001235218.80

筹资活动现金流出小计583332.001235218.80

筹资活动产生的现金流量净额-583332.00-1235218.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178853.08-

五、现金及现金等价物净增加额-72317558.9427893082.12

加：期初现金及现金等价物余额766724345.72411595077.79

六、期末现金及现金等价物余额694406786.78439488159.91

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金87945832.17181454480.84

收到的税费返还107681.37106337.22

收到其他与经营活动有关的现金71802.251264281.26

经营活动现金流入小计88125315.79182825099.32

购买商品、接受劳务支付的现金40869239.47106529794.90

支付给职工以及为职工支付的现金11340969.659714226.60

18支付的各项税费12503334.306344142.73

支付其他与经营活动有关的现金299296.303567997.70

经营活动现金流出小计65012839.72126156161.93

经营活动产生的现金流量净额23112476.0756668937.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金664361.53997425.96

投资活动现金流入小计664361.53997425.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4317433.1730297661.26

的现金

投资支付的现金90000000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计94317433.1730297661.26

投资活动产生的现金流量净额-93653071.64-29300235.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金583332.001235218.80

筹资活动现金流出小计583332.001235218.80

筹资活动产生的现金流量净额-583332.00-1235218.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178853.08-

五、现金及现金等价物净增加额-71302780.6526133483.29

加：期初现金及现金等价物余额746762747.89384639750.69

六、期末现金及现金等价物余额675459967.24410773233.98

法定代表人：蒋荣军主管会计工作负责人：戴凌飞会计机构负责人：陈丽君

19