吉林碳谷

证券代码:920077吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈海军、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计6722478076.426582830771.732.12%

归属于上市公司股东的净资产2672096272.432628752787.931.65%

资产负债率%（母公司）60.16%60.32%-

资产负债率%（合并）60.06%59.92%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入674704960.73479981092.2740.57%

归属于上市公司股东的净利润41180364.7023497499.8475.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性

40235544.1820903117.0392.49%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-15867425.09-216611534.2992.67%

基本每股收益（元/股）0.07020.040175.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于

1.56%0.96%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-

上市公司股东的扣除非经常性损益后1.52%0.85%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

预付款项44864826.55142.39%主要是公司预付原料款增加

其他应收款1308179.16430.54%主要是展会预付款增加

其他流动资产3265077.24-80.29%主要是公司待抵扣增值税额减少

其他非流动资产5514628.00-51.49%主要是公司预付工程款减少

合同负债2468127.08227.27%主要是公司预收货款增加

应付职工薪酬774401.44-82.90%主要是公司支付了相应的职工薪酬

应交税费15967724.97-55.73%主要是公司支付了相应税金

其他流动负债223763351.7653.33%主要是公司已付未到期承兑汇票增加合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

营业收入674704960.7340.57%主要是下游市场需求量增加

营业成本555529316.7936.04%主要是下游市场需求量增加

销售费用231679.27-50.30%主要是公司报告期内严控费用支出

管理费用8682643.0546.74%主要是公司租赁等费用增加

3研发费用23490126.0855.39%主要是公司研发项目投入增加

财务费用30653220.2143.31%主要是公司融资额增加主要是增值税进项税额加计抵扣额增

其他收益6192168.90101.73%加主要是公司按会计准则对应收款项计

信用减值损失-9791124.7143.12%提准备金

营业利润44190070.68100.99%主要是下游市场需求量增加

主要是公司加强供应链管理见效，相营业外收入2000.00-42.88%应罚没收入减少

净利润41053793.1975.05%主要是下游市场需求量增加合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金主要是公司收到销售回款的现金同比

-15867425.0992.67%流量净额增加投资活动产生的现金

-6713518.64-86.46%主要是公司在建项目阶段性付款减少流量净额筹资活动产生的现金

-3256921.32-101.64%主要是公司款项融资同比减少流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

1、计入当期损益的政府补助1109553.55

2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出2000.00

非经常性损益合计1111553.55

所得税影响数166733.03

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额944820.52

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数30335347051.62%030335347051.62%

条件股其中：控股股东、实际控制0

18700000.32%18700000.32%

份人

4董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数28432834748.38%028432834748.38%

有限售其中：控股股东、实际控制0

27072500046.07%27072500046.07%

条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

总股本587681817-0587681817-普通股股东人数16296

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1吉林市国兴新国有法人272595000027259500046.3848%2707250001870000

材料产业投资有限公司

2吉林九富城市国有法人73273914-82877616498615311.0581%064986153

发展投资控股（集团）有限公司

3中国国有企业国有法人171624710171624712.9204%017162471

结构调整基金二期股份有限公司

4大连北方国际境内非国有136033470136033472.3147%136033470

粮食物流股份法人有限公司

5吉林化纤集团国有法人121019570121019572.0593%012101957

有限责任公司

6河北吉藁化纤境内非国有9758606097586061.6605%09758606

有限责任公司法人

7中信金石投资其他9950000-404000059100001.0056%05910000

有限公司－金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

8吉林省科技投其他5837460058374600.9933%05837460

资基金有限公

司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业

5（有限合伙）

9吉林省投资集国有法人4989160049891600.849%04989160

团有限公司

10北京泓石资本其他3500000035000000.5956%03500000

管理股份有限

公司－北京泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）

合计-422771915-1232776141044415469.8413284328347126115807

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）是吉林省投资集团有限公司控制企业。

吉林市国兴新材料产业投资有限公司是吉林化纤集团有限责任公司控制企业。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量吉林九富城市发展

1投资控股（集团）有2936000028799500

限公司合计2936000028799500

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司64986153

2中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司17162471

3吉林化纤集团有限责任公司12101957

4河北吉藁化纤有限责任公司9758606

5中信金石投资有限公司－金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）5910000吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有

65837460限合伙）

7吉林省投资集团有限公司4989160北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇泉投资管理合伙企业（有

83500000限合伙）

9吉林市科技投资有限公司2850000

10吉林省科技投资基金有限公司2520080

股东间相互关系说明：

6吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）是吉林省投资集团

有限公司控制企业。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-134其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项是不适用不适用已披露的承诺事项是不适用不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）日常性关联交易的预计及执行情况公司召开第四届董事会第八次会议、2025年第七次临时股东会审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易》议案，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-134）。

截至报告期末，公司执行情况良好。

（二）股份回购事项

截至报告期末公司回购股份1441964股，占公司总股本的0.25%。

（三）已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

8单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金 货币资金 保证金 36008768.81 0.54% 保证金、ETC押金

固定资产固定资产抵押1332685440.4119.82%银行贷款

无形资产无形资产抵押60843172.330.91%抵押借款

在建工程在建工程抵押202426575.183.01%抵押借款

总计--1631963956.7324.28%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金154544836.96174382702.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据267926085.58228646376.62

应收账款1015511050.05869820995.41

应收款项融资150610274.28185489796.79

预付款项44864826.5518509601.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1308179.16246573.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货705220828.36676782483.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3265077.2416569016.78

流动资产合计2343251158.182170447546.32

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3772846057.663832828623.30

在建工程399563567.45366845281.98生产性生物资产油气资产

使用权资产6242179.927213734.99

10无形资产168140909.38170065628.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产26919575.8324062615.38

其他非流动资产5514628.0011367340.84

非流动资产合计4379226918.244412383225.41

资产总计6722478076.426582830771.73

流动负债：

短期借款839637588.87819605458.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据30000000.00

应付账款296841736.00318612916.25预收款项

合同负债2468127.08754156.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬774401.444527719.18

应交税费15967724.9736068941.59

其他应付款2665667.752184721.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债957015287.76841298799.35

其他流动负债223763351.76145935542.92

流动负债合计2369133885.632168988255.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1556165830.141661030201.74应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2688037.223450763.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益57237254.4658345635.69

递延所得税负债52450167.4052429926.55其他非流动负债

非流动负债合计1668541289.221775256527.77

11负债合计4037675174.853944244783.15

所有者权益（或股东权益）：

股本587681817.00587681817.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积799943422.25799943422.25

减：库存股15382003.0615382003.06其他综合收益

专项储备20011590.9017848471.10

盈余公积143471326.53139455636.53一般风险准备

未分配利润1136370118.811099205444.11

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2672096272.432628752787.93

少数股东权益12706629.149833200.65

所有者权益（或股东权益）合计2684802901.572638585988.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计6722478076.426582830771.73

法定代表人：陈海军主管会计工作负责人：陈海军会计机构负责人：卢贵君

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金141639879.03172690973.36交易性金融资产衍生金融资产

应收票据315426085.58276146376.62

应收账款971515017.08868945750.91

应收款项融资148380461.25185375617.24

预付款项44864826.5518498651.63

其他应收款1308179.16246573.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货701107400.97678088780.48

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产884180.4713945403.02

流动资产合计2325126030.092213938126.51

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资25400000.0025400000.00其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产3751955228.333811550771.30

在建工程399563567.45366845281.98生产性生物资产油气资产

使用权资产5476402.456192698.38

无形资产168140909.38170065628.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产26428294.7523850131.19

其他非流动资产5514628.0011367340.84

非流动资产合计4382479030.364415271852.61

资产总计6707605060.456629209979.12

流动负债：

短期借款839637588.87819605458.32交易性金融负债衍生金融负债

应付票据30000000.00

应付账款289889529.44309312611.13预收款项

合同负债2468127.0850698339.00卖出回购金融资产款

应付职工薪酬774401.444527719.18

应交税费14906743.0135071854.94

其他应付款9265667.7511784721.04

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债955940802.78840235479.23

其他流动负债223763351.76152428286.62

流动负债合计2366646212.132223664469.46

非流动负债：

长期借款1556165830.141661030201.74应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2688037.223450763.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益57237254.4658345635.69

递延所得税负债52258723.0352429926.55其他非流动负债

非流动负债合计1668349844.851775256527.77

负债合计4034996056.983998920997.23

13所有者权益（或股东权益）：

股本587681817.00587681817.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积799943422.25799943422.25

减：库存股15382003.0615382003.06其他综合收益

专项储备20011590.9017848471.10

盈余公积143471326.53139455636.53一般风险准备

未分配利润1136882849.851100741638.07

所有者权益（或股东权益）合计2672609003.472630288981.89

负债和所有者权益（或股东权益）总计6707605060.456629209979.12

法定代表人：陈海军主管会计工作负责人：陈海军会计机构负责人：卢贵君

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入674704960.73479981092.27

其中：营业收入674704960.73479981092.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本622215370.46454222848.00

其中：营业成本555529316.79408363736.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3628385.062969359.40

销售费用231679.27466128.12

管理费用8682643.055917224.99

研发费用23490126.0815116429.01

财务费用30653220.2121389970.29

其中：利息费用28213582.1320318165.30

利息收入9795.2817982.46

加：其他收益6192168.903069546.30

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9791124.71-6841393.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4700563.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）44190070.6821986396.77

加：营业外收入2000.003501.22

减：营业外支出20832.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）44192070.6821969065.54

减：所得税费用3138277.49-1482967.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）41053793.1923452032.80

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

41053793.1923452032.80

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-126571.51-45467.04

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

41180364.7023497499.84损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额41053793.1923452032.80

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

41180364.7023497499.84

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-126571.51-45467.04

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.07020.0401

（二）稀释每股收益（元/股）0.07020.0401

法定代表人：陈海军主管会计工作负责人：陈海军会计机构负责人：卢贵君

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入672038290.20477674441.88

减：营业成本556543499.70406597281.40

税金及附加3542046.072738230.12

销售费用231679.27466128.12

管理费用8362013.045608442.06

研发费用23490126.0815116429.01

财务费用30458389.8421364373.26

其中：利息费用28020417.2720294316.43

利息收入9520.9917488.22

加：其他收益6192168.903069546.30

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7521609.53-4677576.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4700563.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）43380531.7924175527.41

加：营业外收入2000.003501.22

减：营业外支出20832.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）43382531.7924158196.18

减：所得税费用3225630.011140237.10

四、净利润（净亏损以“-”号填列）40156901.7823017959.08

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

40156901.7823017959.08号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额40156901.7823017959.08

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陈海军主管会计工作负责人：陈海军会计机构负责人：卢贵君

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金448259860.18291469952.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金277008.641889238.86

经营活动现金流入小计448536868.82293359191.39

购买商品、接受劳务支付的现金387403536.08460910448.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金46684373.3840589595.47

支付的各项税费25295378.453347798.05

支付其他与经营活动有关的现金5021006.005122883.87

经营活动现金流出小计464404293.91509970725.68

17经营活动产生的现金流量净额-15867425.09-216611534.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金450000.00230000.00

投资活动现金流入小计450000.00230000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

6933518.6449805821.74

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金230000.00

投资活动现金流出小计7163518.6449805821.74

投资活动产生的现金流量净额-6713518.64-49575821.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金40000000.00323955283.92发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金140000000.003715541.19

筹资活动现金流入小计180000000.00327670825.11

偿还债务支付的现金10008570.43103541816.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27248350.7725636843.30

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金146000000.12152.22

筹资活动现金流出小计183256921.32129178811.55

筹资活动产生的现金流量净额-3256921.32198492013.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.3979428.35

五、现金及现金等价物净增加额-25837865.44-67615914.12

加：期初现金及现金等价物余额144373933.59131941667.18

六、期末现金及现金等价物余额118536068.1564325753.06

法定代表人：陈海军主管会计工作负责人：陈海军会计机构负责人：卢贵君

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金436941860.18291043627.53收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金276734.351888744.62

经营活动现金流入小计437218594.53292932372.15

购买商品、接受劳务支付的现金387400478.67462396348.29

支付给职工以及为职工支付的现金46619002.5040533632.89

18支付的各项税费25260701.262880905.85

支付其他与经营活动有关的现金5019066.205120641.47

经营活动现金流出小计464299248.63510931528.50

经营活动产生的现金流量净额-27080654.10-217999156.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金450000.00230000.00

投资活动现金流入小计450000.00230000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

6933518.6449734731.74

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金230000.00

投资活动现金流出小计7163518.6449734731.74

投资活动产生的现金流量净额-6713518.64-49504731.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金40000000.00323955283.92发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金189000000.003715541.19

筹资活动现金流入小计229000000.00327670825.11

偿还债务支付的现金10008570.43103541816.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27248350.7725636843.30

支付其他与筹资活动有关的现金195000000.11500000.00

筹资活动现金流出小计232256921.31129678659.33

筹资活动产生的现金流量净额-3256921.31197992165.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.3979428.35

五、现金及现金等价物净增加额-37051094.44-69432293.96

加：期初现金及现金等价物余额142682248.67131545816.69

六、期末现金及现金等价物余额105631154.2362113522.73

法定代表人：陈海军主管会计工作负责人：陈海军会计机构负责人：卢贵君

19