奥美森

证券代码:920080奥美森智能装备股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人龙晓斌、主管会计工作负责人熊晓攀及会计机构负责人（会计主管人员）熊晓攀保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1056783413.71807606708.9330.85%

归属于上市公司股东的净资产554132409.57362478129.7752.87%

资产负债率%（母公司）48.25%56.23%-

资产负债率%（合并）46.58%53.92%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入277392117.71242798886.4014.25%

归属于上市公司股东的净利润48575778.6535468959.1236.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性

46353305.0634221950.1035.45%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额66891788.7372857967.27-8.19%

基本每股收益（元/股）0.810.5936.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

12.54%10.97%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后11.96%10.59%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入86015075.5480275492.587.15%

归属于上市公司股东的净利润15928806.7110054160.8158.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性

14999689.569782309.8953.33%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额21478601.6640461464.17-46.92%

基本每股收益（元/股）0.260.1757.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

4.10%2.51%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.86%2.44%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系公司股票发行募

货币资金207250211.50337.67%集资金入账所致。

主要系销售规模的持续扩大，资金回笼效率提交易性金融资产110302058.8559.37%升，公司购买的银行理财产品增加所致。

主要系预付购货款增加

预付款项3985645.6753.30%所致。

主要系上市中介费用减

其他流动资产2979471.59-48.88%少所致。

主要系金属管材项目厂

在建工程16212063.17-49.24%房二转固减少所致。

主要系子公司艾克姆租

使用权资产3706779.79161.54%赁合同到期，新签租赁合同增加所致。

主要系公司采用应付票

应付票据41519737.45318.25%据付款结算增加所致。

主要系应交增值税和应

应交税费3722737.04-62.44%交企业所得税减少所致。

主要系公司股票发行费

其他应付款6449574.90195.37%部分未支付所致。

主要系子公司艾克姆租

租赁负债2796370.33151.82%赁合同到期，新签租赁合同增加所致。

主要系使用权资产增加

递延所得税负债936144.1896.70%所致。

主要系公司股票发行所

股本80000000.0033.33%致。

主要系公司股票发行的

资本公积182554715.61199.76%资本公积溢价及公司盈利积累所致。

主要系公司股票发行的归属于母公司所有者权

554132409.5752.87%资本公积溢价及公司盈

益合计利积累所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系增值税进项税额

税金及附加3322785.0053.39%加计抵减政策调整及新建厂房转固带来的房产

4税、土地使用税增加。

主要系厂房转固长期借

财务费用2132498.9358.89%款利息费用增加所致。

主要系增值税退税金额

加：其他收益5733586.7163.12%增加所致。

主要系报告期内购买银投资收益（损失以“-”

998951.6761.51%行理财金额增加，投资号填列）收益增加所致。

主要系报告期内公司未公允价值变动收益（损

58291.7853.81%到期理财产品浮动收益失以“-”号填列）增加所致。

信用减值损失（损失以主要系报告期计提的坏-1705502.30583.37%“-”号填列）账准备金额增加所致。

主要系报告期固定资产资产处置收益（损失以

458157.331630.88%处置收益较上年同期增“-”号填列）加所致。

三、营业利润（亏损以主要系报告期营业收入

56247122.7039.48%“-”号填列）及毛利率增加所致。

主要系报告期处置应付

加：营业外收入196176.6440.47%账款长期呆账增加所致。

主要系报告期内营业利

减：所得税费用6442084.20138.72%润增加所致。

五、净利润（净亏损以主要系报告期内营业收

49812646.5532.45%“-”号填列）入及毛利率增加所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明筹资活动产生的现金流主要系公司股票发行募

139876590.134354.13%

量净额集资金入账所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

（一）非流动资产处置损益(包括已计

458157.33

提资产减值准备的冲销部分)

（三）计入当期损益的政府补助，但

与公司业务密切相关，按照国家统一1385501.25标准定额或定量享受的政府补助除外

（十四）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公998951.67

允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

5金融资产取得的投资收益

(二十一)除上述各项之外的其他营业

13713.63

外收入和支出

非经常性损益合计2856323.88

所得税影响数430321.90

少数股东权益影响额（税后）203528.40

非经常性损益净额2222473.59

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数40910016.82%-43060036604016.10%

无限售其中：控股股东、实际控制

3306000.55%-33060000%

条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数5590899993.18%4306005633959993.90%

有限售其中：控股股东、实际控制

4392869973.21%3306004425929973.77%

条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

总股本60000000-060000000-普通股股东人数30注：上表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2025年9月30日《前200名全体排名证券持有人名册》《限售股份数据表》。根据公司于2025年9月24日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》，公司本次公开发行股份2000万股（不含超额配售选择权），发行后公司总股本变更至8000万股（不含超额配售选择权）。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1中山市奥境内非国274486027448645.7477%2744860

6美森工业有法人000000

技术有限公司

2中山市鑫境内非国603537060353710.0590%6035370

元海投资有法人000合伙企业

（有限合伙）

3境内自然5932005932005932000

关吟秋09.8867%人000

4境内自然5900005900005900000

雷林09.8333%人000

5中山市金境内非国0

元海投资有法人

527663527663527663

合伙企业08.7944%

000

（有限合伙）

6境内自然43290004329007.2150%4329000

龙晓斌人000

7中山金投国有法人13090001309002.1817%0130900

创业投资000有限公司

8广东宏升其他12705801270582.1176%0127058

投资管理333有限公司

－广东宏腾七号投资合伙企

业（有限合伙）

9境内自然78000007800001.3000%0780000

熊文人

10境内自然64969906496991.0828%6496990

龙晓明人

合计-589308058930898.2182%555712335958

8282993

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东龙晓斌、关吟秋、龙晓明、雷林为公司共同实际控制人，其中，龙晓斌、龙晓明为兄弟关系，龙晓斌、关吟秋为夫妻关系，龙晓明、雷林为夫妻关系；

2、股东中山市奥美森工业技术有限公司为公司控股股东，龙晓斌、龙晓明、雷林合计持有中山市

奥美森工业技术有限公司100%的股权；

3、股东龙晓斌持有中山市鑫元海投资合伙企业（有限合伙）48.35%的合伙企业份额，股东龙晓明

持有中山市金元海投资合伙企业（有限合伙）32.5609%的合伙企业份额；

4、除上述外，公司前十名股东不存在其他关联关系。

7注：上表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2025年9月30日《前200名全体排名证券持有人名册》《限售股份数据表》。根据公司于2025年9月24日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》，公司本次公开发行股份2000万股（不含超额配售选择权），发行后公司总股本变更至8000万股（不含超额配售选择权）。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1中山金投创业投资有限公司1309000

2广东宏升投资管理有限公司－广东宏腾七号投1270583

资合伙企业（有限合伙）

3熊文780000

4陈汉明197628

5宋君恩56998

6陈小玲21976

7赖加佳11900

8陈意新4000

9谢德广3000

10曾祥荣1000

股东间相互关系说明：

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

注：上表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2025年9月30日《前200名全体排名证券持有人名册》《前100名无限售流通排名证券持有人名册》。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是《关于预计行2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-027）

其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《招股说明行书》资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是《2025年半质押的情况行年度报告》

（公告编号：

2025-100）

被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项是不适用不适用《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（公告编号：

2025-106）、《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》

9重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

(一)诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不属于重大诉讼、仲裁事项，不适用内部审议程序。

(二)日常性关联交易的预计及执行情况

年初至报告期末公司发生的关联交易情况：

单位：元日常性关联交易情况预计金额发生金额

购买原材料、燃料、动力接受劳务180000.00119425.68

(三)已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》。

(四)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型的比例%

无形资产-土地使用权无形资产抵押53300428.125.04%银行长期借款抵押

固定资产-房屋建筑物固定资产抵押79227657.367.50%银行长期借款抵押

投资性房地产-房屋建投资性房地

抵押2025461.320.19%银行长期借款抵押筑物产

货币资金-其他货币资

货币资金 保证金 9452721.92 0.89% 票据、ETC等保证金金

总计--144006268.7213.63%-

(五)其他重大事项公司于2025年9月18日披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》，并于2025年9月29日披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司股票于2025年10月10日在北京证券交易所上市。公司本次发行股票数量为2000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为8.25元，募集资金总额为165000000.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用总额人民币23346214.75元，实际募集资金净额为人民币141653785.25元。上述募集资金实际到位时间为2025年9月24日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（大信验字[2025]第5-00021号）。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金207250211.5047353389.81结算备付金拆出资金

交易性金融资产110302058.8569211534.45

衍生金融资产--

应收票据46572398.5249779922.23

应收账款93280159.3395640147.57

应收款项融资9104190.297867227.53

预付款项3985645.672599832.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6808183.275664762.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货220618572.55179297635.58

其中：数据资源

合同资产29247675.7926303419.78持有待售资产

一年内到期的非流动资产1074010.961054564.38

其他流动资产2979471.595828401.75

流动资产合计731222578.31490600837.46

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资34642868.3534440536.83

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资--

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产11523908.8812133040.78

固定资产172735897.67148372243.83

在建工程16212063.1731936002.48

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产3706779.791417296.97

11无形资产65664688.8066503111.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1817365.041817365.04

长期待摊费用4892019.415655732.85

递延所得税资产9110317.469451156.59

其他非流动资产5254926.835279385.01

非流动资产合计325560835.40317005871.47

资产总计1056783413.71807606708.93

流动负债：

短期借款--向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据41519737.459927081.81

应付账款104298561.9086790436.84

预收款项-0.00-

合同负债173520750.82147615251.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20534960.3822281440.22

应交税费3722737.049910927.38

其他应付款6449574.902183530.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债17350560.8015980642.27

其他流动负债33488674.0546277697.24

流动负债合计400885557.33340967008.14

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款84563084.6488968061.12

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债2796370.331110462.19

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益3074783.033958926.28

递延所得税负债936144.18475924.70

其他非流动负债--

非流动负债合计91370382.1894513374.29

12负债合计492255939.51435480382.43

所有者权益（或股东权益）：

股本80000000.0060000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积182554715.6160900930.36

减：库存股其他综合收益

专项储备15765238.2514340522.35

盈余公积32699553.4132699553.41一般风险准备

未分配利润243112902.30194537123.65

归属于母公司所有者权益合计554132409.57362478129.77

少数股东权益10395064.639648196.73

所有者权益（或股东权益）合计564527474.20372126326.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计1056783413.71807606708.93

法定代表人：龙晓斌主管会计工作负责人：熊晓攀会计机构负责人：熊晓攀

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金179951120.0621537000.69

交易性金融资产109932545.5168852705.25

衍生金融资产--

应收票据44270509.7747969035.29

应收账款97901234.6599268003.04

应收款项融资8253560.296297866.48

预付款项3725036.052197863.69

其他应收款52645534.1753522643.37

其中：应收利息0.00-

应收股利--买入返售金融资产

存货210146436.68169273691.92

其中：数据资源

合同资产30608122.6926303419.78

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产-3732075.47

流动资产合计737434099.87498954304.98

非流动资产：

债权投资30528750.0030387749.99其他债权投资长期应收款

长期股权投资17105227.9117105227.91

13其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产2025461.322151658.98

固定资产159068435.38133608776.86

在建工程16013242.6731795859.76生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产57041711.9757705060.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4717343.175462561.43

递延所得税资产5877709.206617597.93

其他非流动资产5254926.835279385.01

非流动资产合计297632808.45290113878.46

资产总计1035066908.32789068183.44

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据41519737.459927081.81

应付账款118744040.98102713605.46

预收款项--

合同负债168974033.09141896423.09卖出回购金融资产款

应付职工薪酬16426874.0416800055.33

应交税费2882623.298605095.75

其他应付款12973932.178076358.31

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债16713261.6415483121.73

其他流动负债33342925.9047174851.07

流动负债合计411577428.57350676592.55

非流动负债：

长期借款84563084.6488968061.12应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2960488.343792609.70

递延所得税负债365669.65242238.29

其他非流动负债--

非流动负债合计87889242.6393002909.11

14负债合计499466671.20443679501.66

所有者权益（或股东权益）：

股本80000000.0060000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积167863531.6446209746.39

减：库存股其他综合收益

专项储备15765238.2514340522.35

盈余公积32699553.4132699553.41一般风险准备

未分配利润239271913.82192138859.63

所有者权益（或股东权益）合计535600237.12345388681.78

负债和所有者权益（或股东权益）总计1035066908.32789068183.44

法定代表人：龙晓斌主管会计工作负责人：熊晓攀会计机构负责人：熊晓攀

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入277392117.71242798886.40

其中：营业收入277392117.71242798886.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本222598557.45202386924.46

其中：营业成本147213676.84133540074.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3322785.002166199.41

销售费用28188506.5926424796.65

管理费用20396623.7717077698.62

研发费用21344466.3221836011.36

财务费用2132498.931342144.17

其中：利息费用1900084.981654418.00

利息收入74927.4574302.64

加：其他收益5733586.713514930.90

投资收益（损失以“-”号填列）998951.67618511.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

15汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填--列）公允价值变动收益（损失以“-”号58291.7837898.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1705502.30-249573.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4089922.75-3977521.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）458157.33-29927.67

三、营业利润（亏损以“-”号填列）56247122.7040326279.08

加：营业外收入196176.64139658.34

减：营业外支出188568.59159241.29

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56254730.7540306696.13

减：所得税费用6442084.202698614.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）49812646.5537608082.10

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填1236867.902139122.98列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏48575778.6535468959.12损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总48575778.6535468959.12

16额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1236867.902139122.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.810.59

（二）稀释每股收益（元/股）0.810.59

法定代表人：龙晓斌主管会计工作负责人：熊晓攀会计机构负责人：熊晓攀

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入261531921.18223987205.54

减：营业成本145177967.38130797874.98

税金及附加2600405.981393485.37

销售费用24462491.1024001966.61

管理费用17138541.1214672878.94

研发费用18802006.4918862923.92

财务费用1912078.641517067.12

其中：利息费用1900084.981654418.00

利息收入30609.0658865.19

加：其他收益5132137.642807756.83

投资收益（损失以“-”号填列）1428173.59525018.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

47607.6432232.62

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-853786.45330667.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3887008.73-4042612.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）38059.45-87150.89

二、营业利润（亏损以“-”号填列）53343613.6132306920.60

加：营业外收入175997.72119095.85

减：营业外支出129160.68159173.36

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）53390450.6532266843.09

减：所得税费用6257396.462392407.98

四、净利润（净亏损以“-”号填列）47133054.1929874435.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

47133054.1929874435.11号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

17益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额47133054.1929874435.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：龙晓斌主管会计工作负责人：熊晓攀会计机构负责人：熊晓攀

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金252235188.83200509269.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5357592.382340928.83

收到其他与经营活动有关的现金5024493.024898530.58

经营活动现金流入小计262617274.23207748728.77

购买商品、接受劳务支付的现金54328838.1714426446.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金78585954.3867407615.10

支付的各项税费24238732.7713232739.96

18支付其他与经营活动有关的现金38571960.1839823959.60

经营活动现金流出小计195725485.50134890761.50

经营活动产生的现金流量净额66891788.7372857967.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金557250.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回422234.3731000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金303444940.96146570000.00

投资活动现金流入小计303867175.33147158250.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14369122.1627573719.23的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金343700000.00188920000.00

投资活动现金流出小计358069122.16216493719.23

投资活动产生的现金流量净额-54201946.83-69335468.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金145585069.58-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金8052672.9727710682.71

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计153637742.5527710682.71

偿还债务支付的现金11170900.7716746016.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2590251.651501070.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金-6323212.53

筹资活动现金流出小计13761152.4224570300.06

筹资活动产生的现金流量净额139876590.133140382.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18464.17165783.94

五、现金及现金等价物净增加额152584896.206828665.27

加：期初现金及现金等价物余额45212593.3833965698.42

六、期末现金及现金等价物余额197797489.5840794363.69

法定代表人：龙晓斌主管会计工作负责人：熊晓攀会计机构负责人：熊晓攀

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金235156640.66183172244.78

收到的税费返还3030036.81839151.05

收到其他与经营活动有关的现金4538697.954922031.15

经营活动现金流入小计242725375.42188933426.98

19购买商品、接受劳务支付的现金62554811.6817135096.58

支付给职工以及为职工支付的现金66227441.4356289989.71

支付的各项税费19663634.648676162.38

支付其他与经营活动有关的现金29998366.7237202229.66

经营活动现金流出小计178444254.47119303478.33

经营活动产生的现金流量净额64281120.9569629948.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金510000.00557250.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回31000.00

423913.27

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金302444940.96146570000.00

投资活动现金流入小计303378854.23147158250.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付26538453.23

14151320.04

的现金

投资支付的现金--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金342700000.00188920000.00

投资活动现金流出小计356851320.04215458453.23

投资活动产生的现金流量净额-53472465.81-68300202.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金145585069.58-

取得借款收到的现金8052672.9727710682.71

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计153637742.5527710682.71

偿还债务支付的现金11170900.7716746016.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2192767.211499459.52

支付其他与筹资活动有关的现金-6323212.53

筹资活动现金流出小计13363667.9824568688.95

筹资活动产生的现金流量净额140274074.573141993.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18464.17165783.94

五、现金及现金等价物净增加额151101193.884637523.76

加：期初现金及现金等价物余额19397204.2615192026.78

六、期末现金及现金等价物余额170498398.1419829550.54

法定代表人：龙晓斌主管会计工作负责人：熊晓攀会计机构负责人：熊晓攀

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