证券代码：920082证券简称：方正阀门公告编号：2025-112

方正阀门集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意方正阀门集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1704号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的战略投资者定

向配售与网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票。

2024年12月17日，方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）发

行普通股33300000股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为3.51元，募集资金总额人民币116883000.00元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）17727638.14元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币99155361.86元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2024年12月19日划至公司指定的募集资金专项账户。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了验资报告（天健验〔2024〕524号）。

公司因行使超额配售选择权新增发行4995000股，取得募集资金人民币

17532450.00元，扣除对应的发行费用人民币1403067.23元，实际募集资

金净额为人民币16129382.77元。募集资金已于2025年1月24日划至公司指定的募集资金专项账户。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了验资报告（天健验〔2025〕18号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元项目序号金额

募集资金净额 A 115284744.63

截至期初累计发生 项目投入 B1

额 利息收入净额 B2 590.37

项目投入 C1 39037319.07

利息收入净额 C2 163039.31本期发生额结构性存款购买

C3 30000000.00支出

项目投入 D1=B1+C1 39037319.07截至期末累计发生

利息收入净额 D2=B2+C2 163629.68额

其他支出 D3=C3 30000000.00

E=A -D1+D2-

应结余募集资金46411055.24

D3

实际结余募集资金 F 46411055.24

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元备开户银行银行账号募集资金余额注宁波银行股份有限公司

温州龙湾小微企业专营8602111000075217128587514.07支行浙商银行股份有限公司

33300207101201001352822090714.78

温州永嘉支行中国工商银行股份有限

120328502920062486414821017.58

公司永嘉支行交通银行股份有限公司

333575331013001026754911808.81

温州永嘉支行

合计46411055.24

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《方正阀门集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2024年12月18日、2025年1月6日分别与宁波银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支

行、浙商银行股份有限公司温州永嘉支行、交通银行股份有限公司温州永嘉支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，本公司存在募集资金置换情况。2025年2月18日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

1、募投项目：

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8931362.2元，公司拟置换募集资金已与2025年5月9日完成置换。2、发行费用：

公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为1450935.86元，公司拟置换募集资金已与2025年5月9日完成置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理委托方收益类预计年化财产品产品名称金额（万财起始财终止名称型收益率%类型元）日期日期单位结构性

2025年2025年保本浮

浙商银行理存款，产品

30004月177月17动收益1.3%

银行财产品代码：

日日型

EEQ25015DT

2025年2月18日公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-013）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况报告期内，本公司不存在募集资金用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》方正阀门集团股份有限公司董事会

2025年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

115284744.63本报告期投入募集资金总额39037319.07的募集资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额39037319.07

改变用途的募集资金总额比例0%项目可项目达到是否已变更截至期末累截至期末投入是否达行性是调整后投资总本报告期投入预定可使

募集资金用途项目，含部计投入金额进度（%）到预计否发生

额（1）金额用状态日

分变更（2）(3)＝(2)/(1)效益重大变期化新增30800台中高端工业阀

门生产线智能否77080800.0016521983.6016521983.6021.43%不适用不适用否化技术改造项目研究院升级改

否14829900.0030000.0030000.000.20%不适用不适用否造项目

补充流动资金否23374044.6322485335.4722485335.4796.20%不适用不适用否

合计-115284744.6339037319.0739037319.07----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划否是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

报告期内，本公司存在募集资金置换情况。2025年2月18日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发募集资金置换自筹资金情况说明行费用的自筹资金。

1、募投项目：

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8931362.2元，公司拟置换募集资金已与2025年5月9日完成置换。2、发行费用：

公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为1450935.86元，公司拟置换募集资金已与2025年5月9日完成置换。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

2025年2月18日公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币10000.00万元（含本数）度的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号

2025-013）。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

30000000.00

的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用