方正阀门

证券代码:920082方正阀门集团股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王奕彤、主管会计工作负责人梁光永及会计机构负责人（会计主管人员）陈佩思保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1124117147.701089953976.903.13%

归属于上市公司股东的净资产527115989.67497102704.616.04%

资产负债率%（母公司）54.98%55.14%-

资产负债率%（合并）53.11%54.39%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入582831539.56583066258.15-0.04%

归属于上市公司股东的净利润57463039.8050158096.7714.56%

归属于上市公司股东的扣除非经常47078401.5853594665.97

-12.16%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额63356551.0323244380.34172.57%

基本每股收益（元/股）0.400.47-14.89%加权平均净资产收益率%（依据归属10.97%14.15%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属8.98%15.12%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入192975023.66177075208.748.98%

归属于上市公司股东的净利润12025964.3313254663.31-9.27%归属于上市公司股东的扣除非经常

11521484.0816969813.17-32.11%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额60086057.7119547782.76207.38%

基本每股收益（元/股）0.080.12-33.33%加权平均净资产收益率%（依据归属2.27%3.55%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属2.17%4.54%-

3于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系报告期购3000万结构性

交易性金融资产32637000.001547.58%存款所致。

主要系报告期承兑汇票到期收

应收票据11642424.95-53.03%款所致。

主要系报告期待抵扣增值税进

其他流动资产10829574.37221.81%项税增加所致。

主要系报告期购入设备，但报在建工程8156151.06762.82%告期末还未验收所致。

主要系报告期没有新增使用权

使用权资产4207562.59-36.86%资产，报告期累计折旧所致。

主要系报告期厂房外墙翻新项

长期待摊费用268583.3375.28%目摊销所致。

主要系报告期预付固定资产设

其他非流动资产21137218.1075.89%备款，且设备尚未到货确认其他流动资产所致。

主要系报告期商业承兑汇票贴

短期借款47248633.2557.37%现业务未到期计入短期借款所致。

主要系报告期预收货款增加所

合同负债37990034.9347.57%致。

主要系报告期计提的销项税额

应交税费31411525.4737.32%增加所致。

主要系报告期已背书未到期的

其他流动负债33030216.9052.70%银行承兑汇票金额大于期初金额。

主要系报告期将一年内到期的

租赁负债299666.61-88.38%租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

主要系报告期安全生产费计提

专项储备10140259.3540.67%额大于使用额所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系报告期外销收入和占比

税金及附加2581103.57-34.00%增加，增值税应纳税额减少所致。

主要系报告期内加大了对研发

研发费用21987669.8431.04%的投入所致。

4主要系报告期利息收入减少所

财务费用-397270.9667.48%致。

主要系报告期收到政府补助所

加：其他收益12448800.45326.14%致。

主要系上年同期存在远期结汇

投资收益166833.33134.69%合同，产生投资损失所致。

主要系报告期交易性金融资产

公允价值变动收益656100.00695.27%公允价值增加所致。

主要系上年同期应收账款余额

信用减值损失-1677863.39-82.58%较2024年年初增加，上年同期计提应收账款坏账所致。

主要系报告期公司计提存货跌

资产减值损失-7544495.9156.46%价准备所致。

主要系报告期出售固定资产产

资产处置收益33689.82162.14%生收益所致。

主要系报告期收到客户赔款所

加：营业外收入334454.42264.39%致。

主要系上年同期商业赔偿金所

减：营业外支出1276736.81-71.35%致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要系报告期客户回款情况较

63356551.03172.57%

量净额上年同期情况好所致。

投资活动产生的现金流主要系报告期购买结构性存款

-61124766.38-587.63%量净额及购置设备增加所致。

主要系报告期收到行使超额配筹资活动产生的现金流

-14246670.8868.10%售选择权新增发行股票款所量净额致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计

34177.69

提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享12415464.18

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金

656100.00

融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融

5负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入-862596.54和支出

非经常性损益合计12243145.33

所得税影响数1858507.11

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额10384638.22

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3243241522.31%66600003909241526.89%

无限售其中：控股股东、实际控00%000%条件股制人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数11292258577.69%-666000010626258573.11%

有限售其中：控股股东、实际控9568667465.83%09568667465.83%条件股制人

份董事、高管80992375.57%080992375.57%

核心员工00%000%

总股本145355000-0145355000-普通股股东人数6743

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东名股东性持股变期末持股期末持有限期初持股数期末持股数无限售股

号称质动比例%售股份数量份数量境内自

1方高远4784333704784333732.9148%478433370

然人境内自

2方品田4784333704784333732.9148%478433370

然人

6境内自

3王奕彤6463632064636324.4468%64636320

然人温州市润员企境内非业管理

4国有法141000014100000.9700%14100000

合伙企人

业(有限

合伙)境内自

5陈永兴1235605012356050.8501%12356050

然人温州市润工企境内非业管理

6国有法1212135012121350.8339%1066674145461

合伙企人

业(有限

合伙)财通证券股份有限公境内非司客户

7国有法73794050974124760.2838%0412476

信用交人易担保证券账户

8境内自

李川华40000004000000.2752%4000000然人

9国信证

券股份有限公境内非司客户

国有法1415811787623203430.2204%0320343信用交人易担保证券账户

10境内自

宋洪刚254187135042676910.1842%0267691然人

合计-10554219359736310740855673.89%1062625851145971

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东方高远和股东方品田系兄弟关系；

2、股东王奕彤系股东方高远、股东方品田父亲的姐妹的儿子；

3、股东温州润工、股东温州润员系公司员工持股平台；

74、股东方高远和股东李川华系温州润工的有限合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户412476

2国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户320343

3宋洪刚267691

4中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户230179

5余丽萍226769

6上海千宜投资管理中心（有限合伙）－千宜定制22号218993

私募证券投资基金

7张学选218287

8国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户214253

9谢丽娜212199

10华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户210974

股东间相互关系说明：

无

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否对外担保事项否对外提供借款事项否

股东及其关联方占用或转移公司资金、否资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否其他重大关联交易事项否

经股东会审议通过的收购、出售资否

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否员工激励措施股份回购事项否已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否

押、质押的情况被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.已披露的承诺事项:详情参见公司《招股说明书》有关内容。报告期内，公司无新增承诺事项，不存

在违反已披露的承诺事项的情况。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金250955948.67265352884.71结算备付金拆出资金

交易性金融资产32637000.001980900.00衍生金融资产

应收票据11642424.9524788181.68

应收账款430875633.60395790112.33

应收款项融资2923927.943559740.24

预付款项10921052.9811267224.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7820196.306589365.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货180382665.70201207329.62

其中：数据资源

合同资产9207708.8912161916.34持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10829574.373365244.42

流动资产合计948196133.40926062898.96

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产100078769.05101060192.29

在建工程8156151.06945292.20生产性生物资产油气资产

使用权资产4207562.596663965.83

10无形资产24831847.1125815962.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用268583.33153227.24

递延所得税资产17240883.0617234906.94

其他非流动资产21137218.1012017531.43

非流动资产合计175921014.30163891077.94

资产总计1124117147.701089953976.90

流动负债：

短期借款47248633.2530024000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据144483248.00185690964.33

应付账款237403305.66240186256.14预收款项

合同负债37990034.9325743839.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14085163.9516132445.17

应交税费31411525.4722874526.25

其他应付款40329334.4536655808.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2286204.952579314.19

其他流动负债33030216.9021631439.86

流动负债合计588267667.56581518593.78

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债299666.612578080.76长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债8227172.538233520.20

递延收益206651.33245957.84

递延所得税负债-275119.71其他非流动负债

非流动负债合计8733490.4711332678.51

11负债合计597001158.03592851272.29

所有者权益（或股东权益）：

股本145355000.00140360000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积123169216.75112032068.98

减：库存股其他综合收益

专项储备10140259.357208561.86

盈余公积27476002.6527476002.65

一般风险准备-

未分配利润220975510.92210026071.12

归属于母公司所有者权益合计527115989.67497102704.61

少数股东权益--

所有者权益（或股东权益）合计527115989.67497102704.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计1124117147.701089953976.90

法定代表人：王奕彤主管会计工作负责人：梁光永会计机构负责人：陈佩思

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金227434249.39254284252.82

交易性金融资产32637000.001980900.00衍生金融资产

应收票据11642424.9524788181.68

应收账款426190435.79386526765.15

应收款项融资552209.593559740.24

预付款项8683746.2410810920.22

其他应收款7540869.756278437.89

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货128271523.48116016799.94

其中：数据资源

合同资产9207708.8912161916.34持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产142464.31659914.08

流动资产合计852302632.39817067828.36

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资67958484.4467958484.44

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产80571350.7782198838.60

在建工程8156151.06945292.20生产性生物资产油气资产

使用权资产4896202.616373904.19

无形资产20903861.2321788072.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用-153227.24

递延所得税资产12560750.8312560750.83

其他非流动资产20924218.1011984991.43

非流动资产合计215971019.04203963561.28

资产总计1068273651.431021031389.64

流动负债：

短期借款17248633.2530024000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据174160000.00184960000.00

应付账款249027756.93216544052.53预收款项

合同负债22547103.3112880008.43卖出回购金融资产款

应付职工薪酬7801287.078855775.46

应交税费19881109.3421326993.33

其他应付款75912322.2054223768.70

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2434634.852384634.85

其他流动负债10410264.9021629017.03

流动负债合计579423111.85552828250.33

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债299666.612478080.76长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7655373.347661721.01递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7955039.9510139801.77

13负债合计587378151.80562968052.10

所有者权益（或股东权益）：

股本145355000.00140360000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积121828712.02110691564.25

减：库存股其他综合收益

专项储备5417087.033804397.45

盈余公积27478506.6127478506.61一般风险准备

未分配利润180816193.97175728869.23

所有者权益（或股东权益）合计480895499.63458063337.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计1068273651.431021031389.64

法定代表人：王奕彤主管会计工作负责人：梁光永会计机构负责人：陈佩思

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入582831539.56583066258.15

其中：营业收入582831539.56583066258.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本521356687.87509259838.78

其中：营业成本435827045.36422103511.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2581103.573910602.12

销售费用30681582.5834547634.93

管理费用30676557.4833140455.24

研发费用21987669.8416779295.11

财务费用-397270.96-1221659.73

其中：利息费用957322.311623917.87

利息收入1064351.201951018.89

加：其他收益12448800.452921308.23

投资收益（损失以“-”号填列）166833.33-480903.48

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

14汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

656100.0082500.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1677863.39-9630072.28

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7544495.91-4821854.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）33689.82-54216.33

三、营业利润（亏损以“-”号填列）65557915.9961823181.22

加：营业外收入334454.4291785.33

减：营业外支出1276736.814456307.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）64615633.6057458659.10

减：所得税费用7152593.807300562.33

五、净利润（净亏损以“-”号填列）57463039.8050158096.77

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

57463039.8050158096.77

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净57463039.8050158096.77亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额57463039.8050158096.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益57463039.8050158096.77

15总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.400.47

（二）稀释每股收益（元/股）0.400.47

法定代表人：王奕彤主管会计工作负责人：梁光永会计机构负责人：陈佩思

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入540084465.27531439728.23

减：营业成本424752054.74402935242.10

税金及附加1189585.812716972.97

销售费用24075712.0429446218.18

管理费用16941205.9218283191.90

研发费用20009231.1415384454.36

财务费用-352292.87-925222.25

其中：利息费用利息收入

加：其他收益12322297.472721509.73

投资收益（损失以“-”号填列）166833.339381359.52

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

656100.0082500.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2129753.86-7581350.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6421740.55-3194297.98

资产处置收益（损失以“-”号填列）33689.82-66849.43

二、营业利润（亏损以“-”号填列）58096394.7064941742.01

加：营业外收入316514.8990914.51

减：营业外支出1212756.424254300.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）57200153.1760778356.51

减：所得税费用5599228.435590348.36

四、净利润（净亏损以“-”号填列）51600924.7455188008.15

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”51600924.7455188008.15号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

162.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额51600924.7455188008.15

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王奕彤主管会计工作负责人：梁光永会计机构负责人：陈佩思

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金541189078.49477780617.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还29503155.5622638571.58

收到其他与经营活动有关的现金41540932.41164812230.41

经营活动现金流入小计612233166.46665231419.90

购买商品、接受劳务支付的现金301068181.13369976964.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

17支付给职工以及为职工支付的现金74349485.1063053395.26

支付的各项税费26406387.1317662068.66

支付其他与经营活动有关的现金147052562.07191294611.28

经营活动现金流出小计548876615.43641987039.56

经营活动产生的现金流量净额63356551.0323244380.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金166833.33-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收41040.00104477.78回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30000000.00-

投资活动现金流入小计30207873.33104477.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支31332639.718993715.45付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金60000000.00-

投资活动现金流出小计91332639.718993715.45

投资活动产生的现金流量净额-61124766.38-8889237.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金16129854.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.0030000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金37248633.2522460000.00

筹资活动现金流入小计83378487.2552460000.00

偿还债务支付的现金50000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金47625158.131642071.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金45483200.00

筹资活动现金流出小计97625158.1397125271.23

筹资活动产生的现金流量净额-14246670.88-44665271.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1810592.97-1709316.92

五、现金及现金等价物净增加额-10204293.26-32019445.48

加：期初现金及现金等价物余额149990614.2589093429.85

六、期末现金及现金等价物余额139786320.9957073984.37

法定代表人：王奕彤主管会计工作负责人：梁光永会计机构负责人：陈佩思

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金494451961.68427533327.22

收到的税费返还20553561.9919065072.70

18收到其他与经营活动有关的现金54813479.97154471252.01

经营活动现金流入小计569819003.64601069651.93

购买商品、接受劳务支付的现金301789212.34377300698.15

支付给职工以及为职工支付的现金39401502.8038301691.60

支付的各项税费16290579.448641995.81

支付其他与经营活动有关的现金132062721.55175643768.22

经营活动现金流出小计489544016.13599888153.78

经营活动产生的现金流量净额80274987.511181498.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金166833.3310000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收34540.0055200.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30000000.00-

投资活动现金流入小计30201373.3310055200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支28696143.116405476.69付的现金

投资支付的现金-3000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金60000000.00-

投资活动现金流出小计88696143.119405476.69

投资活动产生的现金流量净额-58494769.78649723.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金16129854.00-

取得借款收到的现金30000000.0030000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金7248633.2570359000.00

筹资活动现金流入小计53378487.25100359000.00

偿还债务支付的现金50000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金47450008.131642071.23

支付其他与筹资活动有关的现金15163200.00

筹资活动现金流出小计97450008.1366805271.23

筹资活动产生的现金流量净额-44071520.8833553728.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1430829.78-1705002.72

五、现金及现金等价物净增加额-20860473.3733679947.51

加：期初现金及现金等价物余额142332567.0814576601.91

六、期末现金及现金等价物余额121472093.7148256549.42

法定代表人：王奕彤主管会计工作负责人：梁光永会计机构负责人：陈佩思

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