方正阀门:浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见

浙商证券股份有限公司

关于方正阀门集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“保荐机构”）作为方正阀

门集团股份有限公司（以下简称“方正阀门”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关

规定及格式指引，对方正阀门2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况公司于2024年11月26日经中国证券监督管理委员会《关于同意方正阀门集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕

1704号)同意，向不特定合格投资者公开发行股票。

公司于2024年12月公开发行人民币普通股股票（A股）3330.00万股，每股发行价格为3.51元，募集资金总额为人民币11688.30万元，扣除与发行有关的费用人民币1061.63万元后的募集资金为10626.67万元，其中其他发行费用711.13万元，实际募集资金净额为9915.54万元，于2024年12月19日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕524号）。

2025年1月24日，公司因行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票

499.5万股，增加的募集资金总额为人民币1753.25万元，扣除发行费用（不含税）

人民币140.31万元后，实际增加的募集资金净额为人民币1612.94万元。同日，上述募集资金已全部到账，到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕18号）。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量38295000股（含超额配售），扣除各项发行费用（不含税）总计人民币1913.07万元，最终募集资金净额共计人民币11528.47万元。

二、募集资金管理情况

1（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，于2023年3月31日第二届董事会第三次会议修订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户银行存放情况详见下表：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额宁波银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营

860211100007521712092.27

支行

浙商银行股份有限公司温州永嘉支行33300207101200135282240.40

中国工商银行股份有限公司永嘉支行12032850292006248641369.49

交通银行股份有限公司温州永嘉支行3335753310130010267541.23

合计3703.39

注：公司设立在浙商银行股份有限公司温州永嘉支行的募集资金账户使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款3000万元尚未到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况2025年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

（二）结余募集资金情况

截至2025年12月31日，募集资金余额具体如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 11528.47

项目投入 B1 -截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 0.06

项目投入 C1 4880.95本期发生额

利息收入净额 C2 55.81

项目投入 D1=B1+C1 4880.95截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 55.87

2项目序号金额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 6703.39

实际结余募集资金 F 3703.39差异（注） G=E-F -3000.00

注：差异系公司用暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款3000万元所致。

（三）募集资金置换情况

2025年2月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为343.78万元，具体情况如下：

单位：万元序自筹资金实际投占总投资的比例募集资金的用途总投资额

号入金额（%）新增30800台中高端工业阀门生

17708.08315.404.09

产线技术改造项目

2研究院升级改造项目1482.9928.381.91

3补充流动资金项目2500.00--

合计11691.07343.78-

公司以自筹资金预先支付发行费用金额为145.09万元，具体情况如下：

单位：万元序发行费用总额以自筹资金预先支付发行费用金额项目号（不含税）（不含税）

1保荐及承销费用1296.2394.34

2审计及验资费用424.5318.87

3律师费用150.94-

4发行手续费用及其他41.3731.88

合计1913.07145.09

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托托理财委托理财委托理财起委托理财收益预计年化方名产品类产品名称金额（万始日期终止日期类型收益率%称型元）单位结构性保本

浙商银行理存款，产品2025年4月2025年7浮动代码：30001.3银行财产品17日月17日收益

EEQ25015型

3受托托理财委托理财

委托理财起委托理财收益预计年化方名产品类产品名称金额（万始日期终止日期类型收益率%称型元）单位结构性保本

浙商银行理存款，产品2025年8月2025年11浮动代码：30001.9264%银行财产品15日月14日收益

EEQ25032型

DT单位结构性保本

浙商银行理存款，产品年月年浮动1.0%-20251120263

30001.75%-

银行代码：财产品28日月2日收益

EEQ25045 2.3%型

2025年2月18日公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：方正阀门公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合

《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易

4所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）

及相关格式指引的规定，如实反映了方正阀门公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作