科马材料

证券代码:920086浙江科马摩擦材料股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王宗和、主管会计工作负责人何家胜及会计机构负责人（会计主管人员）刘瑛保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计951376845.92729924637.0030.34%

归属于上市公司股东的净资产878864034.82648316923.735.56%

资产负债率%（母公司）6.99%10.63%-

资产负债率%（合并）7.59%11.16%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入72675103.4572442608.000.32%

归属于上市公司股东的净利润24379111.1523696678.182.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性

23111050.3522364246.273.34%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-2167806.083774680.95-157.43%

基本每股收益（元/股）0.370.38-3.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.06%4.15%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.90%3.92%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

货币资金265030437.60315.21%主要系收到股票上市发行募集资金所致主要系收到高资信银行的银行承兑汇票

应收款项融资38156246.1550.21%较年初增加主要系应收房租及应收出口退税款较年

其他应收款2578788.44106.95%初增加

在建工程613207.55137.77%主要系数字化系统升级项目在实施

使用权资产0.00-100.00%使用权资产到期结转

其他非流动资产3773699.2760.74%固定资产投资预付款较年初增加与供应商以银行承兑汇票结算额较年初

应付票据20298721.0754.48%增加

已经履行了部分或全部合同义务，向客合同负债1057141.45-33.32%

户转让了商品或服务，从而减少了相应

3的负债

发放了应付的员工薪酬，应付职工薪酬应付职工薪酬5201601.22-50.21%余额减少

主要系支付了中介机构发行费用，从而其他应付款738893.91-94.06%减少了其他应付款

合同负债已履行，相应的待转销项税额其他流动负债69862.87-55.41%减少合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

财务费用261115.23224.64%主要系本期通知存款利息收入增加所致

主要系应收款项规模扩大，下游客户回信用减值损失-1135321.7940.74%款周期延长，账龄结构变化，从而信用减值同比增加主要系本期存货库龄延长计提存货跌价

资产减值损失-415833.3882.01%准备同比增加

资产处置收益70855.772251.41%本期处置了固定资产所致

营业外支出42596.3458.10%本期更正申报产生税收滞纳金合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期发生上市筹备及宣传推广费经营活动产生的现金

-2167806.08-157.43%用，同时支付给职工以及为职工支付的流量净额现金同比增长

投资活动产生的现金主要系购建固定资产、无形资产支付的

-3986100.00-75.81%流量净额现金同比增加筹资活动产生的现金主要系本期收到股票上市发行募集资金

207264803.7569188.27%

流量净额所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-

65503.14

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司-正常经营业务密切相关、符合国家政

535236.97

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益874602.74-

单独进行减值测试的应收款项减值准-

0.00

备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和-

-1242.86支出

其他符合非经常性损益定义的损益项-

19935.38

目

非经常性损益合计1494035.37-

4所得税影响数225974.57-

少数股东权益影响额（税后）0.00-

非经常性损益净额1268060.80-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数00%267445002674450031.96%

无限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%1707831707830.20%

有限售股份总数62760000100.00%-58245005693550068.04%

有限售其中：控股股东、实际控制063.30%

5296900084.40%52969000

条件股人

份董事、高管3745000.60%03745000.45%

核心员工2600000.41%-26000000%

总股本62760000-2092000083680000-普通股股东人数7435

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序期初持股持股变期末持股期末持期末持有限股东名称股东性质无限售股

号数动数股比例%售股份数量份数量松阳县科境内非国有

1马实业有4133900004133900049.40%413390000

法人限公司松阳县协境内非国有

2力投资有4250000042500005.08%42500000

法人限公司松阳县科境内非国有

3远实业有3000000030000003.59%30000000

法人限公司

4王婷婷境内自然人2250000022500002.69%22500000

5徐长城境内自然人2130000021300002.55%21300000

6程慧玲境内自然人1500000015000001.79%15000000

国证资管

－招商银

行－国证资管科马材料员工

7其他0104600010460001.25%10460000

参与北交所战略配售集合资产管理计划

8张文英境内自然人946200-200009262001.11%0926200

9楼杰境内自然人839000-100008290000.99%0829000

深圳安鹏创投基金境内非国有

1004184004184000.50%4184000

企业（有法人限合伙）

合计-5625420014344005768860068.95%559334001755200

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司董事长王宗和、董事廖爱霞分别持有公司控股股东科马实业84.62%、15.38%的股权、公司股东

科远实业20%、80%的股权；王宗和、廖爱霞与公司董事、总经理徐长城各持有公司股东协力投资21.02%、

71.95%、7.02%的股权，徐长城系王宗和、廖爱霞之婿；公司股东王婷婷系王宗和、廖爱霞之女，徐长

城、王婷婷系夫妻关系。

6公司股东程慧玲系公司董事廖爱霞之弟的配偶。

国证资管－招商银行－国证资管科马材料员工参与北交所战略配售集合资产管理计划为公司高管及核心员工持股平台；

楼杰为公司子公司杭州有为进出口有限公司员工。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1张文英926200

2楼杰829000冠亚（上海）股权投资基金合伙

3337955企业（有限合伙）

4林丽华290100

5陶伟强200000

6陈志强163774

7孙玉平155268

8张英鹏150000

9张武柱144717

10赖沛超144561

以上自然人股东均为二级市场买入，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内部审是否及时临时公告查询索报告期内是事项议程序履行披露引否存在义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用详见《招股说明书》“第四节、已披露的承诺事项是已事前及时履行是发行人基本情况

-九、重要承诺”。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）日常性关联交易的预计及执行情况

日常性关联交易事项，已履行必要的审议及披露程序：

2025年3月6日召开第五届董事会第十八次会议、2025年3月27日召开2024年年度股东大会，

审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2025年8月7日召开第五届董事会第二十一次会议、2025年8月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于补充确认关联交易并新增预计2025年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年8月8日披露的相关公告（公告编号：2025-094）。

截至报告期末，公司日常性关联交易实际发生金额未超出前述预计额度，关联交易定价公允，履行

8程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）已披露的承诺事项履行情况

报告期内，公司及相关承诺人已披露的各项公开承诺均正常履行，不存在超期未履行、未履行完毕或承诺人违反承诺的情形。相关承诺的具体内容、承诺人、履行期限等，详见公司于2025年12月31日在北京证券交易所信息披露平台披露的《浙江科马摩擦材料股份有限公司招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金265030437.6063830207.56结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据27586270.3229111849.02

应收账款111518010.48102411627.52

应收款项融资38156246.1525401204.27

预付款项16565450.6119760547.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2578788.441246121.59

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货64525437.6352255223.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产33089958.9632827356.19

其他流动资产33173186.6344049373.41

流动资产合计592223786.82370893510.06

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资83382369.8682841137.01其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产18470928.2418828368.47

固定资产218951748.05220996950.63

在建工程613207.55257897.49生产性生物资产油气资产

使用权资产45208.66

10无形资产26536815.8825952650.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1192264.531273375.32

递延所得税资产5232025.725487880.88

其他非流动资产3773699.272347657.90

非流动资产合计359153059.10359031126.94

资产总计951376845.92729924637.00

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20298721.0713140000.00

应付账款14398919.6812817867.22

预收款项1503009.66

合同负债1057141.451585350.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5201601.2210446341.75

应交税费3966840.805749675.08

其他应付款738893.9112446914.49

其中：应付利息

应付股利7725.607725.60应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债69862.87156674.42

流动负债合计47234990.6656342823.46

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5718270.145470694.90

递延收益18342445.1318678226.21

递延所得税负债927055.51969309.01其他非流动负债

非流动负债合计24987770.7825118230.12

11负债合计72222761.4481461053.58

所有者权益（或股东权益）：

股本83680000.0062760000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积291701157.23106453157.23

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积44223392.1144223392.11一般风险准备

未分配利润459259485.48434880374.33

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计878864034.82648316923.67

少数股东权益290049.66146659.75

所有者权益（或股东权益）合计879154084.48648463583.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计951376845.92729924637.00

法定代表人：王宗和主管会计工作负责人：何家胜会计机构负责人：刘瑛

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金259257856.9662439587.73

交易性金融资产0.000.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据26329082.0928954660.79

应收账款107542752.0496049394.12

应收款项融资38156246.1525371204.27

预付款项4939323.169731713.50

其他应收款29029241.4620401774.62

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00买入返售金融资产

存货43499788.2636311610.04

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产33089958.9632827356.19

其他流动资产25931485.4837797011.68

流动资产合计567775734.56349884312.94

非流动资产：

债权投资83382369.8682841137.01

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资14428908.1414428908.14

其他权益工具投资0.000.00

12其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产31349806.4831845670.80

固定资产187478984.49189007663.68

在建工程613207.55257897.49

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产0.000.00

无形资产22706025.0622099217.75

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用1192264.531273375.32

递延所得税资产4156233.454348346.58

其他非流动资产3496199.272208657.90

非流动资产合计348803998.83348310874.67

资产总计916579733.39698195187.61

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据20298721.0713140000.00

应付账款10371850.018863794.58

预收款项663750.00-

合同负债522094.811184440.99卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4014949.018424207.69

应交税费2770588.915284917.65

其他应付款364119.7112064043.49

其中：应付利息--

应付股利7725.607725.60

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债--

其他流动负债67872.32153977.33

流动负债合计39073945.8449115381.73

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5718270.145470694.90

递延收益18315778.4518648150.12

递延所得税负债927055.51969309.01

其他非流动负债--

非流动负债合计24961104.1025088154.03

负债合计64035049.9474203535.76

13所有者权益（或股东权益）：

股本83680000.0062760000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积291472108.97106224108.97

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积44223392.1144223392.11一般风险准备

未分配利润433169182.37410784150.77

所有者权益（或股东权益）合计852544683.45623991651.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计916579733.39698195187.61

法定代表人：王宗和主管会计工作负责人：何家胜会计机构负责人：刘瑛

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入72675103.4572442608.00

其中：营业收入72675103.4572442608.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本47240018.8148231552.41

其中：营业成本34280901.2137214162.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1071711.711036283.66

销售费用1158117.441245358.30

管理费用7716347.036183368.08

研发费用2751826.192761867.69

财务费用261115.23-209487.64

其中：利息费用29884.11

利息收入510234.4432879.18

加：其他收益2847623.972502179.96

投资收益（损失以“-”号填列）874602.741115295.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1135321.79-806672.51

资产减值损失（损失以“-”号填列）-415833.38-228467.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）70855.773013.33

三、营业利润（亏损以“-”号填列）27677011.9526796404.12

加：营业外收入36000.8550697.48

减：营业外支出42596.3426942.37

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27670416.4626820159.23

减：所得税费用3147915.403279578.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）24522501.0623540580.72

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号24522501.0623540580.72填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填143389.91-156097.46列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏24379111.1523696678.18损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额24522501.0623540580.72

（一）归属于母公司所有者的综合收益总24379111.1523696678.18额

（二）归属于少数股东的综合收益总额143389.91-156097.46

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.370.38

（二）稀释每股收益（元/股）0.370.38

法定代表人：王宗和主管会计工作负责人：何家胜会计机构负责人：刘瑛

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入67257683.6668522904.98

减：营业成本33283630.9835965518.02

税金及附加970656.26950363.81

销售费用716685.46741860.53

管理费用6960472.675414975.81

研发费用2491587.902345136.96

财务费用-295111.15-78852.18

其中：利息费用-15870.77

利息收入304855.79101756.55

加：其他收益2835970.562476419.58

投资收益（损失以“-”号填列）874602.74803835.62

其中：对联营企业和合营企业的投资

3523810.34-收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-915417.83-410956.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-587083.932027.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）25337833.0826055228.58

加：营业外收入-50697.48

减：营业外支出40820.11200.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25297012.9726105726.05

减：所得税费用2911981.373299702.63

四、净利润（净亏损以“-”号填列）22385031.6022806023.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

22385031.6022806023.42号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

165.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额22385031.6022806023.42

七、每股收益：--

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：王宗和主管会计工作负责人：何家胜会计机构负责人：刘瑛

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金52804111.4053625697.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3310778.633875197.04

收到其他与经营活动有关的现金2966794.433438102.43

经营活动现金流入小计59081684.4660938997.14

购买商品、接受劳务支付的现金25823319.2525180777.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金18765199.2416304870.37

支付的各项税费9883997.3612976773.33

支付其他与经营活动有关的现金6776974.692701895.08

经营活动现金流出小计61249490.5457164316.19

17经营活动产生的现金流量净额-2167806.083774680.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金311459.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回121800.009879.49的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金150124.98

投资活动现金流入小计121800.00471464.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付4107900.002528520.08的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金210272.77

投资活动现金流出小计4107900.002738792.85

投资活动产生的现金流量净额-3986100.00-2267328.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金219627200.00-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计219627200.00-偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12362396.25300000.00

筹资活动现金流出小计12362396.25300000.00

筹资活动产生的现金流量净额207264803.75-300000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69080.5352335.56

五、现金及现金等价物净增加额201041817.141259687.79

加：期初现金及现金等价物余额63830207.5625120753.82

六、期末现金及现金等价物余额264872024.7026380441.61

法定代表人：王宗和主管会计工作负责人：何家胜会计机构负责人：刘瑛

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金46045926.2551941695.96

收到的税费返还2310805.741827767.93

收到其他与经营活动有关的现金2244137.913297513.61

经营活动现金流入小计50600869.9057066977.50

购买商品、接受劳务支付的现金19826696.2725912905.76

支付给职工以及为职工支付的现金14669419.0712609916.71

支付的各项税费9085013.3112125713.06

18支付其他与经营活动有关的现金6309357.082348096.33

经营活动现金流出小计49890485.7352996631.86

经营活动产生的现金流量净额710384.174070345.64

二、投资活动产生的现金流量：--

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

--的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金205068.41219879.46

投资活动现金流入小计205068.41219879.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

3691400.001076981.93

的现金

投资支付的现金--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金7975000.001045272.77

投资活动现金流出小计11666400.002122254.70

投资活动产生的现金流量净额-11461331.59-1902375.24

三、筹资活动产生的现金流量：--

吸收投资收到的现金219627200.00-

取得借款收到的现金--发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计219627200.00-

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金--

支付其他与筹资活动有关的现金12212396.25-

筹资活动现金流出小计12212396.25-

筹资活动产生的现金流量净额207414803.75-

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额196663856.332167970.40

加：期初现金及现金等价物余额62439587.7322300971.54

六、期末现金及现金等价物余额259103444.0624468941.94

法定代表人：王宗和主管会计工作负责人：何家胜会计机构负责人：刘瑛

19