秋乐种业

证券代码:920087河南秋乐种业科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李敏、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人（会计主管人员）孙静保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计789748313.24744646036.416.06%

归属于上市公司股东的净资产519990706.34560908453.31-7.29%

资产负债率%（母公司）36.91%24.44%-

资产负债率%（合并）34.16%24.67%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入149910784.20163495540.75-8.31%

归属于上市公司股东的净利润-16137746.989215462.95-275.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常-30666130.36-5050567.71-507.18%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额9675476.2721861059.93-55.74%

基本每股收益（元/股）-0.09770.0558-275.09%加权平均净资产收益率%（依据归属-2.98%1.73%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-5.66%-0.95%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入103226736.20111704132.53-7.59%

归属于上市公司股东的净利润4374495.8813483622.47-67.56%

归属于上市公司股东的扣除非经常-2781571.517734972.22-135.96%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额859827.36-36732633.07102.34%

基本每股收益（元/股）0.02650.0816-67.52%加权平均净资产收益率%（依据归属0.84%2.63%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-0.54%1.51%-

3于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

本期购买理财产品增加，使得银行货币资金170478292.50-45.12%存款余额下降。

交易性金融资产179996000.00199.99%本期购买理财产品增加所致。

预付账款40184895.37777.84%本期支付玉米制种款所致。

本期职工备用金及支付保证金增

其他应收款724208.7877.60%加所致。

本期玉米退货已结算完毕，冲减预其他流动资产566429.43-95.32%计退货成本所致。

使用权资产1443431.76134.02%本期新增研发用土地使用权资产。

本期甘肃加工厂改造项目支付部

其他非流动资产7353366.5035.69%分预付工程款项增加所致。

应付账款60559313.5999.55%本期应付小麦采购款增加所致。

合同负债152119520.99249.18%本期预收客户种子货款所致期初包含已计提未发放的年终奖

应付职工薪酬2155633.55-73.31%所致。

本期应交增值税、所得税等减少所

应交税费374193.31-67.94%致。

其他应付款2889076.79-37.05%本期待付费用减少所致。

一年内到期的非流动本期一年内到期的租赁负债增加

395460.89343.18%负债所致。

本期玉米退货及销售折扣已结算

其他流动负债13808125.16-76.98%完毕，冲减预计退货收入及预计销售折扣所致。

本期新增研发用土地使用权资产

租赁负债570345.66518.44%致租赁负债增加。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

本期公司继续加强科研投入，新增研发费用12750808.6927.03%科研项目、加大科研基地投入所致。

本期银行存款利率下降，致使利息财务费用-1499046.7549.25%

收入下降，导致财务费用上升。

信用减值损失-889185.27-109.89%本期应收账款回款金额少于上期

4所致，上期收回部分长账龄应收账款。

资产减值损失-476000.17-本期计提了存货跌价所致。

本期政府补助已验收，可确认收益其他收益13210499.5482.11%所致。

本期理财收益率下降，导致收益减投资收益1312233.34-40.78%少。

资产处置收益109490.79-98.03%本期无重大资产处置项目所致。

本期信用减值损失减少988.02万元，资产处置收益减少545.26万营业利润-14437931.43-242.65%元，销售和研发费用合计增加

598.96万元所致。

本期收到品种权侵权赔偿款较多

营业外收入298036.04148.78%所致。

营业外支出534455.78372.70%本期缴纳了滞纳金所致。

所得税费用1463395.8160.39%本期计提企业所得税所致。

本期期间费用上升，信用减值损失净利润-16137746.98-275.12%增加，资产处置收益减少所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

经营活动产生的现金本期销售商品、提供劳务收到现金

9675476.27-55.74%

流量净额减少所致。

主要是本期购买与赎回理财产品投资活动产生的现金

-125041455.8640.89%的净额较上期减少了3994万元所流量净额致。

筹资活动产生的现金

-24780000.00-25.02%主要是本期分配的股利减少所致。

流量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分109490.79计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额

13144669.54或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价

1381928.79

值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-236419.74

非经常性损益合计14399669.38

所得税影响数-128714.00

5少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额14528383.38

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数16062472597.23%016062472597.23%无限

其中：控股股东、实际控0

售条4415600026.73%4415600026.73%制人件股

董事、高管3846250.23%03846250.23%份

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数45752752.77%045752752.77%有限

其中：控股股东、实际控00.00%000.00%售条制人件股

董事、高管30002751.82%-184640011538750.70%份

核心员工00.00%000.00%

总股本165200000-0165200000-普通股股东人数8667

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序持股期末持股期末持有限期末持有无限股东名称股东性质期初持股数期末持股数

号变动比例%售股份数量售股份数量河南种业集

1国有法人4415600004415600026.7288%044156000

团有限公司现代种业发

2展基金有限国有法人2000000002000000012.1065%020000000

公司河南农投产

3业投资有限国有法人102738360102738366.2190%010273836

公司河南生物育

4国有法人8500000085000005.1453%08500000

种中心有限

6公司

河南省农业

5科学技术开国有法人6965600069656004.2165%06965600

发有限公司境内自然

6侯传伟1846400018464001.1177%18464000

人境内自然

7高伟1650000016500000.9988%157500075000

人境内自然

8李敏1538500015385000.9313%1153875384625

人河南省新乡市农业科学

9院（新乡农国有法人1295800012958000.7844%01295800业科技创新

中心）安阳市农业

10国有法人1069200010692000.6472%01069200

科学院

合计-9729533609729533658.8955%457527592720061

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

河南省农业科学技术开发有限公司为河南种业集团有限公司全资子公司及一致行动人；

河南生物育种中心有限公司和河南农投产业投资有限公司均为河南省农业综合开发有限公司的控股子公司；

除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1河南种业集团有限公司44156000

2现代种业发展基金有限公司20000000

3河南农投产业投资有限公司10273836

4河南生物育种中心有限公司8500000

5河南省农业科学技术开发有限公司69656006河南省新乡市农业科学院（新乡农业科技创新1295800中心）

7安阳市农业科学院1069200

8平顶山市农业科学院7128009驻马店市农业科学院（河南省农业科学院驻马712800店分院）

10南阳市科学院712800

股东间相互关系说明：

7河南省农业科学技术开发有限公司为河南种业集团有限公司全资子公司及一致行动人；

河南生物育种中心有限公司和河南农投产业投资有限公司均为河南省农业综合开发有限公司的控股子公司；

除此之外，前十名无限售股东之间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-029行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

购买原材料、燃料、动力，接受劳务11000000.00439235.82销售产品、商品，提供劳务3500000.00702648.00其他3000000.002730960.95

合计17500000.003872844.77

2、已披露的承诺事项具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布

的《招股说明书》，相关承诺情况报告期内无重大变化。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金170478292.50310624272.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产179996000.0060000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款44725571.7341460313.13应收款项融资

预付款项40184895.374577689.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款724208.78407776.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货223281842.41180065940.47

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产566429.4312094824.55

流动资产合计659957240.22609230816.24

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3149267.693218963.14其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产67677534.8674353789.04

在建工程11537764.219571149.91生产性生物资产油气资产

使用权资产1443431.76616805.68

10无形资产34950116.8938080007.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2980585.953595212.58

递延所得税资产699005.16559900.84

其他非流动资产7353366.505419391.89

非流动资产合计129791073.02135415220.17

资产总计789748313.24744646036.41

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款60559313.5930348677.51预收款项

合同负债152119520.9943564906.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2155633.558075968.65

应交税费374193.311167224.82

其他应付款2889076.794589576.45

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债395460.8989233.31

其他流动负债13808125.1659976310.39

流动负债合计232301324.28147811897.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债570345.6692222.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益26867783.4925833463.00

递延所得税负债18153.47

其他非流动负债10000000.0010000000.00

非流动负债合计37456282.6235925685.62

11负债合计269757606.90183737583.10

所有者权益（或股东权益）：

股本165200000.00165200000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积181680325.88181680325.88

减：库存股

其他综合收益-5000000.00-5000000.00专项储备

盈余公积45889191.3745889191.37一般风险准备

未分配利润132221189.09173138936.06

归属于母公司所有者权益合计519990706.34560908453.31少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计519990706.34560908453.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计789748313.24744646036.41

法定代表人：李敏主管会计工作负责人：孙静会计机构负责人：孙静

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金136460443.46270923243.42

交易性金融资产179996000.0060000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款16772352.6815429903.78应收款项融资

预付款项132886128.9078522784.02

其他应收款8069679.136406376.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货139446816.3873295305.05

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6960212.91

流动资产合计613631420.55511537825.57

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资179624797.81179694493.26其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产23001554.2125928875.72

在建工程441000.00生产性生物资产油气资产

使用权资产1443431.76615422.35

无形资产24536752.8627054222.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2796297.633238110.01递延所得税资产

其他非流动资产3692050.002205850.00

非流动资产合计235094884.27239177974.17

资产总计848726304.82750715799.74

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款80193889.4118237303.66预收款项

合同负债194093573.0387342299.41卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1052359.954804282.85

应交税费264703.56486569.66

其他应付款2938678.405364444.17

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债395460.8989233.31

其他流动负债1499.8634344827.82

流动负债合计278940165.10150668960.88

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债570345.6692222.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益23764942.2422731593.00递延所得税负债

其他非流动负债10000000.0010000000.00

非流动负债合计34335287.9032823815.62

负债合计313275453.00183492776.50

13所有者权益（或股东权益）：

股本165200000.00165200000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积211458663.63211458663.63

减：库存股

其他综合收益-5000000.00-5000000.00专项储备

盈余公积40611368.6340611368.63一般风险准备

未分配利润123180819.56154952990.98

所有者权益（或股东权益）合计535450851.82567223023.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计848726304.82750715799.74

法定代表人：李敏主管会计工作负责人：孙静会计机构负责人：孙静

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入149910784.20163495540.75

其中：营业收入149910784.20163495540.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本177615753.86177397354.26

其中：营业成本123304616.84130332035.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加994979.861136196.95

销售费用25417056.9622140848.44

管理费用16647338.2616704938.38

研发费用12750808.6910037379.72

财务费用-1499046.75-2954044.75

其中：利息费用13003.99825.16

利息收入1551762.222982612.87

加：其他收益13210499.547254074.88

投资收益（损失以“-”号填列）1312233.342215752.28

其中：对联营企业和合营企业的投-69695.4554133.53

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-889185.278991057.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-476000.17

资产处置收益（损失以“-”号填列）109490.795562066.76

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-14437931.4310121137.96

加：营业外收入298036.04119798.42

减：营业外支出534455.78113065.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14674351.1710127871.13

减：所得税费用1463395.81912408.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16137746.989215462.95

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-16137746.989215462.95填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-16137746.989215462.95亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-16137746.989215462.95

（一）归属于母公司所有者的其他综合-16137746.989215462.95收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.09770.0558

（二）稀释每股收益（元/股）-0.09770.0558

法定代表人：李敏主管会计工作负责人：孙静会计机构负责人：孙静

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入96905740.15104196102.61

减：营业成本83148322.2991529162.34

税金及附加425133.88473114.25

销售费用13351446.8711517759.25

管理费用10643527.4110069401.36

研发费用11351498.139563330.79

财务费用-1393751.07-2576666.96

其中：利息费用13003.99499.59

利息收入1429110.972594684.33

加：其他收益11518415.627088098.80

投资收益（损失以“-”号填列）1312233.342215752.28

其中：对联营企业和合营企业的投

-69695.4554133.53

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1238027.552321137.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）-785792.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）59484.5927986.81

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-7278068.52-4727022.63

加：营业外收入290897.1098744.21

减：营业外支出5000.0048750.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6992171.42-4677028.42

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6992171.42-4677028.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-6992171.42-4677028.42号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-6992171.42-4677028.42

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李敏主管会计工作负责人：孙静会计机构负责人：孙静

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金205626664.24285967555.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金17585207.4218266418.58

经营活动现金流入小计223211871.66304233973.83

购买商品、接受劳务支付的现金150558894.60215561750.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金30754224.0834607849.71

支付的各项税费3335279.463723548.81

支付其他与经营活动有关的现金28887997.2528479765.29

经营活动现金流出小计213536395.39282372913.90

17经营活动产生的现金流量净额9675476.2721861059.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金681017000.00719213000.00

取得投资收益收到的现金1392595.932173677.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收196972.519164255.79回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计682606568.44730550933.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支6635024.3019942531.60付的现金

投资支付的现金801013000.00799267000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金94000.00

投资活动现金流出小计807648024.30819303531.60

投资活动产生的现金流量净额-125041455.86-88752598.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24780000.0033040000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10080.00

筹资活动现金流出小计24780000.0033050080.00

筹资活动产生的现金流量净额-24780000.00-33050080.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-140145979.59-99941618.20

加：期初现金及现金等价物余额310624272.09370903818.15

六、期末现金及现金等价物余额170478292.50270962199.95

法定代表人：李敏主管会计工作负责人：孙静会计机构负责人：孙静

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金167754920.02229364510.52收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金16110276.7516742360.65

经营活动现金流入小计183865196.77246106871.17

购买商品、接受劳务支付的现金131975500.18174797842.67

支付给职工以及为职工支付的现金18554957.0521096488.35

18支付的各项税费497052.85960996.10

支付其他与经营活动有关的现金20316223.3022778676.09

经营活动现金流出小计171343733.38219634003.21

经营活动产生的现金流量净额12521463.3926472867.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金681017000.00719213000.00

取得投资收益收到的现金1392595.932173677.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

76877.6771213.79

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计682486473.60721457891.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

3677736.956125311.30

付的现金

投资支付的现金801013000.00799267000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16500000.00

支付其他与投资活动有关的现金94000.00

投资活动现金流出小计804690736.95821986311.30

投资活动产生的现金流量净额-122204263.35-100528419.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24780000.0033040000.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计24780000.0033040000.00

筹资活动产生的现金流量净额-24780000.00-33040000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-134462799.96-107095551.87

加：期初现金及现金等价物余额270923243.42330605415.71

六、期末现金及现金等价物余额136460443.46223509863.84

法定代表人：李敏主管会计工作负责人：孙静会计机构负责人：孙静

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