募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

新疆科力新技术发展股份有限公司

容诚专字[2026]100Z1300 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-7容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]100Z1300 号

新疆科力新技术发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称科力股份公司）

董事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科力股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科力股份公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易

所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是科力股份

公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对科力股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的科力股份公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了科力股份公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

（此页为新疆科力新技术发展股份有限公司容诚专字[2026]100Z1300 号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）李成林

中国注册会计师：

赵海蕊

中国·北京中国注册会计师：

王俊俊

2026年4月27日

2新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

新疆科力新技术发展股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况本公司于2024年9月27日收到中国证券监督管理委员会《关于同意新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕

1335号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数24150000股（行使超额配售选择权后），发行价格为人民币7.32元/股，募集资金净额为149887907.25元。募集资金已分别于2024年10月22日、2024年11月28日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了“容诚验字[2024]100Z0025 号”及“容诚验字[2024]100Z0031 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元项目金额

一、本次发行募集资金总额176778000.00

减：承销费用15614229.55

二、本次发行募集资金到账金额161163770.45

减：自筹资金预先支付的发行费用金额11275863.20

三、本次发行募集资金净额149887907.25

减：已累计投入募集资金38045727.97

其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额291845.70

2024年度募投项目支出金额2545540.00

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项目金额

2025年度募投项目支出金额35208342.27

加：利息收入121781.41

加：投资收益1616208.34

减：手续费464.28

减：闲置资金用于现金管理100000000.00

四、募集资金专用账户2025年12月31日应结存余额13579704.75

五、募集资金专用账户2025年12月31日实际结存余额13579704.75

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行营业部

1077047585242898298.53（募集资金专户）昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行（募集资

8820200001772800001010681406.22金理财专户）

合计13579704.75

二、募集资金管理情况

公司于2025年9月5日召开的第四届董事会第七次会议、2025年9月24日召开

的2025年第一次临时股东会审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。

公司根据相关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行和东莞证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和《募集资金管理制度》等

规定存放和使用募集资金，募集资金管理不存在违反规定的情形。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

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（一）募投项目的资金使用情况

2024年12月5日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，

审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：

单位：万元原募集资金拟投调整后拟投入募序号项目名称投资总额入金额集资金金额

1智能生产制造基地建设项目9989.979989.979989.97

油气田工程技术研究院建设

25071.505071.501998.82

项目

3补充流动资金3000.003000.003000.00

合计18061.4718061.4714988.79

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

3804.57万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换自筹资金情况

2024年12月5日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计11567708.90元，其中募集资金投资项目291845.70元，发行费用金额11275863.20元（不含税）。截至2024年12月31日，已经置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

3新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

委托理财委托理财金委托理财起委托理财终收益类预计年化委托方名称产品名称

产品类型额（万元）始日期止日期型收益率

2024年第19

昆仑银行股份银行存款期对公大额存固定收

有限公司克拉10000.002024-12-262025-6-261.85%产品单6月（新疆益玛依钟楼支行

科力）昆仑银行股份2025年第10银行存款固定收

有限公司克拉期对公大额存1000.002025-6-262025-9-261.15%产品益玛依钟楼支行单3月昆仑银行股份2025年第10银行存款固定收

有限公司克拉期对公大额存9000.002025-6-262025-12-261.35%产品益玛依钟楼支行单6月昆仑银行股份2025年第12银行存款固定收

有限公司克拉期对公大额存2000.002025-9-282025-10-281.00%产品益玛依钟楼支行单1月昆仑银行股份2025年第16银行存款固定收

有限公司克拉期对公大额存2000.002025-10-282025-11-281.00%产品益玛依钟楼支行单1月昆仑银行股份2025年第20银行存款固定收

有限公司克拉期对公大额存1000.002025-12-42026-3-41.15%产品益玛依钟楼支行单3月昆仑银行股份2025年第20银行存款固定收

有限公司克拉期对公大额存9000.002025-12-262026-6-261.35%产品益玛依钟楼支行单6月公司于2024年12月5日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过12000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司于2025年12月1日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会

第五次独立董事专门会议；于2025年12月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通

过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

10000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过审议的募集资金现金管理的最高金额，公司不存在质押上述产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止到2025年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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