科力股份

证券代码:920088新疆科力新技术发展股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵波、主管会计工作负责人马红梅及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计795039167.65768752524.033.42%

归属于上市公司股东的净资产671426597.34647902058.063.63%

资产负债率%（母公司）10.57%12.39%-

资产负债率%（合并）13.46%13.91%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）上年同期增减比例%营业收入286833558.40230983817.0324.18%

归属于上市公司股东的净利润30356441.6833915790.18-10.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性26607343.9824635605.978.00%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额35401598.9381024106.58-56.31%

基本每股收益（元/股）0.34470.5306-35.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.5781%7.3938%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.0127%5.3706%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入99404135.1376048492.0930.71%

归属于上市公司股东的净利润3184679.179750802.32-67.34%

归属于上市公司股东的扣除非经常性2976690.987445762.65-60.02%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额29868359.0941998868.70-28.88%

基本每股收益（元/股）0.03620.1526-76.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.4704%2.0692%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.4404%1.5829%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表

（2025年9月30变动幅度变动说明项目

日）主要原因是报告期内应收票据到期兑付减少

应收票据282150.00-96.84%所致。

预付款项8383817.61184.87%主要原因是报告期内预付材料款增加所致。

主要原因是报告期内加拿大科力支付政府能

其他应收款6504166.59120.63%源局押金增加所致。

主要原因是报告期内技术服务项目合同履约

存货81272863.8035.77%成本增加所致。

合同资产5683770.56-54.36%主要原因是报告期内质保金到期收回所致。

主要原因是报告期内承租人按租赁合同约定一年内到期的非

886882.19-81.95%按期支付租金，长期应收款重分类一年内到

流动资产期的非流动资产减少所致。

其他流动资产3315107.61386.24%主要原因是报告期内预缴税款增加所致。

主要原因报告期内因承租人按租赁合同约定

长期应收款225096.25-74.65%

按期支付租金，导致长期应收款减少所致。

主要原因是报告期内募投项目开始实施所

在建工程9875504.87272.24%致。

主要原因是报告期内公司控股子公司加拿大

科力开展油田油气开发（钻井）业务，并进油气资产25799705.81100.00%

行了区块油田开采权益收购，将产业链向上游油田开采延伸所致。

主要原因是报告期内房屋装修改造摊销所

长期待摊费用884954.54-35.56%致。

主要原因是报告期内加拿大科力支付与油气

其他非流动资产4684328.26849.77%资产相关的建造支出预付金增加所致。

主要原因是报告期内根据合同约定预收的房

预收款项26299.7060.00%租增加所致。

主要原因是报告期内上年末计提的年终奖在

应付职工薪酬5847665.27-51.52%本期发放所致。

主要原因是报告期内上年末计提的各项税费

应交税费2370899.72-65.69%在本期支付所致。

其他应付款4169790.1168.49%主要原因是报告期内保证金增加所致。

主要原因是报告期内已背书但尚未到期的商

其他流动负债297000.00-86.77%业承兑汇票减少所致。

主要原因是报告期内按合同约定支付租金所

租赁负债192297.48-55.27%致。

主要原因是报告期内新增加拿大科力油气资

预计负债7725703.73100.00%产，对其计提预计弃置费用所致。

主要原因是报告期内公司与收益相关的政府

递延收益14352047.5584.64%补助增长所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

4主要原因是公司积极拓展新市场，业务逐步

营业收入286833558.4024.18%提升所致。

主要原因是随着收入的增长，营业成本相应营业成本204173472.9939.39%增加。

主要原因是增值税应纳税额的减少，进而降税金及附加1554819.87-33.20%低了以增值税为计税依据的附加税所致。

主要原因是由于汇率变动引起的汇兑收益增

财务费用-2039276.13-138.98%加及定期存款利息收入增加所致。

主要原因是应收票据到期减值冲回的金额较

信用减值损失364813.93-79.93%上期减少所致。

主要原因是由于本期存货计提的资产减值以

资产减值损失925736.27-277.79%及未到期质保金其他非流动资产减值计提减少所致。

主要原因是国外子公司加拿大处置固定资产

资产处置收益-732749.48-100.00%产生损失所致。

主要原因是本期收到与企业日常活动无关的

营业外收入495876.64-85.65%政府补助减少所致。

营业外支出369129.84-72.89%主要原因是本期不存在工伤补偿支出。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目

经营活动产生的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金

35401598.93-56.31%

现金流量净额增加所致。

筹资活动产生的

-7347636.80-199.31%主要原因是分配股利支付的现金所致。

现金流量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-732749.48计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相5162084.84关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非30653.42金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出126746.80

其他符合非经常性损益定义的损益项目26967.86

非经常性损益合计4613703.44

所得税影响数720934.58

少数股东权益影响额（税后）143671.16

非经常性损益净额3749097.70

5补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2415000027.42%02415000027.42%

无限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数6392150072.58%06392150072.58%

有限售其中：控股股东、实际控制2017746022.91%02017746022.91%条件股人

份董事、高管1003698011.40%-297990070570808.01%

核心员工00%000%

总股本88071500-088071500-普通股股东人数7000

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股东名持股期末持股期末持有限有无限序号股东性质期初持股数期末持股数

称变动比例%售股份数量售股份数量

1赵波境内自然人2017746002017746022.9103%201774600

2苏占云境内自然人3440400034404003.9064%34404000

3钟德华境内自然人3399600033996003.8600%33996000

4侯国新境内自然人3297660032976603.7443%32976600

5何志刚境内自然人2861160028611603.2487%28611600

6穆永亮境内自然人2448480024484802.7801%24484800

7连贵宾境内自然人2276700022767002.5851%22767000

8司维岭境内自然人2157960021579602.4502%21579600

9杨旭明境内自然人2018880020188802.2923%20188800

10新疆力境内非国有019608002.2264%19608000

1960800

晟法人

合计-4403910004403910050.0038%440391000

6持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司普通股股东中，前九名自然人股东间无关联关系，不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

新疆力晟为科力股份实施的2022年员工持股计划的持股平台，赵波作为新疆力晟的普通合伙人、执行事务合伙人，能够控制新疆力晟所持公司股份的表决权，赵波与新疆力晟为一致行动关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1麦林初229113

2华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户216973

3孙晓屹200000

4李春如194190

5国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户175459

6国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户168209

7郭伟国150000

8中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户142104

9平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户136095

10光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户134429

股东间相互关系说明：

公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履行临时公告查询索引事项是否存在部审议程序披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项是已事前及时是2025-026履行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移否不适用不适用-

公司资金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执否不适用不适用-行情况

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出否不适用不适用-

售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划是已事前及时是2025-028或其他员工激励措施履行

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是已事前及时是《公开转让说明书》、《向履行不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者是不适用不适用-

被抵押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）对外担保事项进展情况

为满足业务发展需要，公司的控股子公司加拿大科力拟向中行卡尔加里分行申请流动资金借款不超过1000.00万加元，贷款期限为1年。同时，公司为上述授信或贷款提供最高额连带责任担保，具体担保金额、担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。该担保事项分别于2025年4月27日召开的第四届董事会第五次会议和2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过《关于预计2025年度为控股子公司提供担保的议案》。

2025年 9月 24日，中国银行已开出融资类保函，保函编号：GC1721325000700，保函种类：（借款、透支等），保函金额：500万元加币。

（二）公司实施的2022年员工持股计划基本情况

截至报告期末，公司正在实施的2022年员工持股计划的授予对象包括董事（不包含独立董事）、高级管理人员及其他员工，授予对象合计85人。公司2022年员工持股计划持有的股份总数为3921500股，占公司股本总额的4.45%。报告期不存在计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动。

（三）已披露的承诺事项

8报告期内，公司未新增承诺事项。已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形；报告期内，

承诺人均正常履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司资产不存在被查封、扣押、冻结的情况。公司资产的质押和抵押情况如下表：

占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

例%企业购买大额定期存

货币资金流动资产定期存单32.07%

255000000.00单

为开立银行承兑汇票

货币资金流动资产定期存单25000000.003.14%质押的大额存单企业购买大额存单产

货币资金流动资产定期存单利息2055916.670.26%生的利息

为办理 ETC 业务所

货币资金流动资产押金400.000.00%产生的押金

总计--282056316.6735.48%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金329977425.49347889281.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据282150.008930884.58

应收账款131648932.87132524553.72应收款项融资

预付款项8383817.612943084.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6504166.592947986.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货81272863.8059861817.93

其中：数据资源

合同资产5683770.5612454272.96持有待售资产

一年内到期的非流动资产886882.194913731.78

其他流动资产3315107.61681777.45

流动资产合计567955116.72573147390.61

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款225096.25888096.66长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产151028156.85155699069.07

在建工程9875504.872652962.40生产性生物资产

油气资产25799705.81

使用权资产517733.82717668.94

10无形资产21980969.8322589324.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用884954.541373216.70

递延所得税资产12087600.7011191589.42

其他非流动资产4684328.26493205.53

非流动资产合计227084050.93195605133.42

资产总计795039167.65768752524.03

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18832615.7915411902.16

应付账款50173462.7256172385.37

预收款项26299.7016437.32

合同负债2631617.833133493.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5847665.2712062278.29

应交税费2370899.726909381.26

其他应付款4169790.112474772.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债368796.90311131.26

其他流动负债297000.002245162.30

流动负债合计84718148.0498736944.36

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债192297.48429881.95长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7725703.73

递延收益14352047.557772894.55递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计22270048.768202776.50

11负债合计106988196.80106939720.86

所有者权益（或股东权益）：

股本88071500.0088071500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积214976915.15212691318.65

减：库存股

其他综合收益-7854757.50-6386710.10

专项储备7675384.568279116.06

盈余公积40096608.8840096608.88一般风险准备

未分配利润328460946.25305150224.57

归属于母公司所有者权益合计671426597.34647902058.06

少数股东权益16624373.5113910745.11

所有者权益（或股东权益）合计688050970.85661812803.17

负债和所有者权益（或股东权益）总计795039167.65768752524.03

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金303360585.70300672945.10交易性金融资产衍生金融资产

应收票据282150.008969450.35

应收账款198087805.81203752182.72应收款项融资

预付款项3150958.961363719.20

其他应收款15723569.964366629.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货37878853.3325451055.42

其中：数据资源

合同资产5565259.5112172218.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2315342.0615014.72

流动资产合计566364525.33556763215.39

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资62730978.9262580862.34其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产105243880.49114608249.52

在建工程9875504.872111976.62生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产16312716.6516818421.14

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用710146.101155601.83

递延所得税资产4000840.162711469.58

其他非流动资产593961.44469151.49

非流动资产合计199468028.63200455732.52

资产总计765832553.96757218947.91

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18832615.7915411902.16

应付账款36610778.3949121399.92

预收款项26299.7016437.32

合同负债1560235.163090347.68卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4230422.459242481.21

应交税费721677.125329744.39

其他应付款3517927.651840401.07

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债297000.002245162.30

流动负债合计65796956.2686297876.05

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1241750.72

递延收益13947047.557502894.55递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计15188798.277502894.55

负债合计80985754.5393800770.60

13所有者权益（或股东权益）：

股本88071500.0088071500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积211455123.74209169527.24

减：库存股其他综合收益

专项储备5978830.746813073.87

盈余公积40096608.8840096608.88一般风险准备

未分配利润339244736.07319267467.32

所有者权益（或股东权益）合计684846799.43663418177.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计765832553.96757218947.91

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入286833558.40230983817.03

其中：营业收入286833558.40230983817.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本255294785.51199770977.19

其中：营业成本204173472.99146479788.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1554819.872327430.04

销售费用10304318.158726501.98

管理费用29245261.7426747970.29

研发费用12056188.8910257737.16

财务费用-2039276.135231549.18

其中：利息费用29065.1967176.34

利息收入4759630.86651973.75

加：其他收益5189052.704444575.06

投资收益（损失以“-”号填列）25437.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号5215.89填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）364813.931817308.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）925736.27-520703.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）-732749.48

三、营业利润（亏损以“-”号填列）37316279.7336954020.10

加：营业外收入495876.643455618.51

减：营业外支出369129.841361462.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37443026.5339048175.91

减：所得税费用4611527.414917795.75

五、净利润（净亏损以“-”号填列）32831499.1234130380.16

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号32831499.1234130380.16填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填2475057.44214589.98列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏30356441.6833915790.18损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1436950.05-387463.60

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-1468047.40-369028.19益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-1468047.40-369028.19

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1468047.40-369028.19

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的31097.35-18435.41税后净额

七、综合收益总额31394549.0733742916.56

（一）归属于母公司所有者的综合收益总28888394.2833546761.99额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2506154.79196154.57

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.34470.5306

（二）稀释每股收益（元/股）0.34470.5306

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入163953521.34172720646.24

减：营业成本104273969.55106209820.01

税金及附加1294480.462080395.75

销售费用9439284.627430022.94

管理费用17798873.3216739593.39

研发费用11735711.799738677.54

财务费用-4245869.481578189.72

其中：利息费用

利息收入3674518.08634396.82

加：其他收益4115445.584303811.18

投资收益（损失以“-”号填列）25437.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号5215.89填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1235551.322102412.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）966860.31-559845.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）30005581.7134790324.82

加：营业外收入470006.313455618.51

减：营业外支出272072.841091007.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30203515.1837154935.79

减：所得税费用3180526.435343235.69

四、净利润（净亏损以“-”号填列）27022988.7531811700.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”27022988.7531811700.10号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额27022988.7531811700.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金344255260.29262312934.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2056779.452417790.84

收到其他与经营活动有关的现金15834860.3037167958.83

经营活动现金流入小计362146900.04301898684.46

购买商品、接受劳务支付的现金205727139.07108902351.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金74150262.3961904980.85

支付的各项税费20375754.2421352937.00

支付其他与经营活动有关的现金26492145.4128714308.76

经营活动现金流出小计326745301.11220874577.88

17经营活动产生的现金流量净额35401598.9381024106.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金175054000.00

取得投资收益收到的现金1527288.31194222.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回7890958.502000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金235580.29

投资活动现金流入小计184707827.10196222.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付53398843.1823695828.42的现金

投资支付的现金245054000.0080000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2130.48

投资活动现金流出小计298454973.66103695828.42

投资活动产生的现金流量净额-113747146.56-103499606.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6884392.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金463244.792454819.03

筹资活动现金流出小计7347636.802454819.03

筹资活动产生的现金流量净额-7347636.80-2454819.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-417175.39-513995.05

五、现金及现金等价物净增加额-86110359.82-25444313.69

加：期初现金及现金等价物余额134031468.6475348150.32

六、期末现金及现金等价物余额47921108.8249903836.63

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金196508345.92178009109.69

收到的税费返还873539.892417790.84

收到其他与经营活动有关的现金14535113.7413992792.73

经营活动现金流入小计211916999.55194419693.26

购买商品、接受劳务支付的现金97899413.7267287634.35

支付给职工以及为职工支付的现金45054961.5543383088.71

支付的各项税费15948979.3415636233.04

18支付其他与经营活动有关的现金21534186.0211402494.32

经营活动现金流出小计180437540.63137709450.42

经营活动产生的现金流量净额31479458.9256710242.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金175054000.00

取得投资收益收到的现金1527288.31194222.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回14720.002000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金176707.78

投资活动现金流入小计176772716.09196222.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付10661187.525113550.42的现金

投资支付的现金256054000.0080000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2130.48

投资活动现金流出小计266717318.0085113550.42

投资活动产生的现金流量净额-89944601.91-84917328.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7045720.00

支付其他与筹资活动有关的现金1500000.00

筹资活动现金流出小计7045720.001500000.00

筹资活动产生的现金流量净额-7045720.00-1500000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-65510862.99-29707085.35

加：期初现金及现金等价物余额86815132.0248519939.97

六、期末现金及现金等价物余额21304269.0318812854.62

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

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