科力股份

证券代码:920088新疆科力新技术发展股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵波、主管会计工作负责人马红梅及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计944309374.44924487364.582.14%

归属于上市公司股东的净资产700779874.68694468308.270.91%

资产负债率%（母公司）10.78%13.57%-

资产负债率%（合并）23.67%22.79%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入90516266.0174787780.4721.03%

归属于上市公司股东的净利润4348484.4414438527.61-69.88%

归属于上市公司股东的扣除非经常性4108112.7713730633.56-70.08%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-28792750.84-16489648.22-74.61%

基本每股收益（元/股）0.04940.1639-69.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.62%2.20%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.59%2.10%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债

（2026年3月31变动幅度变动说明表项目

日）

报告期末较期初增长100.00%，主要系报告期内收到应收票据152999.76100.00%银行承兑汇票所致。

报告期末较期初增长112.25%，主要系报告期内控股短期借款108547119.00112.25%子公司加拿大科力由科力股份母公司提供信用担保，新增银行6500万元人民币借款所致。

报告期末较期初增长76.46%，主要系报告期内预收房预收款项29005.4576.46%屋租赁款项所致。

报告期末较期初下降88.47%，主要系报告期内上年末应付职工薪酬1540109.43-88.47%计提的年终奖在本期发放所致。

报告期末较期初下降73.63%，主要系报告期内上年末应交税费2903916.77-73.63%计提的各项税费在本期缴纳所致。

合并利润表项本年累计变动幅度变动说明

3目

报告期内，营业收入同比增长21.03%；主要系科力股营业收入90516266.0121.03%份母公司上年中标设备在本期交付实现收入，以及本期较上年同期增加油气开发收入所致。

报告期内，营业成本同比增长47.30%；主要系受整体国际形势影响，原材料成本价格及运输成本均上涨，营业成本65333306.6247.30%

以及设备收入、油气开发收入增长同时成本也增长所致。

报告期内，财务费用同比增长174.34%；主要系加拿财务费用2236424.77174.34%大科力银行贷款，新增支付贷款利息及金融服务费，以及汇率波动造成的汇兑净损失增加所致

报告期内，信用减值损失同比下降69.82%，主要系报信用减值损失209668.57-69.82%告期内应收账款及其他应收账款前期计提减值转回所致。

报告期内，资产减值损失同比增长265.43%，主要系资产减值损失-314519.57265.43%报告期内存货计提减值准备增加所致。

报告期内，其他收益同比下降58.78%，主要系报告期其他收益284942.19-58.78%内递延收益结转其他收益及收到政府补助减少所致。

报告期内，投资收益同比下降100.00%，主要系上年投资收益0.00-100.00%同期利用闲置自有资金购买国债逆回购债券产生收益，本期未发生。

报告期内，公允价值变动收益同比下降100.00%，主公允价值变动

0.00-100.00%要系上年同期利用闲置自有资金购买国债逆回购债

收益

券产生收益，本期未发生。

报告期内，资产处置收益同比下降100.00%，主要系资产处置收益0.00-100.00%报告期内未发生非流动资产处置。

报告期内，营业外收入同比下降92.74%，主要系报告营业外收入11537.96-92.74%期内收到与非日常经营活动相关的政府补助减少所致。

报告期内，营业外支出同比下降53.67%，主要系报告营业外支出19878.16-53.67%期内非日常经营活动支出减少所致。

报告期内，净利润同比下降64.35%，主要系报告期内受整体国际形势影响，境外业务压缩，原材料成本价净利润5182634.14-64.35%

格及运输成本均上涨，公司业务毛利率较上年同期有所下降，以及财务费用增长等综合因素的影响所致。

合并现金流量本年累计变动幅度变动说明表项目

经营活动产生报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降的现金流量净-28792750.84-74.61%74.61%，主要原因系本期支付给职工以及为职工支付额的现金增加所致。

投资活动产生报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长的现金流量净23039542.87194.52%194.52%，主要原因系本期大额定期存单到期，新增额购买大额定期存单减少所致。

筹资活动产生57594896.3559998.04%报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增长59，

4的现金流量净998.04%，主要原因系本期控股子公司加拿大科力取

额得银行借款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益0.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符254164.40合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企0.00业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8340.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目30777.79

非经常性损益合计276601.99

所得税影响数36230.32

少数股东权益影响额（税后）0.00

非经常性损益净额240371.67

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2415000027.42%79174143206741436.41%无限

其中：控股股东、实际控201774620177462.29%

售条00%制人件股

董事、高管00%8195948195940.93%份

核心员工00%00%

有限售股份总数6392150072.58%-79174145600408663.59%有限

其中：控股股东、实际控-20177461815971420.62%

售条2017746022.91%制人件股

董事、高管70570808.01%-81959462374867.08%份

核心员工00%00%

5总股本88071500-088071500-

普通股股东人数11168

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东名期初持股期末持股股东性质持股变动期末持股数限售股份无限售股

号称数比例%数量份数量

1赵波境内自然20177402017746022.91032181597201774

人60%146

2苏占云境内自然3440403440403.51573%3096360

3096360

人00

3钟德华境内自然3399603399603.47404%3059640

3059640

人00

4侯国新境内自然3297663297663.36987%2967890

2967894

人04

5何志刚境内自然28611628611625750442.92381%2575040

人04

6连贵宾境内自然227670022767002.58506%2276700

人00

7穆永亮境内自然24484824484822036322.50209%2203630

人02

8司维岭境内自然215796021579602.45024%194216215796

人04

9杨旭明境内自然201888020188802.29232%181699201888

人02

10新疆力境内非国196080019608002.22637%1960800

晟有法人00

合计-4403911544734249437048.2498%400589243543

000400

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东普通股前九名自然人股东间无关联关系不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

科力股份2022年实施员工持股计划，以新疆力晟、新疆科聚作为持股平台，并通过向持股平台定向发行股票作为员工持股计划的股票来源。2023年2月，新疆力晟、新疆科聚认购科力股份定向发行股票合计3921500股。赵波作为持股平台的普通合伙人、执行事务合伙人，能够控制新疆力晟、新疆科聚所持公司股份的表决权，因此，赵波与新疆力晟形成一致行动关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

6单位：股

前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1赵波2017746

2袁霞256574

3司维岭215796

4杨旭明201888

5王永刚197116

6张家喜168497

7于卫静152760

8周智菁147248

9王继舰145973

10#郝志学135000

股东间相互关系说明：

证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有。公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用已事前及时履

提供担保事项是是2026-004行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员已事前及时履是不适用工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项否不适用不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金405305284.57389617270.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据152999.76

应收账款139018778.76144113692.24应收款项融资

预付款项4016943.423941893.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7888729.826346095.92

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货66002514.3560993258.38

其中：数据资源

合同资产3997130.714369900.74持有待售资产

一年内到期的非流动资产659609.16899422.39

其他流动资产7752512.726540819.53

流动资产合计634794503.27616822353.77

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1143799.901159211.35

固定资产129092433.95132978922.94

在建工程28680778.7427396806.57生产性生物资产

油气资产104303833.98101019300.79

使用权资产4213202.704636534.08

9无形资产21969455.0121767053.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1924644.512203877.70

递延所得税资产11164262.4310283722.20

其他非流动资产7022459.956219581.44

非流动资产合计309514871.17307665010.81

资产总计944309374.44924487364.58

流动负债：

短期借款108547119.0051142000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17826796.3017469407.50

应付账款59046017.1683083551.03

预收款项29005.4516437.32合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1540109.4313353137.26

应交税费2903916.7711013762.58

其他应付款4478157.835002851.67

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1098704.421115678.28其他流动负债

流动负债合计195469826.36182196825.64

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3242983.643625439.76长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债10250560.2710318580.12

递延收益14593000.0014593000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计28086543.9128537019.88

10负债合计223556370.27210733845.52

所有者权益（或股东权益）：

股本88071500.0088071500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积213623647.63212791442.20

减：库存股

其他综合收益-7519358.03-8734182.04

专项储备7483548.807567496.27

盈余公积44650038.5544650038.55一般风险准备

未分配利润354470497.73350122013.29

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计700779874.68694468308.27

少数股东权益19973129.4919285210.79

所有者权益（或股东权益）合计720753004.17713753519.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计944309374.44924487364.58

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金313831572.77324240246.29交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款207067274.67221667052.56应收款项融资

预付款项2731771.792489697.53

其他应收款20154639.0813993363.41

其中：应收利息

应收股利4000000.00买入返售金融资产

存货34172675.5131158783.58

其中：数据资源

合同资产3874488.214247258.24持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5185199.494245370.96

流动资产合计587017621.52602041772.57

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资62651728.8162603530.42其他权益工具投资

11其他非流动金融资产

投资性房地产1143799.901159211.35

固定资产96779295.05100171173.32

在建工程28584780.3123224577.87生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产16392448.4716137803.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1778373.692043338.07

递延所得税资产3758503.023650173.90

其他非流动资产1557219.95593961.44

非流动资产合计212646149.20209583770.17

资产总计799663770.72811625542.74

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17826796.3017469407.50

应付账款48644900.8658867696.29

预收款项6574.9416437.32合同负债卖出回购金融资产款

应付职工薪酬270934.629971549.67

应交税费1784476.915909994.29

其他应付款3466346.393736976.15

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计72000030.0295972061.22

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14188000.0014188000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计14188000.0014188000.00

负债合计86188030.02110160061.22

12所有者权益（或股东权益）：

股本88071500.0088071500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积210101856.22209269650.79

减：库存股其他综合收益

专项储备6087369.456271677.84

盈余公积44650038.5544650038.55一般风险准备

未分配利润364564976.48353202614.34

所有者权益（或股东权益）合计713475740.70701465481.52

负债和所有者权益（或股东权益）总计799663770.72811625542.74

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入90516266.0174787780.47

其中：营业收入90516266.0174787780.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本84885709.0058071788.73

其中：营业成本65333306.6244354942.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加573171.54655772.84

销售费用3326895.443335225.28

管理费用10014828.4510059061.50

研发费用3401082.182675156.22

财务费用2236424.77-3008369.59

其中：利息费用1774149.07

利息收入1703035.731593218.93

加：其他收益284942.19691213.49

投资收益（损失以“-”号填列）12482.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）13公允价值变动收益（损失以“-”号5215.89填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）209668.57694808.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-314519.57190125.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）10274.78

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5810648.2018320111.64

加：营业外收入11537.96158888.33

减：营业外支出19878.1642902.82

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5802308.0018436097.15

减：所得税费用619673.863898533.20

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5182634.1414537563.95

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号5182634.1414537563.95填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填834149.7099036.34列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏4348484.4414438527.61损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额978785.1981902.57

（一）归属于母公司所有者的其他综合收1214824.0187319.30益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益1214824.0187319.30

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1214824.0187319.30

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的-236038.82-5416.73税后净额

七、综合收益总额6161419.3314619466.52

（一）归属于母公司所有者的综合收益总5563308.4514525846.91额

（二）归属于少数股东的综合收益总额598110.8893619.61

八、每股收益：

14（一）基本每股收益（元/股）0.04940.1639

（二）稀释每股收益（元/股）0.04940.1639

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入53400311.4333421056.77

减：营业成本37461887.9320134127.76

税金及附加485267.21582987.25

销售费用3035631.843074515.37

管理费用5057752.516264696.44

研发费用3203098.142566695.76

财务费用1799547.35-1002193.42

其中：利息费用

利息收入1348062.621205130.07

加：其他收益242829.41628319.27

投资收益（损失以“-”号填列）10000000.0012482.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号5215.89填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）314050.371509718.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）-304446.05273244.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）12609560.184229207.74

加：营业外收入1000.69153100.00

减：营业外支出19827.9142040.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12590732.964340267.74

减：所得税费用1228370.82918642.84

四、净利润（净亏损以“-”号填列）11362362.143421624.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”11362362.143421624.90号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

15（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额11362362.143421624.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金99779256.07100387003.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金734099.642881929.91

经营活动现金流入小计100513355.71103268933.35

购买商品、接受劳务支付的现金65243651.5669879299.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金38389782.5027818596.49

支付的各项税费12493238.0411574707.74

支付其他与经营活动有关的现金13179434.4510485977.88

经营活动现金流出小计129306106.55119758581.57

经营活动产生的现金流量净额-28792750.84-16489648.22

二、投资活动产生的现金流量：

16收回投资收到的现金70000000.0040003000.00

取得投资收益收到的现金966680.56334565.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金28763.891297698.00

投资活动现金流入小计70995444.4541635263.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付12955901.58997251.72的现金

投资支付的现金35000000.0065013000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计47955901.5866010251.72

投资活动产生的现金流量净额23039542.87-24374988.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金66154162.75发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计66154162.75

偿还债务支付的现金6313625.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2245641.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金96154.90

筹资活动现金流出小计8559266.4096154.90

筹资活动产生的现金流量净额57594896.35-96154.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1299285.81156574.71

五、现金及现金等价物净增加额50542402.57-40804216.64

加：期初现金及现金等价物余额78329551.45134031468.64

六、期末现金及现金等价物余额128871954.0293227252.00

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金68151202.6360428798.33收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金618930.102325939.62

经营活动现金流入小计68770132.7362754737.95

购买商品、接受劳务支付的现金33851987.9724703734.87

支付给职工以及为职工支付的现金22153407.8420536339.31

支付的各项税费6550723.459530760.49

支付其他与经营活动有关的现金10640695.769515106.68

经营活动现金流出小计73196815.0264285941.35

17经营活动产生的现金流量净额-4426682.29-1531203.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金64500000.0040003000.00

取得投资收益收到的现金6966680.56334565.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金76154.17

投资活动现金流入小计71542834.7340337565.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付12670437.07505105.98的现金

投资支付的现金40000000.0065013000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计52670437.0765518105.98

投资活动产生的现金流量净额18872397.66-25180540.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额14445715.37-26711743.89

加：期初现金及现金等价物余额22952526.8586815132.02

六、期末现金及现金等价物余额37398242.2260103388.13

法定代表人：赵波主管会计工作负责人：马红梅会计机构负责人：李彬

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