科隆新材

证券代码:920098

+陕西科隆新材料科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邹威文、主管会计工作负责人杨锦娟及会计机构负责人（会计主管人员）

王敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证□是√否

其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上项目（2025年9月30（2024年12月31年期末增减比日）日）例%

资产总计1131036927.851081378376.364.59%

归属于上市公司股东的净资产936448551.25880397621.466.37%

资产负债率%（母公司）15.11%16.95%-

资产负债率%（合并）17.20%18.59%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目（2025年1-9（2024年1-9上年同期增减比月）月）例%

营业收入352552539.19349525122.040.87%

归属于上市公司股东的净利润51294992.5868526785.75-25.15%归属于上市公司股东的扣除非经

47130664.8163957446.67-26.31%

常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额10192647.4716218096.09-37.15%

基本每股收益（元/股）0.631.07-40.78%加权平均净资产收益率%（依据归5.55%10.68%-属于上市公司股东的净利润计

算）加权平均净资产收益率%（依据归5.10%9.97%-属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入136184034.72142550726.07-4.47%

归属于上市公司股东的净利润22787701.3838615038.01-40.99%

归属于上市公司股东的扣除非经21037762.8235446481.35

-40.63%常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额14308650.4821568056.26-33.66%

基本每股收益（元/股）0.280.60-53.08%加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的净利润计2.46%5.88%

算）3加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的扣除非经常2.27%5.40%性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2025年9月30变动幅度变动说明日）减少原因系报告期内募集资

货币资金161125463.04-36.73%金项目投入建设及购买理财产品导致银行存款减少。

增长原因系报告期内公司将

交易性金融资产70000000.00100.00%闲置募集资金购买理财产品所致。

减少原因系报告期内使用银

应收款项融资1026394.96-83.24%行承兑汇票背书支付货款占比较大，票据余额减少。

减少原因系期初预付的货款

预付款项4036005.92-50.76%于报告期内到货，导致预付款项余额减少。

增长原因系报告期内支付的

其他应收款10255307.34246.50%投标保证金增加及支付土地保证金所导致。

增长原因系报告期内煤矿辅

合同资产26989813.3131.48%助运输设备收入增加导致合同资产期末余额增加。

增长原因系报告期内募集资

在建工程11779104.50361.89%金项目投入建设增加所致。

增长原因系报告期内公司进行了厂区路面维修及车间屋

长期待摊费用15701619.9650.32%

顶修缮等工程施工，导致余额增加。

增长原因系报告期内预付工

其他非流动资产12706133.3538.32%程款增加所致。

增长原因系报告期内新增银

短期借款29240884.48190.44%行借款所致。

减少原因系上年末根据在手订单，使用应付票据支付储备特种车配件，致使上年末余额应付票据24000000.00-61.95%较大；而报告期主要使用收取的银行承兑汇票背书支付货

款占比较大，故导致期末余额减少。

4减少原因系本期支付上年末

应付职工薪酬6270357.90-49.40%计提的奖金及销售提成所致。

增长原因系报告期内待结算

其他应付款4081293.4238.91%运输费用增加。

减少原因系本期支付了神木

租赁负债539870.77-49.65%车间全年租赁费用。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明减少原因系一是本期借款利率同比下降借款利息同比减

财务费用-117452.24-129.38%少，二是银行存款利息收入同比增加。

增长原因系报告期内处置运

资产处置收益798159.62566.97%输设备导致。

增长原因系报告期内处理了

营业外收入2039371.591251.74%长账龄无需支付的款项导致。

增长原因系报告期内处理了

营业外支出1411936.10661.52%一批废旧设备导致损失增加。

减少原因系报告期内利润较

上年同期下降、子公司迈纬尔

所得税费用7087085.65-36.18%享受西部开发优惠政策所得税率下降导致计提的所得税费用减少。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

减少原因系报告期购买商品、经营活动产生的现金

10192647.47-37.15%接受劳务支付的现金增幅较

流量净额大。

减少原因系报告期内投资支投资活动产生的现金

-103117951.88-507.96%付的现金增加较大，主要是购流量净额买理财产品所致。

增长原因系报告期内收到超筹资活动产生的现金

20534016.27182.51%额配售募集资金及取得银行

流量净额借款增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益-514423.85计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2760421.01额或定量持续享受的政府补助除

外）

债务重组损益-975740.00

5除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易

性金融负债、衍生金融负债产生

644761.64

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、

1044246.43

合同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收

1940018.96

入和支出

非经常性损益合计4899284.19

所得税影响数734956.42

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额4164327.77

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

营业成本200009049.81202241371.04

销售费用21317946.2719085625.04

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4353772953.54%04353772953.54%无限

其中：控股股东、实际0

售条00%00%控制人件股

董事、高管00%000%份

核心员工00%000%

有限有限售股份总数3778264046.46%03778264046.46%

售条其中：控股股东、实际0

3289487140.45%3289487140.45%

件股控制人

份董事、高管18877692.32%018877692.32%

6核心员工00%000%

总股本81320369-081320369-普通股股东人数5216

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况股期末持有期末持有序股东名东期初持股期末持股期末持股持股变动限售股份无限售股

号称性数数比例%数量份数量质

1邹威文境1762055701762055721.6681%176205570

内自然人

2穆倩境1527431401527431418.7829%152743140

内自然人

3宁波合境6234413062344137.6665%06234413

恩伟业内创业投非资合伙国企业有

（有限法合伙）人

4上海秉境4332918043329185.3282%04332918

原旭股内权投资非发展中国

心（有有限合法

伙）人

5国新证国1500000015000001.8446%15000000

券股份有有限公法司人

6樊强境91800031886812368681.5210%01236868

内自然人

77新余秉境1218657012186571.4986%01218657

鸿创业内投资管非理中心国

（有限有合伙）法人

8任瑞婷境1077501010775011.3250%10775010

内自然人

9长城证境6518483046129564601.1762%0956460

券股份内有限公非司客户国信用交有易担保法证券账人户

10李利境1057746-1200009377461.1532%0937746

内自然人

合计-498859545034805038943461.9643%3547237214917062

前十名股东间相互关系说明：

1.股东邹威文与穆倩是夫妻关系；

2.股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）和新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）

为“一致行动人”。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序期末持有无限售条件股股东名称号份数量

1宁波合恩伟业创业投资合伙企业（有限合伙）6234413

2上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）4332918

3樊强1236868

4新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）1218657

85长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户956460

6李利937746

7耿睿449900

8许卫胜390037

9中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户376347

10张明346647

股东间相互关系说明：

股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）和新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）为“一致行动人”。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告查报告期内事项部审议程序履行披露询索引是否存在义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司否不适用不适用

资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情否不适用不适用况

其他重大关联交易事项2024-060

已事前及时2025-012是是

履行2025-033

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生否不适用不适用的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项详见招股说明书“第四节已事前及时是是发行人基本履行情况”之“九、重要承诺”

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项：

单位：元性质累计金额合计占期末净资产比

作为原告/申请作为被告/被申请例%

诉讼或仲裁2554人627.22160人618.002715245.220.29%

102.其他重大关联交易事项：

（1）关联方为公司提供担保的事项

单位：元实际担履行担保期间保担保担保责任临时公关联方担保金额担保余额内责任起始日终止日类型类型告披露容的金期期额银

2024年2025年2024年

邹威文、行

1003800010038000011月1411月13保证连带10月9

穆倩贷日日日款银

2025年2026年2025年

邹威文、行

50000000500000009月159月14保证连带5月16

穆倩贷日日日款

2025年

2025年2026年

银80000000保证连带1月16

8月1日2月1日

邹威文、行日

80000000

穆倩贷2025年

2025年2026年

款56000000保证连带1月16

9月3日3月3日

日银

2025年2026年2025年

邹威文、行

40000000400000007月157月15保证连带5月16

穆倩贷日日日款银

2025年2026年2025年

行邹威文30000000007月237月23保证连带5月16贷日日日款

3.已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承

诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金161125463.04254657819.12结算备付金拆出资金

交易性金融资产70000000.00衍生金融资产

应收票据17784257.0118520462.70

应收账款387968328.99316330021.18

应收款项融资1026394.966122842.23

预付款项4036005.928195850.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10255307.342959658.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货82119142.81102085893.29

其中：数据资源

合同资产26989813.3120528142.09持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产826302.93

流动资产合计762131016.31729400689.52

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

12固定资产276505980.80276811930.41

在建工程11779104.502550171.03生产性生物资产油气资产

使用权资产1178963.261571950.96

无形资产42565742.4843476361.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用15701619.9610445804.96

递延所得税资产8468367.197935273.34

其他非流动资产12706133.359186194.47

非流动资产合计368905911.54351977686.84

资产总计1131036927.851081378376.36

流动负债：

短期借款29240884.4810067728.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据24000000.0063082080.00

应付账款77033844.5863254916.45预收款项

合同负债1824192.851452869.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6270357.9012393027.52

应交税费24228044.7119966626.16

其他应付款4081293.422938033.61

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债493752.35501558.05

其他流动负债17661062.1916619249.05

流动负债合计184833432.48190276089.27

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

13应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债539870.771072212.57长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2667131.523630978.31

递延收益6077912.405451205.65

递延所得税负债470029.43550269.10其他非流动负债

非流动负债合计9754944.1210704665.63

负债合计194588376.60200980754.90

所有者权益（或股东权益）：

股本81320369.0079070369.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积513322853.08486420805.17

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积28843645.2928843645.29一般风险准备

未分配利润312961683.88286062802.00

归属于母公司所有者权益合计936448551.25880397621.46少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计936448551.25880397621.46

负债和所有者权益（或股东权益）总计1131036927.851081378376.36

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金128503406.25245939226.24

交易性金融资产70000000.00衍生金融资产

应收票据16666033.6112372103.25

应收账款279619165.17236555944.13

应收款项融资1026394.96380277.23

预付款项3629580.397567155.77

其他应收款283690977.85278440959.53

14其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产

存货61629439.2779413640.20

其中：数据资源

合同资产26989813.3118375331.43持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计871754810.81879044637.78

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资62500000.0032000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产96010312.1992656944.29

在建工程10226263.70788294.05生产性生物资产油气资产

使用权资产1178963.261571950.96

无形资产526887.63644320.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2601886.34344206.65

递延所得税资产9831121.799168661.17

其他非流动资产285802.89

非流动资产合计182875434.91137460180.90

资产总计1054630245.721016504818.68

流动负债：

短期借款29240884.4810067728.98交易性金融负债衍生金融负债

应付票据24000000.0063082080.00

应付账款54276354.2852867922.75预收款项

合同负债1778699.62958698.35卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5089715.3711393558.81

15应交税费16161648.3411508211.39

其他应付款2472808.351853217.46

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债493752.35501558.05

其他流动负债16741062.1910039128.12

流动负债合计150254924.98162272103.91

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债539870.771072212.57长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2016632.622976285.25

递延收益6077912.405451205.65

递延所得税负债470029.43550269.10其他非流动负债

非流动负债合计9104445.2210049972.57

负债合计159359370.20172322076.48

所有者权益（或股东权益）：

股本81320369.0079070369.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积514120757.50487218709.59

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积28843645.2928843645.29一般风险准备

未分配利润270986103.73249050018.32

所有者权益（或股东权益）合计895270875.52844182742.20

负债和所有者权益（或股东权益）总计1054630245.721016504818.68

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入352552539.19349525122.04

16其中：营业收入352552539.19349525122.04

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本293271117.01268956860.57

其中：营业成本230555533.44202241371.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3380922.164751863.36

销售费用16273871.5219085625.04

管理费用25016003.9521353531.27

研发费用18162238.1821124650.47

财务费用-117452.24399819.39

其中：利息费用281291.80432071.38

利息收入1093436.10212527.03

加：其他收益3969154.905647995.27

投资收益（损失以“-”号填列）-330978.36-401342.94

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5280627.46-5627025.65

填列）资产减值损失（损失以“-”号-682488.14-641181.45填列）资产处置收益（损失以“-”号798159.62119669.65填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）57754642.7479666376.35

加：营业外收入2039371.59150870.47

减：营业外支出1411936.10185410.39四、利润总额（亏损总额以“-”号58382078.2379631836.43填列）

17减：所得税费用7087085.6511105050.68

五、净利润（净亏损以“-”号填列）51294992.5868526785.75

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”

51294992.5868526785.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

2.归属于母公司所有者的净利润51294992.5868526785.75（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收

益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额51294992.5868526785.75

（一）归属于母公司所有者的综合51294992.5868526785.75

18收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.631.07

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入261056442.93255644453.49

减：营业成本165226432.83143825449.35

税金及附加1260680.102316691.13

销售费用14892029.8718190984.41

管理费用14609857.8813995811.29

研发费用14893236.0916739850.44

财务费用-433181.25396389.47

其中：利息费用281291.80432071.38

利息收入1076331.57206439.44

加：其他收益3966528.925615794.74

投资收益（损失以“-”号填列）-330978.3620157.06

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3054408.82-4815260.56

填列）资产减值损失（损失以“-”号-553768.99-383834.59

填列）资产处置收益（损失以“-”号

798159.62119669.65

填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）51432919.7860735803.70

加：营业外收入1759681.2083844.72

减：营业外支出848812.2079382.78三、利润总额（亏损总额以“-”号52343788.7860740265.64

19填列）

减：所得税费用6011592.677409046.54

四、净利润（净亏损以“-”号填列）46332196.1153331219.10

（一）持续经营净利润（净亏损以

46332196.1153331219.10“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额46332196.1153331219.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金275538500.79219387222.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

20收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10346643.2910298236.10

经营活动现金流入小计285885144.08229685458.41

购买商品、接受劳务支付的现金161451314.1494309611.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金47237503.6050625603.12

支付的各项税费22819905.8630471671.79

支付其他与经营活动有关的现金44183773.0138060475.93

经营活动现金流出小计275692496.61213467362.32

经营活动产生的现金流量净额10192647.4716218096.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金130000000.00

取得投资收益收到的现金644761.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资52430.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计130697191.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资

33815143.5216961441.83

产支付的现金

投资支付的现金200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计233815143.5216961441.83

投资活动产生的现金流量净额-103117951.88-16961441.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金29152036.28

21其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金19000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计48152036.28

偿还债务支付的现金21500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24471868.27405280.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3146151.742981600.00

筹资活动现金流出小计27618020.0124886880.57

筹资活动产生的现金流量净额20534016.27-24886880.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-72391288.14-25630226.31

加：期初现金及现金等价物余额223116751.1855393846.06

六、期末现金及现金等价物余额150725463.0429763619.75

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金223696050.51168677946.99收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金31356886.4137317697.98

经营活动现金流入小计255052936.92205995644.97

购买商品、接受劳务支付的现金149076744.5180555436.48

支付给职工以及为职工支付的现金37341811.5240025100.51

支付的各项税费15149365.7720699635.40

支付其他与经营活动有关的现金53653277.9143766656.87

经营活动现金流出小计255221199.71185046829.26

经营活动产生的现金流量净额-168262.7920948815.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金130000000.00

取得投资收益收到的现金644761.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资

32430.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

22投资活动现金流入小计130677191.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资3943110.82

16837697.17

产支付的现金

投资支付的现金230500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计247337697.173943110.82

投资活动产生的现金流量净额-116660505.53-3943110.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金29152036.28

取得借款收到的现金19000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计48152036.28

偿还债务支付的现金-21500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24471868.27405280.57

支付其他与筹资活动有关的现金3146151.742981600.00

筹资活动现金流出小计27618020.0124886880.57

筹资活动产生的现金流量净额20534016.27-24886880.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-96294752.05-7881175.68

加：期初现金及现金等价物余额214398158.3031553636.27

六、期末现金及现金等价物余额118103406.2523672460.59

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

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