科隆新材

证券代码:920098陕西科隆新材料科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邹威文、主管会计工作负责人杨锦娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1179351689.591203329330.45-1.99%

归属于上市公司股东的净资产952189232.97943966610.000.87%

资产负债率%（母公司）17.49%19.33%-

资产负债率%（合并）19.26%21.55%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入91333343.7584191855.558.48%

归属于上市公司股东的净利润8222622.9711066017.61-25.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性

6846196.868759727.35-21.84%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-25698612.95-9919203.43-159.08%

基本每股收益（元/股）0.100.14-28.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.87%1.25%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.72%0.99%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

报告期内，公司上期末部分已背书转让未到期未终止确认

应收票据10539844.64-59.72%的票据，在本报告期内已到期终止确认，导致应收票据余额减少。

主要是报告期内，订购煤矿辅预付款项10276892.50138.19%助运输设备配件及橡塑新材料产品原材料预付款增加。

主要是报告期内，煤矿辅助运其他应收款10747153.7129.48%输设备相关业务投标保证金增加。

主要是报告期内收入增加，质合同资产35609267.9537.64%保金相应增加。

3主要是报告期内，为订购煤矿

辅助运输设备配件及橡塑新

应付票据75500000.0049.50%材料产品原材料开具的银行承兑汇票增加。

主要是报告期内，支付了上年末煤矿辅助运输设备新开发

应付账款72405269.50-29.42%车型备购材料及液压软管外购材料货款。

报告期内，收到客户预付的货合同负债3021646.24119.70%款增加。

主要是报告期内支付了上年

应付职工薪酬5071738.14-64.35%末计提的奖金导致应付职工薪酬减少。

主要是报告期内支付了上年

其他应付款103137.28-97.20%末的费用欠款等。

主要是上期末已背书未到期未终止确认的应收票据在本

其他流动负债11139134.19-51.27%期到期终止确认导致应收票据减少。

主要是报告期内支付了神木

租赁负债370907.68-64.09%车间的租赁费。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要是在建工程陆续转固，报税金及附加2011000.72120.95%告期内缴纳的房产税和土地使用税增加。

主要是报告期内，公司为加速财务费用366276.98951.69%回款给予客户的现金折扣增加。

主要是报告期内应收账款和

信用减值损失2859552.92291.52%商业承兑汇票余额减少，相应计提坏账准备同比减少。

主要是报告期末合同资产余

资产减值损失-304395.45111.89%额增加，相应计提资产减值损失增加。

主要是上年同期处理了一批

运输设备资产处置收益较高，资产处置收益21238.94-97.13%而报告期内处置资产收益相对较少。

主要是上年同期核销了长账

营业外收入64554.52-89.75%龄无需支付的款项，本期无此类事项。

主要是报告期内支付的慈善

营业外支出324301.081269.55%公益捐赠增加。

所得税费用629508.12-53.39%报告期利润总额的减少导致

4所得税费用相应减少。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要是报告期内，支付煤矿辅经营活动产生的现金流

-25698612.95-159.08%助运输设备配件及橡塑新材量净额产品等材料采购款同比增加。

主要是上年同期对募集资金投资活动产生的现金流进行现金管理购买了结构性

-10202387.1373.91%

量净额存款，而报告期内无此项投资。

主要是上年同期收到了行使筹资活动产生的现金流

-871396.70-103.07%超额配售选择权募集资金，而量净额本期无筹资类现金流入。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益20968.94计入当期损益的政府补助（与公司1857832.46正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入-259476.56和支出

非经常性损益合计1619324.84

所得税影响数242898.73

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额1376426.11

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数5518596267.86%1897025537566468.1%

条件股其中：控股股东、实际控制822371710.11%0822371710.11%

5份人

董事、高管4245160.52%04245160.52%

核心员工00%000%

有限售股份总数2613440732.14%-1897022594470531.9%

有限售其中：控股股东、实际控制

2467115430.34%02467115430.34%

条件股人

份董事、高管14632531.80%-18970212735511.57%

核心员工00%000%

总股本81320369-081320369-普通股股东人数4848

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东名股东期初持股持股变期末持股期末持有限期末持股数无限售股

号称性质数动比例%售股份数量份数量境内

1邹威文自然1762055701762055721.6681%132154184405139

人境内

2穆倩自然1527431401527431418.7829%114557363818578

人宁波合恩伟业境内创业投非国

3资合伙5434413054344136.6827%05434413

有法企业人

（有限合伙）上海秉原旭股境内权投资非国

4发展中3659271-13951735197544.3283%03519754

有法

心（有人限合

伙）境内

5樊强自然165957927400019335792.3777%01933579

人国新证券股份国有

61500000015000001.8446%01500000

有限公法人司

6新余秉

鸿创业境内投资管非国

71218657012186571.4986%01218657

理中心有法

（有限人合伙）境内

8任瑞婷自然1077501010775011.3250%808126269375

人长城证券股份有限公境内司客户非国

9851889774279293161.1428%0929316

信用交有法易担保人证券账户境内

10李利自然877964-1234007545640.9279%0754564

人

合计-49174145885104926265560.5786%2547928023783375

前十名股东间相互关系说明：

1.股东邹威文与穆倩是夫妻关系；

2.股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）和新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）为“一致行动人”；

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1宁波合恩伟业创业投资合伙企业（有限合伙）5434413

2邹威文4405139

3穆倩3818578

4上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）3519754

5樊强1933579

6国新证券股份有限公司1500000

7新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）1218657

8长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户929316

9李利754564

710耿睿449900

股东间相互关系说明：

1.股东邹威文与穆倩是夫妻关系；

2.股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）和新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）为“一致行动人”。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查询事项否存在审议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-已事前及时履

其他重大关联交易事项是是2025-033行

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-详见招股说明

书“第四节发行已事前及时履已披露的承诺事项是是人基本情况”之行“九、重要承诺”

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

否不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项：

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

例%

作为原告/申请人作为被告/被申请人

诉讼或仲裁04588460.044588460.040.48%

2.其他重大关联交易事项：

关联方为公司提供担保的事项：

单位：万元担保实际履行担担保责任临时关联方担保金额担保余额担保期间内容保责任的金类型类型公告

9额披露

起始日终止日期期

2025

20252026

邹威文、银行年1

8000.008000.001325.00年3月年6月保证连带

穆倩授信月16

31日16日

日

20252026

邹威文、银行

4000.004000.00400.00年4月年7月保证连带-

穆倩授信

14日15日

2025

20252028

邹威文、银行年4

5000.005000.002950.00年6月年6月保证连带

穆倩授信月25

25日24日

日

2025

20252026

邹威文、银行年4

3000.003000.000.00年7月年7月保证连带

穆倩授信月25

23日23日

日

3.已披露的承诺事项：

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金240818321.24263490706.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据10539844.6426165673.56

应收账款388527376.19407731918.22

应收款项融资1100000.001474447.70

预付款项10276892.504314495.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10747153.718300023.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货106894854.5893427628.95

其中：数据资源

合同资产35609267.9525871447.40持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产45630.2945630.29

流动资产合计804559341.10830821971.26

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产278056663.44279459136.54

在建工程10657040.089220504.13生产性生物资产油气资产

使用权资产1691349.861911697.11

11无形资产42026084.4242262202.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14765382.4915887606.31

递延所得税资产9020847.859343973.65

其他非流动资产18574980.3514422238.70

非流动资产合计374792348.49372507359.19

资产总计1179351689.591203329330.45

流动负债：

短期借款29019781.6729019781.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据75500000.0050500000.00

应付账款72405269.50102591898.84预收款项

合同负债3021646.241375361.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5071738.1414225409.38

应交税费15965466.4620229665.90

其他应付款103137.283688799.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债815052.83822344.74

其他流动负债11139134.1922856994.60

流动负债合计213041226.31245310256.18

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债370907.681032745.04长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3423013.063367210.39

递延收益9907169.199206120.20

递延所得税负债420140.38446388.64其他非流动负债

非流动负债合计14121230.3114052464.27

12负债合计227162456.62259362720.45

所有者权益（或股东权益）：

股本81320369.0081320369.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积513322853.08513322853.08

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34686780.4034686780.40一般风险准备

未分配利润322859230.49314636607.52

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计952189232.97943966610.00少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计952189232.97943966610.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计1179351689.591203329330.45

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金223989583.20230007242.02交易性金融资产衍生金融资产

应收票据8225096.4524075046.23

应收账款270676639.03295260386.26

应收款项融资800000.001124447.70

预付款项10159326.794199661.13

其他应收款291025392.39289433563.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货85273364.5871451707.68

其中：数据资源

合同资产31420845.9221365961.51持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计921570248.36936918015.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资63650000.0063050000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

13投资性房地产

固定资产101890528.60101100607.88

在建工程7092842.556623491.23生产性生物资产油气资产

使用权资产916971.461047967.36

无形资产448766.67487743.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2716014.422708129.36

递延所得税资产9707711.6910198491.62

其他非流动资产1811418.002685592.90

非流动资产合计188234253.39187902023.56

资产总计1109804501.751124820039.22

流动负债：

短期借款29019781.6729019781.67交易性金融负债衍生金融负债

应付票据75500000.0050500000.00

应付账款50401416.2872506779.62预收款项

合同负债2992824.501308624.14卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3900695.5813028933.99

应交税费9940633.0414647018.34

其他应付款67168.622077487.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债462957.65470249.56

其他流动负债8698108.4820910964.20

流动负债合计180983585.82204469838.94

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债-574963.81长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2799465.472755389.77

递延收益9907169.199206120.20

递延所得税负债417571.60443695.97其他非流动负债

非流动负债合计13124206.2612980169.75

负债合计194107792.08217450008.69

所有者权益（或股东权益）：

14股本81320369.0081320369.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积514120757.50514120757.50

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34686780.4034686780.40一般风险准备

未分配利润285568802.77277242123.63

所有者权益（或股东权益）合计915696709.67907370030.53

负债和所有者权益（或股东权益）总计1109804501.751124820039.22

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入91333343.7584191855.55

其中：营业收入91333343.7584191855.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本86955536.2075406431.09

其中：营业成本61131337.1453601191.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2011000.72910180.56

销售费用6582174.906658087.07

管理费用9223095.817639389.08

研发费用7641650.656640588.93

财务费用366276.98-43006.14

其中：利息费用169308.5587447.48

利息收入596299.65130520.12

加：其他收益2157673.691697565.82

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）15公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2859552.92730365.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）-304395.45-143659.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）21238.94740954.80

三、营业利润（亏损以“-”号填列）9111877.6511810650.95

加：营业外收入64554.52629597.47

减：营业外支出324301.0823679.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8852131.0912416568.95

减：所得税费用629508.121350551.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8222622.9711066017.61

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号8222622.9711066017.61填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏8222622.9711066017.61损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8222622.9711066017.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

8222622.9711066017.61

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

16（一）基本每股收益（元/股）0.100.14

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入62519617.5458767362.09

减：营业成本39918999.7436920360.52

税金及附加486744.98202628.94

销售费用6153821.365983811.37

管理费用5444220.094717733.61

研发费用6123393.625213323.14

财务费用13264.90-43947.29

其中：利息费用169308.5587447.48

利息收入537601.02129655.77

加：其他收益1996495.691694939.84

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3165486.931270777.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-118297.04-213256.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）-28761.06740954.80

二、营业利润（亏损以“-”号填列）9394097.379266868.32

加：营业外收入48886.01564026.58

减：营业外支出319018.106679.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9123965.289824215.28

减：所得税费用797286.141038395.36

四、净利润（净亏损以“-”号填列）8326679.148785819.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

8326679.148785819.92号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

17（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额8326679.148785819.92

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金91373665.8365351063.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还39355.43

收到其他与经营活动有关的现金4838513.653473159.70

经营活动现金流入小计96212179.4868863578.46

购买商品、接受劳务支付的现金73979017.8231533807.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金25912791.7720838089.14

支付的各项税费9957363.8710343779.09

支付其他与经营活动有关的现金12061618.9716067105.92

经营活动现金流出小计121910792.4378782781.89

经营活动产生的现金流量净额-25698612.95-9919203.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

18取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

80000.002430.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计80000.002430.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

10282387.139100957.92

的现金

投资支付的现金30000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计10282387.1339100957.92

投资活动产生的现金流量净额-10202387.13-39098527.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金29152036.28

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计29152036.28偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金161849.99

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金709546.71744151.74

筹资活动现金流出小计871396.70744151.74

筹资活动产生的现金流量净额-871396.7028407884.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-36772396.78-20609846.81

加：期初现金及现金等价物余额239840706.87223116751.18

六、期末现金及现金等价物余额203068310.09202506904.37

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金69252453.7856297588.34

收到的税费返还36571.89

收到其他与经营活动有关的现金19578306.273472295.35

经营活动现金流入小计88830760.0559806455.58

购买商品、接受劳务支付的现金63893919.5629325649.61

支付给职工以及为职工支付的现金22013000.6117622017.88

支付的各项税费7242758.236377266.56

支付其他与经营活动有关的现金11442987.7718934449.12

经营活动现金流出小计104592666.1772259383.17

经营活动产生的现金流量净额-15761906.12-12452927.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

19取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2430.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2430.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2986508.151039037.02的现金

投资支付的现金600000.0030000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计3586508.1531039037.02

投资活动产生的现金流量净额-3586508.15-31036607.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金29152036.28取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计29152036.28偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金161849.99

支付其他与筹资活动有关的现金607405.71744151.74

筹资活动现金流出小计769255.70744151.74

筹资活动产生的现金流量净额-769255.7028407884.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-20117669.97-15081650.07

加：期初现金及现金等价物余额206357242.02214398158.30

六、期末现金及现金等价物余额186239572.05199316508.23

法定代表人：邹威文主管会计工作负责人：杨锦娟会计机构负责人：王敏

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