瑞华技术

证券代码:920099常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐志刚、主管会计工作负责人陆芝茵及会计机构负责人（会计主管人员）陆芝茵保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1398127783.601326484604.325.40%

归属于上市公司股东的净资产872529803.68830108324.805.11%

资产负债率%（母公司）4.60%3.90%-

资产负债率%（合并）37.59%37.42%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减

（2025年1-9月）（2024年1-9月）比例%

营业收入412884251.49278669023.4448.16%

归属于上市公司股东的净利润56698390.3477594914.91-26.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性48123827.5675641923.88-36.38%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-19078762.76198393785.28-109.62%

基本每股收益（元/股）0.721.29-44.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于6.65%16.17%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于5.65%15.76%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）同期增减比例%营业收入242724081.7484486691.31187.29%

归属于上市公司股东的净利润32071331.8917607166.7682.15%

归属于上市公司股东的扣除非经常性28999518.7316452389.8076.26%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额15019128.8068953387.73-78.22%

基本每股收益（元/股）0.410.2941.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.75%3.45%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.39%3.23%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

2025年募投项目持续投

资及银行理财产品尚未

货币资金312203815.15-36.39%到期造成货币资金下降。

公司利用闲置自有资金

交易性金融资产70000000.00100.00%理财，提高资金利用效率。

公司2024年末预付材料

预付款项4706089.62-86.56%均已陆续到货，导致预付款项余额下降。

2025年上半年厂房等项

目竣工验收，收回大额其他应收款1062269.19-85.27%保证金，造成其他应收款余额下降85.27%。

2025年厂房等项目竣工验收，收到大量进项发其他流动资产34723415.6135.27%票，造成留抵税额大额增加。

2025年上半年山东瑞纶

募投项目及瑞凯厂房达

到预定可使用状态，由固定资产379991292.03528.98%在建工程转入固定资产

及本年新增投入，造成固定资产上升528.98%。

2025年上半年山东瑞纶

募投项目及瑞凯厂房达

到预定可使用状态，由在建工程12943771.28-91.85%在建工程转入固定资产，造成在建工程下降

91.85%。

2025年其他非流动资

产中合同资产到期转入

其他非流动资产40206465.06-44.71%一年内到期的非流动资产，造成余额下降

44.71%。

2025年本期新增营运资

短期借款31000000.00100.00%金借款导致，导致短期借款余额上升100%。

73.98%2025年上半年山东瑞纶

应付账款83458835.97募投项目达到预定可使

4用状态，部分项目尾款

及质保金尚未支付，导致期末余额增加

73.98%。

2024年全年奖金于2025

应付职工薪酬11759887.36-33.86%年发放，故造成期末余额下降33.86%。

2025年上半年利润较

2024年下降较多，导致

应交税费10978241.55-53.79%公司应交所得税、增值税下降，造成应交税费余额下降53.79%。

2025年上半年由于新建

瑞凯厂房等，新增长期长期借款78392819.00103.13%借款导致期末余额上升

103.13%。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

2025年有大额设备完成

生产交付及大额催化剂

营业收入412884251.4948.16%交付造成收入上升

48.16%。

2025年设备及催化剂收

营业成本287854345.2292.00%入大幅度增加，对应营业成本增加。

为提高销售额公司开拓市场，2025年上半年较上年同期，新增了销售销售费用2766042.89232.64%人员和相应的销售费用，造成销售费用增加

232.64%。

2025年为公司经营发展

管理等需要增加了部分

管理费用27306947.1840.20%费用，造成管理费用增加40.20%。

2025年借款金额较去年

财务费用22838.26-98.27%同期减少，故造成财务费用利息金额下降。

2025年部分客户款项未

信用减值损失-13609661.0558.69%及时回款，造成信用减值损失增加58.69%。

2025年合同资产转入应

收账款导致资产减值损

资产减值损失1763460.85283.17%失减少，信用减值损失增加；造成资产减值损

5失同比减少283.17%。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明本年催化剂业务收入大

购买商品、接受劳务支

334469376.4779.56%幅上升，造成对应的采

付的现金购金额上升较大。

本年收入上升造成本年

支付的各项税费39040504.8754.09%缴纳的增值税等税费同

比增加54.09%。

本年催化剂业务收入大经营活动产生的现金流

-19078762.76-109.62%幅上升，造成对应的采量净额购金额上升较大。

公司利用闲置自有资金

收回投资收到的现金1088000000.0073.80%理财，提高资金利用效率。

公司利用闲置自有资金

投资支付的现金1158000000.0048.27%理财，提高资金利用效率。

2024年公司公开发行

1600万股并在北交所上

吸收投资收到的现金--100.00%市，取得募集资金，本年无发生。

2024年公司在北交所上

取得借款收到的现金81299529.50-30.40%市取的募集资金，造成借款需求减少。

公司借款金额逐年下

偿还债务支付的现金10500000.00-44.74%降，导致对应的偿还金额逐渐下降。

2025年公司进行了大额

分配股利、利润或偿付分红，造成分配股利、

17273215.16488.35%

利息支付的现金利润或偿付利息支付的

现金同比上升488.35%。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-34768.92资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司308519.55正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益1808036.56

单独进行减值测试的应收款项减值准8000000.00

6备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和104821.67支出

非经常性损益合计10186608.86

所得税影响数1612046.08

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额8574562.78

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3934828050.1891%03934828050.1891%

无限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工5133670.6549%30395164060.6587%

有限售股份总数3905171849.8109%03905171849.8109%

有限售其中：控股股东、实际控制3258251941.5593%041.5593%

32582519

条件股人

份董事、高管52793036.7338%052793036.7338%

核心员工00%000%

总股本78399998-078399998-普通股股东人数4462

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1境内自然325825032582541.5593%3258250

徐志刚人191919

2境内自然25139602513963.2066%2513960

张晶人777

73境内自然23139602313962.9515%0231396

奚慧克人666

4江苏毅达境内非国172501-2342361490771.9015%0149077

成果创新有法人488创业投资

基金（有限合伙）

5江苏省现境内非国172606-2394911486571.8961%0148657

代服务业有法人211发展创业投资基金

（有限合伙）

6江苏中小境内非国172609-2478341478261.8855%0147826

企业发展有法人733

基金（有限合伙）

7中国农业其他117411+1926091366721.7433%0136672

银行股份544有限公司

－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金

8境内自然0+106501065001.3584%0106500

马向阳人0000

9境内自然10055801005581.2826%1005580

吴非克人777

10境内自然94000009400001.1990%0940000

周一飞人

合计-457073+53604846243358.9838%361020101413

27757302

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、江苏中小企业发展基金（有限合伙）和江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）的的私募基金

管理人均为江苏毅达股权投资基金管理有限公司，江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）的私募基金管理人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），私募基金管理人江苏毅达股权投资基金管理有限公司与南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）的实际控制人均为南京毅达资本管理

8企业（有限合伙）。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1奚慧克2313966

2江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）14907783江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合1486571伙）

4江苏中小企业发展基金（有限合伙）1478263

5中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新1366724

中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金

6马向阳1065000

7周一飞940000

8中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资915318

基金

9国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保650465

证券账户

10赵妍599793

股东间相互关系说明：

1、江苏中小企业发展基金（有限合伙）和江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）的的私募基金

管理人均为江苏毅达股权投资基金管理有限公司，江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）的私募基金管理人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），私募基金管理人江苏毅达股权投资基金管理有限公司与南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）的实际控制人均为南京毅达资本管理企业（有限合伙）。

2、中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基

金与中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2024-077行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-014行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金312203815.15490796109.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产70000000.00衍生金融资产

应收票据7643895.81

应收账款139748442.45134963371.39

应收款项融资6108.52

预付款项4706089.6235010511.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1062269.197212265.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货249801050.49208774076.57

其中：数据资源

合同资产17790223.0314018539.39持有待售资产

一年内到期的非流动资产37499471.9418620943.95

其他流动资产34723415.6125669731.65

流动资产合计867534777.48942715553.94

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产379991292.0360413907.36

在建工程12943771.28158893450.12生产性生物资产油气资产

使用权资产176931.53

11无形资产65903868.2167685920.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2452914.0747867.88

递延所得税资产29094695.4723838111.06

其他非流动资产40206465.0672712862.09

非流动资产合计530593006.12383769050.38

资产总计1398127783.601326484604.32

流动负债：

短期借款31000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据64564187.5381367743.90

应付账款83458835.9747969867.64预收款项

合同负债214016801.32251232051.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11759887.3617780390.53

应交税费10978241.5523757208.93

其他应付款104646.99434429.28

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债140467.73

其他流动负债26491520.8929124205.03

流动负债合计442374121.61451806364.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款78392819.0038593289.50应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4722334.865976625.63

递延收益108704.45递延所得税负债其他非流动负债

12非流动负债合计83223858.3144569915.13

负债合计525597979.92496376279.52

所有者权益（或股东权益）：

股本78399998.0078399998.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积387988619.39387988619.39

减：库存股其他综合收益

专项储备8415124.327013120.06

盈余公积35778025.0435778025.04一般风险准备

未分配利润361948036.93320928562.31

归属于母公司所有者权益合计872529803.68830108324.80少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计872529803.68830108324.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计1398127783.601326484604.32

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金122786040.19243736757.88

交易性金融资产50000000.00衍生金融资产

应收票据5700000.00

应收账款90296015.9395484505.58应收款项融资

预付款项993127.35146099.49

其他应收款62325312.703650715.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3892417.813321942.72

其中：数据资源

合同资产8096935.507800923.10持有待售资产

一年内到期的非流动资产4997000.003345000.00

其他流动资产713927.98110400.00

流动资产合计344100777.46363296344.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

13长期股权投资361341724.00361341724.00

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产19368325.8015753462.00

在建工程1720130.741309985.92生产性生物资产油气资产

使用权资产176931.53

无形资产1955485.652807277.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产13412245.7613593562.99

其他非流动资产20635877.2526004545.28

非流动资产合计418433789.20420987489.44

资产总计762534566.66784283833.78

流动负债：

短期借款1000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款7623846.473210754.68预收款项

合同负债13498659.624138727.73卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6680942.388899283.44

应交税费83922.018072951.51

其他应付款51552.8049932.80

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债140467.73

其他流动负债1337088.02110663.29

流动负债合计30276011.3024622781.18

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4722334.865976625.63

递延收益108704.45递延所得税负债其他非流动负债

14非流动负债合计4831039.315976625.63

负债合计35107050.6130599406.81

所有者权益（或股东权益）：

股本78399998.0078399998.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积390443894.87390443894.87

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35778025.0435778025.04一般风险准备

未分配利润222805598.14249062509.06

所有者权益（或股东权益）合计727427516.05753684426.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计762534566.66784283833.78

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入412884251.49278669023.44

其中：营业收入412884251.49278669023.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本335988335.11186881434.21

其中：营业成本287854345.22149920671.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2956621.772188367.09

销售费用2766042.89831552.15

管理费用27306947.1819477265.79

研发费用15081539.7913143150.12

财务费用22838.261320427.77

其中：利息费用1390964.022886449.89

利息收入1566960.011617525.49

加：其他收益1032550.24692277.05

投资收益（损失以“-”号填列）1808036.561134181.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

15汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-13609661.05-8576178.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）1763460.85460231.31

资产处置收益（损失以“-”号填列）-34768.92-14578.15

三、营业利润（亏损以“-”号填列）67855534.0685483523.03

加：营业外收入215700.67583472.85

减：营业外支出110879.0057307.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）67960355.7386009688.36

减：所得税费用11261965.398414773.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）56698390.3477594914.91

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号56698390.3477594914.91填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏56698390.3477594914.91损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额56698390.3477594914.91

（一）归属于母公司所有者的综合收益总56698390.3477594914.91

16额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.721.29

（二）稀释每股收益（元/股）0.721.29

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入15581601.17132286797.86

减：营业成本4353741.0138539611.18

税金及附加118004.10190800.46

销售费用2509141.43719934.69

管理费用10122103.519117453.37

研发费用10600975.809646431.46

财务费用-768053.56178139.45

其中：利息费用2402.35736141.85

利息收入789067.97590614.70

加：其他收益309957.53576427.64

投资收益（损失以“-”号填列）758084.21588993.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2517329.62-4696985.45

资产减值损失（损失以“-”号填列）2456920.40291817.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）-14578.15

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-10346678.6070640102.12

加：营业外收入0.63500000.00

减：营业外支出50000.00149.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-10396677.9771139952.18

减：所得税费用181317.235951121.46

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-10577995.2065188830.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-10577995.2065188830.72号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

17益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-10577995.2065188830.72

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金406374441.93458407273.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还24271.85

收到其他与经营活动有关的现金10305041.4812034987.51

经营活动现金流入小计416679483.41470466532.57

购买商品、接受劳务支付的现金334469376.47186272032.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金46284628.3042329872.00

支付的各项税费39040504.8725336115.43

18支付其他与经营活动有关的现金15963736.5318134727.40

经营活动现金流出小计435758246.17272072747.29

经营活动产生的现金流量净额-19078762.76198393785.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1088000000.00626000000.00

取得投资收益收到的现金1914521.371204511.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2300.0038600.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1200000.00

投资活动现金流入小计1089916821.37628443111.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付126893751.26123865183.47的现金

投资支付的现金1158000000.00781000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1284893751.26904865183.47

投资活动产生的现金流量净额-194976929.89-276422071.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金283534400.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金81299529.50116805706.15发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计81299529.50400340106.15

偿还债务支付的现金10500000.0019000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17273215.162935875.36

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金150000.009478749.59

筹资活动现金流出小计27923215.1631414624.95

筹资活动产生的现金流量净额53376314.34368925481.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-160679378.31290897194.95

加：期初现金及现金等价物余额464187774.67237454228.22

六、期末现金及现金等价物余额303508396.36528351423.17

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金41043362.7288746730.41

收到的税费返还24271.85

收到其他与经营活动有关的现金1213177.743698405.00

经营活动现金流入小计42256540.4692469407.26

购买商品、接受劳务支付的现金780298.0535149515.57

19支付给职工以及为职工支付的现金17462588.9220720245.93

支付的各项税费8256214.7714172990.57

支付其他与经营活动有关的现金66857959.348530778.49

经营活动现金流出小计93357061.0878573530.56

经营活动产生的现金流量净额-51100520.6213895876.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金518000000.00265000000.00

取得投资收益收到的现金803569.27624333.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回38600.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计518803569.27265662933.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付5824850.6210302554.53的现金

投资支付的现金568000000.00335000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计573824850.62345302554.53

投资活动产生的现金流量净额-55021281.35-79639621.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金283534400.00

取得借款收到的现金1000000.005000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1000000.00288534400.00

偿还债务支付的现金10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金15678915.72748472.22

支付其他与筹资活动有关的现金150000.009110000.15

筹资活动现金流出小计15828915.7219858472.37

筹资活动产生的现金流量净额-14828915.72268675927.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-120950717.69202932183.03

加：期初现金及现金等价物余额243238757.88183155225.07

六、期末现金及现金等价物余额122288040.19386087408.10

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

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