瑞华技术

证券代码:920099

2026年第一季度报告

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐志刚、主管会计工作负责人陆芝茵及会计机构负责人（会计主管人员）陆芝茵保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1250028630.411264697405.56-1.16%

归属于上市公司股东的净资产912405003.43923151883.62-1.16%

资产负债率%（母公司）4.86%4.18%-

资产负债率%（合并）27.01%27.01%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2026年1-3月）（2025年1-3月）比例%

营业收入34232300.38102071400.68-66.46%

归属于上市公司股东的净利润-12082973.7916429347.81-173.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-14781329.7214292833.83-203.42%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-54220023.78-8757322.14519.14%

基本每股收益（元/股）-0.150.21-171.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.32%1.96%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.61%1.70%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）本期购买的结构性存款理财产品未到

货币资金150152981.69-47.14%期本期购买的结构性存款理财产品未到

交易性金融资产80000000.00100.00%期

应收款项融资893947.21-54.84%上年收到的应收票据已到期托收

预付款项5275075.9382.42%本期催化剂业务支付的预付款增加

合同资产10183361.12-43.70%本期合同资产已转入应收账款

短期借款51000000.0064.52%本期新增流动资产贷款

应付票据1131733.92-85.62%前期应付票据本期已到期解付。

应付职工薪酬3204373.16-61.62%本期支付上年末计提的年终奖

本期收入下降，应交增值税、应交所应交税费1728037.76-89.61%得税税费下降

3一年内到期的非流动长期借款一年内到期转入一年内到期

38930903.893793.09%

负债的非流动负债长期借款一年内到期转入一年内到期

长期借款15052059.00-71.84%的非流动负债合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

营业收入34232300.38-66.46%本期大型设备未交付导致收入下降本期大型设备未交付导致成本同比例

营业成本26571084.55-63.36%下降

上年度子公司瑞凯、山东瑞纶项目在

税金及附加918191.2944.85%建，上年同期未形成房产税和土地使用税；

本期积极拓展销售市场导致销售费用

销售费用1010501.79101.61%增加

上年度子公司瑞凯、山东瑞纶项目年

管理费用11233929.5165.68%中建成，导致固定资产折旧增加本期借款增加，存款利率下降导致财财务费用234691.21-149.84%务费用增加

其他收益174646.89-65.11%本期进项税加计抵减减少

本期投资利率下降，导致投资收益下投资收益150689.69-68.62%降

本期到收款时点的应收账款未收回，信用减值损失-3139503.30-3615.94%导致信用减值损失增加

资产减值损失705737.14-489.81%本期新增的合同资产减少，转回增加营业外收入0.06-90.91%本期无营业外收入本期营业收入减少导致所得税费用减

所得税费用-310246.64-110.86%少

净利润-12082973.79-173.56%本期营业收入减少导致净利润减少合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

销售商品、提供劳务收本期营业收入下降，导致收到销售现

31166596.10-77.58%

到的现金金减少

收到的税费返还132599.2737.48%本期收到以前年度小微企业退税收到其他与经营活动

1202611.7874.34%本期收回履约保证金

有关的现金

购买商品、接受劳务支

51422391.59-48.99%本期营业收入下降，导致采购减少

付的现金

支付给职工以及为职本期支付上年度年终奖减少，导致支

15089937.71-37.78%

工支付的现金付职工的现金减少本期购买的结构性存款理财产品未到

收回投资收到的现金130000000.00-61.54%期收回

取得投资收益收到的本期投资利率下降，导致投资收益下

159731.07-68.41%

现金降

购建固定资产、无形资上年度子公司瑞凯二期、山东瑞纶一

17600714.51-73.68%

产和其他长期资产支期都已建成，本期购建固定资产、无

4付的现金形资产和其他长期资产支付的现金减

少本期购买的结构性存款理财产品比去

投资支付的现金210000000.00-59.06%年同期有所减少

上年度子公司瑞凯二期已建成，本期取得借款收到的现金20000000.00-60.24%无需增加借款。

本期长期借款阶段性部分还款，与同偿还债务支付的现金500000.00-95.00%期短期借款一次性还款相比，偿还债务支付的现金减少

分配股利、利润或偿付本期期初较上年同期期初贷款金额增

581862.9036.85%

利息支付的现金加，导致偿付利息支付的现金增加年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定46657.33额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益150689.69

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3000000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12518.73

非经常性损益合计3184828.29

所得税影响数486472.36

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额2698355.93

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3934828050.1891%88369614818524161.4608%

无限售其中：控股股东、实际控制00%8145629814562910.38958%条件股人

份董事、高管00%6913326913320.8818%

核心员工5104060.6510%-645514458550.5687%

5有限售股份总数3905171849.8109%-88369613021475738.5392%

有限售其中：控股股东、实际控制3258251941.5593%-81456292443689031.1695%条件股人

份董事、高管52793036.7338%-253493227443713.5005%

核心员工00%000%

总股本78399998-078399998-普通股股东人数3666

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股比期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号例%售股份数量量

1徐志刚境内自然人3258251903258251941.5593%244368908145629

2张晶境内自然人2513967025139673.2066%25139670

3奚慧克境内自然人2093966-26808418258822.3289%01825882

4吴非克境内自然人1005587010055871.2826%754191251396

5谈登来境内自然人90500009050001.1543%678750226250

6周一飞境内自然人940000-500008900001.1352%0890000

7中国农业银行－华其他915318-2202916950270.8865%0695027

夏平稳增长混合型证券投资基金

8周海燕境内自然人67036706703670.8551%6703670

9江苏毅达成果创新境内非国有1298309-6483586499510.8290%0649951创业投资基金（有法人限合伙）

10江苏省现代服务业境内非国有1307588-6731986343900.8092%0634390

发展创业投资基金法人（有限合伙）

合计-44232621-18599314237269054.0467%2905416513318525

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）的私募基金管理人为江苏毅达股权投资基金管理

有限公司，江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）的私募基金管理人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），私募基金管理人江苏毅达股权投资基金管理有限公司与南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）的实际控制人均为南京毅达资本管理企业（有限合伙）。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

61徐志刚8145629

2奚慧克1825882

3周一飞890000

4中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金695027

5江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）649951

6江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）634390

7赵妍616793

8杭州正班私募基金管理有限公司－正班黔锦汇1号私募证券投资基金609892

9江苏中小企业发展基金（有限合伙）564749

10长江龙城科技有限公司528181

股东间相互关系说明：

1、江苏中小企业发展基金（有限合伙）和江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）的的私募基金

管理人均为江苏毅达股权投资基金管理有限公司，江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）的私募基金管理人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），私募基金管理人江苏毅达股权投资基金管理有限公司与南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）的实际控制人均为南京毅达资本管理企业（有限合伙）。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用已事前及时履

提供担保事项是是2024-077行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用不适用招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项报告期内，公司作为原告的诉讼金额12000000.00元，占期末净资产的比例为1.3%，

不会对公司生产经营造成重大影响，前述诉讼涉及金额未达到披露标准。

2、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人

均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体内容详见公司于2024年9月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》第四节公司基本情况之九重要承诺。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

权利受限类占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

型例%

货币资金流动资产保证金113173.400.01%银行承兑汇票保证金

11.32万元

应收票据应收票据已背书未到期3729875.670.30%已背书未到期的票据

票据金额为372.99万元

无形资产非流动资产抵押14448167.161.16%用于瑞凯二期建设抵押

总计--18291216.231.46%-

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金150152981.69284068372.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产80000000.00衍生金融资产

应收票据4721432.044711161.30

应收账款169028648.92144374081.45

应收款项融资893947.211979641.63

预付款项5275075.932891703.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款850402.60834278.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货223337058.54200894769.24

其中：数据资源

合同资产10183361.1218088570.53持有待售资产

一年内到期的非流动资产37877701.6635324471.94

其他流动资产39264781.7635579951.18

流动资产合计721585391.47728747001.30

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产381043189.58382629116.75

在建工程15321934.7113590739.93生产性生物资产

9油气资产

使用权资产

无形资产65864802.7065492771.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2423391.872397605.75

递延所得税资产32418687.8930871102.41

其他非流动资产31371232.1940969067.90

非流动资产合计528443238.94535950404.26

资产总计1250028630.411264697405.56

流动负债：

短期借款51000000.0031000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1131733.927872771.67

应付账款70380543.0379878969.05预收款项

合同负债130903850.33122600230.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3204373.168348610.89

应交税费1728037.7616626794.23

其他应付款53810.0059653.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38930903.891000000.00

其他流动负债20173658.1415534043.20

流动负债合计317506910.23282921073.42

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款15052059.0053452059.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4969267.965070342.40

递延收益95389.79102047.12递延所得税负债

10其他非流动负债

非流动负债合计20116716.7558624448.52

负债合计337623626.98341545521.94

所有者权益（或股东权益）：

股本78399998.0078399998.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积387988619.39387988619.39

减：库存股其他综合收益

专项储备10278222.208942128.60

盈余公积35778025.0435778025.04一般风险准备

未分配利润399960138.80412043112.59

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计912405003.43923151883.62少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计912405003.43923151883.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计1250028630.411264697405.56

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金94135135.88173736392.28

交易性金融资产60000000.00衍生金融资产

应收票据370550.15560550.15

应收账款81817490.8982132265.94

应收款项融资89947.2189947.21

预付款项21764048.64112069.23

其他应收款62040865.6062194575.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3757087.403354155.81

其中：数据资源

合同资产6014583.0014374583.00持有待售资产

一年内到期的非流动资产11172000.004997000.00

其他流动资产695152.01572220.56

流动资产合计341856860.78342123759.78

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

11长期股权投资361341724.00361341724.00

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产18728725.2818921385.88

在建工程1892880.121843127.91生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2540377.831940290.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产15156213.0414330246.56

其他非流动资产6301480.3913205372.31

非流动资产合计405961400.66411582147.40

资产总计747818261.44753705907.18

流动负债：

短期借款1000000.001000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款18148470.7517490985.26预收款项

合同负债10193393.233804663.58卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1006816.813866250.56

应交税费60603.46111505.96

其他应付款3060.003060.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债874354.2990619.44

流动负债合计31286698.5426367084.80

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4969267.965070342.40

递延收益95389.79102047.12递延所得税负债其他非流动负债

12非流动负债合计5064657.755172389.52

负债合计36351356.2931539474.32

所有者权益（或股东权益）：

股本78399998.0078399998.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积390443894.87390443894.87

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35778025.0435778025.04一般风险准备

未分配利润206844987.24217544514.95

所有者权益（或股东权益）合计711466905.15722166432.86

负债和所有者权益（或股东权益）总计747818261.44753705907.18

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入34232300.38102071400.68

其中：营业收入34232300.38102071400.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本44504572.5083675163.34

其中：营业成本26571084.5572525871.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加918191.29633881.12

销售费用1010501.79501226.41

管理费用11233929.516780416.56

研发费用4536174.153704658.27

财务费用234691.21-470890.28

其中：利息费用612766.7993058.41

利息收入385696.16593218.31

加：其他收益174646.89500603.36

投资收益（损失以“-”号填列）150689.69480251.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）13净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3139503.3089293.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）705737.14-181048.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-12380701.7019285337.61

加：营业外收入0.060.66

减：营业外支出12518.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-12393220.4319285338.27

减：所得税费用-310246.642855990.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-12082973.7916429347.81

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-12082973.7916429347.81填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-12082973.7916429347.81损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-12082973.7916429347.81

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-12082973.7916429347.81额

14（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：-0.150.21

（一）基本每股收益（元/股）-0.150.21

（二）稀释每股收益（元/股）-0.150.21

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入4014159.295739130.06

减：营业成本4035468.64281419.29

税金及附加53749.9048074.35

销售费用751583.80490885.42

管理费用2595616.552673854.58

研发费用2990816.392373288.68

财务费用-296330.82-320442.55

其中：利息费用5625.002200.62

利息收入305229.94331643.57

加：其他收益77996.8777785.98

投资收益（损失以“-”号填列）119339.16212762.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6073685.051922298.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）467600.005094.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-11525494.192409991.99

加：营业外收入0.63

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-11525494.192409992.62

减：所得税费用-825966.48253809.49

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-10699527.712156183.13

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-10699527.712156183.13号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

154.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-10699527.712156183.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金31166596.10139026607.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还132599.2796447.38

收到其他与经营活动有关的现金1202611.78689808.51

经营活动现金流入小计32501807.15139812863.59

购买商品、接受劳务支付的现金51422391.59100814905.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15089937.7124252322.01

支付的各项税费16587801.0319650071.26

支付其他与经营活动有关的现金3621700.603852887.38

经营活动现金流出小计86721830.93148570185.73

16经营活动产生的现金流量净额-54220023.78-8757322.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金130000000.00338000000.00

取得投资收益收到的现金159731.07505715.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计130159731.07338505715.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付17600714.5166882508.53的现金

投资支付的现金210000000.00513000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计227600714.51579882508.53

投资活动产生的现金流量净额-97440983.44-241376792.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.0050299529.50发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20000000.0050299529.50

偿还债务支付的现金500000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金581862.90425185.93

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1081862.9010425185.93

筹资活动产生的现金流量净额18918137.1039874343.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-416.48

五、现金及现金等价物净增加额-132743286.60-210259771.38

加：期初现金及现金等价物余额282783094.89464187774.67

六、期末现金及现金等价物余额150039808.29253928003.29

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15483464.509375857.04

收到的税费返还96447.38

收到其他与经营活动有关的现金1040649.85419077.34

经营活动现金流入小计16524114.359891381.76

购买商品、接受劳务支付的现金27421024.17

支付给职工以及为职工支付的现金6892926.9413191204.81

支付的各项税费31166.435083574.74

17支付其他与经营活动有关的现金684786.2637688702.29

经营活动现金流出小计35029903.8055963481.84

经营活动产生的现金流量净额-18505789.45-46072100.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100000000.00138000000.00

取得投资收益收到的现金126499.51225528.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计100126499.51138225528.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付717925.561120071.40的现金

投资支付的现金160000000.00233000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计160717925.56234120071.40

投资活动产生的现金流量净额-60591426.05-95894542.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5625.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计5625.00

筹资活动产生的现金流量净额-5625.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-415.90

五、现金及现金等价物净增加额-79103256.40-141966642.99

加：期初现金及现金等价物余额173238392.28243238757.88

六、期末现金及现金等价物余额94135135.88101272114.89

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

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