林泰新材:东吴证券股份有限公司关于江苏林泰新材科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东吴证券股份有限公司

关于江苏林泰新材科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为江苏

林泰新材科技股份有限公司（以下简称“林泰新材”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对林泰新材2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于

2024年11月1日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并收到中国证券监督管理委员会于2024年11月21日出具的《关于同意江苏林泰新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1627号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行

股票数量为672.75万股（含行使超额配售选择权所发新股）本次发行的价格为

人民币19.82元/股，募集资金总额为人民币133339050.00元，扣除发行费用人民币20854053.59元（不含税）后募集资金净额为人民币112484996.41元。

公司本次公开发行募集资金已分别于2024年12月12日、2025年1月16日

到账并存储于募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元项目金额

募集资金总额133339050.00

1项目金额

发行费用金额20854053.59

募集资金净额112484996.41

期初募集资金账户余额102005902.20

加：行使超额配售选择权新增募集资金净额15652845.00

减：置换预先投入募投项目的实际投资金额17072300.00

减：置换预先支付发行费用金额4818065.50

减：支付发行费用353026.48

加：本期利息收入及理财收益372929.55

减：本期实际使用募集资金金额49447869.51

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额6000000.00

2025年12月31日募集资金账户余额40340415.26

二、募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司在兴业银行南通分行营业部和中国农业银行股份有限公司南通苏通园区支行设立了募集资金专项账户。江苏林泰新材科技股份有限公司、南通林泰克斯新材料科技有限公司与存放募集资金的开户银行、

东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号：2024-153、

2025-008）。

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：元序号户名开户银行银行账号金额江苏林泰新材科技股4088101001008772

1兴业银行南通分行8417.87

份有限公司18南通林泰克斯新材料中国农业银行南通1072780104001765

231636054.06

科技有限公司苏通园区支行2南通林泰克斯新材料4088101001008773

3兴业银行南通分行8695943.33

科技有限公司37南通林泰克斯新材料4088101001008808

4兴业银行南通分行—

科技有限公司26

合计40340415.26

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2（一）募投项目情况

1、本公司承诺投资3个项目为：（1）年产3000万片汽车（新能源汽车）、工程机械高端农机及其他传动系统用纸基摩擦片及对偶片项目；（2）多用途湿式

摩擦片研发中心建设项目；（3）补充流动资金。公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

2、公司募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募投资金置换情况

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事专门会议审议通过了该议案。截至2025年1月

16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1707.23万元，以自

筹资金预先支付发行费用金额为481.81万元（不含增值税），合计2189.04万元。截至2025年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。

（三）闲置募集资金购买理财产品的情况

2025年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事专门会议审议通过了该议案。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民

币5000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的银行理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额总计

600.00万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

32025年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

六、会计师鉴证意见会计师认为，林泰新材2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了林泰新材2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，林泰新材2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的要求，公司对募集资金实施了专款专用管理，有效执行募集资金专户三方监管协议，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害公司、股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对林泰新材2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。