证券代码：920106证券简称：林泰新材公告编号：2026-043

江苏林泰新材科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于

2024年11月1日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并收到中国证券监督管理委员会于2024年11月21日出具的《关于同意江苏林泰新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1627号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票

数量为672.75万股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币19.82元/股，募集资金总额为人民币133339050.00元，扣除发行费用人民币

20854053.59元（不含税）后募集资金净额为人民币112484996.41元。

公司公开发行募集资金已分别于2024年12月12日、2025年1月16日到

账并存储于募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额133339050.00

发行费用金额20854053.59募集资金净额112484996.41

期初募集资金账户余额102005902.20

加：行使超额配售选择权新增募集资金净额15652845.00

减：置换预先投入募投项目的实际投资金额17072300.00

减：置换预先支付发行费用金额4818065.50

减：支付发行费用353026.48

加：本期利息收入及理财收益372929.55

减：本期实际使用募集资金金额49447869.51

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额6000000.00

2025年12月31日募集资金账户余额40340415.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。

2024年12月12日，林泰新材及其全资子公司南通林泰克斯新材料科技有

限公司与兴业银行股份有限公司南通分行（以下简称“兴业银行南通分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在兴业银行南通分行开设募集资金专项账户（银行账号：408810100100877218和408810100100877337）。

2024年12月26日，林泰新材及其全资子公司南通林泰克斯新材料科技有

限公司与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行和东吴证券签署

《募集资金专户三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司南通苏通园区支行（以下简称“中国农业银行南通苏通园区支行”）开设募集资金专项账户（银行账号：10727801040017652）。

2025年1月21日，林泰新材及其全资子公司南通林泰克斯新材料科技有限

公司与兴业银行南通分行和东吴证券签署《募集资金专户三方监管协议》，在兴业银行南通分行开设募集资金专项账户（银行账号：408810100100880826）。

2025年11月27日，公司将在兴业银行南通分行开立的募集资金专项账户（银行账号：408810100100880826）注销，剩余结余利息2172.59元转入公司

基本户并全部用于补充营运资金。该募集资金专户注销后，公司、南通林泰克斯新材料科技有限公司与兴业银行南通分行、东吴证券签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止，具体内容详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告

（2025-130）》。

上述三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在异常情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：元序户名开户银行银行账号金额号江苏林泰新材科技兴业银行南通分

14088101001008772188417.87

股份有限公司行南通林泰克斯新材中国农业银行南

21072780104001765231636054.06

料科技有限公司通苏通园区支行南通林泰克斯新材兴业银行南通分

34088101001008773378695943.33

料科技有限公司行南通林泰克斯新材兴业银行南通分

4408810100100880826—

料科技有限公司行

合计40340415.26

注：1、上述金额不含截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理的未

到期本金余额人民币600.00万元;

2、兴业银行南通分行408810100100880826账户已于2025年11月27日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司承诺投资3个项目为：（1）年产3000万片汽车（新能源汽车）、工

程机械高端农机及其他传动系统用纸基摩擦片及对偶片项目；（2）多用途湿式摩

擦片研发中心建设项目；（3）补充流动资金。公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况公司于2025年2月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事专门会议审议通过了该议案。截至2025年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1707.23万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为481.81万元（不含增值税），合计2189.04万元。截至2025年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年化委托方产品名收益类财产品金额（万财起始财终止收益率名称称型类型元）日期日期（%）兴业银行股份银行理7天通知2025年12025年固定收

2000.001.00%

有限公财产品存款月23日2月5日益司中国农

2025年

业银行银行理定期存2025年1固定收

3000.002月180.80%

股份有财产品款月24日益日限公司兴业银兴业银行企业

2025年

行股份银行理金融人2025年2保本浮

2000.003月312.15%

有限公财产品民币结月6日动收益日司构性存款产品“汇利丰”202中国农5年第

2025年

业银行银行理5190期2025年2保本浮

3000.0012月220.14%

股份有财产品对公定月20日动收益日限公司制人民币结构性存款产品兴业银兴业银行企业

2025年

行股份银行理金融人2025年4保本浮

2000.004月302.15%

有限公财产品民币结月2日动收益日司构性存款产品兴业银兴业银行企业

2025年

行股份银行理金融人2025年5保本浮

2000.006月302.05%

有限公财产品民币结月6日动收益日司构性存款产品兴业银兴业银行企业

2025年

行股份银行理金融人2025年7保本浮

1500.009月301.80%

有限公财产品民币结月1日动收益日司构性存款产品兴业银

2025年

行股份银行理7天通知2025年9固定收

800.0010月90.75%

有限公财产品存款月30日益日司兴业银

2025年

行股份银行理7天通知2025年9固定收

100.0010月290.75%

有限公财产品存款月30日益日司兴业银

2025年

行股份银行理7天通知2025年9固定收

100.0011月190.75%

有限公财产品存款月30日益日司兴业银

2025年

行股份银行理7天通知2025年9固定收

200.0012月190.75%

有限公财产品存款月30日益日司兴业银

2025年

行股份银行理7天通知2025年9固定收

200.0012月310.75%

有限公财产品存款月30日益日司兴业银行股份银行理7天通知2025年9固定收

600.000.75%

有限公财产品存款月30日益司

兴业银银行理兴业银800.002025年102025年保本浮1.59%行股份财产品行企业月10日12月31动收益有限公金融人日司民币结构性存款产品

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计600.00万元。

2025年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事专门会议审议通过了该议案。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过

人民币5000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的银行理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

2026年4月7日，东吴证券有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《东吴证券股份有限公司关于江苏林泰新材科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

经核查，保荐机构认为，林泰新材2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的要求，公司对募集资金实施了专款专用管理，有效执行募集资金专户三方监管协议，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害公司、股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对林泰新材2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见会计师认为，林泰新材2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关

规定编制，公允反映了林泰新材2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

1、《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、《东吴证券股份有限公司关于江苏林泰新材科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏林泰新材科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》江苏林泰新材科技股份有限公司董事会

2026年4月7日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

112484996.41本报告期投入募集资金总额66520169.51的募集资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额66520169.51

改变用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化年产3000万片汽车（新能源汽车）、工2027年3月否59000000.0044626022.7044626022.7075.64%不适用否

程机械、高端31日农机及其他传动系统用纸基摩擦片及对偶片项目多用途湿式摩擦片研发2027年3月否34850000.003256977.813256977.819.35%不适用否中心建设项31日目补充流动资

否18634996.4118637169.0018637169.00100.01%不适用不适用否金

合计-112484996.4166520169.5166520169.51----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目。

划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明公司于2025年2月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事专门会议审议通过了该议案。截至2025年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1707.23万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为481.81万元（不含增值税），合计2189.04万元。截至2025年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

不超过人民币5000.00万元（含本数）额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

人民币600.00万元品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用