林泰新材

证券代码:920106江苏林泰新材科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘健、主管会计工作负责人沈建波及会计机构负责人（会计主管人员）高茜茜保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计647972168.06561511861.0615.40%

归属于上市公司股东的净资产539455993.02441082068.4922.30%

资产负债率%（母公司）0.93%0.83%-

资产负债率%（合并）16.75%21.45%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入326103061.23193050942.6368.92%

归属于上市公司股东的净利润106651549.4146131129.98131.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性

100556111.4246036395.71118.43%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额90155667.9430765822.49193.04%

基本每股收益（元/股）1.910.9993.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

21.43%16.11%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后20.20%16.08%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入121142296.4270844145.5871.00%

归属于上市公司股东的净利润31488840.8218065079.1874.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性

31064468.6317874181.9073.80%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额5670178.642415644.34134.73%

基本每股收益（元/股）0.560.3944.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

6.01%6.02%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后5.93%5.95%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末合并资产负债表项目（2025年9月30变动幅度变动说明日）货币资金期末余额较期初减少

货币资金36903820.49-72.28%9624.74万元，减少幅度为72.28%，主要系期末理财余额增加所致交易性金融资产期末余额较期初增加

交易性金融资产127022476.10-12702.25万元，系公司购买的理财产品应收款项融资期末余额较期初增加

2494.22万元增长幅度为2445.39%，

应收款项融资25962122.402445.39%主要系本期收到以票据结算货款增加所致

预付款项期末余额较期初增加15.98万

预付款项329931.1093.90%元增长幅度为93.90%，主要系预付的采购款增加所致

其他应收款期末余额较期初增加7.35

其他应收款152708.4092.70%万元增长幅度为92.70%，主要系代收代付费用增加所致

存货期末余额较期初增加2613.07万

存货91881940.4039.74%元，增长幅度为39.74%，主要系根据下游需求备货增加所致其他非流动资产期末余额较期初增加

其他非流动资产5878034.4470.98%244.02万元，增长幅度为70.98%，主要系固定资产预付款增加所致短期借款期末余额较期初减少

短期借款--100.00%1308.32万元，减少幅度为100.00%，主要系本期已无未偿还的短期借款

应付票据期末余额较期初增加541.40

应付票据9686933.87126.71%万元，增长幅度为126.71%，主要系本期新开立的银行承兑汇票增加所致

其他应付款期末余额较期初减少13.89

其他应付款313833.50-30.68%万元，减少幅度为30.68%，主要系期末应付报销款减少所致其他流动负债期末余额较期初增加

其他流动负债105751.6169.27%4.33万元，增长幅度为69.27%，主要系预收货款增加所致

股本期末余额较期初增加1682.85万元，增长幅度为43.15%，主要系公司上股本55828500.0043.15%半年行使超额配售选择权及资本公积转股所致

盈余公积期末余额较期初增加428.70

盈余公积8529500.96101.05%万元，增长幅度为101.05%，主要系公司基于本年利润提取法定盈余公积所

4致

未分配利润期末余额较期初增加

未分配利润252748403.0845.00%7843.81万元，增长幅度为45.00%，系公司本年利润增加所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明营业收入本期较上期分别增加

13305.21万元，增长幅度为68.92%，

营业收入326103061.2368.92%

主要系下游客户需求增长，本期公司对主要客户的销售收入增长所致营业成本本期较上期分别增加

6663.46万元，增长幅度为59.88%，

营业成本177906673.2659.88%

主要系下游客户需求增长，本期公司对主要客户的销售收入增长所致

税金及附加较上期增加146.04万元，增长幅度为94.74%，主要系公司业务规税金及附加3001946.6294.74%模增加，对应城市维护建设税和教育费附加费增加所致

销售费用本期较上期增加130.09万元，增长幅度为44.34%，系随着业务规模的销售费用4234792.8444.34%增长，销售人员薪酬、宣传费等增加所致。

财务费用本期较上期减少51.75万元

财务费用-109627.09-126.88%减少幅度为126.88%，主要系贷款利息支出减少所致

其他收益本期较上期增加80.92万元

增长幅度为76.21%，主要系本期收到政其他收益1871039.8076.21%府补助及本期进项税加计扣除金额增加所致

投资收益本期较上期增加6.44万元增

投资收益84760.04316.90%长幅度为316.90%，主要系到期理财收益增加所致

信用减值损失本期较上期减少257.83

万元减少幅度为249.44%，主要系本期信用减值损失1544635.42-249.44%应收账款和应收票据坏账损失转回所致

资产处置收益本期较上期减少21.84万

资产处置收益-178065.30-55.08%元减少幅度为55.08%，系本期处置固定资产收益减少所致

营业外收入本期较上期增加598.84万元，增长幅度为16167.96%主要系本营业外收入6025451.7816167.96%期收到的与企业日常活动无关的政府补助增加所致

营业外支出本期较上期增加25.76万

营业外支出269037.002261.72%元，增长幅度为2261.72%主要系本期

5合同终止款、公益捐赠增加所致

所得税费用较上年同期增加1137.07万元，增长幅度为177.23%，主要系随所得税费用17786504.57177.23%

着公司业务规模及利润水平的增长，当期所得税费用增加所致

净利润较上年同期增加6052.04万元，增长幅度为131.19%，主要系随着公司净利润106651549.41131.19%

业务规模及利润水平的增长，当期净利润增加所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额较上年

经营活动产生的现金同期增加5938.98万元增长幅度为

90155667.94193.04%

流量净额193.04%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净流出较上

投资活动产生的现金年同期增加14178.73万元增长幅度

-166601501.94571.40%

流量净额为571.40%，主要系公司本期购买理财产品增加所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-178065.30计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定

7363024.34额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变

905312.01动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-167035.22

其他符合非经常性损益定义的损益项目18104.41

非经常性损益合计7941340.24

所得税影响数1845902.25

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额6095437.99

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

6二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数1694804330.36%123270572927510052.44%

无限售其中：控股股东、实际控制

00%000%

条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工465060.08%0465060.08%

有限售股份总数3888045769.64%-123270572655340047.56%

有限售其中：控股股东、实际控制

1173612721.02%01173612721.02%

条件股人

份董事、高管2280870.41%02280870.41%

核心员工280000.05%0280000.05%

总股本55828500-055828500-普通股股东人数4526

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有股东期末持有限序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数股比无限售股性质售股份数量

例%份数量境内

1刘健自然1170112701170112720.96%117011270

人苏州方广境内二期创业非国

2投资合伙4589777045897778.22%45897770

有法

企业（有人限合伙）无锡爱思境内达投资企非国

33669778036697786.57%36697780

业（有限有法合伙）人无锡毓立境内创业投资非国

4合伙企业2484895024848954.45%24848950

有法

（有限合人

伙）苏州君实国有

5协立创业2233980-3035422036263.95%02203626

法人投资有限

7公司

镇江君舜境内协立创业非国

6投资中心2158694021586943.87%21586940

有法

（有限合人

伙）深圳可可松一号创业投资合

7其他2264518-66387316006452.87%01600645

伙企业

（有限合伙）苏州邦盛赢新创业

8投资企业其他2236392-76500014713922.64%01471392

（有限合伙）境内

9吴科华自然127326213573814090002.52%01409000

人无锡鎏泰境内企业管理非国

10合伙企业83904208390421.50%8390420

有法

（有限合人

伙）

合计-33451465-13234893212797657.55%254433136684663

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

（1）刘健，无锡爱思达投资企业（有限合伙）无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）：刘健担

任爱思达、无锡鎏泰执行事务合伙人，刘健与爱思达、无锡鎏泰构成一致行动关系；

（2）无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙），镇江君舜协立创业投资中心（有限合伙），苏州君

实协立创业投资有限公司：无锡毓立执行事务合伙人为苏州协立股权投资管理中心(有限合伙)(以下简

称“苏州协立合伙”)，君舜协立执行事务合伙人为苏州协立投资管理有限公司(以下简称“苏州协立有限”)苏州协立合伙与苏州协立有限的实际控制人为翟刚，无锡毓立和君舜协立构成一致行动关系；翟刚亦担任君实协立的执行董事和法定代表人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股

8前十名无限售条件股东情况

序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1苏州君实协立创业投资有限公司2203626

2深圳可可松一号创业投资合伙企业（有限合伙）1600645

3苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）1471392

4吴科华1409000

5中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两

675288年定期开放混合型发起式证券投资基金

6东吴证券股份有限公司455200

7陈永兵414920

8陈悦350017

9中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期

329255

开放混合型证券投资基金

10中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混

263011

合型证券投资基金

股东间相互关系说明：

无

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-对外担保事项已事前及时履

是是-行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员已事前及时履

是是2025-117工激励措施行

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项招股说明已事前及时履

是是书、公开转行让说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

否不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、报告期末，公司对外担保事项如下：

单位：元项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，

82000000.0037000000.00以及公司对控股子公司的担保）

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保00

直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担

00

保对象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额00

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献匹

10配原则制定了2025年股权激励计划。具体详见披露的公告：2025-117。

三、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%

其他货币资金货币资金冻结1732731.980.27%票据保证金

银行承兑汇票应收票据质押4162719.030.64%质押开立票据

总计--5895451.010.91%-

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金36903820.49133151213.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产127022476.10衍生金融资产

应收票据43830617.8650250288.54

应收账款101790271.97116190639.18

应收款项融资25962122.401019966.58

预付款项329931.10170152.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款152708.4079246.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货91881940.4065751237.93

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7128837.696771525.46

流动资产合计435002726.41373384270.10

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产146219432.90129655315.62

在建工程29642923.2823799599.88生产性生物资产油气资产使用权资产

12无形资产18906254.3419430530.63

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9690548.968306421.16

递延所得税资产2632247.733497851.15

其他非流动资产5878034.443437872.52

非流动资产合计212969441.65188127590.96

资产总计647972168.06561511861.06

流动负债：

短期借款13083177.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9686933.874272895.99

应付账款65601991.0266963437.39预收款项

合同负债7645725.629083380.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6115217.987608155.87

应交税费10706889.9610199649.70

其他应付款313833.50452719.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债105751.6162474.15

流动负债合计100176343.56111725890.75

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8339831.488703901.82递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计8339831.488703901.82

13负债合计108516175.04120429792.57

所有者权益（或股东权益）：

股本55828500.0039000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积222349588.98223529213.86

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积8529500.964242534.42一般风险准备

未分配利润252748403.08174310320.21

归属于母公司所有者权益合计539455993.02441082068.49少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计539455993.02441082068.49

负债和所有者权益（或股东权益）总计647972168.06561511861.06

法定代表人：刘健主管会计工作负责人：沈建波会计机构负责人：高茜茜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金288656.1770826939.60交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款96442920.76应收款项融资

预付款项13478.00

其他应收款287183246.5971107500.00

其中：应收利息

应收股利38000000.00买入返售金融资产存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6746610.986132785.47

流动资产合计294231991.74244510145.83

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资31600000.0031600000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

14投资性房地产

固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1037782.751155871.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用64526.9020598.08

递延所得税资产5075437.4619483926.34其他非流动资产

非流动资产合计37777747.1152260396.08

资产总计332009738.85296770541.91

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2967329.342023311.46预收款项合同负债卖出回购金融资产款

应付职工薪酬124856.67318824.18

应交税费7038.8795923.66

其他应付款14009.14

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计3099224.882452068.44

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计3099224.882452068.44

所有者权益（或股东权益）：

15股本55828500.0039000000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积222349588.98223529213.86

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积8529500.964242534.42一般风险准备

未分配利润42202924.0327546725.19

所有者权益（或股东权益）合计328910513.97294318473.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计332009738.85296770541.91

法定代表人：刘健主管会计工作负责人：沈建波会计机构负责人：高茜茜

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入326103061.23193050942.63

其中：营业收入326103061.23193050942.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本209427131.68139006427.10

其中：营业成本177906673.26111272061.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3001946.621541496.76

销售费用4234792.842933908.15

管理费用14085154.8714101899.46

研发费用10308191.188749159.34

财务费用-109627.09407901.61

其中：利息费用98987.72763167.35

利息收入105542.0064389.94

加：其他收益1871039.801061832.63

投资收益（损失以“-”号填列）84760.0420330.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）16公允价值变动收益（损失以“-”号

22476.1022112.96

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1544635.42-1033628.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1339136.41-1197453.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）-178065.30-396424.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）118681639.2052521286.36

加：营业外收入6025451.7837038.76

减：营业外支出269037.0011391.59

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）124438053.9852546933.53

减：所得税费用17786504.576415803.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）106651549.4146131129.98

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

106651549.4146131129.98

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

106651549.4146131129.98损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额106651549.4146131129.98

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

106651549.4146131129.98

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

17（一）基本每股收益（元/股）1.910.99

（二）稀释每股收益（元/股）1.910.99

法定代表人：刘健主管会计工作负责人：沈建波会计机构负责人：高茜茜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入30072.42510478.34

减：营业成本30072.42468448.19

税金及附加394.761018.82

销售费用402915.72435506.74

管理费用3513566.593337012.42研发费用

财务费用-8385.41-304.53

其中：利息费用

利息收入8760.663696.16

加：其他收益200529.634974.19

投资收益（损失以“-”号填列）78384.1726151.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

13933.41

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）55007732.051651288.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）51378154.19-2034855.66

加：营业外收入6000000.0712038.53

减：营业外支出100000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）57278154.26-2022817.13

减：所得税费用14408488.88-502885.63

四、净利润（净亏损以“-”号填列）42869665.38-1519931.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

42869665.38-1519931.50号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

18（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额42869665.38-1519931.50

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：刘健主管会计工作负责人：沈建波会计机构负责人：高茜茜

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金213237218.62146726332.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还104133.81781760.15

收到其他与经营活动有关的现金7487201.931848646.21

经营活动现金流入小计220828554.36149356738.42

购买商品、接受劳务支付的现金45680315.3665010729.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金43034798.1931910615.38

支付的各项税费27736037.7614815471.87

支付其他与经营活动有关的现金14221735.116854099.50

经营活动现金流出小计130672886.42118590915.93

经营活动产生的现金流量净额90155667.9430765822.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金233000000.0028800000.00

19取得投资收益收到的现金882835.9166427.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

80530.9761389.39

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计233963366.8828927817.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

40564868.8212941996.47

的现金

投资支付的现金360000000.0040800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计400564868.8253741996.47

投资活动产生的现金流量净额-166601501.94-24814179.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金15652845.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0022039526.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25652845.0022039526.00

偿还债务支付的现金23073536.7037630000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24035128.68801391.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金353026.483301838.99

筹资活动现金流出小计47461691.8641733230.39

筹资活动产生的现金流量净额-21808846.86-19693704.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响274637.97350755.51

五、现金及现金等价物净增加额-97980042.89-13391305.67

加：期初现金及现金等价物余额133151131.4022008638.95

六、期末现金及现金等价物余额35171088.518617333.28

法定代表人：刘健主管会计工作负责人：沈建波会计机构负责人：高茜茜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金170032588.975486338.18收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6536021.7420708.88

经营活动现金流入小计176568610.715507047.06

购买商品、接受劳务支付的现金305393.86

支付给职工以及为职工支付的现金1077121.68524202.23

支付的各项税费157760.65173977.11

支付其他与经营活动有关的现金275035714.503309590.76

经营活动现金流出小计276270596.834313163.96

经营活动产生的现金流量净额-99701986.121193883.10

二、投资活动产生的现金流量：

20收回投资收到的现金15000000.008000000.00

取得投资收益收到的现金38078384.1726151.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

1469026.55

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计54547410.728026151.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1757026.55578101.89

的现金

投资支付的现金15000000.0013000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16757026.5513578101.89

投资活动产生的现金流量净额37790384.17-5551950.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金15652845.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计15652845.00-偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23926500.00

支付其他与筹资活动有关的现金353026.483297358.49

筹资活动现金流出小计24279526.483297358.49

筹资活动产生的现金流量净额-8626681.48-3297358.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-70538283.43-7655425.62

加：期初现金及现金等价物余额70826939.607958889.71

六、期末现金及现金等价物余额288656.17303464.09

法定代表人：刘健主管会计工作负责人：沈建波会计机构负责人：高茜茜

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