中信建投证券股份有限公司

关于武汉宏海科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“宏海科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第9号——募集资金管理》等有关规定，对宏海科技2025年度募集资金存放

与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况2025年1月7日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕31号），2025年1月22日，北京证券交易所出具《关于同意武汉宏海科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62号），公司股票于2025年2月6日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票2000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币5.57元，募集资金总额为111400000.00元，实际募集资金净额为

92908607.65元，到账时间为2025年1月21日。公司因行使超额配售选择权取

得的募集资金净额为15369073.75元，到账时间为2025年3月10日。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了众环验字（2025）0100003号、0100009号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

1项目金额（元）

1、募集资金账户初始金额-

2、募集资金账户资金的增加项117953388.53

（1）首次募集资金到账金额102488000.00

（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额15373200.00

（3）利息收入92188.53

3、募集资金账户资金的减少项54575944.07

（1）置换预先支付发行费用6196726.15

（2）置换募投项目自有资金投入9794538.95

（3）支付发行费用3207547.17

（4）支付募投项目投入35377131.80

4、募集资金账户期末余额63377444.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金管理情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金存放情况如下：

单位：元户名开户银行银行账号金额武汉宏海科技股汉口银行股份有限公司武汉经

26601100057002457841130.79

份有限公司济技术开发区支行武汉宏海科技股招商银行股份有限公司武汉分

1279056308100085524723.10

份有限公司行循礼门支行武汉宏海科技股中信银行股份有限公司武汉王

811150101270125981711590.57

份有限公司家湾支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2（一）募投项目情况公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：万元原拟投入调整后拟投入序号项目名称募集资金募集资金热交换器及数控钣金智能制造基地建设项

110175.008237.20

目

2家用电力器具配件研发中心建设项目1000.00809.55

3补充流动资金2200.001781.02

合计13375.0010827.77

（三）募集资金置换情况

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9794538.95元，以自筹资金预先支付发行费用金额为6196726.15元，合计

15991265.10元。截至2025年6月30日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

3本年度，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

2025年6月13日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》，同意公司使用额度不超过人民币9000万元部分闲置募集资金进行现金管理。

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理预计年化产品名委托理财委托理财收益类委托方名称财产品财金额收益率称起始日期终止日期型类型（万元）（%）招商银行股银行理单位普2025年62025年9固定收

5000.9%

份有限公司财产品通定期月30日月30日益招商银行股银行定单位普2025年9（每3月固定收

5000.9%份有限公司期存款通定期月30日自动转存）益汉口银行股份有限公司智能通银行理2025年82025年8固定收

武汉经济技 知存款C 6110 1.55%财产品月5日月21日益术开发区支款行汉口银行股份有限公司银行理七天通2025年82025年12固定收

武汉经济技59460.75%财产品知存款月21日月26日益术开发区支行汉口银行股份有限公司银行理七天通2025年122026年2固定收

武汉经济技56460.75%财产品知存款月26日月9日益术开发区支行

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为

6146万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、节余募集资金永久补充流动资金情况本年度，宏海科技不存在节余募集资金永久补充流动资金情况。

4六、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等

有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，宏海科技2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）5（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王润达史翌中信建投证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集

108277681.40本报告期投入募集资金总额35377131.80

资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额45171670.75

改变用途的募集资金总额比例0%项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预调整后投资总额截至期末累计投是否达到性是否发

募集资金用途项目，含部分本报告期投入金额进度（%）定可使用状

（1）入金额（2）预计效益生重大变

变更(3)＝(2)/(1)态日期化热交换器及数控钣金智能制2026年1月否82371993.1415147175.6024616561.4529.88%不适用是造基地建设项22日目家用电力器具

2027年6月9

配件研发中心否8095527.582248680.852573833.9531.79%不适用否日建设项目

补充流动资金否17810160.6817981275.3517981275.35100.96%不适用不适用否

合计-108277681.4035377131.8045171670.75----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进公司于2026年3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调期的议案》的议案：为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护公司和全体股东合整（分具体募集资金用途）法权益，公司结合募投项目的当前实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年6月9日。

公司于2026年1月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目前业务发展需求及资金现状，可行性发生重大变化的情况说明

公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。

公司于2026年1月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》的募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目前业务发展需求及资金现状，途）公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年

第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年6募集资金置换自筹资金情况说明

月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9794538.95元，以自筹资金预先支付发行费用金额为6196726.15元，合计15991265.10元。截至2025年6月30日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度议案》。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总金额不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余6146万元额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用