宏海科技

证券代码:920108武汉宏海科技股份有限公司

2025年第一季度报告第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周宏、主管会计工作负责人杜飞娥及会计机构负责人（会计主管人员）杜飞娥保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2025年3月31（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计915479712.69809062292.9113.15%

归属于上市公司股东的净资产480029793.13363480312.6132.06%

资产负债率%（母公司）29.04%34.69%-

资产负债率%（合并）47.57%55.07%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2025年1-3（2024年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入144831816.96119264339.4821.44%

归属于上市公司股东的净利润3860450.6123373066.29-83.48%

归属于上市公司股东的扣除非经常3815347.7623358650.32-83.67%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-14590801.6540462915.73-136.06%

基本每股收益（元/股）0.030.23-86.96%加权平均净资产收益率%（依据归属0.92%7.87%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.90%7.86%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2025年3月31变动幅度变动说明日）报告期末货币资金较上年期末增加

货币资金119329081.99568.69%568.69%，主要是公司上市发行募集资金所致。

报告期末应收票据较上年期末减少

100%，主要是报告期内银行承兑汇

应收票据0-100%票到期托收且本期未收到银行承兑汇票所致。

报告期末应收款项融资较上年期末

应收款项融资37399493.49210.12%增加210.12%，主要是报告期收到票据增加所致。报告期末在建工程较上年期末减少在建工程23584498.18-45.94%45.94%，主要是部分在建工程完成验收后转固所致。

报告期末使用权资产较上年期末减

使用权资产3446607.12-36.68%少36.68%，主要是因为报告期有部分租赁的厂房快到期未续租所致。

报告期末长期待摊费用较上年期末

长期待摊费用0-100%减少100%，是因为长期待摊费用在本期摊销完毕所致。

报告期末递延所得税资产较上年期

末减少44.55%，主要系本期末可抵递延所得税资产2611976.73-44.55%

减的暂时性纳税差异减少，确认的递延所得税资产减少所致。

报告期末其他非流动资产较上年期

其他非流动资产3961690.8048.56%末增加48.56%，主要是报告期内预付的设备款较上年期末增加所致。

报告期末应交税金减少74.34%，主应交税金3978491.81-74.34%要是营业利润减少所致。

报告期末递延所得税负债较上年期

递延所得税负债516997.07-36.68%末减少36.68%，主要是本期末应纳税暂时性差异减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期营业成本较上年增加

53.59%，主要是报告期营业收入较

营业成本120896743.9753.59%上年同期增加导致营业成本增加所致。

报告期管理费用较上年同期增加

81.30%，主要是子公司泰国宏海投

管理费用7840550.7481.30%产及相关的生产筹备活动产生的费用增加所致。

报告期财务费用较上年同期增加

169.73万元，一方面是因报告期银

行贷款增加而支付的银行贷款利息

财务费用1724337.246278.24%费用增加；二是上年泰国子公司接受国内投资款产生的汇兑损益多于报告期所致。

报告期其他收益较上年同期减少

其他收益1292676.91-76.33%76.33%，主要是上年同期按国家规定享受的政府补贴多于今年所致。

报告期投资收益较上年同期减少

83.07%，主要是公司因生产经营需

投资收益-602515.32-83.07%要将票据贴现产生的费用较上年同期增加所致。

信用减值损失-178290.68-80.06%报告期信用减值损失较上年同期减少80.06%，主要是报告期内计提的信用减值减少所致。

报告期营业外收入较上年同期增加

营业外收入6616.073198.31%6415.48元，主要是收到其他收入所致。

报告期营业外支出较上年同期减少

营业外支出6849.13-73.76%19251.44元，主要是上年同期发生了固定资产报废损失所致。

报告期所得税费用较上年同期减少

所得税费用353638.20-88.82%88.82%，主要是报告期公司营业利润减少所致。

报告期净利润较上年同期减少

83.48%，主要由以下原因导致：

1、一季度下游有效需求启动滞后，母公司经营收入比上年同期减净利润3860450.61-83.48%少；2、子公司泰国宏海投产，固定资产折旧和运营投入较大；3、上年同期按国家规定享受的政府补贴多于今年。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明报告期经营活动产生的现金净流量

经营活动产生现金净较上年同期减少136.06%，主要是-14590801.65-136.06%流量报告期以现金收到的货款较上年同期减少所致。

报告期投资活动产生的现金净流量

投资活动产生的现金较上年同期增加40.48%，主要是报-12558588.6940.48%净流量告期固定资产投资少于去年同期所致。

报告期筹资活动产生的现金净流量筹资活动产生的现金

128917739.401609.88%较上年同期增加1.21亿元，主要是

净流量公司上市发行募集资金所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计0提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公46213.05政府补贴司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入6849.13和支出

非经常性损益合计53062.18

所得税影响数7959.33

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额45102.85

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数42877504.29%190000002328775018.93%

无限售其中：控股股东、实际控

00%000%

条件股制人

份董事、监事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数9571225095.71%40000009971225081.07%

有限售其中：控股股东、实际控

7011850070.12%07011850057.01%

条件股制人

份董事、监事、高管7011900070.12%07011900057.01%

核心员工00%000%

总股本100000000-23000000123000000-普通股股东人数5752

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持期末持有股东名持股期末持股有无限序号股东性质期初持股数股比限售股份称变动数售股份

例%数量数量

1周宏境内自然518528750518528742.16%51852870

人55

2周子依境内自然182656250182656214.85%18265620

人55

3袁兴理境内自然9693750096937507.88%96937500

人

4李诗琪境内自然5424500054245004.41%54245000人

5岳玲境内自然4545000045450003.70%45450000

人

6袁中宇境内自然2643750026437502.15%26437500

人

7杜建平境内自然2525000025250002.05%25250000

人

8中信建境外自然0200020000001.63%20000000

投基金-人000招商银

行-中信建投基

金-共赢

50号员

工参与战略配售集合资产管理计划

9韩耀君境内自然0150715077981.23%01507

人798798

10王蔚境内自然76125007612500.62%7612500

人

合计-3507992195497711751507

9571175080.68%

79880798

前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东、实际控制人之一周子依女士是公司控股股东、实际控制人之一周宏先生的女儿；

公司股东、实控人一致行动人王蔚女士是公司控股股东、实际控制人之一周宏先生的配偶，也是公司实际控制人之一周子依女士的母亲；

公司股东袁兴理先生是公司股东袁中宇先生的父亲；

公司股东岳玲女士是公司股东杜建平先生的配偶；

公司控股股东、实际控制人之一周宏先生、公司股东、实际控制人之一周子依女士通过中信建投

基金-招商银行-中信建投基金-共赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份；

除上述关系外，前十名股东间无其他相互关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2022-023

行2023-115对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用否其他重大关联交易事项是不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是详见《招股行说明书》

“第四节、发行人基本

情况-九、重要承诺”。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用一、关联担保情况担保对象担保期间是否为控股担是股保否东对履

担、象担责行保实是实际履行担保保任必担保金额担保余额对际否责任的金额类类要象控为型型决制关起终策人联始止程及方日日序其期期控制的其他企业冠保连鸿证带光电已科

202202事

技

2年5年前

（否是22000000.0020000000.0020000000.007月7月及武

1111时

汉日日履

）行有限公司冠保一已

202

鸿202证般事

3年

光6年前

12

电否是22000000.00006月及月科12时

12

技日履日

（行武汉）有限公司冠保一鸿证般光电已

202202

科事

3年5年

技前

1212

（否是20000000.0010000000.0020000000.00及月月武时

2212

汉）履日日有行限公司冠保连鸿证带光电已科202202事技4年5年前

（否是20000000.0015763761.9115763761.914月4月及泰2626时

国）日日履有行限公司宏保一海证般科已技事

202202

（前

4年6年

泰否是63798566.6663798566.6663798566.66及

8月8月

国）时

9日9日

有履限行公司

总147798566.6109562328.5119562328.5

-------

计677二、关联方为公司提供担保事项担保是否已经担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕

周宏、王蔚7000000.002022/9/232025/9/23否

周宏、王蔚500000.002022/9/232025/3/21是

周宏10000000.002024/3/152025/3/12是

周宏10000000.002025/3/142026/3/14否

周宏、武汉宏海金属制品有限公司5000000.002024/6/272025/6/27否

周宏、武汉宏海金属制品有限公司5000000.002024/9/92025/9/9否

周宏、武汉宏海金属制品有限公司5000000.002024/9/182025/9/18否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限

5000000.002024/11/142025/11/14否

公司

周宏、王蔚2000000.002024/11/282025/11/28否

周宏、王蔚3000000.002024/12/122025/11/28否

周宏、王蔚6000000.002025/1/102026/1/10否

周宏、王蔚2000000.002025/2/272026/2/27否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限

4000000.002023/11/302025/11/30否

公司

周宏、武汉宏海金属制品有限公司14100000.002022/11/42025/11/4否

周宏、武汉宏海金属制品有限公司100000.002022/11/42025/3/21是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限

4000000.002024/3/252026/3/25否

公司

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限

750000.002024/3/252025/3/25是

公司

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限

9500000.002024/5/292026/5/29否

公司

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限

4750000.002024/6/262026/6/26否

公司

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限

3800000.002024/9/302026/9/30否

公司

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限

200000.002024/9/302025/3/30是

公司

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限

8000000.002024/12/122026/12/12否

公司

周宏7603373.252021/8/92026/8/9否

周宏13864974.752021/8/92025/3/9是

周宏2534457.752021/9/92026/8/9否

周宏4621658.252021/9/92025/3/9是

周宏633614.442021/12/92026/8/9否

周宏1155414.562021/12/92025/3/9是

周宏633614.442022/2/92026/8/9否

周宏1155414.562022/2/92025/3/9是

周宏633614.442022/4/82026/8/9否

周宏1155414.562022/4/82025/3/9是

周宏3720500.022021/12/92026/12/9否

周宏4783499.982021/12/92025/3/9是三、已披露承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，公司及相关方不存在业绩承诺。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利占总资产资产名称资产类别受限账面价值发生原因

的比例%类型

银行存款货币资金质押3380.600%质押开具票据

厂房机器设备及计入固固定资产抵押187045044.4120.43%银行抵押贷款定资产的土地

土地使用权无形资产质押6737047.020.74%银行抵押贷款

应收账款应收账款质押2518627.900.28%质押贴现

应收账款债权应收账款质押20000000.002.18%应收账款融资

总计--216304099.9323.63%-第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金119329081.9917845279.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据063365.00

应收账款117875434.82145988631.53

应收款项融资37399493.4912059790.76

预付款项2351643.563174506.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1306980.001267986.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货41879841.0143807196.47

其中：数据资源

合同资产2850000.002850000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产56467098.0349588507.10

流动资产合计379459572.90276645263.39

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产464336177.70437425766.70

在建工程23584498.1843626172.37生产性生物资产油气资产

使用权资产3446607.125443134.54无形资产38079189.2638530239.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14114.29

递延所得税资产2611976.734710827.77

其他非流动资产3961690.802666774.35

非流动资产合计536020139.79532417029.52

资产总计915479712.69809062292.91

流动负债：

短期借款111671894.23103974335.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款173882243.24173521517.44预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3994432.554316649.35

应交税费3978491.8115507257.76

其他应付款1435738.271597393.57

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债47948706.5256912767.17其他流动负债

流动负债合计342911506.63355829920.89

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款89689060.8186513308.80应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1200977.861248684.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1131383.191173596.17

递延所得税负债516991.07816470.18其他非流动负债

非流动负债合计92538412.9389752059.41负债合计435449919.56445581980.30

所有者权益（或股东权益）：

股本123000000.00100000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积89900112.054665017.28

减：库存股

其他综合收益8101467.408485265.59专项储备

盈余公积24321134.0524321134.05一般风险准备

未分配利润234707079.63226008895.69

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合480029793.13363480312.61计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计480029793.13363480312.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计915479712.69809062292.91

法定代表人：周宏主管会计工作负责人：杜飞娥会计机构负责人：杜飞娥

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金101680036.047315722.42交易性金融资产衍生金融资产

应收票据063365.00

应收账款25441930.8384143306.50

应收款项融资35004778.884172249.03

预付款项445341.96729828.43

其他应收款82788643.3383310972.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6821834.832686193.74

其中：数据资源

合同资产2850000.002850000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产45569238.9637676995.09

流动资产合计300601804.83222948632.25

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资218781052.05188781052.05其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产44722658.4746342093.35

在建工程6925081.36385698.50生产性生物资产油气资产

使用权资产6881653.648878181.06

无形资产31342142.2431740559.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1876973.552452108.85

其他非流动资产3807363.05784021.24

非流动资产合计314336924.36279363714.36

资产总计614938729.19502312346.61

流动负债：

短期借款65577030.6751924276.68交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款46511677.2445026861.36预收款项合同负债卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2177824.892251945.77

应交税费4957231.4512771552.37

其他应付款1617685.761476723.39

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债29271907.7637766401.16其他流动负债

流动负债合计150113357.77151217760.73

非流动负债：

长期借款25245866.6619444715.29应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1200977.861248684.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益956333.70992041.07

递延所得税负债1032248.051331727.16其他非流动负债

非流动负债合计28435426.2723017167.78负债合计178548784.04174234928.51

所有者权益（或股东权益）：

股本123000000.00100000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积87664581.612382773.96

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积24321134.0524321134.05一般风险准备

未分配利润201404229.49201373510.09

所有者权益（或股东权益）合计436389945.15328077418.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计614938729.19502312346.61

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入144831816.96119264339.48

其中：营业收入144831816.96119264339.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本140720253.8596411854.76

其中：营业成本120896743.9778713980.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加496509.93565148.85

销售费用2470403.662627163.66

管理费用7840550.744324716.24

研发费用7291708.3110153811.04

财务费用1724337.2427034.71

其中：利息费用2267858.341191051.18

利息收入18194.098883.86

加：其他收益1292676.915461499.51

投资收益（损失以“-”号填列）-602515.32-329122.47

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-178290.68-893999.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）-409112.15-528071.98

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4214321.8726562790.35

加：营业外收入6616.07200.59

减：营业外支出6849.1326100.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4214088.8126536890.37

减：所得税费用353638.203163824.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3860450.6123373066.29

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号3860450.6123373066.29填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净3860450.6123373066.29亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-383798.18-10472015.52

（一）归属于母公司所有者的其他综合-383798.18-10472015.52收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-383798.18-10472015.52

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-383798.18-10472015.52

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3476652.4312901050.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益3476652.4312901050.77总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.030.23

（二）稀释每股收益（元/股）0.030.23

法定代表人：周宏主管会计工作负责人：杜飞娥会计机构负责人：杜飞娥

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入51253200.3875210057.45

减：营业成本40362117.7342066109.41

税金及附加244679.03358711.60

销售费用1276784.351978006.65

管理费用3739921.681768666.70

研发费用6559821.759158247.38

财务费用815792.17291318.85

其中：利息费用839645.81630027.01

利息收入17439.85344512.60

加：其他收益1217642.355380610.04

投资收益（损失以“-”号填列）-282415.46-295375.40

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1464594.47-166069.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）-176206.19-297430.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）477698.8424210731.30

加：营业外收入0.640.59

减：营业外支出125.54600.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）477573.9424210131.89

减：所得税费用446854.542951842.84

四、净利润（净亏损以“-”号填列）30719.4021258289.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”30719.4021258289.05号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额30719.4021258289.05

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金104587539.61147645103.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金372467.74150788.32

经营活动现金流入小计104960007.35147795892.17

购买商品、接受劳务支付的现金83833196.3989561628.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金22062353.6813173269.47

支付的各项税费9318280.531450528.68

支付其他与经营活动有关的现金4336978.403147549.46

经营活动现金流出小计119550809.00107332976.44经营活动产生的现金流量净额-14590801.6540462915.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长12558588.6921098120.08期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12558588.6921098120.08

投资活动产生的现金流量净额-12558588.69-21098120.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金117861200.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金42010286.7932848000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计159871486.7932848000.00

偿还债务支付的现金24289256.7717075089.81

分配股利、利润或偿付利息支付的2261868.221095403.50现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4402622.407137909.42

筹资活动现金流出小计30953747.3925308402.73

筹资活动产生的现金流量净额128917739.407539597.27

四、汇率变动对现金及现金等价物-284546.25-2959878.80的影响

五、现金及现金等价物净增加额101483802.8123944514.12

加：期初现金及现金等价物余额17841898.5823049560.23

六、期末现金及现金等价物余额119325701.3946994074.35

法定代表人：周宏主管会计工作负责人：杜飞娥会计机构负责人：杜飞娥

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金31404791.2796612267.58收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4298603.0113566239.31

经营活动现金流入小计35703394.28110178506.89

购买商品、接受劳务支付的现金19378407.4760669530.23

支付给职工以及为职工支付的现金8527388.096918806.61

支付的各项税费8521431.08881399.89

支付其他与经营活动有关的现金4184823.312126445.86

经营活动现金流出小计40612049.9570596182.59

经营活动产生的现金流量净额-4908655.6739582324.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的10295962.504444469.33现金

投资支付的现金30000000.0035350000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计40295962.5039794469.33

投资活动产生的现金流量净额-40295962.50-39794469.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金117861200.00

取得借款收到的现金38000000.0015000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计155861200.0015000000.00

偿还债务支付的现金11050000.0010200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金839645.81459288.04

支付其他与筹资活动有关的现金4402622.403926141.84

筹资活动现金流出小计16292268.2114585429.88

筹资活动产生的现金流量净额139568931.79414570.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额94364313.62202425.09

加：期初现金及现金等价物余额7315722.4215256734.73

六、期末现金及现金等价物余额101680036.0415459159.82