证券代码：920108证券简称：宏海科技公告编号：2025-108

武汉宏海科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间2025年1月7日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕31号），2025年1月22日，北京证券交易所出具《关于同意武汉宏海科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62号），公司股票于2025年2月6日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票2000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币5.57元，募集资金总额为111400000.00元，实际募集资金净额为

92908607.65元，到账时间为2025年1月21日。公司因行使超额配售选择权取

得的募集资金净额为15369073.75元，到账时间为2025年3月10日。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了众环验字（2025）0100003号、0100009号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：单位：元项目金额

1、募集资金账户初始金额-

2、募集资金账户资金的增加项117897484.27

（1）首次募集资金到账金额102488000.00

（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额15373200.00

（3）利息收入36284.27

3、募集资金账户资金的减少项47631870.88

（1）置换预先支付发行费用6196726.15

（2）置换募投项目自有资金投入9794538.95

（3）支付发行费用2169811.32

（4）支付募投项目投入29470794.46

4、募集资金账户期末余额70265613.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金存放情况如下：户名开户银行银行账号金额武汉宏海科技汉口银行股份有限公司武

26601100057002461102403.92

股份有限公司汉经济技术开发区支行武汉宏海科技招商银行股份有限公司武

1279056308100086218408.87

股份有限公司汉分行循礼门支行武汉宏海科技中信银行股份有限公司武

81115010127012598172944800.60

股份有限公司汉王家湾支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9794538.95元，以自筹资金预先支付发行费用金额为6196726.15元，合计

15991265.10元。截至2025年6月30日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：委托理财预计年委托方委托理财产品委托理财委托理财

金额（万收益类型化收益名称产品类型名称起始日期终止日期

元）率%招商银单位行股份银行定期2025年62025年9普通500固定收益0.9%有限公存款月30日月30日定期司

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规形。

六、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》武汉宏海科技股份有限公司董事会

2025年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

108277681.40本报告期投入募集资金总额29470794.46的募集资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额39265333.41

改变用途的募集资金总额比例0%项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状

途（1）额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化热交换器及数控钣金智2026年3月否82371993.1412234558.8121703944.6626.35%不适用否能制造基地10日建设项目家用电力器2026年3月否8095527.581806872.002132025.1026.34%不适用否具配件研发10日中心建设项目补充流动资

否17810160.6815429363.6515429363.6586.63%不适用不适用否金

合计-108277681.4029470794.4639265333.41----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计不适用划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及募集资金置换自筹资金情况说明已支付发行费用的自筹资金。

截至2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为

9794538.95元，以自筹资金预先支付发行费用金额为6196726.15元，合计15991265.10元。截至2025年6月30日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投额度

资项目建设的前提下，使用总金额不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

500万元

品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用