宏海科技

证券代码:920108武汉宏海科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周宏、主管会计工作负责人杜飞娥及会计机构负责人（会计主管人员）杜飞娥保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计975569650.85809062292.9120.58%

归属于上市公司股东的净资产492397229.28363480312.6135.47%

资产负债率%（母公司）37.14%34.69%-

资产负债率%（合并）49.53%55.07%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入396936789.93325082084.5922.10%

归属于上市公司股东的净利润22053092.3855514475.86-60.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常性21282142.1654485533.05-60.94%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-44039886.28116626538.70-137.76%

基本每股收益（元/股）0.170.56-69.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于5.15%17.09%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.97%16.77%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入73223994.5793805305.27-21.94%

归属于上市公司股东的净利润-5700777.0010272095.79-155.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-6163774.7610249855.56-160.14%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-10972298.7727753999.22-139.53%

基本每股收益（元/股）-0.040.10-138.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.33%3.16%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.44%3.16%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）报告期货币资金余额较

上年期末增加501.38%，货币资金107318161.36501.38%主要是2025年2月公司上市发行股票收到了募集资金所致。

报告期应收票据余额较

上年期末减少100%，减应收票据0-100%少金额6.3万元，是因为上年期末的票据在本期到期托收所致。

报告期应收款项融资余额较上年期末增加

应收款项融资79396690.35558.36%558.36%，主要是报告期末收到客户票据结存增加所致。

报告期预付账款余额较

上年期末减少55.79%，预付账款1403443.04-55.79%主要是报告期末预付给供应商的货款减少所致。

报告期存货余额较上年

期末增加30.29%，主要存货57076388.0430.29%原因是报告期内新增订单而备的库存。

报告期使用权资产余额较上年期末减少

62.71%，主要是报告期

使用权资产2029837.18-62.71%使用权资产未发生增减，使用权资产摊销所致。

报告期长期待摊费用余额较上年期末减少

长期待摊费用0-100%100%减少金额1.4万元主要是长期待摊费用在本期摊销完毕所致。

报告期其他非流动资产余额较上年期末增加

其他非流动资产6732419.81152.46%152.46%主要是报告期支付的设备款较上年期末增加所致。

报告期应交税金余额较

应交税费2483278.87-83.99%

上年期末减少83.99%主

4要是报告期母公司武汉

宏海科技营业利润较上年同期减少致企业所得税下降所致。

报告期一年内到期的非流动负债余额较上年期一年内到期的非流动负

75150158.2232.04%末增加32.04%主要是长

债期借款中一年内到期的银行贷款增加所致。

报告期长期借款余额较

上年期末增加67.86%，长期借款145224115.7567.86%主要是报告期银行长期贷款增加所致。

报告期租赁负债余额较

上年期末减少100%，主租赁负债0-100%要是报告期租赁厂房未

发生增减，本期支付了租金所致。

报告期递延所得税负债余额较上年期末减少

递延所得税负债304475.58-62.71%62.71%，主要是本期末应纳税暂时性差异减少所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明报告期营业成本较上年

同期增加45.22%，主要是子公司泰国宏海于

营业成本314335841.8045.22%2024年底试产，报告期承接的客户订单增加，相应的产品成本也增加所致。

报告期管理费用较上年

同期增加45.53%，主要是子公司泰国宏海于

管理费用22358439.6245.53%2024年底筹备试生产，随着报告期正式生产，其管理成本相应增加所致。

报告期财务费用较上年

同期增加402.10%，主要是报告期泰国宏海固定

财务费用6096096.69402.10%资产贷款利息支出及本期新增银行贷款利息支出所致。

5报告期其他收益较上年

同期减少49.21%，主要其他收益4853940.04-49.21%是上年同期按国家规定享受的政府补贴多于本期所致。

报告期投资收益较上年

同期减少65.92%，主要投资收益-562447.94-65.92%是报告期贴现票据较上年同期减少所致。

报告期信用减值损失较

上年同期增加48.66%，主要是报告期内子公司

信用减值损失-1732957.4148.66%

泰国宏海业务量增加，应收账款及相应计提的坏账准备增加所致。

报告期资产处置收益较

上年同期减少89.34%，资产处置收益13920.65-89.34%主要是报告期处置的固定资产较上年同期减少所致。

报告期营业外支出较上

年同期减少56.36%，主营业外支出46470.76-56.36%要是滞纳金较上年同期减少所致。

报告期所得税费用较上

年同期减少80.47%，主所得税费用1468985.54-80.47%要是报告期营业利润较

上年同期减少，计提的企业所得税减少所致。

报告期净利润较上年同

期减少60.28%，主要原因1、子公司泰国宏海

2024年底试产，报告期

承接的客户订单增加，因前期公司投资大，公司产能释放需要一定的

净利润22053092.38-60.28%时间周期，公司运营成本相对较高；2、报告期母公司武汉宏海科技受市场影响营业收入较上

年同期减少；3、报告期享受的政府补贴少于上

年同期；4、报告期母公司武汉宏海科技及子公

6司泰国宏海银行贷款较

上年同期增加，致报告期的利息费用较上年同期增加。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明报告期期末经营活动产生的现金净流量较上年

同期减少137.76%，主要经营活动产生的现金净是报告期子公司泰国宏

-44039886.28-137.76%

流量海试生产，报告期承接的客户订单增加，支付给供应商的货款增加所致。

报告期期末投资活动产生的现金净流量较上年投资活动产生的现金净

-76851088.96-68.63%同期减少68.63%，主要流量是报告期固定资产投资少于上年同期所致。

报告期期末筹资活动产生的现金净流量较上年

筹资活动产生的现金净同期增加98.70%，主要

204058246.0098.70%

流量是公司2025年2月上市公开发行的募集资金所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提13920.65资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司935631.61正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和-41891.73支出

非经常性损益合计907660.53

所得税影响数136710.31

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额770950.22

7补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数42877504.29%311151003540285020.56%

无限售其中：控股股东、实际控00%

000%

条件股制人

份董事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数9571225095.71%4108490013679715079.44%

有限售其中：控股股东、实际控

7011850070.12%280474009816590057.01%

条件股制人

份董事、高管7011850070.12%280474009816590057.01%

核心员工00%255725752557257514.85%

总股本100000000-72200000172200000-普通股股东人数4769

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持序股东性期末持期末持有限有无限股东名称期初持股数持股变动期末持股数

号质股比例%售股份数量售股份数量境内自

1周宏51852875207411507259402542.16%725940250

然人境内自

2周子依1826562573062502557187514.85%255718750

然人境内自

3袁兴理96937503877500135712507.88%135712500

然人境内自

4李诗琪5424500216980075943004.41%75943000

然人

5岳玲境内自4545000181800063630003.69%63630000

8然人

境内自

6袁中宇2643750105750037012502.15%37012500

然人境内自

7杜建平2525000101000035350002.05%35350000

然人中信建投

基金－招

商银行－中信建投

基金－共

8其他0280000028000001.63%28000000

赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划境内自14466

9韩耀君0144669814466980.84%0

然人98境内自

10王蔚76125030450010657500.62%10657500

然人

合计-14466

957117504253139813824314880.28%136796450

98

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东、实际控制人之一周子依女士是公司控股股东、实际控制人之一周宏先生的女儿；

公司股东、实控人一致行动人王蔚女士是公司控股股东、实际控制人之一周宏先生的配偶，也是公司实际控制人之一周子依女士的母亲；

公司股东袁兴理先生是公司股东袁中宇先生的父亲；

公司股东岳玲女士是公司股东杜建平先生的配偶；

公司控股股东、实际控制人之一周宏先生、公司股东、实际控制人之一周子依女士通过中信建投基

金-招商银行-中信建投基金-共赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份；

除上述关系外，前十名股东间无其他相互关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1韩耀君1446698

2张晓红777292

3国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户348579

4熊吉秀300000

5国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户285881

6何周顺255293

97长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户237051

8周海宏234425

9郑景利231581

10东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户225663

股东间相互关系说明：

公司董事会暂未收到前十名无限售条件股东间相互关系的说明。

若后续收到前十名无限售条件股东提交的关联关系、一致行动关系或其他利益安排的说明文件，公司将依据《上市公司信息披露管理办法》及北京证券交易所自律监管指引等相关规则，发布专项公告进行披露，确保信息披露的及时性、准确性与合规性。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

10第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用

金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项是不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见《招股说明书》

“第四节、发行人基本情况-九、重要承诺”。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行是2025-098

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、关联方为公司从银行借款提供担保

担保是否已经担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕

周宏、王蔚7000000.002022/9/232025/9/23是

周宏、王蔚500000.002022/9/232025/3/21是

周宏、王蔚10000000.002025/9/122026/8/12否

周宏10000000.002023/3/172024/3/14是

周宏10000000.002025/3/142026/3/14否

周宏、武汉宏海金属制品有限公司5000000.002024/6/272025/6/27是

周宏、武汉宏海金属制品有限公司5000000.002024/9/92025/9/9是

周宏、武汉宏海金属制品有限公司5000000.002024/9/182025/9/18是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司5000000.002024/11/142025/11/14否

周宏、王蔚2000000.002024/11/282025/11/28否

周宏、王蔚3000000.002024/12/122025/11/28否

周宏、王蔚5000000.002025/5/132025/11/28否

周宏、王蔚6000000.002025/1/102025/12/28否

11周宏、王蔚2000000.002025/2/272025/12/28否

周宏、王蔚1900000.002025/4/182025/12/28否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司1399930.002023/11/302025/11/30否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司885670.002023/11/302025/6/3是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司1050070.002023/11/302025/11/30否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司664330.002023/11/302025/6/3是

周宏、武汉宏海金属制品有限公司13900000.002022/11/42025/11/4否

周宏、武汉宏海金属制品有限公司100000.002022/11/42025/3/21是

周宏、武汉宏海金属制品有限公司100000.002022/11/42025/6/24是

周宏、武汉宏海金属制品有限公司100000.002022/11/42025/9/21是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司750000.002024/3/252025/3/25是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司1550000.002024/3/252025/9/25是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司2450000.002024/3/252026/3/25否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司1500000.002024/5/292025/5/29是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司3100000.002024/5/292025/11/29否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司4900000.002024/5/292026/5/29否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司750000.002024/6/262025/6/26是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司1550000.002024/6/262025/12/26否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司2450000.002024/6/262026/6/26否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司200000.002024/9/302025/3/30是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司600000.002024/9/302025/9/30是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司1240000.002024/9/302026/3/30否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司1960000.002024/9/302026/9/30否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司400000.002024/12/122025/6/12是

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司1200000.002024/12/122025/12/12否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司2480000.002024/12/122026/6/12否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司3920000.002024/12/122026/12/12否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司5000000.002025/6/272026/6/27否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司10000000.002025/7/72026/7/7否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司2000000.002025/7/242026/7/24否

周宏、王蔚、武汉宏海金属制品有限公司3000000.002025/8/42026/8/4否

周宏、王蔚24000000.002025/9/102032/9/9否

周宏、王蔚3500000.002025/9/282026/9/26否

周宏、王蔚2000000.002024/11/262025/10/10否

周宏、王蔚1000000.002024/12/52025/10/10否

周宏、王蔚4000000.002025/1/102026/1/10否

周宏、王蔚2000000.002025/9/22026/9/2否

周宏、王蔚、武汉宏海5000000.002025/4/242026/4/24否

周宏、王蔚、武汉宏海5400000.002025/5/282026/5/28否

周宏、王蔚、武汉宏海9600000.002025/6/192026/6/19否

周宏、王蔚100000.002025/5/302025/11/20否

周宏、王蔚100000.002025/5/302026/5/20否

周宏、王蔚100000.002025/5/302026/11/20否

周宏、王蔚100000.002025/5/302027/5/20否

周宏、王蔚100000.002025/5/302027/11/20否

周宏、王蔚1500000.002025/5/302028/5/29否

12周宏、王蔚500000.002025/6/122025/11/20否

周宏、王蔚500000.002025/6/122026/5/20否

周宏、王蔚500000.002025/6/122026/11/20否

周宏、王蔚500000.002025/6/122027/5/20否

周宏、王蔚500000.002025/6/122027/11/20否

周宏、王蔚7500000.002025/6/122028/5/29否

周宏、王蔚5000000.002025/5/282026/5/28否

周宏、王蔚9000000.002025/7/112026/7/10否

周宏、王蔚5000000.002025/8/142026/8/13否

周宏、王蔚9000000.002025/9/112028/9/10否

周宏5107992.672021/8/92026/8/9否

周宏17181429.902021/8/92024/12/9是

周宏1702664.222021/9/92026/8/9否

周宏5727143.302021/9/92024/12/9是

周宏425666.062021/12/92026/8/9否

周宏1431785.822021/12/92024/12/9是

周宏2759138.292021/12/92026/12/9否

周宏6070104.162021/12/92024/12/9是

周宏425666.062022/2/92026/8/9否

周宏1431785.822022/2/92024/12/9是

周宏425666.062022/4/82026/8/9否

周宏1431785.822022/4/82024/12/9是

2、报告期内，公司不存在超期未履行的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

已披露的承诺事项详见公司于北京证券交易所网站 www.bse.cn 上披露的公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券上市招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况表：

项目期末账面价值占资产总额比重受限类型受限情况

货币资金785380.620.08%质押质押开具票据

货币资金5000000.000.51%银行定期存款银行定期存款

固定资产350675922.1235.95%抵押银行抵押贷款

无形资产37973922.923.89%抵押银行抵押贷款

应收账款债权20000000.002.05%质押应收账款融资

合计414435225.6642.48%————

报告期内公司资产抵押/质押属于正常经营活动融资所需抵押/质押，目前公司处于正常经营状态，资产权利受限对公司经营活动无影响。

13第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金107318161.3617845279.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据63365.00

应收账款107231451.55145988631.53

应收款项融资79396690.3512059790.76

预付款项1403443.043174506.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1365071.141267986.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货57076388.0443807196.47

其中：数据资源

合同资产2850000.002850000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产50239740.4249588507.10

流动资产合计406880945.90276645263.39

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产475694979.52437425766.70

在建工程42288671.6443626172.37生产性生物资产油气资产

使用权资产2029837.185443134.54

14无形资产37973922.9238530239.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14114.29

递延所得税资产3968873.884710827.77

其他非流动资产6732419.812666774.35

非流动资产合计568688704.95532417029.52

资产总计975569650.85809062292.91

流动负债：

短期借款126507482.68103974335.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款127359242.27173521517.44预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3355633.434316649.35

应交税费2483278.8715507257.76

其他应付款1645244.211597393.57

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债75150158.2256912767.17其他流动负债

流动负债合计336501039.68355829920.89

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款145224115.7586513308.80应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1248684.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1142790.561173596.17

递延所得税负债304475.58816470.18其他非流动负债

非流动负债合计146671381.8989752059.41

15负债合计483172421.57445581980.30

所有者权益（或股东权益）：

股本172200000.00100000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积89942698.684665017.28

减：库存股

其他综合收益20231876.728485265.59专项储备

盈余公积24321134.0524321134.05一般风险准备

未分配利润185701519.83226008895.69

归属于母公司所有者权益合计492397229.28363480312.61少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计492397229.28363480312.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计975569650.85809062292.91

法定代表人：周宏主管会计工作负责人：杜飞娥会计机构负责人：杜飞娥

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金70029997.387315722.42交易性金融资产衍生金融资产

应收票据063365.00

应收账款48901653.4284143306.50

应收款项融资79396690.354172249.03

预付款项636107.09729828.43

其他应收款78344623.4883310972.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4422212.292686193.74

其中：数据资源

合同资产2850000.002850000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产36135606.5937676995.09

流动资产合计320716890.60222948632.25

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资255681052.05188781052.05其他权益工具投资

16其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产45840008.2246342093.35

在建工程30928525.81385698.50生产性生物资产油气资产

使用权资产2888598.808878181.06

无形资产31342142.2431740559.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1893526.592452108.85

其他非流动资产5621197.00784021.24

非流动资产合计374195050.71279363714.36

资产总计694911941.31502312346.61

流动负债：

短期借款93965657.2251924276.68交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款58123950.8345026861.36预收款项合同负债卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1474196.662251945.77

应交税费2290353.8412771552.37

其他应付款11156500.801476723.39

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债50668481.3937766401.16其他流动负债

流动负债合计217679140.74151217760.73

非流动负债：

长期借款38993257.5019444715.29应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债01248684.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益980752.29992041.07

递延所得税负债433289.821331727.16其他非流动负债

非流动负债合计40407299.6123017167.78

负债合计258086440.35174234928.51

17所有者权益（或股东权益）：

股本172200000.00100000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积87660455.362382773.96

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积24321134.0524321134.05一般风险准备

未分配利润152643911.55201373510.09

所有者权益（或股东权益）合计436825500.96328077418.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计694911941.31502312346.61

法定代表人：周宏主管会计工作负责人：杜飞娥会计机构负责人：杜飞娥

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入396936789.93325082084.59

其中：营业收入396936789.93325082084.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本373308328.50265310209.58

其中：营业成本314335841.80216456355.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2774482.872208276.93

销售费用6846950.306581204.68

管理费用22358439.6215363094.92

研发费用20896517.2226719183.16

财务费用6096096.69-2017905.31

其中：利息费用7693922.414062934.25

利息收入103593.8837736.77

加：其他收益4853940.049556594.05

投资收益（损失以“-”号填列）-562447.94-1650236.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

18公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1732957.41-1165703.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2636947.12-3514101.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）13920.65130540.43

三、营业利润（亏损以“-”号填列）23563969.6563128968.87

加：营业外收入4579.0312586.27

减：营业外支出46470.76106494.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23522077.9263035060.91

减：所得税费用1468985.547520585.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）22053092.3855514475.86

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）22053092.3855514475.86

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以22053092.3855514475.86“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额11746611.1312746575.49

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的11746611.1312746575.49税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益11746611.1312746575.49

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额11746611.1312746575.49

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额33799703.5168261051.35

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额33799703.5168261051.35

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.170.56

（二）稀释每股收益（元/股）0.170.56

法定代表人：周宏主管会计工作负责人：杜飞娥会计机构负责人：杜飞娥

19(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入177010061.77213136968.97

减：营业成本125876025.22117740265.70

税金及附加1255381.941607786.80

销售费用4363231.524706764.63

管理费用10781272.006977404.56

研发费用18781586.3624709885.54

财务费用1844094.271026614.81

其中：利息费用2973098.411831899.36

利息收入1361337.99820282.12

加：其他收益4452349.739042550.18

投资收益（损失以“-”号填列）-444255.90-1517398.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2047281.00-969189.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1310529.98-754019.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）13920.65130540.43

二、营业利润（亏损以“-”号填列）14772673.9662300729.65

加：营业外收入0.872.83

减：营业外支出29640.6967336.49

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14743034.1462233395.99

减：所得税费用1112164.447419009.59

四、净利润（净亏损以“-”号填列）13630869.7054814386.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”13630869.7054814386.40号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

204.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额13630869.7054814386.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：周宏主管会计工作负责人：杜飞娥会计机构负责人：杜飞娥

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金333224413.42277585124.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2899531.951292553.95

经营活动现金流入小计336123945.37278877678.66

购买商品、接受劳务支付的现金285508077.8990660007.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金62939683.6542959091.19

支付的各项税费24723009.2417968886.00

支付其他与经营活动有关的现金6993060.8710663155.49

经营活动现金流出小计380163831.65162251139.96

经营活动产生的现金流量净额-44039886.28116626538.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回18000.00130540.43的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

21收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计18000.00130540.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付71869088.96245112965.82的现金

投资支付的现金5000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计76869088.96245112965.82

投资活动产生的现金流量净额-76851088.96-244982425.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金117861200.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金215791218.38153781529.79发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计333652418.38153781529.79

偿还债务支付的现金98237340.7741245131.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20500576.913904347.59

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10856254.705932827.54

筹资活动现金流出小计129594172.3851082306.43

筹资活动产生的现金流量净额204058246.00102699223.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响523611.4026725448.44

五、现金及现金等价物净增加额83690882.161068785.11

加：期初现金及现金等价物余额17841898.5823049560.23

六、期末现金及现金等价物余额101532780.7424118345.34

法定代表人：周宏主管会计工作负责人：杜飞娥会计机构负责人：杜飞娥

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金76667591.49176048703.16收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金68921670.9532041845.26

经营活动现金流入小计145589262.44208090548.42

购买商品、接受劳务支付的现金66019559.7138656551.14

支付给职工以及为职工支付的现金25329415.8322303145.06

支付的各项税费19388873.5015161284.21

支付其他与经营活动有关的现金53379289.386674269.61

经营活动现金流出小计164117138.4282795250.02

经营活动产生的现金流量净额-18527875.98125295298.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回18000.00130540.43

22的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计18000.00130540.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付43187212.9938036777.53的现金

投资支付的现金71900000.00111940000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计115087212.99149976777.53

投资活动产生的现金流量净额-115069212.99-149846237.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金117861200.00

取得借款收到的现金128900000.0049012745.47发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计246761200.0049012745.47

偿还债务支付的现金32600000.0022570000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16161795.251469408.79

支付其他与筹资活动有关的现金7473421.448981537.72

筹资活动现金流出小计56235216.6933020946.51

筹资活动产生的现金流量净额190525983.3115991798.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额56928894.34-8559139.74

加：期初现金及现金等价物余额7315722.4215256734.73

六、期末现金及现金等价物余额64244616.766697594.99

法定代表人：周宏主管会计工作负责人：杜飞娥会计机构负责人：杜飞娥

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