证券代码：920108证券简称：宏海科技公告编号：2026-040

武汉宏海科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2025年1月7日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕31号），2025年1月22日，北京证券交易所出具《关于同意武汉宏海科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62号），公司股票于2025年2月6日在北京证券交易所上市。公司公开发行股票2000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币5.57元，募集资金总额为

111400000.00元，实际募集资金净额为92908607.65元，到账时间为2025年1月21日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为15369073.75元，到账时间为2025年3月10日。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了众环验字（2025）0100003号、0100009号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，本次公开发行股

票所募集资金使用与结余情况如下：

项目金额（元）

1、募集资金账户初始金额-

2、募集资金账户资金的增加项117953388.53

（1）首次募集资金到账金额102488000.00（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额15373200.00

（3）利息收入92188.53

3、募集资金账户资金的减少项54575944.07

（1）置换预先支付发行费用6196726.15

（2）置换募投项目自有资金投入9794538.95

（3）支付发行费用3207547.17

（4）支付募投项目投入35377131.80

4、募集资金账户期末余额63377444.46

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

户名开户银行银行账号金额（元）武汉宏海科技汉口银行股份有限公司武汉

26601100057002457841130.79

股份有限公司经济技术开发区支行武汉宏海科技招商银行股份有限公司武汉

1279056308100085524723.10

股份有限公司分行循礼门支行武汉宏海科技中信银行股份有限公司武汉

811150101270125981711590.57

股份有限公司王家湾支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9794538.95元，以自筹资金预先支付发行费用金额为6196726.15元，合计15991265.10元。截至2025年6月30日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理委托理预计年理财产品财金额委托理财收益委托方名称财起始化收益产品名称（万终止日期类型日期率（%）类型元）

招商银行股份银行单位5002025年62025年9固定0.9%有限公司理财普通月30日月30日收益产品定期

汉口银行股份银行智能61102025年82025年8固定1.55%有限公司武汉理财通知月5日月21日收益经济技术开发产品存款

区支行 C款

招商银行股份银行单位5002025年92026年9固定0.9%有限公司定期普通月30日月30日收益存款定期

汉口银行股份银行七天59462025年82025年12固定0.75%有限公司武汉理财通知月21日月26日收益经济技术开发产品存款

区支行汉口银行股份银行七天56462025年2026年2固定0.75%有限公司武汉理财通知12月26月9日收益经济技术开发产品存款日区支行

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币9000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期后，公司于2026年1月22日召开第六届独立董事专门会议2026

年第一次会议、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第九次会议，于2026年2月6日，召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。公司终止原募投项目“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并将剩余募集资金用于新募投项目“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为，宏海科技2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等

有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》武汉宏海科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

108277681.40本报告期投入募集资金总额35377131.80的募集资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额45171670.75

改变用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化热交换器及数控钣金智2026年1月否82371993.1415147175.6024616561.4529.88%不适用是能制造基地22日建设项目家用电力器2027年6月否8095527.582248680.852573833.9531.79%不适用否具配件研发9日中心建设项目补充流动资

否17810160.6817981275.3517981275.35100.96%不适用否金

合计-108277681.4035377131.8045171670.75----公司于2026年3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目的实际进度是否落后于公开披露的募投项目延期的议案》的议案：为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计保护公司和全体股东合法权益，公司结合募投项目的当前实际建设情况和投资进度，划是否需要调整（分具体募集资金用途）在不改变募集资金用途的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年6月9日。

公司于2026年1月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目可行性发生重大变化的情况说明前业务发展需求及资金现状，公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。

公司于2026年1月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资资金用途》的议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目金用途）

前业务发展需求及资金现状，公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支募集资金置换自筹资金情况说明付发行费用的自筹资金。截至2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9794538.95元，以自筹资金预先支付发行费用金额为

6196726.15元，合计15991265.10元。截至2025年6月30日，上述募集资金置

换自筹资金置换已实施完毕。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议会议2025年第二次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置额度募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总金额不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

61460000

品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用