宏海科技:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于武汉宏海科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

武汉宏海科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

武汉宏海科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2025年1月7日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕31号），2025年1月22日，北京证券交易所出具《关于同意武汉宏海科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62号），公司股票于2025年2月6日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票2000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币5.57元，募集资金总额为111400000.00元，实际募集资金净额为92908607.65元，到账时间为2025年1月21日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为15369073.75元，到账时间为2025年3月10日。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了众环验字（2025）0100003号、0100009号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，本次公开发行股票所募集资

金使用与结余情况如下：

项目金额（元）

1、募集资金账户初始金额-

2、募集资金账户资金的增加项117953388.53

（1）首次募集资金到账金额102488000.00

（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额15373200.00

（3）利息收入92188.53

3、募集资金账户资金的减少项54575944.07

1武汉宏海科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

项目金额（元）

（1）置换预先支付发行费用6196726.15

（2）置换募投项目自有资金投入9794538.95

（3）支付发行费用3207547.17

（4）支付募投项目投入35377131.80

4、募集资金账户期末余额63377444.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的各银行账户的存储情况如下：

户名开户银行银行账号金额（元）武汉宏海科技股汉口银行股份有限公司武汉经

26601100057002457841130.79

份有限公司济技术开发区支行武汉宏海科技股招商银行股份有限公司武汉分

1279056308100085524723.10

份有限公司行循礼门支行武汉宏海科技股中信银行股份有限公司武汉王

811150101270125981711590.57

份有限公司家湾支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金置换情况

2武汉宏海科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为

9794538.95元，以自筹资金预先支付发行费用金额为6196726.15元，合计15991265.10元。截至2025年6月30日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理委托理产品名委托理财金收益预计年化收委托方名称财产品财起始财终止称额（万元）类型益率（%）类型日期日期

2025年2025年

招商银行股银行理单位普固定

500.006月309月300.90%

份有限公司财产品通定期收益日日汉口银行股份有限公司智能通2025年银行理2025年固定

武汉经济技知存款6110.008月211.55%财产品8月5日收益

术开发区支 C 款日行2025年（每3招商银行股银行定单位普固定

500.009月30月自动0.90%