国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为温州聚星科技股份有限公司（以下简称“聚星科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一一募集资金管理》等相关法律法规及规范性文件的规定，对聚星科技2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下:

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司于2024年10月10日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1392号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2024年11月11日在北京证券交易所上市。

公司公开发行普通股38,830,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为6.25元/股，募集资金总额为242,687,500.00元，实际募集资金净额为210,360,761.75元，到账时间为2024年10月31日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为36,403,125.00元，募集资金净额为33,481,952.94元，到账时间为2024年12月11日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计44,654,500 股，募集资金净额总计为243,842,714.69元，超募资金为901,514.69元。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了中汇会验[2024]10266号《验资报告》和中汇会验[2024]10778号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下:

单位：人民币元

使用项目 金额

上年度尚未使用的募集资金余额 38,113,679.92

加：闲置募集资金暂时补流归还 50,000,000.00

加：赎回理财产品 171,635,850.70

加：利息收入 1,180,240.00

减：本年度使用募集资金 36,436,400.78

减：闲置募集资金暂时补流实际使用 49,999,661.02

减：购买理财产品 151,000,000.00

减：手续费 1,155.57

减：超募资金永久补流 901,514.69

尚未使用的募集资金余额 22,591,038.56

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户情况如下:

单位：人民币元

开户行 账号 余额

中国银行股份有限公司温州丽香支行 366285337747 4,474.32

中国银行股份有限公司仙岩支行 377985342093 已注销

招商银行股份有限公司温州分行 577903218510000 4,049,777.12

中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 19231201040016193 7,664,273.78

中信银行股份有限公司温州分行 8110801012303029119 10,872,445.55

中国农业银行股份有限公司温州仙岩支行 19231201040017555 67.79

合计 - 22,591,038.56

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号- 募集资金管理》等相关法律法规的规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定。公司对募集资金实行专户存储，并分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协

议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。公司募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年8月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年12月11日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专用账户。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2025年12月22日、23日和24日，公司分别将用于补充流动资金的4,00万元、600万元和400万元闲置募集资金转入公司补流专户。截至目前，前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。

上述募集资金临时补充流动资金在相应的使用期限到期前，公司将按规定足额归还至原募集资金账户。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2025年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托方名称 委托理财产品 产品名称 委托理财金额（万元） 委托理财起始日期 委托理财终止日期 收益类型 预计年化收益率(%)

类型

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益、封闭式 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19393期 500.00 2024年12月28日 2025年1月27日 保本浮动收益 1.05-2.3

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行点金系列看涨三层区间182天结构性存款(产品代码:NWZ00263) 2,000.00 2024年12月26日 2025年6月26日 保本浮动收益 1.85-2.25-2.45

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行点金系列看涨三层区间62天结构性存款(产品代码:NWZ00266) 1,000.00 2024年12月27日 2025年2月27日 保本浮动收益 1.65-2.25-2.45

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码:NWZ00267) 1,500.00 2024年12月27日 2025年3月27日 保本浮动收益 1.65-2.25-2.45

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行点金系列看涨三层区间274天结构性存款(产品代码：NWZ00264) 5,000.00 2024年12月26日 2025年9月26日 保本浮动收益 1.85-2.25-2.45

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20479期 500.00 2025年2月14日 2025年2月26日 保本浮动收益 1.05-1.95

温州聚星科技 保本浮动收益类 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 1,500.00 2025年3月4日 2025年6月2日 保本浮动收益 1.05-2.20

股份有限公司 款21480期

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码:NWZ00317） 1,500.00 2025年3月28日 2025年6月27日 保本浮动收益 1.65-2.0-2.2

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款（产品代码:NWZ00376） 700.00 2025年6月9日 2025年9月9日 保本浮动收益 1.00-1.75-1.95

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06209期 500.00 2025年6月9日 2025年9月8日 保本浮动收益 1.00-1.60-2.00

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行点金系列看涨三层区间190天结构性存款（产品代码:NWZ00386） 3,500.00 2025年6月30日 2026年1月6日 保本浮动收益 1.20-1.75-1.95

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码:NWZ00410） 700.00 2025年9月12日 2025年12月12日 保本浮动收益 1.00-1.65-1.85

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13071期 700.00 2025年9月15日 2025年12月17日 保本浮动收益 1.00-1.95

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款（产品代码:FWZ00035） 1,000.00 2025年9月29日 2025年10月29日 保本浮动收益 1.00-1.66

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行点金系列看涨三层区间182天结构性存款（产品代码：NWZ00412） 3,000.00 2025年9月29日 2026年3月30日 保本浮动收益 1.20-1.65-1.85

温州聚星科技股份有限公司 保本浮动收益类 招商银行点金系列看涨三层区间181天结构性存款 1,500.00 2025年12月23日 2026年6月22日 保本浮动收益 1.20-1.60-1.80

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押,不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司于2025年12月11日召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用

额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（五）超募资金使用情况

公司2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超过计划募集资金金额90.15万元用于永久补充流动资金。以上资金已于2025年1月13日由公司募集资金专户转至公司经营账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025年，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日,公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月7日出具了《温州聚星科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]3685号）认为：聚星科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一一募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了聚星科技公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：聚星科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号- -募集资金管理》等有关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未发现违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

翟平平

甘强科

国投证券股份有限公司

2026年4月0 日

附表:

募集资金使用情况对照表 (向不特定合格投资者公开发行并上市)

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） 24,384.27 本报告期投入募集资金总额 3,727.69

改变用途的募集资金金额 不适用 已累计投入募集资金总额 9,317.65

改变用途的募集资金总额比例 不适用

募集资金用途 是否已变更项目，含部分变更 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2） 截至期末投入进度（%）(3)=(2)(1) 项目达到预定可使用状态日期 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

募投项目生产线智能化技术改造项目 否 15,182.45 3,354.55 4,872.80 32.09% 2026年9月30日 不适用 否

募投项目研发中心建设项目 否 5,111.67 282.99 354.69 6.94% 2026年9月30日 不适用 否

补充流动资金 否 4,090.15 90.15 4,090.15 100% 不适用 否

合计 - 24,384.27 3,727.69 9,317.65 - - - -

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途) 将募投项目“生产线智能化技术改造项目”的规划建设期延长至2026年9月30日(详见注3）

可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 不适用

募集资金置换自筹资金情况说明 2025年8月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 5,000.00

报告期末使用募集资金暂时补流的金额 5,000.00

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 8,000.00

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 8,000.00

超募资金使用的情况说明 公司2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超过计划募集资金金额90.15万元用于永久补充流动资金。以上资金已于2025年1月13日由公司募集资金专户转至公司经营账户。

节余募集资金转出的情况说明 不适用

投资境外募投项目的情况说明 不适用

注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2.募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。

3.公司于2025年4月22日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将募投项目“生产线智能化技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年9月30日。