聚星科技

证券代码:920111温州聚星科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈静、主管会计工作负责人苏晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）苏晓霞保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1371469437.521182407451.9215.99%

归属于上市公司股东的净资产897453664.77845064552.016.20%

资产负债率%（母公司）33.99%27.91%-

资产负债率%（合并）34.41%28.40%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入835704917.64703321165.5518.82%

归属于上市公司股东的净利润83438517.2090340423.88-7.64%

归属于上市公司股东的扣除非经常性74937400.7782737773.80-9.43%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-62027259.5949096036.79-226.34%

基本每股收益（元/股）0.540.82-34.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于9.44%16.91%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于8.52%15.48%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入298541870.54267752992.0311.50%

归属于上市公司股东的净利润29395686.5041700452.37-29.51%

归属于上市公司股东的扣除非经常性25237078.2034457928.76-26.76%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-53178674.0321470428.15-347.68%

基本每股收益（元/股）0.190.38-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.33%7.47%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.86%6.17%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系本期应收账款票

应收票据34471648.87233.14%据回笼金额增加所致。

主要系本期应收账款票

应收款项融资159361089.30129.92%据回笼金额增加所致。

主要系公司预付款项的

预付款项2286502.82-31.11%货物逐渐交付所致。

主要系*公司对部分厂房进行改建装修已完工

在建工程4742567.17-54.20%在建转固；*等待安装设备已安装完毕投入使用所致。

主要系公司照常计提折

使用权资产42921.30-75.01%旧，累计折旧逐年增加，导致净值减少所致。

主要系预付设备款、预

其他非流动资产14174423.081316.99%付软件使用费等增加所致。

主要系通过债务融资解

短期借款119111863.12846.87%决扩张带来的资金压力所致。

主要系子公司模具产品

预收款项174513.9244.60%预收增加所致主要系锁银合同已经履

合同负债1133616.00-64.59%约执行完毕所致。

主要系长期应付款的一年内到期的非流动负

400970.52-81.31%171万利息在本期支付

债所致。

主要系不符合终止确认

其他流动负债3878169.70627.44%条件的应收票据背书转让增加所致。

主要系新加坡子公司外

其他综合收益-19842.42-1383.01%币报表折算变动所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系本期业务规模扩

税金及附加2918723.5832.60%大，对应的税费有所增加所致。

主要系增加了闲置募集

财务费用-1344916.64-380.29%资金做现金管理的收益所致主要系增值税加计扣除

其他收益6761489.6435.37%金额增加所致。

投资收益30307.81114.81%主要系交易性金融资产

4持有期间取得的投资收益增加所致。

主要系本期计提的应收

信用减值损失-1918308.94-47.86%账款坏账准备较上年同期减少所致。

主要系本期计提的存货

资产减值损失-1873288.9762.79%跌价准备较上年同期增加所致。

主要系本期折价处置设

资产处置收益-158633.69-208.31%备所致。

主要系本期收到的政府

营业外收入2023438.71-75.38%补助减少所致。

主要系本期滞纳金增加

营业外支出643302.9413607.01%所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系随着业务规模扩大，原材料采购量增加，经营活动产生的现金流

-62027259.59-226.34%在信用期（预付）未变量净额

更的前提下，支付原材料的规模亦增加。

投资活动产生的现金流要系募集资金现金管理

-29011063.13-115.05%量净额用于投资的金额较大。

筹资活动产生的现金流主要系本期取得借款收

78205893.52560.12%

量净额到的现金较大所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-158633.69

计入当期损益的政府补助(与企业业4391352.25

务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

单独进行减值测试的应收款项、合同27000.00资产减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和5741897.88

支出、其他收益

非经常性损益合计10001616.44

所得税影响数1499885.42

少数股东权益影响额（税后）614.59

非经常性损益净额8501116.43

5补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3688850023.78%3688850023.78%

无限售其中：控股股东、实际控条件股制人

份董事、高管核心员工

有限售股份总数11826600076.22%11826600076.22%

有限售其中：控股股东、实际控6922100044.61%6922100044.61%条件股制人

份董事、高管29550001.90%323415003529650022.75%核心员工

总股本155154500-32341500155154500-普通股股东人数6370

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有限售期末持有无限

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%股份数量售股份数量

1陈静境内自然人692210006922100044.61%69221000

2孙乐境内自然人164620001646200010.61%16462000

3徐静峰境内自然人164620001646200010.61%16462000

4温州聚一创业投境内非国有法540000054000003.48%5400000资合伙企业（有人限合伙）

5苏晓东境内自然人126750012675000.82%1267500

6林显金境内自然人110500011050000.71%1105000

7山东国泰资本管境内非国有法9766009766000.6294%976600

理有限公司人

8得桂（福州）私基金、理财产品886866397349266000.60%776600150000

募基金管理有限

公司－得桂专精特新精选五号私募股权投资基金

9国泰海通证券股国有法人77660045007811000.50%7766004500

份有限公司

10冠亚投资控股有基金、理财产品7766007766000.50%776600

限公司－厦门冠亚创新壹期半导体投资合伙企业（有限合伙）

11北京泓石资本管基金、理财产品7766007766000.50%776600

理股份有限公司

－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙）

712山东益兴创业投境内非国有法7766007766000.50%776600

资有限公司人

13上海晨耀私募基基金、理财产品7766007766000.50%776600

金管理有限公司

－晨鸣9号私募证券投资基金

14中信证券股份有境内非国有法7766007766000.50%776600

限公司做市专用人证券账户

合计-1164405664423411648480075.08%116330300154500

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东陈静，股东温州聚一创业投资合伙企业（有限合伙）；温州聚一系公司控股股东陈静控制的企业，陈静与公司股东温州聚一的有限合伙人陈林霞系配偶关系，温州聚一的有限合伙人王哲为陈静的妹夫，温州聚一的有限合伙人陈林锋为陈静的堂弟；

股东孙乐，股东徐静峰；孙乐和徐静峰系配偶关系；

股东徐静峰，股东温州聚一创业投资合伙企业（有限合伙）；温州聚一的有限合伙人徐金兴为公司股东徐静峰的妹夫；

股东苏晓东，股东温州聚一创业投资合伙企业（有限合伙）；股东苏晓东与温州聚一的有限合伙人苏晓霞系兄妹关系；

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

8持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保551813

证券账户

2陈秋憬530000

3国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券423112

账户

4财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券324188

账户

5中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保309261

证券账户

6招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数304661

发起式证券投资基金

7交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数265060

型发起式证券投资基金

8广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券263533

账户

9招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券234747

账户

10招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数234506

型证券投资基金

股东间相互关系说明：

招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式证券投资基金、招商银行股份有限公司

－广发北证50成份指数型证券投资基金为招商银行股份有限公司旗下的不同产品；

除此之外，公司前十名无限售条件股东之间不存在其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-029行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是详见招股说行明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履不适用2025-028质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、日常性关联交易的预计及执行情况

单位:元具体事项类型预计金额发生金额

1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务1200000.00691618.40

2、销售产品、商品，提供劳务1200000.00789654.90

3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4、其他

2、已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形，具体内容详见公司于北京证券交易所网站披露的《招股说明书》。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限账面价值占总资产的比发生原因

10类型例%

货币资金货币资金质押31357613.962.29%票据承兑保证金票据票据质押用于开出

应收票据质押1789601.300.13%承兑票据票据质押用于开出

应收款项融资质押75251819.075.49%承兑

固定资产抵押用于开出承兑，固定资产抵押135340694.059.87%抵押用于短期借款

无形资产抵押用于开出承兑，无形资产抵押22487367.451.64%抵押用于短期借款

在建工程抵押用于开出承兑，在建工程抵押296858.770.02%抵押用于短期借款

总计--266523954.6019.43%-

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金78068439.89109176398.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据34471648.8710347455.39

应收账款340576700.19350448121.53

应收款项融资159361089.3069310130.74

预付款项2286502.823318906.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款204817.94163909.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货345617595.22271744220.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产139541858.35121610217.35

流动资产合计1100128652.58936119359.99

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产222054130.06205805612.08

在建工程4742567.1710355031.66生产性生物资产油气资产

12使用权资产42921.30171759.10

无形资产24710766.2524887317.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1216126.06

递延所得税资产4399851.024068053.37

其他非流动资产14174423.081000318.15

非流动资产合计271340784.94246288091.93

资产总计1371469437.521182407451.92

流动负债：

短期借款119111863.1212579517.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据297331058.90268723803.97

应付账款26694222.0124366146.93

预收款项174513.92120689.56

合同负债1133616.003201469.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7926477.228213500.01

应交税费5941562.647179239.00

其他应付款3944131.263320369.33

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债400970.522145384.70

其他流动负债3878169.70533127.12

流动负债合计466536585.29330383247.91

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5160853.095151524.37

递延所得税负债229633.85252017.98其他非流动负债

13非流动负债合计5390486.945403542.35

负债合计471927072.23335786790.26

所有者权益（或股东权益）：

股本155154500.00155154500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积348362060.75348362060.75

减：库存股

其他综合收益-19842.42-1337.98专项储备

盈余公积40532429.7140532429.71一般风险准备

未分配利润353424516.73301016899.53

归属于母公司所有者权益合计897453664.77845064552.01

少数股东权益2088700.521556109.65

所有者权益（或股东权益）合计899542365.29846620661.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计1371469437.521182407451.92

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金77234157.28108472574.48交易性金融资产衍生金融资产

应收票据34471648.8710283709.39

应收账款338201511.38348387295.88

应收款项融资157575102.4469042152.24

预付款项2038927.873297236.51

其他应收款7301965.577278015.37

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货342923316.52268875511.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产139328792.06120700990.49

流动资产合计1099075421.99936337485.87

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6051797.275042205.43

14其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产211242607.04194944828.59

在建工程4742567.1710355031.66生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产24680382.2724857570.88

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1216126.06

递延所得税资产4399851.024068053.37

其他非流动资产13968923.081000318.15

非流动资产合计266302253.91240268008.08

资产总计1365377675.901176605493.95

流动负债：

短期借款115480958.389575392.98交易性金融负债衍生金融负债

应付票据297331058.90268723803.97

应付账款25263984.6421706150.30

预收款项329644.1684802.31

合同负债948711.582721036.72卖出回购金融资产款

应付职工薪酬7307673.497596743.31

应交税费5907802.307171394.37

其他应付款3900050.253288411.54

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1715937.50

其他流动负债2244558.92439954.79

流动负债合计458714442.62323023627.79

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5151524.375151524.37

递延所得税负债229633.85252017.98其他非流动负债

非流动负债合计5381158.225403542.35

15负债合计464095600.84328427170.14

所有者权益（或股东权益）：

股本155154500.00155154500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积348478916.13348478916.13

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40532429.7140532429.71一般风险准备

未分配利润357116229.22304012477.97

所有者权益（或股东权益）合计901282075.06848178323.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计1365377675.901176605493.95

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入835704917.64703321165.55

其中：营业收入835704917.64703321165.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本746123728.58610735552.40

其中：营业成本680407689.77548912976.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2918723.582201071.64

销售费用18006908.4716790735.65

管理费用18550566.0416852705.78

研发费用27584757.3626258082.57

财务费用-1344916.64-280019.37

其中：利息费用1581748.59287565.95

利息收入3000896.67490279.54

加：其他收益6761489.644994638.05

投资收益（损失以“-”号填列）30307.81-204603.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）16净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1918308.94-3679173.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1873288.97-1150731.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）-158633.69146457.11

三、营业利润（亏损以“-”号填列）92422754.9192692199.31

加：营业外收入2023438.718219845.66

减：营业外支出643302.944693.24

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）93802890.68100907351.73

减：所得税费用10903701.8511646406.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）82899188.8389260945.09

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号82899188.8389260945.09填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-539328.37-1079478.79列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏83438517.2090340423.88损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-25906.22-10532.45

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-18504.44-7523.18益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-18504.44-7523.18

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-18504.44-7523.18

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的-7401.78-3009.27税后净额

七、综合收益总额82873282.6189250412.64

（一）归属于母公司所有者的综合收益总83420012.7690332900.70额

17（二）归属于少数股东的综合收益总额-546730.15-1082488.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.540.82

（二）稀释每股收益（元/股）0.540.82

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入828392274.37700200544.10

减：营业成本674753677.33546045972.65

税金及附加2916442.502198823.84

销售费用17204408.3815589681.72

管理费用17297365.5716233449.23

研发费用27584757.3626258082.57

财务费用-1706421.87-547952.51

其中：利息费用1228201.6219782.38

利息收入3000679.49489885.01

加：其他收益6760500.524994472.72

投资收益（损失以“-”号填列）30307.81-204603.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1842921.58-3605706.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1471689.66-904891.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）-145540.87156886.61

二、营业利润（亏损以“-”号填列）93672701.3294858643.95

加：营业外收入2008954.728194360.20

减：营业外支出643302.944693.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）95038353.10103048310.91

减：所得税费用10903701.8511646406.64

四、净利润（净亏损以“-”号填列）84134651.2591401904.27

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”84134651.2591401904.27号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

183.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额84134651.2591401904.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金846733478.07628472341.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1741690.551771133.55

收到其他与经营活动有关的现金46782817.0220590613.95

经营活动现金流入小计895257985.64650834089.47

购买商品、接受劳务支付的现金819295570.69484930298.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金66160911.6955333815.28

支付的各项税费21971537.3415278039.73

支付其他与经营活动有关的现金49857225.5146195899.67

19经营活动现金流出小计957285245.23601738052.68

经营活动产生的现金流量净额-62027259.5949096036.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金337837551.91取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回841741.00654220.81的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计338679292.91654220.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付18675059.2714144834.85的现金

投资支付的现金349015296.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计367690356.0414144834.85

投资活动产生的现金流量净额-29011063.13-13490614.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1034655.00806360.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1034655.00806360.00

取得借款收到的现金197160016.4462817543.78发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计198194671.4463623903.78

偿还债务支付的现金86830892.1579217706.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金33157885.771403068.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计119988777.9280620775.08

筹资活动产生的现金流量净额78205893.52-16996871.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响267062.39568581.12

五、现金及现金等价物净增加额-12565366.8119177132.57

加：期初现金及现金等价物余额64140303.7615783994.94

六、期末现金及现金等价物余额51574936.9534961127.51

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金842645179.94626856536.32

收到的税费返还1741690.551771133.55

收到其他与经营活动有关的现金46781333.9320393257.13

经营活动现金流入小计891168204.42649020927.00

购买商品、接受劳务支付的现金817798001.28486496510.20

支付给职工以及为职工支付的现金61496095.8951480316.79

20支付的各项税费21925740.8815275764.13

支付其他与经营活动有关的现金48082298.0145802476.21

经营活动现金流出小计949302136.06599055067.33

经营活动产生的现金流量净额-58133931.6449965859.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金337837551.91取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回224741.00559720.51的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金174589.89

投资活动现金流入小计338062292.91734310.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付18497559.2710749773.57的现金

投资支付的现金350024888.611358543.43取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计368522447.8812108317.00

投资活动产生的现金流量净额-30460154.97-11374006.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金193050000.0060127928.81发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计193050000.0060127928.81

偿还债务支付的现金84251961.8979065075.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金32923531.301403068.66支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计117175493.1980468144.52

筹资活动产生的现金流量净额75874506.81-20340215.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254004.19560719.42

五、现金及现金等价物净增加额-12465575.6118812356.78

加：期初现金及现金等价物余额63206229.9515516698.68

六、期末现金及现金等价物余额50740654.3434329055.46

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

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