聚星科技:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920111证券简称：聚星科技公告编号：2026-030

温州聚星科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间公司于2024年10月10日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1392号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2024年11月11日在北京证券交易所上市。

公司公开发行普通股38830000股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为6.25元/股，募集资金总额为242687500.00元，实际募集资金净额为210360761.75元，到账时间为2024年10月31日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为

36403125.00元，募集资金净额为33481952.94元，到账时间为2024年12月11日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计44654500股，

募集资金净额总计为243842714.69元，超募资金为901514.69元。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了中汇会验[2024]10266号《验资报告》和中汇会验[2024]10778号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用和结余情况

截止2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：使用项目金额（元）上年度尚未使用的募集资金余额38113679.92

加：闲置募集资金暂时补流归还50000000.00

加：赎回理财产品171635850.70

加：利息收入1180240.00

减：本年度使用募集资金36436400.78

减：闲置募集资金暂时补流实际使用49999661.02

减：购买理财产品151000000.00

减：手续费1155.57

减：超募资金永久补流901514.69

尚未使用的募集资金余额22591038.56

（三）募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

开户行账号余额（元）

中国银行股份有限公司3662853377474474.32温州丽岙支行中国银行股份有限公司377985342093已注销仙岩支行

招商银行股份有限公司5779032185100004049777.12温州分行

中国农业银行股份有限192312010400161937664273.78公司温州瓯海支行

中信银行股份有限公司811080101230302911910872445.55温州分行

中国农业银行股份有限1923120104001755567.79公司温州仙岩支行

合计22591038.56二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《温州聚星科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别于2024年11月13日、2025年12月22日与中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、招

商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司温州丽岙支行和中信银

行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目投入情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况2025年8月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年12月11日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2025年12月22日、23日和24日，公司分别将用于补充流动资金的4000万元、600万元和400万元闲置募集资金转入公司补流专户。截至目前，前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。

上述募集资金临时补充流动资金在相应的使用期限到期前，公司将按规定足额归还至原募集资金账户。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托收委托委托理财委托理委托理理财益预计年化收方名产品名称金额（万财起始财终止产品类益率（%）

称元）日期日期类型型

温州保本共赢智信500.002024年2025年保1.05-2.3聚星浮动汇率挂钩12月281月27本

科技收益、人民币结日日浮股份封闭构性存款动有限式19393期收公司益

温州保本招商银行2000.002024年2025年保1.85-2.25-

聚星浮动点金系列12月266月26本2.45科技收益看涨三层日日浮股份类区间182动有限天结构性收

公司存款(产品益

代码：

NWZ00263)

温州保本招商银行1000.002024年2025年保1.65-2.25-

聚星浮动点金系列12月272月27本2.45科技收益看涨三层日日浮股份类区间62天动有限结构性存收

公司款(产品代益

码：

NWZ00266)

温州保本招商银行1500.002024年2025年保1.65-2.25-

聚星浮动点金系列12月273月27本2.45科技收益看涨三层日日浮股份类区间90天动有限结构性存收

公司款(产品代益

码：

NWZ00267)

温州保本招商银行5000.002024年2025年保1.85-2.25-

聚星浮动点金系列12月269月26本2.45科技收益看涨三层日日浮股份类区间274动有限天结构性收

公司存款(产品益

代码：

NWZ00264)温州保本共赢智信 500.00 2025年2 2025年保 1.05-1.95聚星浮动汇率挂钩月14日2月26本科技收益人民币结日浮股份类构性存款动有限20479期收公司益

温州保本共赢智信1500.002025年32025年保1.05-2.20聚星浮动汇率挂钩月4日6月2本科技收益人民币结日浮股份类构性存款动有限21480期收公司益

温州保本招商银行1500.002025年32025年保1.65-2.0-

聚星浮动点金系列月28日6月27本2.2科技收益看涨三层日浮股份类区间91天动有限结构性存收公司款（产品代益码：

NWZ00317）

温州保本招商银行700.002025年62025年保1.00-1.75-

聚星浮动点金系列月9日9月9本1.95科技收益看涨三层日浮股份类区间92天动有限结构性存收公司款（产品代益码：

NWZ00376）

温州保本共赢智信500.002025年62025年保1.00-1.60-聚星浮动汇率挂钩月9日9月8本2.00科技收益人民币结日浮股份类构性存款动

有限 A06209 期收公司益

温州保本招商银行3500.002025年62026年保1.20-1.75-

聚星浮动点金系列月30日1月6本1.95科技收益看涨三层日浮股份类区间190动有限天结构性收公司存款（产品益代码：

NWZ00386）

温州保本招商银行700.002025年92025年保1.00-1.65-

聚星浮动点金系列月1212月12本1.85科技收益看涨三层日日浮股份类区间91天动有限结构性存收公司款（产品代益码：

NWZ00410）

温州保本共赢智信700.002025年92025年保1.00-1.95聚星浮动汇率挂钩月15日12月17本科技收益人民币结日浮股份类构性存款动

有限 A13071 期收公司益

温州保本招商银行1000.002025年92025年保1.00-1.66聚星浮动智汇系列月29日10月29本科技收益看涨两层日浮股份类区间30天动有限结构性存收公司款（产品代益码：

FWZ00035）

温州保本招商银行3000.002025年92026年保1.20-1.65-

聚星浮动点金系列月29日3月30本1.85科技收益看涨三层日浮股份类区间182动有限天结构性收公司存款（产品益代码：

NWZ00412）

温州保本招商银行1500.002025年2026年保1.20-1.60-

聚星浮动点金系列12月236月22本1.80科技收益看涨三层日日浮股份类区间181动有限天结构性收公司存款益

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十

八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司于2025年12月11日召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安

全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（五）超募资金使用情况

公司2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超过计划募集资金金额90.15万元用于永久补充流动资金。以上资金已于2025年1月13日由公司募集资金专户转至公司经营账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025年，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集

资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：聚星科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未发现违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月7日出具了《温州聚星科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]3685号）认为：

聚星科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了聚星科技公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；

3、《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

4、《温州聚星科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

温州聚星科技股份有限公司董事会

2026年4月9日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

24384.27本报告期投入募集资金总额3727.69的募集资金）改变用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额9317.65改变用途的募集资金总额比例不适用项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途额（1）金额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化

募投项目生3354.554872.8032.09%2026年9月不适用否产线智能化30日

否15182.45技术改造项

目募投项目研282.99354.696.94%2026年9月不适用否

发中心建设否5111.6730日项目

补充流动资90.154090.15100%不适用否

否4090.15金

合计-24384.273727.699317.65----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计

将募投项目“生产线智能化技术改造项目”的规划建设期延长至2026年9月30日划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划（详见注3）

是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）2025年8月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金情况说明自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额

5000.00

度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额5000.00使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额

8000.00

度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

8000.00

的余额

公司2024年12月12日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024年

12月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通

超募资金使用的情况说明过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超过计划募集资金金额90.15万元用于永久补充流动资金。以上资金已于2025年1月13日由公司募集资金专户转至公司经营账户。

节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用

注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。