聚星科技

证券代码:920111温州聚星科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈静、主管会计工作负责人苏晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）苏晓霞保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计2025183666.241536371628.8031.82%

归属于上市公司股东的净资产1025493925.55933961509.859.80%

资产负债率%（母公司）48.95%38.73%-

资产负债率%（合并）49.25%39.05%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入528227735.71243417951.59117.00%

归属于上市公司股东的净利润91644831.1723496404.46290.04%

归属于上市公司股东的扣除非经常性89277727.8720252728.01340.82%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-55607176.9227155539.94-304.77%

基本每股收益（元/股）0.590.15293.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于9.35%2.74%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于9.11%2.36%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系本期将期初计入其他流动资产的银行理

货币资金158993644.9568.00%财到期赎回转至银行存款。

主要系本期客户使用银

行承兑汇票、商业承兑

汇票结算金额增加，期应收款项融资298200070.0473.11%末尚未到期兑付的票据金额较上期末相应增加。

主要系公司预付材料款

预付款项8757230.30481.02%所致。

存货592068920.3151.80%主要系：*随着业务规

3模扩大，备货量增加；

*主要原材料银及银合

金、铜及铜合金的市场价格均呈上涨趋势。

主要系本期将期初计入其他流动资产的银行理

其他流动资产67131059.55-49.05%财到期赎回转至银行存款。

主要系等待安装设备已

在建工程9861011.28-40.32%安装完毕投入使用所致。

主要系公司本期期末模

长期待摊费用421402.132464.07%具未摊销完毕。

主要系公司本期竞得国

其他非流动资产72484741.191496.69%有土地使用权并缴纳了土地款。

主要系本期收入增长导

致流动资金需求增加，短期借款153170389.84141.22%相应增加银行借款所致。

主要系接受票据结算的

应付票据753465058.6458.88%采购规模增加所致。

主要系:*市场材料价

波动较大，对于部分业合同负债16723714.481053.29%务，公司采取预收制度；

*客户为锁定银价支付预付款。

主要系本期利润较好，应交税费14055930.7290.21%计提企业所得税所致。

主要系合同负债计提的

其他流动负债3843092.911938.64%增值税增加。

主要系新加坡子公司外

其他综合收益-122524.95-1111.98%币报表折算变动所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系：*本期业务规

模有所扩大；*主要原

营业收入528227735.71117.00%材料银及银合金市场价格上涨产品价格相应上涨所致。

主要系*本期业务规模

有所扩大；*主要原材

营业成本378000162.5188.92%料银及银合金市场价格上涨导致成本上涨所致。

4主要系：*本期业务规模扩大，研发投入有所增加；*主要研发用原

研发费用18437523.27123.30%材料银及银合金市场价格上涨，导致研发用料成本增加。

主要系：*本期利息支

出增加；*受汇率波动

财务费用850903.25186.93%影响汇兑损失有所增长。

主要系本期投资了理财

投资收益347681.87248.27%及结构性存款，取得投资收益。

主要系本期公司业务规

模大幅增长，期末应收信用减值损失-4387718.47462.15%账款余额相应增长也导致计提的坏账准备有所增长所致。

主要系本期计提的存货

资产减值损失-10349953.64771.82%跌价准备较上年同期增加所致。

主要系本期折价处置设

资产处置收益-311876.42-116.91%备所致。

主要系本期收到的政府

营业外收入4090.67-99.80%补助减少所致。

主要系上年同期存在滞

纳金支出，系上期特定事项，不具有可持续性，营业外支出21390.51-94.34%本期营业外支出恢复至

常规水平，故下降比例较大。

主要系本期盈利水平较

所得税费用13309467.07241.41%好所致。

主要系本期盈利水平较

净利润91341925.88295.36%好所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系购买商品、接受经营活动产生的现金流

-55607176.92-304.77%劳务支付的现金增加所量净额致。

主要系本期收回理财投投资活动产生的现金流

15985862.75217.03%资收到的现金增加所

量净额致。

筹资活动产生的现金流主要系本期取得借款收

78810757.921275.41%

量净额到的现金增加所致。

5年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助(与企业业1009474.18

务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和1776197.12

支出、其他收益

非经常性损益合计2785671.30

所得税影响数417534.24

少数股东权益影响额（税后）1033.76

非经常性损益净额2367103.30

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数7421962547.84%10685007528812548.52%

无限售其中：控股股东、实际控1730525011.15%01730525011.15%条件股制人

份董事、高管88241255.69%088241255.69%

核心员工00.00%00.00%

有限售股份总数8093487552.16%-10685007986637551.48%

有限售其中：控股股东、实际控5191575033.46%05191575033.46%条件股制人

份董事、高管2647237517.06%02647237517.06%

核心员工00.00%00.00%

总股本155154500-0155154500-普通股股东人数6920

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况

6期末期末持有期末持有

股东性持股变序号股东名称期初持股数期末持股数持股限售股份无限售股质动

比例%数量份数量

1陈静境内自6922100006922100044.61%519157173052

然人5050

2孙乐境内自1646200001646200010.61%123465411550

然人000

3徐静峰境内自1646200001646200010.61%123465411550

然人000

4温州聚一创境内非5400000-155038500002.48%147825237175

业投资合伙国有法00000

企业（有限人合伙）

5苏晓东境内自1267500012675000.82%950625316875

然人

6林显金境内自1105000011050000.71%828750276250

然人

7国泰海通证境内非784293-109727733210.50%0773321

券股份有限国有法公司客户信人用交易担保证券账户

8山东益兴创境内非776600-451447314560.47%0731456

业投资有限国有法公司人

9董云峰境内自06970396970390.45%0697039

然人

10上海晨耀私基金、理818000-158006600000.42%0660000

募基金管理财产品0

有限公司－晨鸣9号私募证券投资基金

合计-11229639-10671112293171.68%798663313629

307767541

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东陈静，股东温州聚一创业投资合伙企业（有限合伙）：温州聚一系公司控股股东陈静控制的企业，陈静与公司股东温州聚一的有限合伙人陈林霞系配偶关系，温州聚一的有限合伙人王哲为陈静的妹夫，温州聚一的有限合伙人陈林锋为陈静的堂弟；

股东孙乐，股东徐静峰：孙乐和徐静峰系配偶关系；

股东徐静峰，股东温州聚一创业投资合伙企业（有限合伙）：温州聚一的有限合伙人徐金兴为公司股东徐静峰的妹夫；

股东苏晓东，股东温州聚一创业投资合伙企业（有限合伙）：股东苏晓东与温州聚一的有限合伙人苏晓霞系兄妹关系；

7除此以外，前十大股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1陈静17305250

2孙乐4115500

3徐静峰4115500温州聚一创业投资合伙企业（有

42371750限合伙）国泰海通证券股份有限公司客户

5773321

信用交易担保证券账户

6山东益兴创业投资有限公司731456

7董云峰697039

上海晨耀私募基金管理有限公司

8660000

－晨鸣9号私募证券投资基金国信证券股份有限公司客户信用

9553151

交易担保证券账户

10刘启卫512500

股东间相互关系说明：

股东陈静，股东温州聚一创业投资合伙企业（有限合伙）：温州聚一系公司控股股东陈静控制的企业，陈静与公司股东温州聚一的有限合伙人陈林霞系配偶关系，温州聚一的有限合伙人王哲为陈静的妹夫，温州聚一的有限合伙人陈林锋为陈静的堂弟；

股东孙乐，股东徐静峰：孙乐和徐静峰系配偶关系；

股东徐静峰，股东温州聚一创业投资合伙企业（有限合伙）：温州聚一的有限合伙人徐金兴为公司股东徐静峰的妹夫；

除此以外，公司未知前十名无限售条件股东之间的其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2025-029行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时履上市招股说已披露的承诺事项是是行明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履2025-028、是是

质押的情况行2026-003被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金158993644.9594641302.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据64343942.5150924927.45

应收账款490548204.85416693875.08

应收款项融资298200070.04172264309.28

预付款项8757230.301507211.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款189604.60194170.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货592068920.31390020276.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产67131059.55131760617.58

流动资产合计1680232677.111258006691.14

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产231448539.79226165838.46

在建工程9861011.2816522529.29生产性生物资产油气资产

使用权资产458808.96525565.36

10无形资产24389470.9624707864.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用421402.1316434.89

递延所得税资产5887014.825887014.82

其他非流动资产72484741.194539690.46

非流动资产合计344950989.13278364937.66

资产总计2025183666.241536371628.80

流动负债：

短期借款153170389.8463498066.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据753465058.64474221467.47

应付账款33864850.2730422880.47

预收款项130621.51130621.51

合同负债16723714.481450093.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8638679.039235138.78

应交税费14055930.727389781.55

其他应付款4013108.753888018.38

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债166590.18169733.86

其他流动负债3843092.91188512.15

流动负债合计988072036.33590594313.95

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债295020.54355831.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8833847.208833847.20

递延所得税负债219011.93219011.93其他非流动负债

非流动负债合计9347879.679408690.63

11负债合计997419916.00600003004.58

所有者权益（或股东权益）：

股本155154500.00155154500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积348334987.08348334987.08

减：库存股

其他综合收益-122524.95-10109.48专项储备

盈余公积52647083.2052647083.20一般风险准备

未分配利润469479880.22377835049.05

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1025493925.55933961509.85

少数股东权益2269824.692407114.37

所有者权益（或股东权益）合计1027763750.24936368624.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计2025183666.241536371628.80

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金158019471.8894147149.62交易性金融资产衍生金融资产

应收票据64109415.3550924927.45

应收账款486502974.45413019829.95

应收款项融资296598892.59172003894.75

预付款项8327991.111482014.10

其他应收款8791161.827259396.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货588802731.13386952960.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产67115887.32131724371.05

流动资产合计1678268525.651257514544.00

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7034867.277034867.27其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产220785547.44215555250.36

在建工程9861011.2816339529.29生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产24353865.9824669269.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用421402.1316434.89

递延所得税资产5887014.825887014.82

其他非流动资产71278538.504490770.46

非流动资产合计339622247.42273993136.99

资产总计2017890773.071531507680.99

流动负债：

短期借款148464439.1559603762.16交易性金融负债衍生金融负债

应付票据753465058.64474221467.47

应付账款31457324.2728645871.46

预收款项205293.16205293.16

合同负债16526811.831450093.46卖出回购金融资产款

应付职工薪酬7942683.978600688.74

应交税费14050398.157378836.73

其他应付款3968594.403866337.87

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2612294.59188512.15

流动负债合计978692898.16584160863.20

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8833847.208833847.20

递延所得税负债219011.93219011.93其他非流动负债

非流动负债合计9052859.139052859.13

负债合计987745757.29593213722.33

13所有者权益（或股东权益）：

股本155154500.00155154500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积348478916.13348478916.13

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积52647083.2052647083.20一般风险准备

未分配利润473864516.45382013459.33

所有者权益（或股东权益）合计1030145015.78938293958.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计2017890773.071531507680.99

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入528227735.71243417951.59

其中：营业收入528227735.71243417951.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本411660147.40220022982.37

其中：营业成本378000162.51200084003.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加775957.68744747.82

销售费用7057717.066139575.79

管理费用6537883.635776571.33

研发费用18437523.278256969.80

财务费用850903.25-978886.35

其中：利息费用623351.66548644.63

利息收入273174.351414639.04

加：其他收益2802971.142338009.84

投资收益（损失以“-”号填列）347681.87-234490.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4387718.471211561.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）-10349953.64-1187164.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）-311876.42-143779.38

三、营业利润（亏损以“-”号填列）104668692.7925379105.99

加：营业外收入4090.672000682.54

减：营业外支出21390.51378148.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）104651392.9527001639.56

减：所得税费用13309467.073898326.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）91341925.8823103312.90

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号91341925.8823103312.90填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-302905.29-393091.56列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏91644831.1723496404.46损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-157381.66279.87

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-112415.47279.87益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-112415.47279.87

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-112415.47279.87

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的-44966.19税后净额

七、综合收益总额91184544.2223103592.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总91532415.7023496684.33额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-347871.48-393091.56

八、每股收益：

15（一）基本每股收益（元/股）0.590.15

（二）稀释每股收益（元/股）0.590.15

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入525567430.92242211453.88

减：营业成本376289837.20198619407.69

税金及附加763959.98744096.66

销售费用6792734.686035375.41

管理费用6114925.275222478.08

研发费用18437523.278256969.80

财务费用715829.15-1101635.18

其中：利息费用498063.22427775.02

利息收入273163.131414639.04

加：其他收益2801525.302337020.72

投资收益（损失以“-”号填列）350906.13-234490.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4352684.171178181.58

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9762004.30-1417152.92

资产处置收益（损失以“-”号填列）-311876.42-143779.38

二、营业利润（亏损以“-”号填列）105178487.9126154540.78

加：营业外收入3426.791999952.37

减：营业外支出21390.51378148.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）105160524.1927776344.18

减：所得税费用13309467.073898326.66

四、净利润（净亏损以“-”号填列）91851057.1223878017.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”91851057.1223878017.52号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

16（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额91851057.1223878017.52

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金391766477.96240789630.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还437747.54736086.70

收到其他与经营活动有关的现金14053616.623389473.25

经营活动现金流入小计406257842.12244915190.88

购买商品、接受劳务支付的现金395185832.07181820715.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金23752208.1921235675.82

支付的各项税费9736985.758167255.65

支付其他与经营活动有关的现金33189993.036536004.23

经营活动现金流出小计461865019.04217759650.94

经营活动产生的现金流量净额-55607176.9227155539.94

二、投资活动产生的现金流量：

17收回投资收到的现金352256793.38

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回144948.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计352401741.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付60359085.253659147.00的现金

投资支付的现金276056793.389687755.10质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金312244.04

投资活动现金流出小计336415878.6313659146.14

投资活动产生的现金流量净额15985862.75-13659146.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金460893.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金460893.00

取得借款收到的现金155941685.007000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金78.54

筹资活动现金流入小计155941685.007460971.54

偿还债务支付的现金76970000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金160927.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1731000.02

筹资活动现金流出小计77130927.081731000.02

筹资活动产生的现金流量净额78810757.925729971.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101037.70115357.04

五、现金及现金等价物净增加额39088406.0519341722.36

加：期初现金及现金等价物余额57237697.3364140303.76

六、期末现金及现金等价物余额96326103.3883482026.12

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金390047806.58240489914.61

收到的税费返还436301.70736086.70

收到其他与经营活动有关的现金14053616.623388242.79

经营活动现金流入小计404537724.90244614244.10

购买商品、接受劳务支付的现金393433466.83182712563.63

支付给职工以及为职工支付的现金22096433.9620121905.42

支付的各项税费9579882.357960984.66

支付其他与经营活动有关的现金33189993.035997829.71

经营活动现金流出小计458299776.17216793283.42

18经营活动产生的现金流量净额-53762051.2727820960.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金352256793.38取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回144948.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计352401741.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付58759682.563607147.00的现金

投资支付的现金276056793.3810104081.63取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金312244.04

投资活动现金流出小计334816475.9414023472.67

投资活动产生的现金流量净额17585265.44-14023472.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金154013400.007000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计154013400.007000000.00

偿还债务支付的现金78970000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金160927.08

支付其他与筹资活动有关的现金1697250.00

筹资活动现金流出小计79130927.081697250.00

筹资活动产生的现金流量净额74882472.925302750.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97300.77114353.83

五、现金及现金等价物净增加额38608386.3219214591.84

加：期初现金及现金等价物余额56743543.9963206229.95

六、期末现金及现金等价物余额95351930.3182420821.79

法定代表人：陈静主管会计工作负责人：苏晓霞会计机构负责人：苏晓霞

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