巴兰仕

证券代码:920112上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蔡喜林、主管会计工作负责人张兴龙及会计机构负责人（会计主管人员）张兴龙保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1133038313.971141258178.14-0.72%

归属于上市公司股东的净资产925398822.16897769354.193.08%

资产负债率%（母公司）18.33%16.49%-

资产负债率%（合并）18.33%21.34%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2026年1-3（2025年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入258214234.33212365083.2821.59%

归属于上市公司股东的净利润27611840.7926632709.103.68%归属于上市公司股东的扣除非经常

26356048.1726345475.290.04%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-25405223.2229150045.82-187.15%

基本每股收益（元/股）0.330.42-21.43%加权平均净资产收益率%（依据归属-

2.94%5.24%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损2.81%5.19%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项

（2026年3月31变动幅度变动说明目

日）主要系利用闲置资金进行现金

货币资金277933121.28-21.57%管理，导致货币资金减少所致。

主要系利用闲置资金进行现金

交易性金融资产316921296.3814.54%管理，理财增加所致。

主要系收入增加，应收账款相应收账款116959909.6317.80%应有所增加所致。

本期末增加，主要系预定主要预付款项14352062.50106.96%原材料所支付的预付款增加所致。

3其他权益工具投资1559441.58187.82%主要系对参股公司增资所致。

主要系本期新增子公司通道及

长期待摊费用2691715.8964.63%线路改造费用所致。

本期末增加，主要系支付固定其他非流动资产7887167.9090.80%资产购置意向金所致。

主要系报告期内发放年终奖金

应付职工薪酬18096242.67-51.27%所致。

主要系本期支付预提的佣金所

其他应付款981270.49-63.70%致。

主要为本期收到客户开具的商

应收票据1733773.4338.90%业承兑汇票增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系*国内外汽车保有量和

平均车龄保持增长，叠加新能源汽车快速发展，使得国内外营业收入258214234.3321.59%客户对汽车维保设备的新增和

更换需求有所增加所致*公司

收购智能工具业务资产后，工具业务实现销售增长所致。

主要系收入增加，营业成本同营业成本188009495.9523.84%步增加所致

主要系公司业务增长，销售人销售费用11557062.1413.57%员增加，人力成本增加所致。

主要系公司外销为主，外销收入占比较高，以外币结算较多，财务费用3637086.86-255.40%

一季度外汇汇率波动较大，导致汇兑损失增加较多所致。

主要系报告期应收账款增加，信用减值损失-948142.99189.15%所计提的坏账准备增加所致。

主要系报告期内公司进一步加

强存货管理，长库龄存货有所资产减值损失468615.65-151.50%减少，导致计提的存货跌价准备减少所致。

合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目

主要系*国际形势导致钢材、

铜材、塑料等大宗商品价格波

经营活动产生的现动，公司为了应对该情况进行-25405223.22-187.15%

金流量净额了适量预定及备货，导致现金流减少*发放工资及奖金增加

*应收账款增加所致。

投资活动产生的现主要系本期和去年同期比投入

-48919561.87-65.25%金流量净额理财的资金减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

4√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计

28555.15

提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家

234486.39

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益955825.68除上述各项之外的其他营业外收入

269054.07

和支出

非经常性损益合计1487921.29

所得税影响数232128.67

少数股东权益影响额（税后）0

非经常性损益净额1255792.62

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2318300027.32%02318300027.32%

无限售其中：控股股东、实际控

0.00%0.00%

条件股制人

份董事、高管0.00%0.00%

核心员工0.00%0.00%

有限售股份总数6166700072.68%06166700072.68%

有限售其中：控股股东、实际控

1150900013.56%01150900013.56%

条件股制人

份董事、高管0.00%0.00%

核心员工0.00%0.00%

总股本84850000-084850000-普通股股东人数5845

单位：股

5持股5%以上的股东或前十名股东情况

期末持序期初持股持股期末持股期末持股期末持有限有无限股东名称股东性质

号数变动数比例%售股份数量售股份数量境内自然11509001150900

1蔡喜林013.5639%115090000

人00上海晶佳境内非国

2投资管理7668000076680009.0371%76680000

有法人有限公司境内自然

3冯定兵7216000072160008.5044%72160000

人境内自然

4李松4175000041750004.9204%41750000

人境内自然

5陈健鹏4175000041750004.9204%41750000

人境内自然

6徐彦启4175000041750004.9204%41750000

人上海汇兰仕商务信境内非国

7息咨询中3000000030000003.5357%30000000

有法人

心（有限合伙）境内自然

8施武军2820600028206003.3242%28206000

人境内自然

9陈天2812200028122003.3143%28122000

人境内自然

10鲁晓军2726200027262003.2130%27262000

人

合计-5027700005027700059.2538%502770000

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中实际控制人蔡喜林、冯定兵和上海晶佳为一致行动人；实际控制人蔡喜林持有上海

晶佳7.78%的股权并担任其执行董事，蔡喜林持有上海汇兰仕23.33%的合伙企业份额并担任其执行事务合伙人；股东施武军持有上海汇兰仕6.00%的合伙企业份额；除上述关联关系外，公司前十名股东之间未知其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

61韩志可1035000

2刘维816552

3蔡建权663766

4辛建忠450000

5杨明锐420882

6刘哲宁310966

7#杨淞文254986

8江国富242956

9张未闻232751

10施洪达230210

股东间相互关系说明：

公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

注：截至报告期末，前述股东杨淞文截至报告期末，通过普通证券账户持有公司股份56073股，通过投资者信用证券账户持有公司股份198913股，合计持有254986股。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内部是否及时临时公告查询索报告期内事项审议程序履行披露引是否存在义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-002行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用详见招股说明书

“第四节发行已事前及时履已披露的承诺事项是是人基本情况”之行“九、重要承诺”

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项报告期内，公司存在作为被告的“营口大力汽保设备科技有限公司诉巴兰仕侵害发明专利权纠纷案”和“奈克希文股份公司诉巴兰仕侵害发明专利权纠纷案”。针对上述专利纠纷，公司已于2025年

5月至6月期间，就原告方的案涉专利向国家知识产权局提起无效宣告请求。2026年1月7日，国家

知识产权局作出审查决定，宣告营口大力汽保设备科技有限公司（简称“营口大力”）涉案专利权全部无效；同时，宣告奈克希文股份公司（简称“奈克希文”）三项涉案专利中的一项全部无效，另两项部分无效。

关于营口大力诉公司侵害发明专利权纠纷案，上海知识产权法院已于2026年2月4日裁定准许营口大力撤诉。该案现已结案。

关于奈克希文诉公司侵害发明专利权纠纷案，奈克希文就其中被宣告全部无效的专利所涉诉讼

8（案涉金额500万元）申请撤诉，上海知识产权法院于2026年2月25日裁定准许其撤诉。该部分诉讼已结案。涉及另两项被宣告部分无效专利的诉讼（涉案金额合计1000万元）仍在审理中。鉴于原告的这两项专利已被宣告部分无效，相关侵权主张的依据被相应削弱，预计该等案件对公司可能产生的不利影响将有所降低。

截至目前，上述案件未对公司的正常生产经营、财务状况及核心业务开展造成重大不利影响。公司将继续结合无效决定，在诉讼中强化不侵权抗辩，同时视情况进一步推进剩余有效专利的无效程序，巩固抗辩优势，全力维护公司及投资者利益。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

2026年01月29日，公司召开第五届董事会独立董事第三次专门会议和第五届董事会第六次会议，分别审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》并披露了《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。截至报告期末，公司发生的日常性关联交易金额未超出预计额度。

3、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在其他新增承诺事项。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金277933121.28354354572.77结算备付金拆出资金

交易性金融资产316921296.38276701994.32衍生金融资产

应收票据1733773.431248173.94

应收账款116959909.6399286026.39

应收款项融资491343.02192237.18

预付款项14352062.506934754.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3746953.703843990.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货116837153.89110748182.92

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20350221.3623176930.87

流动资产合计869325835.19876486862.84

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资1559441.58541814.40其他非流动金融资产

投资性房地产10103152.4810233440.41

固定资产170706052.23176347058.94

在建工程3828098.573651202.39生产性生物资产油气资产

使用权资产6377570.226191933.51

10无形资产54028921.8454476778.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2691715.891635021.59

递延所得税资产6530358.077560378.61

其他非流动资产7887167.904133687.14

非流动资产合计263712478.78264771315.30

资产总计1133038313.971141258178.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款126197183.62137049437.98预收款项

合同负债35598097.9140909657.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18096242.6737139429.15

应交税费12559814.2110721186.43

其他应付款981270.492703134.70

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4494873.553819279.58

其他流动负债5130321.456408450.18

流动负债合计203057803.90238750575.17

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1247775.531114140.34长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2398735.862690013.15递延收益

递延所得税负债935176.52934095.29其他非流动负债

非流动负债合计4581687.914738248.78

11负债合计207639491.81243488823.95

所有者权益（或股东权益）：

股本84850000.0084850000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积340526094.58340526094.58

减：库存股

其他综合收益-1240558.42-1258185.60专项储备

盈余公积54821960.7654821960.76一般风险准备

未分配利润446441325.24418829484.45

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合925398822.16897769354.19计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计925398822.16897769354.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计1133038313.971141258178.14

法定代表人：蔡喜林主管会计工作负责人：张兴龙会计机构负责人：张兴龙

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金125694122.24266883579.09

交易性金融资产356199916.67266673282.32衍生金融资产

应收票据2093125.761248173.94

应收账款34830672.4033468838.40应收款项融资

预付款项9710925.131173463.42

其他应收款105527395.9140029723.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货15883738.3414676315.05

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4386796.18634595.51

流动资产合计654326692.63624787971.71

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资172730539.19172730539.19

其他权益工具投资1559441.58541814.40

12其他非流动金融资产

投资性房地产10103152.4810233440.41

固定资产27207857.7727465906.99

在建工程89000.00生产性生物资产油气资产

使用权资产2744323.013415984.01

无形资产1463991.971527787.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产621761.07819305.59

其他非流动资产198113.21221313.21

非流动资产合计216629180.28217045090.80

资产总计870955872.91841833062.51

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款34988207.1437447716.76预收款项

合同负债5548179.795589604.98卖出回购金融资产款

应付职工薪酬7282454.7913483786.63

应交税费2449928.87268844.61

其他应付款106655395.9078978061.22

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1318766.431318766.43

其他流动负债387673.17

流动负债合计158242932.92137474453.80

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债764127.11746259.87长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债80431.6680431.66递延收益

递延所得税负债517348.50516267.27其他非流动负债

非流动负债合计1361907.271342958.80

负债合计159604840.19138817412.60

13所有者权益（或股东权益）：

股本84850000.0084850000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积342041058.03342041058.03

减：库存股

其他综合收益-1240558.42-1258185.60专项储备

盈余公积54821960.7654821960.76一般风险准备

未分配利润230878572.35222560816.72

所有者权益（或股东权益）合计711351032.72703015649.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计870955872.91841833062.51

法定代表人：蔡喜林主管会计工作负责人：张兴龙会计机构负责人：张兴龙

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入258214234.33212365083.28

其中：营业收入258214234.33212365083.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本224607165.69179759835.05

其中：营业成本188009495.95151814613.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1318225.151387541.73

销售费用11557062.1410175994.24

管理费用13816255.8612831472.41

研发费用6269039.735890634.43

财务费用3637086.86-2340421.63

其中：利息费用17867.2464898.09

利息收入82235.32135561.08

加：其他收益234486.39536591.49

投资收益（损失以“-”号填列）955825.6823166.29

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-948142.991063548.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）468615.65-909943.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）28555.15

三、营业利润（亏损以“-”号填列）34346408.5233318611.42

加：营业外收入295571.3793326.57

减：营业外支出28024.81125557.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）34613955.0833286380.64

减：所得税费用7002114.296653671.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）27611840.7926632709.10

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号27611840.7926632709.10填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净27611840.7926632709.10亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额17627.18-68624.51

（一）归属于母公司所有者的其他综合17627.18-68624.51收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益17627.18-68624.51

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动17627.18-68624.51

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额27629467.9726564084.59

（一）归属于母公司所有者的综合收益27629467.9726564084.59总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

15（一）基本每股收益（元/股）0.330.42

（二）稀释每股收益（元/股）0.330.42

法定代表人：蔡喜林主管会计工作负责人：张兴龙会计机构负责人：张兴龙

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入74749658.6657460426.04

减：营业成本57162854.7442549537.27

税金及附加296599.95437662.37

销售费用1594559.741780301.96

管理费用4654983.215250636.74

研发费用1611484.621640185.56

财务费用544873.68-438579.64

其中：利息费用17867.2417866.11

利息收入60730.4352253.54

加：其他收益69002.74218583.84

投资收益（损失以“-”号填列）901468.9723166.29

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号707471.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-259683.63-347420.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）23877.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）9618968.516842482.16

加：营业外收入212488.743233.77

减：营业外支出16178.552491.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9815278.706843224.76

减：所得税费用1515150.25203510.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）8300128.456639713.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”8300128.456639713.80号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额17627.18-68624.51

（一）不能重分类进损益的其他综合收17627.18-68624.51益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动17627.18-68624.51

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

16（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额8317755.636571089.29

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：蔡喜林主管会计工作负责人：张兴龙会计机构负责人：张兴龙

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金236819646.89239002884.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还24783968.1419166169.39

收到其他与经营活动有关的现金1366102.011200411.82

经营活动现金流入小计262969717.04259369465.60

购买商品、接受劳务支付的现金199167871.58164569645.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金52847309.9144992263.18

支付的各项税费14936010.3211548320.52

支付其他与经营活动有关的现金21423748.459109190.22

经营活动现金流出小计288374940.26230219419.78

经营活动产生的现金流量净额-25405223.2229150045.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金65000000.0020000000.00

17取得投资收益收到的现金176086.3423166.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收297789.85回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计65473876.1920023166.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支9006138.065808290.26付的现金

投资支付的现金105387300.00155000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计114393438.06160808290.26

投资活动产生的现金流量净额-48919561.87-140785123.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金143591.76673658.00

筹资活动现金流出小计143591.76673658.00

筹资活动产生的现金流量净额-143591.76-673658.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1953074.642473778.01

五、现金及现金等价物净增加额-76421451.49-109834958.14

加：期初现金及现金等价物余额354354572.77189631097.41

六、期末现金及现金等价物余额277933121.2879796139.27

法定代表人：蔡喜林主管会计工作负责人：张兴龙会计机构负责人：张兴龙

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金69745955.2669004825.06

收到的税费返还3008207.742579441.48

收到其他与经营活动有关的现金319922.81852023.39

经营活动现金流入小计73074085.8172436289.93

购买商品、接受劳务支付的现金57016435.6155096861.33

支付给职工以及为职工支付的现金12894448.7211728752.32

支付的各项税费276279.97400974.82

支付其他与经营活动有关的现金7733366.461631323.79

经营活动现金流出小计77920530.7668857912.26

经营活动产生的现金流量净额-4846444.953578377.67

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金18400000.0020000000.00

取得投资收益收到的现金43951.8523166.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收226975.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计18670926.8520023166.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支87968.08503966.33付的现金

投资支付的现金151000000.00180000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金28334671.5627584030.15

投资活动现金流出小计179422639.64208087996.48

投资活动产生的现金流量净额-160751712.79-188064830.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金44573062.2678506432.84

筹资活动现金流入小计44573062.2678506432.84偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金19869919.9750000.00

筹资活动现金流出小计19869919.9750000.00

筹资活动产生的现金流量净额24703142.2978456432.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-294441.40434232.90

五、现金及现金等价物净增加额-141189456.85-105595786.78

加：期初现金及现金等价物余额266883579.09117907822.81

六、期末现金及现金等价物余额125694122.2412312036.03

法定代表人：蔡喜林主管会计工作负责人：张兴龙会计机构负责人：张兴龙

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