国金证券股份有限公司

关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海

巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“巴兰仕”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对巴兰仕2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况巴兰仕向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于

2025年6月20日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2025年7月22日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1505号），公司股票于2025年8月28日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2185.00万股（含超额配售选择权），发行价格为每股人民币15.78元，募集资金总额为34479.30万元，扣除发行费用（不含税）总计人民币4568.15万元，最终募集资金净额共计人民币29911.15万元。募集资金分别于2025年8月21日、2025年9月29日汇入公司募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕250号）、《验资报告》（天健验〔2025〕295号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：项目金额（万元）募集资金总额34479.30

减：发行费用4568.15

募集资金净额29911.15

减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置换）2555.99

加：利息收入净额11.90

未支付的发行费用384.93

截至2025年12月31日募集资金余额27752.00

注：上表中合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与公司全资子公司南通巴兰仕机电有限公司开设募集资金专项账户存放本次募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国工商银行股份有限公司启东支行11116299291012153258000.90[注1]

中国工商银行股份有限公司启东支行11116299291012152010.03

兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行21633010010033511612879.34[注2]

兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行216330100100335239377.99

宁波银行股份有限公司上海外滩支行860311100017811366493.74[注3]

宁波银行股份有限公司上海外滩支行86011110001739245-

合计27752.00

注1：中国工商银行股份有限公司启东支行1111629929101215325募集资金余额包括主账户

余额0.90万元和结构性存款账户余额8000.00万元；

注2：兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行216330100100335116募集资金余额包括主账

户余额4879.34万元和结构性存款账户余额8000.00万元；

注3：宁波银行股份有限公司上海外滩支行86031110001781136募集资金余额包括主账户余额1485.96万元和定期存款账户余额5007.78万元（其中本金5000.00万元，计提的利息收入7.78万元）。三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年10月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1547.78万元及已支付发行

费用的自筹资金761.22万元，合计2308.99万元。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕16621号）。保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

2025年12月，公司已完成上述募集资金置换工作。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金开展现金管理情况本年度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理的情况如下：

预计年化

受托方名产品金额(万起始日终止日收益产品名称收益率

称类型元)期期类型

（%）宁波银行银行2025年2026年股份有限6个月单位定期存5007.78固定

理财11月205月201.40公司上海款[注]收益产品日日外滩支行预计年化

受托方名产品金额(万起始日终止日收益产品名称收益率

称类型元)期期类型

（%）兴业银行股份有限银行兴业银行企业金融2025年2026年浮动

公司上海理财人民币结构性存款8000.0011月215月201.00-1.61收益漕河泾支产品产品日日行中国工商挂钩汇率区间累计银行2025年2026年银行股份型法人结构性存款浮动

理财8000.0011月248月201.00-1.50有限公司一专户型2025年收益产品日日

启东支行第408期Ⅰ款

注：宁波银行股份有限公司上海外滩支行现金管理金额为5007.78万元，其中5000万元为现金管理本金，7.78万元为计提的利息收入。

2025年10月27日，公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币23000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过

12个月。现金管理产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为21007.78万元，授权期限内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过审议额度。

（五）超募资金使用、节余募集资金转出及境外募投项目情况

2025年度，公司不存在超募资金使用、节余募集资金转出及境外募投项目的情况。

（六）募集资金用途变更情况

2025年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

五、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告，认为：巴兰仕公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了巴兰仕公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：巴兰仕2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

王飞储彦炯国金证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

299111455.47本年度投入募集资金总额25559861.00得的募集资金）

改变用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额25559861.00

改变用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末投入进度项目达到预项目可行性是

募集资金调整后投资总额截至期末累计投入%是否达到更项目（含1本年度投入金额2（）（3）＝（2）定可使用状否发生重大变用途（）金额（）/1预计效益部分变更）（）态日期化汽车维修保养设备

智能化改否99345000.0019348711.0019348711.0019.48%2026年8月27不适用否日造及扩产项目举升设备

智能化工否134915655.476211150.006211150.004.60%2026年8月27不适用否厂项目日研发中心

否64850800.00---

2027年8月

建设项目27不适用否日

合计-299111455.4725559861.0025559861.00----募投项目的实际进度是否落后于公开披露

的计划进度，如存在，请说明应对措施、投不适用资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

299111455.47本年度投入募集资金总额25559861.00得的募集资金）募集资金用途变更的情况说明（分具体募集不适用资金用途）

2025年10月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1547.78万元及已支付发行费用的自筹资金761.22万元，合计2308.99万元。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

募集资金置换自筹资金情况说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕16621号）。保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。2025年12月，公司已完成上述募集资金置换工作。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金进行现金管理的审议额

不超过23000.00万元度报告期末使用闲置募集资金现金管理的余

额21007.78万元超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用