星图测控

证券代码:920116中科星图测控技术股份有限公司

2026年第一季度报告第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人牛威、主管会计工作负责人张子航及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

1第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计836944733.25840473960.36-0.42%

归属于上市公司股东的净资产601160712.59587013713.052.41%

资产负债率%（母公司）28.35%30.03%-

资产负债率%（合并）28.17%30.16%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比

（2026年1-3月）（2025年1-3月）上年同期增减比例%营业收入44054736.9543550992.361.16%

归属于上市公司股东的净利润14119619.5413402708.995.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性

6754251.213969606.9070.15%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-34843305.35-36323410.524.07%

基本每股收益（元/股）0.090.09-加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.38%2.73%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后1.14%0.81%-的净利润计算）

注：因资本公积转增股本，对上年同期基本每股收益追溯重述。

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

交易性金融资产20067222.22-主要系公司本期新增结构性存款所致。

主要系公司收到的承兑汇票本年陆续到期承兑

应收票据237500.00-93.96%所致。

其他流动资产10911893.94-40.11%主要系期初银行大额存单到期所致。

开发支出6498084.10118.27%主要系公司持续投入研发所致。

短期借款46030140.8276.93%主要系公司补充流动资金，新增短期借款所致。

主要系本期支付上期末已计提未支付绩效奖金

应付职工薪酬4969172.66-66.67%所致。

主要系本期支付上期末已计提未支付企业所得

应交税费2560071.03-48.62%税所致。

其他应付款1068341.82-73.32%主要系应付职工报销款减少所致。

递延收益15406089.5330.98%主要系本期收到暂不符合确认其他收益的政府

2补贴款所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系公司管理人员增加，相应的人工费用增加管理费用5255776.7130.45%所致。

主要系公司2025年一季度重大课题取得关键节点成果，集中结转研发费用较高，今年新布局的研发方向尚处于前期自主研发阶段，因此本年一研发费用7019213.81-46.73%季度研发费用同比有所下降。

公司研发团队持续壮大，为后续项目快速推进奠定了坚实基础。

财务费用67654.23127.07%主要系本期收到的利息收入减少所致。

主要系报告期内购买结构性存款收到利息收入

投资收益34078.14331.77%增加所致。

公允价值变动收主要系公司报告期内计提未到期结构性存款的

67222.22141.76%

益利息收入所致。

主要系公司加大催收力度，有效收回前期形成的信用减值损失306031.30-116.46%

长账龄应收账款，相应转回坏账准备所致。

资产减值损失-1911835.27205.65%主要系计提合同资产减值准备增加所致。

主要系本期享受房租政策性减免，对租赁负债现资产处置收益49812.93-值进行重新测算所致。

主要系本期收到的计入营业外收入的政府补贴

营业外收入100000.43-75.00%款减少所致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目投资活动产生的主要系报告期内购买并持有的未到期结构性存

-13339130.3387.58%现金流量净额款及大额存单较上期减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分49812.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

8005477.45

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债121249.76产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.43

非经常性损益合计8176540.57

所得税影响数811172.24

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额7365368.33

3补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4058078025.40%11289422015347500096.06%

无限售其中：控股股东、实际控制

--535500005355000033.52%条件股人

份董事、高管-----

核心员工-----

有限售股份总数11919422074.60%-11289422063000003.94%

有限售其中：控股股东、实际控制

5355000033.52%-53550000--

条件股人

份董事、高管-----

核心员工-----

总股本159775000-0159775000-普通股股东人数15056

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有无序股东期末持股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份限售股份数

号性质股比例%数量量中科星图股国有

153550000-5355000033.52%-53550000

份有限公司法人宁波霄汉久境内添创业投资非国

232831093-1751753265591820.44%-32655918合伙企业（有有法限合伙）人共青城星图境内幸福一期投非国

312843907-1074605117693027.37%-11769302

资合伙企业有法（有限合伙）人宁波霄汉揽境内岳创业投资非国

45775000-85760049174003.08%-4917400合伙企业（有有法限合伙）人

4宁波霄汉天境内

洲创业投资非国

53906000-39060002.44%3906000-合伙企业（有有法限合伙）人共青城星图境内幸福二期投非国

64200000-36271038372902.40%-3837290

资合伙企业有法（有限合伙）人宁波霄汉竺境内日创业投资非国

72394000-23940001.50%2394000-合伙企业（有有法限合伙）人上海晨耀私募基金管理

有限公司－

8其他126655520344514700000.92%-1470000

晨鸣12号私募证券投资基金北京诚通金国有

9控投资有限1694263-46138012328830.77%-1232883

法人公司华泰证券股境内份有限公司

1非国

客户信用交6224031495287719310.48%-771931

0有法

易担保证券人账户

合计-119083221-257849711650472472.92%6300000110204724

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

共青城星图幸福一期投资合伙企业（有限合伙）和共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）为中科星图及其其他控股子公司员工、董事等所组成的持股平台；宁波霄汉久添创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波霄汉揽岳创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波霄汉天洲创业投资合伙企业（有限合伙）

和宁波霄汉竺日创业投资合伙企业（有限合伙）为星图测控员工、董事等所组成的持股平台。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1中科星图股份有限公司53550000

2宁波霄汉久添创业投资合伙企业（有限合伙）32655918

3共青城星图幸福一期投资合伙企业（有限合伙）11769302

54宁波霄汉揽岳创业投资合伙企业（有限合伙）4917400

5共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）3837290

6上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣12号私募证券投资基金1470000

7北京诚通金控投资有限公司1232883

8华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户771931

9中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户720250

10广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户484957

股东间相互关系说明：

共青城星图幸福一期投资合伙企业（有限合伙）和共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）为中科星图及其其他控股子公司员工、董事等所组成的持股平台；宁波霄汉久添创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波霄汉揽岳创业投资合伙企业（有限合伙）为星图测控员工、董事等所组成的持股平台。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审议是否及时履临时公告查事项是否存在程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用提供担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况

公告编号：

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员公告编号：

是不适用不适用

工激励措施2026-013股份回购事项否不适用不适用不适用

公告编号：

已披露的承诺事项是已事前及时履行是

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）日常性关联交易的预计及执行情况2026年3月20日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计2026年日常性关联交易的议案》。2026年4月9日，公司2025年年度股东会审议通过上述议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016），本期公司发生日常性关联交易金额未超出预计额度。

（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2023年3月28日，公司披露了《中科星图测控技术股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》及《中科星图测控技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》，公司拟定向发行新股750万股，其中拟由公司员工持股计划认购450万股。2023年4月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次定向发行方案。

为实施本次员工持股计划，公司相关员工分别设立了宁波霄汉天洲创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波霄汉竺日创业投资合伙企业（有限合伙），合计认购公司定向发行新股450万股。

（三）已披露的承诺事项

截至报告期末，相关承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。已披露承诺事项详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

7第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金179253474.31207893765.38结算备付金拆出资金

交易性金融资产20067222.22衍生金融资产

应收票据237500.003929382.50

应收账款233116303.29236518870.63应收款项融资

预付款项51210371.7355567604.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4611963.815970227.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货148849409.69128118708.86

其中：数据资源

合同资产55693366.1556244418.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10911893.9418219580.29

流动资产合计703951505.14712462557.89

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2781230.912801180.31其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产30832146.8531487434.99

在建工程36116474.0734452466.34生产性生物资产油气资产

使用权资产6756075.777356173.68

8无形资产9081780.379526099.76

其中：数据资源

开发支出6498084.102977078.27

其中：数据资源商誉

长期待摊费用662490.03898000.78

递延所得税资产6519751.875850125.18

其他非流动资产33745194.1432662843.16

非流动资产合计132993228.11128011402.47

资产总计836944733.25840473960.36

流动负债：

短期借款46030140.8226015765.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据44796169.6560513061.40

应付账款97345817.32106189988.38预收款项

合同负债11273095.6812875088.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4969172.6614910044.73

应交税费2560071.034982232.31

其他应付款1068341.824003896.26

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2372288.172171641.73其他流动负债

流动负债合计210415097.15231661719.57

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4461890.325095964.48长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5500943.664940318.65

递延收益15406089.5311762244.61递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计25368923.5121798527.74

9负债合计235784020.66253460247.31

所有者权益（或股东权益）：

股本159775000.00159775000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积162458791.84162431411.84

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积26857647.1826857647.18一般风险准备

未分配利润252069273.57237949654.03

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计601160712.59587013713.05少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计601160712.59587013713.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计836944733.25840473960.36

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金146376102.44175537241.29

交易性金融资产20067222.22衍生金融资产

应收票据237500.001232622.50

应收账款213664012.55214168435.73应收款项融资

预付款项50862253.8955558744.85

其他应收款20995024.9127980994.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货144210858.57126962714.27

其中：数据资源

合同资产54769441.1555229293.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6108299.9713591871.18

流动资产合计657290715.70670261917.85

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资64016110.6554033966.45其他权益工具投资

10其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产2333550.582522486.12

在建工程28963798.1227962269.91生产性生物资产油气资产

使用权资产4803986.135290246.02

无形资产6649051.617079814.32

其中：数据资源

开发支出6498084.102977078.27

其中：数据资源商誉

长期待摊费用386598.44593760.34

递延所得税资产6167333.955556985.07

其他非流动资产20066170.0719044510.68

非流动资产合计139884683.65125061117.18

资产总计797175399.35795323035.03

流动负债：

短期借款46030140.8226015765.82交易性金融负债衍生金融负债

应付票据43586769.6560513061.40

应付账款92573005.4699337188.98预收款项

合同负债11273095.6812875088.94卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3965197.6611999451.19

应交税费2137405.063364047.25

其他应付款708349.562943080.94

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1864870.691687886.88其他流动负债

流动负债合计202138834.58218735571.40

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2967090.353471106.36长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5463207.814902582.80

递延收益15406089.5311762244.61递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计23836387.6920135933.77

负债合计225975222.27238871505.17

11所有者权益（或股东权益）：

股本159775000.00159775000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积162458791.84162431411.84

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积26857647.1826857647.18一般风险准备

未分配利润222108738.06207387470.84

所有者权益（或股东权益）合计571200177.08556451529.86

负债和所有者权益（或股东权益）总计797175399.35795323035.03

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入44054736.9543550992.36

其中：营业收入44054736.9543550992.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本35480691.6937347492.47

其中：营业成本19276221.8617044116.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加254575.32209891.49

销售费用3607249.763136448.95

管理费用5255776.714029044.06

研发费用7019213.8113177888.53

财务费用67654.23-249896.81

其中：利息费用292204.14229667.61

利息收入233330.04494161.49

加：其他收益7982689.4210648906.23

投资收益（损失以“-”号填列）34078.14-14703.33其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损-19949.40-35678.66失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

12公允价值变动收益（损失以“-”号填列）67222.2227805.56

信用减值损失（损失以“-”号填列）306031.30-1858747.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1911835.27-625503.44

资产处置收益（损失以“-”号填列）49812.93

三、营业利润（亏损以“-”号填列）15102044.0014381256.94

加：营业外收入100000.43400000.27

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15202044.4314781257.21

减：所得税费用1082424.891378548.22

五、净利润（净亏损以“-”号填列）14119619.5413402708.99

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）14119619.5413402708.99

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”

14119619.5413402708.99号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额14119619.5413402708.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额14119619.5413402708.99

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.090.09

（二）稀释每股收益（元/股）0.090.09

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入42126700.0342853482.08

13减：营业成本19485519.5316801241.37

税金及附加238766.02208354.47

销售费用3121378.883122701.33

管理费用4328107.763960134.21

研发费用5459777.2112504659.49

财务费用58309.19-193482.73

其中：利息费用274822.29224812.40

利息收入224732.91431873.90

加：其他收益7975905.7710644951.37

投资收益（损失以“-”号填列）22582.70-14703.33其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损-17855.80-35678.66失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）67222.2227805.56

信用减值损失（损失以“-”号填列）151093.95-1692090.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1890885.27-615277.44

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）15760760.8114800559.35

加：营业外收入100000.43400000.27

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15860761.2415200559.62

减：所得税费用1139494.021393408.63

四、净利润（净亏损以“-”号填列）14721267.2213807150.99

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）14721267.2213807150.99

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额14721267.2213807150.99

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

14(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49659027.3357512732.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金13669437.352492263.49

经营活动现金流入小计63328464.6860004996.28

购买商品、接受劳务支付的现金58599426.9153622230.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金29864174.8325177721.26

支付的各项税费5667867.214745575.97

支付其他与经营活动有关的现金4040301.0812782879.35

经营活动现金流出小计98171770.0396328406.80

经营活动产生的现金流量净额-34843305.35-36323410.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金54027.5420975.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

2706.17

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金79192500.00

投资活动现金流入小计79249233.7120975.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

3588364.046911212.52

付的现金

投资支付的现金500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金89000000.00100000000.00

投资活动现金流出小计92588364.04107411212.52

投资活动产生的现金流量净额-13339130.33-107390237.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金27067795.00

15其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金27380.00

筹资活动现金流入小计20027380.0027067795.00

偿还债务支付的现金2000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金207571.50153394.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金328420.857299742.83

筹资活动现金流出小计535992.359453136.98

筹资活动产生的现金流量净额19491387.6517614658.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-28691048.03-126098989.69

加：期初现金及现金等价物余额207893765.38261030485.08

六、期末现金及现金等价物余额179202717.35134931495.39

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金42111505.2857273895.50收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金19284127.842484296.04

经营活动现金流入小计61395633.1259758191.54

购买商品、接受劳务支付的现金56795953.0752850892.65

支付给职工以及为职工支付的现金23703902.3923371872.27

支付的各项税费4417186.404749983.21

支付其他与经营活动有关的现金3149909.8212551833.27

经营活动现金流出小计88066951.6893524581.40

经营活动产生的现金流量净额-26671318.56-33766389.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金40438.5020975.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

88188.97

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金69192500.00

投资活动现金流入小计69321127.4720975.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

2429663.806830212.52

的现金

投资支付的现金10000000.001600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金79000000.00100000000.00

投资活动现金流出小计91429663.80108430212.52

投资活动产生的现金流量净额-22108536.33-108409237.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金27067795.00

16取得借款收到的现金20000000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金27380.00

筹资活动现金流入小计20027380.0027067795.00

偿还债务支付的现金2000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金207571.50153394.15

支付其他与筹资活动有关的现金249182.757205457.12

筹资活动现金流出小计456754.259358851.27

筹资活动产生的现金流量净额19570625.7517708943.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-29209229.14-124466683.32

加：期初现金及现金等价物余额175537241.29248737897.21

六、期末现金及现金等价物余额146328012.15124271213.89

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

1718