证券代码：920116证券简称：星图测控公告编号：2025-096

中科星图测控技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2024年12月9日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767号），2024年12月27日，北京证券交易所出具《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628号），公司股票于2025年1月2日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票2750.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币6.92元，募集资金总额为190300000.00元，扣除不含税发行费用人民币25718278.36元，实际募集资金净额为164581721.64元，到账时间为

2024年12月26日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为

27060639.00元，到账时间为2025年2月5日。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号《验资报告》和信会师报字[2025]第 ZG10014 号《验资报告》。

截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元开户名称募集资金开户银行账号截止日余额中科星图测控徽商银行股份有限

技术股份有限公司安徽自贸试验22500763946100002744330898.81公司区合肥片区支行中科星图测控华夏银行股份有限

技术股份有限公司合肥高新区支1476000000014642929657421.12公司行中科星图测控中国银行股份有限

技术股份有限公司合肥自贸试验17677921352329075253.99公司区高新支行中科星图测控招商银行股份有限

技术股份有限公司合肥创新大道129912564310018283892.69公司支行中科星图测控中国工商银行股份

技术股份有限有限公司合肥新汇13020152292005775742113.12公司支行中科星图测控徽商银行股份有限技术（喀什）公司安徽自贸试验263714674121000002550002.29有限公司区合肥片区支行徽商银行股份有限合肥中科天通

公司安徽自贸试验2250077292110000221550000.00科技有限公司区合肥片区支行

合计105449582.02

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）、《中科星图测控技术股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2025-044）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司报告期（2025年上半年度）募集资金实际使用情况详见附表1：募集资

金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2025年4月29日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金2097.34万元，置换已支付的发行费用150.79万元；同意本公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司本次置换预先投入募投项目资金2097.34万元，其中商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目 1809.88 万元，基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目75.00万元，研发中心建设项目212.46万元；置换已支付的发行费用

150.79万元（不含增值税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。

报告期后，2025年8月11日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-057）。（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理预计年理财产品委托理财委托理财委托方名称财金额收益类型化收益产品名称起始日期终止日期（万元）率%类型徽商银行股份有限公司安徽定期大额2025年22025年3

3600.00固定收益1.35%

自贸试验区合存款存单月24日月24日肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽定期大额2025年22025年8

2000.00固定收益1.55%

自贸试验区合存款存单月24日月24日肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽定期大额2025年22026年2

1000.00固定收益1.65%

自贸试验区合存款存单月24日月24日肥片区支行徽商银行股份七天有限公司安徽定期2025年22025年4通知300.00固定收益1.10%自贸试验区合存款月24日月10日存款肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽定期大额2025年32025年4

2600.00固定收益1.35%

自贸试验区合存款存单月24日月24日肥片区支行徽商银行股份七天有限公司安徽定期2025年32025年5通知500.00固定收益1.10%自贸试验区合存款月27日月30日存款肥片区支行徽商银行股份七天有限公司安徽定期2025年3通知600.00固定收益1.10%自贸试验区合存款月27日存款肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽定期大额2025年52025年6

1000.00固定收益1.35%

自贸试验区合存款存单月19日月19日肥片区支行华夏银行股份银行结构

2025年22025年3保本保最

有限公司合肥理财性存1100.002.32%月24日月26日低收益型高新区支行产品款华夏银行股份银行结构

2025年22025年4保本保最

有限公司合肥理财性存1100.001.30%月24日月25日低收益型高新区支行产品款华夏银行股份银行结构

2025年22025年5保本保最

有限公司合肥理财性存1100.001.30%月24日月26日低收益型高新区支行产品款华夏银行股份定期七天2025年3有限公司合肥200.00固定收益1.00%存款通知月27日高新区支行华夏银行股份定期七天2025年32025年4有限公司合肥300.00固定收益1.00%存款通知月27日月10日高新区支行华夏银行股份定期七天2025年3

500.00固定收益1.00%

有限公司合肥存款通知月27日高新区支行中国银行股份有限公司合肥定期大额2025年22025年3

1200.00固定收益1.15%

自贸试验区高存款存单月21日月21日新支行中国银行股份有限公司合肥定期大额2025年22025年8

1000.00固定收益1.35%

自贸试验区高存款存单月21日月21日新支行中国银行股份有限公司合肥定期大额2025年32025年4

1200.00固定收益1.15%

自贸试验区高存款存单月27日月27日新支行中国银行股份有限公司合肥定期大额2025年52025年6

1000.00固定收益1.15%

自贸试验区高存款存单月14日月14日新支行华夏银行股份银行结构

2025年62025年6保本保最

有限公司合肥理财性存2000.001.68%月9日月30日低收益型高新区支行产品款

2025年2月11日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币1.24亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、通知存款、大额存单等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-010）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为5300.00万元，未超过审议额度及有效期限。

（五）超募资金使用情况2025年3月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1133360.64元永久补充流动资金。2025年3月24日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过上述议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2025-024）。

截止本期末，公司已将上述超募资金1133360.64元用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

六、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》中科星图测控技术股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

19164.24本报告期投入募集资金总额8671.91的募集资金）改变用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额8671.91改变用途的募集资金总额比例不适用项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途（1）额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化商业航天测控服务中心

否7869.263244.843244.8441.23%不适用否及站网建设

（一期）项目

基于 AI 的新

否3373.19427.37427.3712.67%不适用否一代洞察者软件平台研制项目研发中心建

否3308.45407.47407.4712.32%不适用否设项目补充流动资

否4500.004478.894478.8999.53%不适用否金超募资金投向

(1)补充流动

否113.34113.34113.34100.00%资金超募资金投

否113.34113.34113.34100.00%向小计

合计-19164.248671.918671.91----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2025年4月29日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金2097.34万元，置换已支付的发行费用150.79万元；同意本公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

募集资金置换自筹资金情况说明公司本次置换预先投入募投项目资金2097.34万元，其中商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目 1809.88万元，基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目75.00万元，研发中心建设项目212.46万元；置换已支付的发行费用150.79万元（不含增值税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。

报告期后，2025年8月11日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-057）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

2025年2月11日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额

超过人民币1.24亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、度

能够保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、通知存款、大额存单等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-010）。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

5300.00万元

的余额

公司原拟募集资金总额为190509000.00元，实际募集资金净额191642360.64元，超过计划募集资金金额1133360.64元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司计划将超募资金用于永久补充流动资金。该议案已由2025年第一届超募资金使用的情况说明董事会第一次独立董事专门会议审议、公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监

事会第十三次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了明确同意意见，该事项已于

2024年年度股东大会决议审议通过。截止本期末，公司已将上述超募资金

1133360.64元用于永久补充流动资金。

节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用