星图测控

证券代码:920116中科星图测控技术股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人牛威、主管会计工作负责人张子航及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

1第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计711191355.45726730763.66-2.14%

归属于上市公司股东的净资产548567901.19475612132.8515.34%

资产负债率%（母公司）24.02%34.28%-

资产负债率%（合并）22.87%34.55%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入188191086.85162831431.7315.57%

归属于上市公司股东的净利润62899754.3450207403.8825.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性

37126787.4933633600.6110.39%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-65045951.37-49398915.13-31.67%

基本每股收益（元/股）0.400.43-6.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

11.91%20.18%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后7.03%13.52%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入89014366.0781471778.629.26%

归属于上市公司股东的净利润30643867.6024249207.6326.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性

23093426.5721191553.508.97%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-26061735.91-15757740.33-65.39%

基本每股收益（元/股）0.190.21-9.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

5.75%4.97%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.33%4.34%的净利润计算）

2财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系本期购买大额存

货币资金127219938.90-51.26%单及支付经营性款项增加所致主要系公司收到的承兑

应收票据2653189.35-68.02%汇票到期所致主要系公司预付供应商

预付款项81396869.36142.72%款项增加所致主要系公司支付的项目

其他应收款7191866.7876.10%保证金增加所致主要系公司业务开展良

存货65424692.9330.81%好，储备项目投入人力及外协工作增加所致主要系公司市场不断拓

合同资产63175899.0934.29%展，收入规模不断增加所致主要系本期银行大额存

其他流动资产54892411.392329.77%单及重分类进项税增加所致

长期待摊费用897502.14-72.58%主要系本期摊销所致主要系补充流动资金新

短期借款21013094.4431.22%增短期借款所致主要系本期部分应付票

应付票据21493256.40-62.14%据到期支付所致主要系本期支付供应商

应付账款75829448.79-32.14%款项所致主要系预收项目款增加

合同负债5187585.53177.26%所致主要系本期支付上期末

应交税费1695879.37-78.04%已计提未支付企业所得税所致主要系应付职工报销款

其他应付款2149786.44378.08%增加所致主要系前期收到的政府

递延收益13732833.14-57.82%补贴款部分结转至其他收益所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系随着公司收入的

税金及附加525532.9169.75%增加，税金相应增加所致

3主要系人员增加，薪酬

管理费用13994456.4435.17%及各项费用相应增加所致主要系1）为提升公司竞

争能力和创新能力，确保公司研发项目顺利实

研发费用35608320.1198.73%施，公司加大研发投入；

2）前期收到的计入递延

收益政府补贴款对应部分技术服务当期验收。

主要系利息收入增加所

财务费用-538453.10-422.76%致主要系前期收到计入递延收益的政府补贴款结

其他收益28913592.19134.05%转至其他收益金额增加所致主要系报告期内购买结

投资收益140711.00825.35%构性存款收到的利息收入增加所致主要系计提的信用减值

信用减值损失-5584775.68-48.72%准备减少所致主要系计提的资产减值

资产减值损失-2011400.55465.86%准备增加所致主要系本期收到的计入

营业外收入1270000.59-83.57%营业外收入的政府补贴款减少所致主要系本期支付的计入

营业外支出98000.002355.40%营业外支出的非经营性损失增加所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系以下因素综合影

响：尽管销售商品、提供劳务收到的现金同比

大幅增长，但为满足业务增长需求，购买商品、经营活动产生的现金流

-65045951.37-31.67%接受劳务支付的现金、量净额技术服务费以及人力投入增加，导致经营性现金流出增加。上述因素叠加，致使经营性现金流净额下降。

投资活动产生的现金流主要系报告期内购买大

-74661401.18-391.50%量净额额存单所致

筹资活动产生的现金流5780050.7845.22%主要系以下因素综合影

4量净额响：报告期内，虽然分

配股利及债务偿还导致筹资性现金流出大幅增加，但同期吸收投资与取得借款所收到的现金亦实现同比大幅增长。

在上述因素的共同影响下，筹资活动现金流量净额得以增长。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提

39800.04

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

30140102.06

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益193999.08除上述各项之外的其他营业外收入和

-97999.41支出其他符合非经常性损益定义的损益项

43490.13

目

非经常性损益合计30319391.90

所得税影响数4546425.05

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额25772966.85

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数3657500022.89%40057804058078025.40%

5售条其中：控股股东、实际控

-----件股制人

份董事、高管-----

核心员工-----

有限售股份总数12320000077.11%-400578011919422074.60%有限

其中：控股股东、实际控

售条5355000033.52%-5355000033.52%制人件股

董事、高管-----份

核心员工-----

总股本159775000-0159775000-普通股股东人数10395

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东持股变期末持股期末持有限股东名称期初持股数期末持股数无限售股

号性质动比例%售股份数量份数量中科星图股国有

153550000-5355000033.5159%53550000-

份有限公司法人共青城策星境内九天投资合非国

232831093-3283109320.5483%32831093-伙企业（有有法限合伙）人共青城星图境内幸福一期投非国

3资合伙企业12843907-128439078.0387%12843907-

有法

（有限合人

伙）共青城策星境内揽月投资合非国

45775000-57750003.6145%5775000-伙企业（有有法限合伙）人共青城星图境内幸福二期投非国

5资合伙企业4200000-42000002.6287%4200000-

有法

（有限合人

伙）共青城策星境内银河投资合非国

63906000-39060002.4447%3906000-伙企业（有有法限合伙）人北京诚通金国有

73034682-30346821.8993%-3034682

控投资有限法人

6公司

共青城策星境内逐日投资合非国

82394000-23940001.4984%2394000-伙企业（有有法限合伙）人中信建投证

券－中信银

行－中信建投股管家星

9其他2124196-21241961.3295%2124196-

图测控1号北交所战略配售集合资产管理计划上海晨耀私募基金管理

有限公司－

10其他132455519200015165550.9492%1266555250000

晨鸣12号私募证券投资基金

合计-12198343319200012217543376.4672%1188907513284682

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

幸福一期和幸福二期为中科星图及其其他控股子公司员工、董事等所组成的持股平台；策星九天、

策星揽月、策星银河和策星逐日为星图测控员工、董事等所组成的持股平台。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售条件序号股东名称股份数量

1北京诚通金控投资有限公司3034682

2中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户581041

3华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户522994

4郭纪400000

5招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式证券投资基金313864

6广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户298521

7交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数型发起式证券投资基金272935

8中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户260569

9廖涛250000

10上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣12号私募证券投资基金250000

股东间相互关系说明：

不适用

7三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履公告编号：

是是

行2025-022其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员公告编号：

是不适用不适用

工激励措施2025-019股份回购事项否不适用不适用不适用

已披露的承诺事项已事前及时履公告编号：

是是

行2025-019

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）日常性关联交易的预计及执行情况2025年3月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年3月24日，公司2024年年度股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022），本期公司发生日常性关联交易金额未超出预计额度。

（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2023年3月28日，公司披露了《中科星图测控技术股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》及《中科星图测控技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》，公司拟定向发行新股750万股，其中拟由公司员工持股计划认购450万股。2023年4月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次定向发行方案。为实施本次员工持股计划，公司相关员工分别设立了策星银河及策星逐日，合计认购公司定向发行新股450万股。

（三）已披露的承诺事项

截至报告期末，相关承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。已披露承诺事项详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金127219938.90261030485.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2653189.358295709.00

应收账款222075743.55242956374.60应收款项融资

预付款项81396869.3633535645.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7191866.784083952.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货65424692.9350015797.28

其中：数据资源

合同资产63175899.0947043770.49持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产54892411.392259161.35

流动资产合计624030611.35649220896.38

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2383351.201936639.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2667789.882347231.85

在建工程28084585.1821791276.47生产性生物资产油气资产

使用权资产8260091.028494213.74

10无形资产2648693.493130349.93

其中：数据资源

开发支出843184.92

其中：数据资源商誉

长期待摊费用897502.143273164.35

递延所得税资产8823645.8810518978.13

其他非流动资产32551900.3926018013.53

非流动资产合计87160744.1077509867.28

资产总计711191355.45726730763.66

流动负债：

短期借款21013094.4416013658.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据21493256.4056766620.00

应付账款75829448.79111742425.12预收款项

合同负债5187585.531871018.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8486596.8510756081.38

应交税费1695879.377722307.63

其他应付款2149786.44449667.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2213822.052620169.70其他流动负债

流动负债合计138069469.87207941948.82

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5402306.415883942.81长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5418844.844731366.40

递延收益13732833.1432561372.78递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计24553984.3943176681.99

11负债合计162623454.26251118630.81

所有者权益（或股东权益）：

股本159775000.00110000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积161917488.81184631849.81

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18535428.2618535428.26一般风险准备

未分配利润208339984.12162444854.78

归属于母公司所有者权益合计548567901.19475612132.85少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计548567901.19475612132.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计711191355.45726730763.66

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金106808678.95248737897.21交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2396709.358295709.00

应收账款195835035.89223551094.55应收款项融资

预付款项79938370.1033511505.43

其他应收款7394184.005908366.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货64703095.1950015797.28

其中：数据资源

合同资产62934479.0946818260.49持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产51925317.93118790.46

流动资产合计571935870.50616957420.54

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资35033351.2012936639.28

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2633831.002331304.50

在建工程27411973.8121791276.47生产性生物资产油气资产

使用权资产6079095.237926891.28

无形资产2587249.833130349.93

其中：数据资源

开发支出843184.92

其中：数据资源商誉

长期待摊费用874750.723209460.41

递延所得税资产8431976.5910040438.12

其他非流动资产30303696.7625643363.53

非流动资产合计114199110.0687009723.52

资产总计686134980.56703967144.06

流动负债：

短期借款21013094.4416013658.33交易性金融负债衍生金融负债

应付票据21493256.4056522120.00

应付账款75376171.21103655450.81预收款项

合同负债5187585.531871018.86卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6855691.799941379.45

应交税费576099.937694412.14

其他应付款9842337.80414313.71

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1741457.522383858.75其他流动负债

流动负债合计142085694.62198496212.05

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3750551.395535298.61长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5260825.984714856.97

递延收益13732833.1432561372.78递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计22744210.5142811528.36

13负债合计164829905.13241307740.41

所有者权益（或股东权益）：

股本159775000.00110000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积161917488.81184631849.81

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18535428.2618535428.26一般风险准备

未分配利润181077158.36149492125.58

所有者权益（或股东权益）合计521305075.43462659403.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计686134980.56703967144.06

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入188191086.85162831431.73

其中：营业收入188191086.85162831431.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本143569730.52117858023.69

其中：营业成本82726294.8678190037.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加525532.91309600.14

销售费用11253579.3011190211.75

管理费用13994456.4410353108.86

研发费用35608320.1117918066.21

财务费用-538453.10-103001.25

其中：利息费用747938.53369272.43

利息收入1322516.60492880.93

加：其他收益28913592.1912353754.35

投资收益（损失以“-”号填列）140711.00-19399.16

其中：对联营企业和合营企业的投资

-53288.08-19399.16收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5584775.68-10891146.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2011400.55549772.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）39800.04-284544.82

三、营业利润（亏损以“-”号填列）66119283.3346681844.65

加：营业外收入1270000.597730002.82

减：营业外支出98000.003991.21

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）67291283.9254407856.26

减：所得税费用4391529.584200452.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）62899754.3450207403.88

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

62899754.3450207403.88

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

62899754.3450207403.88损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额62899754.3450207403.88

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

62899754.3450207403.88

额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.400.43

（二）稀释每股收益（元/股）0.400.43

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入171153238.02156319001.66

减：营业成本84835813.4474609817.57

税金及附加504427.86285612.37

销售费用10716348.4911091395.55

管理费用12595848.0210309147.23

研发费用32181872.6615738669.93

财务费用-472163.8549642.74

其中：利息费用718496.52354001.12

利息收入1223981.39324145.10

加：其他收益28905874.9112346523.35

投资收益（损失以“-”号填列）131210.7311980600.84

其中：对联营企业和合营企业的投资

-53288.08-19399.16收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6164785.54-10546730.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1974060.55167332.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）32985.36-288649.60

二、营业利润（亏损以“-”号填列）51722316.3157893792.76

加：营业外收入1270000.337730002.82

减：营业外支出98000.003991.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）52894316.6465619804.37

减：所得税费用4304658.864021546.68

四、净利润（净亏损以“-”号填列）48589657.7861598257.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

48589657.7861598257.69号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

163.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额48589657.7861598257.69

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金203677352.7776420960.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还863530.36

收到其他与经营活动有关的现金14529316.9919033544.68

经营活动现金流入小计218206669.7696318035.26

购买商品、接受劳务支付的现金177002644.6859839528.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金58222788.7648208257.89

支付的各项税费9390841.386197707.00

支付其他与经营活动有关的现金38636346.3131471456.77

17经营活动现金流出小计283252621.13145716950.39

经营活动产生的现金流量净额-65045951.37-49398915.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金193999.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金280378791.66

投资活动现金流入小计280572790.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

24734191.9215190445.05

的现金

投资支付的现金500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金330000000.00

投资活动现金流出小计355234191.9215190445.05

投资活动产生的现金流量净额-74661401.18-15190445.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金27067795.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金16000000.0011000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计43067795.0011000000.00

偿还债务支付的现金11000000.004000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17504075.43224574.99

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8783668.792795187.06

筹资活动现金流出小计37287744.227019762.05

筹资活动产生的现金流量净额5780050.783980237.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-133927301.77-60609122.23

加：期初现金及现金等价物余额261030485.0888099113.51

六、期末现金及现金等价物余额127103183.3127489991.28

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金192797536.3365868870.90

收到的税费返还863530.36

收到其他与经营活动有关的现金24453439.2418890117.14

经营活动现金流入小计217250975.5785622518.40

购买商品、接受劳务支付的现金174046949.0153126770.47

18支付给职工以及为职工支付的现金51166684.3944210498.19

支付的各项税费9386080.485506617.41

支付其他与经营活动有关的现金36485218.6631247713.45

经营活动现金流出小计271084932.54134091599.52

经营活动产生的现金流量净额-53833956.97-48469081.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金184498.8112000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金264378791.66

投资活动现金流入小计264563290.4712000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

22646382.9015190445.05

的现金

投资支付的现金22150000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金314000000.00

投资活动现金流出小计358796382.9015190445.05

投资活动产生的现金流量净额-94233092.43-3190445.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金27067795.00

取得借款收到的现金16000000.0011000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计43067795.0011000000.00

偿还债务支付的现金11000000.004000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17504075.43224574.99

支付其他与筹资活动有关的现金8512269.022636479.30

筹资活动现金流出小计37016344.456861054.29

筹资活动产生的现金流量净额6051450.554138945.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-142015598.85-47520580.46

加：期初现金及现金等价物余额248737897.2163738118.43

六、期末现金及现金等价物余额106722298.3616217537.97

法定代表人：牛威主管会计工作负责人：张子航会计机构负责人：李娜

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