证券代码：920116证券简称：星图测控公告编号：2026-022

中科星图测控技术股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2024年12月9日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767号），2024年12月27日，北京证券交易所出具《关于同意中科星图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕

628号），公司股票于2025年1月2日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票2750.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币6.92元，募集资金总额为190300000.00元，扣除不含税发行费用人民币25718278.36元，实际募集资金净额为164581721.64元，到账时间为

2024年12月26日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为

27060639.00元，到账时间为2025年2月5日。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号《验资报告》和信会师报字[2025]第 ZG10014 号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币万元开户名称募集资金开户银行账号截止日余额徽商银行股份有限公司安中科星图测控技

徽自贸试验区合肥片区支2250076394610000271576.13术股份有限公司行中科天通（佳木徽商银行股份有限公司安斯）科技有限公徽自贸试验区合肥片区支26426599394100000216.42司行中科星图测控技徽商银行股份有限公司安术（喀什）有限徽自贸试验区合肥片区支26371467412100000210.19公司行徽商银行股份有限公司安合肥中科天通科

徽自贸试验区合肥片区支22500772921100002254.95技有限公司行中科星图测控技华夏银行股份有限公司合

147600000001464291468.28

术股份有限公司肥高新区支行中科星图测控技中国银行股份有限公司合

1767792135232491.95

术股份有限公司肥自贸试验区高新支行中科星图测控技招商银行股份有限公司合

1299125643100181.24

术股份有限公司肥创新大道支行中科星图测控技中国工商银行股份有限公

13020152292005775740.19

术股份有限公司司合肥新汇支行

合计5619.36

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）、《中科星图测控技术股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2025-044）、《中科星图测控技术股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2025-098）。三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司报告期（2025年度）募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用

情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况2025年4月29日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银

行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金2097.34万元，置换已支付的发行费用

150.79万元；同意本公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资

金并以募集资金等额置换。公司本次置换预先投入募投项目资金2097.34万元，其中商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目 1809.88 万元，基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目75.00万元，研发中心建设项目212.46万元；置换已支付的发行费用150.79万元（不含增值税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用

银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。

2025年8月11日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金

支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-057）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托委托委托理财预计年理财产品理财理财收益委托方名称金额（万化收益产品名称起始终止类型

元）率（%）类型日期日期徽商银行股份有限公司20252025定期大额固定

安徽自贸试验区合肥片3600.00年2月年3月1.35%存款存单收益区支行24日24日徽商银行股份有限公司20252025定期大额固定

安徽自贸试验区合肥片2000.00年2月年8月1.55%存款存单收益区支行24日24日徽商银行股份有限公司20252026定期大额固定

安徽自贸试验区合肥片1000.00年2月年2月1.65%存款存单收益区支行24日24日徽商银行股份有限公司20252025定期七天固定

安徽自贸试验区合肥片300.00年2月年4月1.10%存款通知收益区支行24日10日徽商银行股份有限公司20252025定期大额固定

安徽自贸试验区合肥片2600.00年3月年4月1.35%存款存单收益区支行24日24日徽商银行股份有限公司20252025定期七天固定

安徽自贸试验区合肥片500.00年3月年5月1.10%存款通知收益区支行27日30日

2025

徽商银行股份有限公司2025定期七天年12固定

安徽自贸试验区合肥片600.00年3月1.10%存款通知月30收益区支行27日日徽商银行股份有限公司20252025定期大额固定

安徽自贸试验区合肥片1000.00年5月年6月1.35%存款存单收益区支行19日19日保本银行结构20252025华夏银行股份有限公司保最

理财性存1100.00年2月年3月2.32%合肥高新区支行低收产品款24日26日益型保本银行结构20252025华夏银行股份有限公司保最

理财性存1100.00年2月年4月1.30%合肥高新区支行低收产品款24日25日益型保本银行结构20252025华夏银行股份有限公司保最

理财性存1100.00年2月年5月1.30%合肥高新区支行低收产品款24日26日益型

2025

2025

华夏银行股份有限公司定期七天年12固定

200.00年3月1.00%

合肥高新区支行存款通知月30收益

28日

日

20252025

华夏银行股份有限公司定期七天固定

300.00年3月年4月1.00%

合肥高新区支行存款通知收益

28日10日

20252025

华夏银行股份有限公司定期七天固定

500.00年3月年121.00%

合肥高新区支行存款通知收益

28日月4日

中国银行股份有限公司20252025定期大额固定

合肥自贸试验区高新支1200.00年2月年3月1.15%存款存单收益行21日21日中国银行股份有限公司20252025定期大额固定

合肥自贸试验区高新支1000.00年2月年8月1.35%存款存单收益行21日21日中国银行股份有限公司20252025定期大额固定

合肥自贸试验区高新支1200.00年3月年4月1.15%存款存单收益行27日27日

中国银行股份有限公司定期大额1000.0020252025固定1.15%合肥自贸试验区高新支存款存单年5月年6月收益行14日14日保本银行结构20252025华夏银行股份有限公司保最

理财性存2000.00年6月年6月1.68%合肥高新区支行低收产品款9日30日益型徽商银行股份有限公司20252025定期七天固定

安徽自贸试验区合肥片500.00年7月年120.85%存款通知收益区支行31日月4日

2025

徽商银行股份有限公司2025定期七天年12固定

安徽自贸试验区合肥片200.00年9月0.85%存款通知月30收益区支行10日日

2025

徽商银行股份有限公司2025定期七天年11固定

安徽自贸试验区合肥片300.00年9月0.85%存款通知月11收益区支行10日日

2025

徽商银行股份有限公司2025定期七天年11固定

安徽自贸试验区合肥片500.00年9月0.85%存款通知月11收益区支行10日日

2025

徽商银行股份有限公司2025定期大额年10固定

安徽自贸试验区合肥片1000.00年9月1.10%存款存单月23收益区支行23日日中国银行股份有限公司20252025定期大额固定

合肥自贸试验区高新支1000.00年8月年9月0.90%存款存单收益行5日5日

2025

中国银行股份有限公司2025定期七天年12固定

合肥自贸试验区高新支500.00年9月0.65%存款通知月30收益行18日日中国银行股份有限公司20252025定期大额固定

合肥自贸试验区高新支1000.00年9月年100.90%存款存单收益行18日月18日

2025

中国银行股份有限公司2025定期七天年12固定

合肥自贸试验区高新支500.00年110.65%存款通知月30收益行月4日日

2025

中国银行股份有限公司2025定期七天年12固定

合肥自贸试验区高新支1000.00年110.65%存款通知月30收益行月4日日保本银行结构20252025华夏银行股份有限公司保最

理财性存1000.00年9月年9月1.69%合肥高新区支行低收产品款12日22日益型保本银行结构20252025华夏银行股份有限公司保最

理财性存500.00年9月年9月1.49%合肥高新区支行低收产品款12日30日益型保本银行结构20252025华夏银行股份有限公司保最

理财性存1500.00年8月年8月1.86%合肥高新区支行低收产品款4日29日益型

20252025

华夏银行股份有限公司定期七天年10年12固定

1500.000.75%

合肥高新区支行存款通知月30月26收益日日2025年2月，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币

1.24亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保

障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、通知存款、大额存单等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-010）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为1，000.00万元，未超过审议额度及有效期限。

（五）超募资金使用情况2025年3月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1133360.64元永久补充流动资金。2025年3月24日，公司召开2024年年度股东会，审议通过上述议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2025-024）。

截至报告期末，公司已将上述超募资金1133360.64元用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为，星图测控2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关

于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截止2025年12月31日，保荐机构对星图测控募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，星图测控2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

八、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》中科星图测控技术股份有限公司董事会

2026年3月20日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

19164.24本报告期投入募集资金总额13650.71的募集资金）改变用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额13650.71改变用途的募集资金总额比例不适用项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途（1）额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化商业航天测控服务中心2027年12否7869.266257.586257.5879.52%不适用否及站网建设月31日

（一期）项目

基于 AI的新 2027 年 12

否3373.191936.521936.5257.41%不适用否一代洞察者月31日软件平台研制项目研发中心建2027年12否3308.45837.33837.3325.31%不适用否设项目月31日补充流动资

否4500.004505.934505.93100.13%不适用否金

超募资金否113.34113.34113.34100.00%不适用否

其中：补充流

否113.34113.34113.34100.00%不适用否动资金

合计-19164.2413650.7113650.71----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）募集资金置换自筹资金情况说明2025年4月29日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金2097.34万元，置换已支付的发行费用150.79万元；同意本公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司本次置换预先投入募投项目资金2097.34万元，其中商业航天测控服务中心及站网

建设（一期）项目 1809.88 万元，基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目 75.00万元，研发中心建设项目212.46万元；置换已支付的发行费用150.79万元（不含增值税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。

2025年8月11日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项

目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-057）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用2025年2月，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币1.24亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额主要为结构性存款、通知存款、大额存单等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。

度在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-010）。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品1000.00万元的余额

公司原拟募集资金总额为190509000.00元，实际募集资金净额191642360.64元，超过计划募集资金金额1133360.64元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司计划将超募资金用于永久补充流动资金。该议案已由2025年第一届董超募资金使用的情况说明

事会第一次独立董事专门会议及公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。保荐机

构对该事项发表了明确同意意见，该事项已于2024年年度股东会决议审议通过。公司已将上述超募资金1133360.64元用于永久补充流动资金。

节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用募集资金其他使用情况说明不适用

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后本报告期投入金额及实际已置换先期投入金额。