太湖远大

证券代码:920118浙江太湖远大新材料股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人俞丽琴、主管会计工作负责人徐政及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞霞保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1219210989.561251776097.82-2.60%

归属于上市公司股东的净资产595432851.72592386374.290.51%

资产负债率%（母公司）51.15%52.65%-

资产负债率%（合并）51.16%52.68%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入293798577.27338230954.95-13.14%

归属于上市公司股东的净利润3046477.4314656516.12-79.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性

3019329.6514684278.52-79.44%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-148018096.03-186984457.86-20.84%

基本每股收益（元/股）0.060.34-82.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.51%3.45%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.51%3.45%的净利润计算）

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股

收益同比下降较大，主要是由于一季度下游有效需求启动滞缓，市场竞价激烈，销售毛利额下滑。

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）

一般年末销售回款较多，本季度偿还部货币资金35626629.40-76.69%分银行借款

预付款项16782206.75197.96%采购原材料增多主要为履约保证金和投标保证金支出增

其他应收款2274941.9576.71%多

为保证交货及时性，综合考虑原材料价存货118520654.33175.45%格走低，进行了适当备货备料其他流动资产16845502.502130.30%待抵扣进项税额增加坏账准备和递延收益未来可抵扣暂时性

递延所得税资产2226309.5831.47%差异增多

其他非流动资产8548861.55-43.38%部分设备预付款到货转入在建工程

3应交税费2127905.75-57.67%应交增值税和所得税减少

长期借款37925275.563691.94%新增长期借款，优化债务结构合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

加强销售政策执行力度，政策上向新产销售费用3831310.32-32.64%品推广倾斜。

研发费用4771210.8738.68%研发投入增多

其他收益154361.16-85.19%计入当期损益政府补助减少客户支付货款结算方式变更产生的损失

投资收益-26815.85-206.45%增加所致

应收账款余额同比减少，应收账款坏账信用减值损失-1114315.18-43.69%准备计提减少

合同资产和存货减值，金额较小，正常资产减值损失-98400.3734.26%波动

营业外收入506.85-92.27%金额较小

营业外支出5.02-99.99%金额较小

所得税费用-305717.90-114.68%利润总额下降主要是由于一季度下游有效需求启动滞

净利润3046477.43-79.21%缓，市场竞价激烈，销售毛利额下滑合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明筹资活动产生的现金

46575409.4832.59%非6+9银行贴现增多

流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享31436.73

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出501.83其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计31938.56

所得税影响数4790.78

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额27147.78

补充财务指标：

4□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数1379270027.10%81713002196400043.15%无限售

其中：控股股东、实际控制人-0.00%--0.00%条件股

董事、监事、高管-0.00%--0.00%份

核心员工1209000.24%-34800861000.17%

有限售股份总数3710330072.90%-81713002893200056.85%有限售

其中：控股股东、实际控制人1948860038.29%-1948860038.29%条件股

董事、监事、高管683000.13%-683000.13%份

核心员工-0.00%--0.00%

总股本50896000-050896000-普通股股东人数2425

2025年1月24日，核心员工冯本青因退休离职，其持有股份数10000股在“核心员工”期末数中无列示。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2025-002）。

2025年2月28日，非法定限售股东自愿限售股份限售期已满，按照相关规定办理解除限售8171300股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2025-005）。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东持股变期末持股期末持有限股东名称期初持股数期末持股数无限售股

号性质动比例%售股份数量份数量境内

1赵勇自然9813600-981360019.2817%9813600-

人境内

2俞丽琴自然7875000-787500015.4727%7875000-

人境内

3俞华杰自然5400000-540000010.6099%5400000-

人

4江苏鑫泽境内3100000-4630030537005.9999%7200002333700

5创业投资非国

有限公司有法

－南京凯人路一期股权投资合伙企业

（有限合伙）湖州博创境内投资管理非国

52111400-21114004.1485%-2111400

中心（有有法限合伙）人境内

6潘姝君自然1800000-18000003.5366%1800000-

人境内

7于丽敏自然1635000-16350003.2124%3600001275000

人境内

8徐琨自然1624052-11005215140002.9747%3600001154000

人境内

9钱爱荣自然711200-1000006112001.2009%203200408000

人境内

10刘电广自然3189701327094516790.8875%-451679

人

合计-34389222-1236433426557967.3247%265318007733779

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

（1）赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系，赵勇、俞丽琴及潘姝君系一致行动人；

（2）成贤投资实际控制人于国庆与于丽敏为兄妹关系，成贤投资与于丽敏系一致行动人；

（3）夏臣科为博创投资执行事务合伙人，同时夏臣科及其配偶合计持有博创投资34.10%的份额夏臣科与博创投资为一致行动人。

除此之外，俞华杰和成贤投资合伙人俞国平为兄弟关系，除此之外的持股5%以上股东或前十大股东不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1俞华杰44000000

合计44000000

6三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履行临时公告查事项否存在议程序披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-029其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项2024年招股是已事前及时履行是说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、2024-091是已事前及时履行是

质押的情况2025-016被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2.日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元日常性关联交易情况预计金额发生金额

购买原材料、燃料、动力接受劳务--

销售产品、商品，提供劳务20000000.00972265.49公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

其他--

注：预计金额为2025年全年预计金额。

3.已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，具体情况如下图：

单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

8票据保证金、ETC 押

货币资金货币资金其他（保证金）7420855.430.61%金质押用于开具应付票

银行承兑汇票应收票据质押84315182.616.92%据质押用于开立承兑汇

银行承兑汇票应收款项融资质押111495026.369.14%票

抵押用于银行借款、

房屋建筑物固定资产抵押35222252.662.89%开立承兑汇票抵押用于银行借款开

土地使用权无形资产抵押10488271.780.86%立承兑汇票

总计--248941588.8420.42%-

5.其他重大事项：

截至2025年3月31日，赵勇、俞丽琴为公司10497.40万元的借款及2032.72万元的应付票据提供连带责任担保。关联方为公司借款提供的担保有利于公司的生产经营，未对公司产生不利影响。

截至2025年3月31日，公司票据质押开具的应付票据余额为17952.50万元。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金35626629.40152828290.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据220904840.88268149971.59

应收账款356636312.03308779743.56

应收款项融资149334732.65171286267.20

预付款项16782206.755632310.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2274941.951287417.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货118520654.3343027849.67

其中：数据资源

合同资产6266950.946425313.59持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16845502.50755302.36

流动资产合计923192771.43958172466.65

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产213130132.10196176996.07

在建工程49385995.2857699894.97生产性生物资产油气资产使用权资产

10无形资产22726919.6222933588.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2226309.581693430.19

其他非流动资产8548861.5515099721.79

非流动资产合计296018218.13293603631.17

资产总计1219210989.561251776097.82

流动负债：

短期借款223428686.59310108159.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据216308946.71178090588.16

应付账款71214811.7788064270.63

预收款项57524.6560186.66

合同负债1126486.09919428.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10502265.8612472885.98

应交税费2127905.755026603.44

其他应付款8449063.0711604872.11

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债40719648.5742432125.74

流动负债合计573935339.06648779120.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款37925275.561000155.56应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11917523.229610447.65递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计49842798.7810610603.21

11负债合计623778137.84659389723.53

所有者权益（或股东权益）：

股本50896000.0050896000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积155778469.67155778469.67

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积25448000.0025448000.00一般风险准备

未分配利润363310382.05360263904.62

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计595432851.72592386374.29少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计595432851.72592386374.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计1219210989.561251776097.82

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：徐政会计机构负责人：陈瑞霞

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金35592818.59152682280.94交易性金融资产衍生金融资产

应收票据220904840.88268149971.59

应收账款356636312.03308779743.56

应收款项融资149334732.65171286267.20

预付款项19827782.887351503.91

其他应收款2274941.951287417.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货118520654.3343048874.04

其中：数据资源

合同资产6266950.946425313.59持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16243200.88161000.71

流动资产合计925602235.13959172373.14

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3500000.003500000.00

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产207686896.15190833517.57

在建工程49385995.2857699894.97生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产22726919.6222933588.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2226309.581690276.53

其他非流动资产6622861.5513941721.79

非流动资产合计292148982.18290598999.01

资产总计1217751217.311249771372.15

流动负债：

短期借款223428686.59310108159.32交易性金融负债衍生金融负债

应付票据216308946.71178090588.16

应付账款70370730.1786646017.86

预收款项57524.6560186.66

合同负债1126486.09919428.28卖出回购金融资产款

应付职工薪酬10502265.8612472885.98

应交税费2124440.815023570.36

其他应付款8449063.0711604872.11

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债40719648.5742432125.74

流动负债合计573087792.52647357834.47

非流动负债：

长期借款37925275.561000155.56应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11917523.229610447.65递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计49842798.7810610603.21

13负债合计622930591.30657968437.68

所有者权益（或股东权益）：

股本50896000.0050896000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积155778469.67155778469.67

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积25448000.0025448000.00一般风险准备

未分配利润362698156.34359680464.80

所有者权益（或股东权益）合计594820626.01591802934.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计1217751217.311249771372.15

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入293798577.27338230954.95

其中：营业收入293798577.27338230954.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本289973149.33320438783.37

其中：营业成本273319072.00303842577.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加696313.72764938.81

销售费用3831310.325688161.10

管理费用5515599.494976056.21

研发费用4771210.873440498.40

财务费用1839642.931726550.91

其中：利息费用1371367.091849114.65

利息收入110518.45204093.51

加：其他收益154361.161042510.24

投资收益（损失以“-”号填列）-26815.85-8750.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

-26815.85-8750.47

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1114315.18-1978725.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）-98400.37-73288.75

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2740257.7016773916.76

加：营业外收入506.856555.62

减：营业外支出5.0240717.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2740759.5316739755.11

减：所得税费用-305717.902083238.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3046477.4314656516.12

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

3046477.4314656516.12

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

3046477.4314656516.12损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3046477.4314656516.12

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

3046477.4314656516.12

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.060.34

（二）稀释每股收益（元/股）0.060.34

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：徐政会计机构负责人：陈瑞霞

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入293798577.27338230954.95

减：营业成本273375365.30303894425.21

税金及附加695566.01764197.31

销售费用3831310.325688161.10

管理费用5492677.984975790.71

研发费用4771210.873440498.40

财务费用1839531.431726685.40

其中：利息费用1371367.091849114.65

利息收入110499.95203913.52

加：其他收益154361.161042510.24

投资收益（损失以“-”号填列）-26815.85-8750.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

-26815.85-8750.47

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1114315.18-1978725.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）-98400.37-73288.75

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2707745.1216722942.00

加：营业外收入506.856555.62

减：营业外支出5.0240717.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2708246.9516688780.35

减：所得税费用-309444.592080776.39

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3017691.5414608003.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3017691.5414608003.96号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3017691.5414608003.96

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金214995349.69124814516.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1818530.111938110.64

收到其他与经营活动有关的现金2574606.03247521.89

经营活动现金流入小计219388485.83127000148.98

购买商品、接受劳务支付的现金338544262.19274237500.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金14669475.2113510512.17

支付的各项税费3642431.226899513.16

支付其他与经营活动有关的现金10550413.2419337080.68

17经营活动现金流出小计367406581.86313984606.84

经营活动产生的现金流量净额-148018096.03-186984457.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

16951920.3016927212.34

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16951920.3016927212.34

投资活动产生的现金流量净额-16951920.30-16927212.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金107474036.90146236391.25发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金37820436.0914397891.82

筹资活动现金流入小计145294472.99160634283.07

偿还债务支付的现金97635741.25123205497.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1083322.261510144.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金790000.00

筹资活动现金流出小计98719063.51125505641.83

筹资活动产生的现金流量净额46575409.4835128641.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响179662.80178407.13

五、现金及现金等价物净增加额-118214944.05-168604621.83

加：期初现金及现金等价物余额146420718.02195241060.70

六、期末现金及现金等价物余额28205773.9726636438.87

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：徐政会计机构负责人：陈瑞霞

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金214995349.69124614516.45

收到的税费返还1818530.111938110.64

收到其他与经营活动有关的现金2572443.53247341.90

经营活动现金流入小计219386323.33126799968.99

购买商品、接受劳务支付的现金338698509.70274506884.83

18支付给职工以及为职工支付的现金14669475.2113510512.17

支付的各项税费3639398.346895667.03

支付其他与经营活动有关的现金10527361.7319336035.18

经营活动现金流出小计367534744.98314249099.21

经营活动产生的现金流量净额-148148421.65-187449130.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

16709396.1316661590.97

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16709396.1316661590.97

投资活动产生的现金流量净额-16709396.13-16661590.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金107474036.90146236391.25发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金37820436.0914397891.82

筹资活动现金流入小计145294472.99160634283.07

偿还债务支付的现金97635741.25123205497.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1083322.261510144.71

支付其他与筹资活动有关的现金-790000.00

筹资活动现金流出小计98719063.51125505641.83

筹资活动产生的现金流量净额46575409.4835128641.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响179662.80178407.13

五、现金及现金等价物净增加额-118102745.50-168803672.82

加：期初现金及现金等价物余额146274708.66195204664.47

六、期末现金及现金等价物余额28171963.1626400991.65

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