太湖远大

证券代码:920118浙江太湖远大新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人俞丽琴、主管会计工作负责人徐政及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞霞保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1333334531.731251776097.826.52%

归属于上市公司股东的净资产563240069.72592386374.29-4.92%

资产负债率%（母公司）57.75%52.65%-

资产负债率%（合并）57.76%52.68%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入1197347215.181196139793.200.10%

归属于上市公司股东的净利润21749695.4346345478.61-53.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性

21108771.9245210979.16-53.31%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-279008298.34-308149309.269.46%

基本每股收益（元/股）0.42731.0436-59.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

3.61%10.24%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.50%9.99%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入439932793.83435237659.151.08%

归属于上市公司股东的净利润7994737.208204939.45-2.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性

7490316.697709769.84-2.85%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-91781260.44-121318270.5224.35%

基本每股收益（元/股）0.160.18-11.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.43%1.66%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.34%1.56%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

主要系期末应收账款增加较多，对于货币资金70782992.97-53.68%营运资金的占用增大，货币资金相应减少。

主要受下游客户的销售及回款周期影响；此外通常而言公司四季度回款情

应收账款433777050.9140.48%

况会更好，使得2024年末应收账款余额相对较低。

主要系对部分6+9银行承兑汇票贴现

应收款项融资111209956.10-35.07%回笼资金所致。

预付款项28200875.67400.70%主要系本期末预付的材料款增多。

其他应收款1876818.4745.78%主要系投标和履约保证金增多。

存货128746249.07199.22%主要系生产备货所致。

其他流动资产7339729.34871.76%主要系期末留抵增值税增加所致。

固定资产256654216.3730.83%主要系募投项目竣工转固所致。

在建工程7035271.34-87.81%主要系募投项目竣工转固所致。

递延所得税资产2604014.2653.77%收到未当期转销递延收益所致。

主要系随着募投项目逐步竣工，预付其他非流动资产6414555.34-57.52%工程设备款结转所致。

主要系未到期的银行承兑汇票增多所

应付票据246797089.8438.58%致。

合同负债621585.93-32.39%主要系预收货款减少所致。

应交税费2946276.60-41.39%主要系应交所得税余额减少所致。

主要系已背书未到期的非6+9银行承

其他流动负债21086461.20-50.31%兑汇票减少。

主要系公司优化债务结构，新增长期长期借款70154617.506914.37%借款所致。

主要系收到以后期间转销政府补助所

递延收益15712551.3663.49%致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

本期享受先进制造业5%进项税加计抵

加：其他收益1139538.32-83.54%减减少所致。

投资收益（损失以-71196.5457.44%金额较小，正常波动。

“-”号填列）信用减值损失（损失以主要系应收账款坏账准备计提增多所-2226672.6034.31%“-”号填列）致。

资产减值损失（损失以-31520.88-45.70%金额较小，正常波动。

“-”号填列）资产处置收益（损失以

7529.16122.88%金额较小，正常波动。

“-”号填列）

4主要系上年同期保险理赔收入较多所

加：营业外收入52603.85-91.76%致。

减：营业外支出37904.32-31.68%金额较小，正常波动。

减：所得税费用852410.08-82.71%主要系利润总额下降所致。

主要系：一方面，上半年，尤其是一季度，需求启动滞缓，行业内竞价加剧，毛利额有所下降；其次随着公司净利润21749695.43-53.07%经营规模扩大，募投项目逐步完工转固，折旧费用和新增人员等成本增多，

第三，本期享受先进制造业5%进项税

加计抵减减少，其他收益降幅较大。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

投资活动产生的现金主要系本期募投项目完工，投资金额-22212926.7875.35%流量净额下降所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持739328.13续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出14699.53

非经常性损益合计754027.66

所得税影响数113104.15

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额640923.51

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数2196400043.15%89371003090110060.71%

条件股其中：控股股东、实际控制0.00%0.00%

5份人

董事、高管0.00%0.00%

核心员工889000.17%-17334715660.14%

有限售股份总数2893200056.85%-89371001999490039.29%

有限售其中：控股股东、实际控制

1948860038.29%1948860038.29%

条件股人

份董事、高管683000.13%683000.13%

核心员工0.00%0.00%

总股本50896000-050896000-普通股股东人数2687

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东名股东性期末持股期初持股数持股变动期末持股数限售股份无限售股

号称质比例%数量份数量境内自

1赵勇9813600981360019.2817%9813600

然人境内自

2俞丽琴7875000787500015.4727%7875000

然人境内自

3俞华杰5400000540000010.6099%5400000

然人江苏鑫泽创业投资有限公司

－南京境内非

4凯路一国有法252000025200004.9513%2520000

期股权人投资合伙企业

（有限合伙）境内自

5潘姝君180000018000003.5366%1800000

然人境内自

6徐琨1479500-7792614015742.7538%1401574

然人境内自

7蒯乃兰100400010040001.9727%1004000

然人境内自

8钱爱荣591200-79495832511.1460%583251

然人境内自

9李万海435083641924992750.9810%499275

然人

6境内自

10周燮君4200004200000.8252%420000

然人

合计-1948860

2991438314023173131670061.5308%11828100

0

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系，赵勇、俞丽琴及潘姝君系一致行动人；

除此之外的持股5%以上股东或前十大股东不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1俞华杰44000000

合计44000000

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1俞华杰5400000

江苏鑫泽创业投资有限公司－南京凯路一期股

22520000

权投资合伙企业（有限合伙）

3徐琨1401574

4蒯乃兰1004000

5钱爱荣583251

6李万海499275

7周燮君420000英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期

8353367

创业投资合伙企业（有限合伙）

9夏臣科349008

10杭州衡康电子有限公司313000

股东间相互关系说明：

周燮君与夏臣科系夫妻关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部审是否及时履临时公告事项存在议程序行披露义务查询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-029其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项2024年招是已事前及时履行是股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、2024-091是已事前及时履行是

质押的情况2025-016被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项是不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项

本报告期，公司作为原告涉及债权诉讼金额727844.17元，截至本报告出具日，相关款项已回款，公司已撤诉。

本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

2.日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元日常性关联交易情况预计金额发生金额

购买原材料、燃料、动力接受劳务

销售产品、商品，提供劳务20000000.004018896.02公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型其他

注：预计金额为2025年全年预计金额。

3.已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存

8在违反承诺的情形。

4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，具体情况如下图：

单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

票据保证金、ETC 押

货币资金货币资金其他（保证金）10723506.370.80%金质押用于开具应付票

银行承兑汇票应收票据质押147197247.1011.04%据质押用于开立承兑汇

银行承兑汇票应收款项融资质押59076619.754.43%票

抵押用于银行借款、

房屋建筑物固定资产抵押33827080.702.54%开立承兑汇票

抵押用于银行借款、

土地使用权无形资产抵押10348746.580.78%开立承兑汇票

总计261173200.5019.59%

5.其他重大事项：

截至2025年9月30日赵勇、俞丽琴为公司14088.72万元的借款及480.15万元的应付票据提供连带责任担保。关联方为公司借款提供的担保有利于公司的生产经营，未对公司产生不利影响。

截至2025年9月30日，公司票据质押开具的应付票据余额为18413.29万元。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金70782992.97152828290.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据250578597.20268149971.59

应收账款433777050.91308779743.56

应收款项融资111209956.10171286267.20

预付款项28200875.675632310.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1876818.471287417.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货128746249.0743027849.67

其中：数据资源

合同资产5776093.836425313.59持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7339729.34755302.36

流动资产合计1038288363.56958172466.65

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产256654216.37196176996.07

在建工程7035271.3457699894.97生产性生物资产油气资产使用权资产

10无形资产22338110.8622933588.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2604014.261693430.19

其他非流动资产6414555.3415099721.79

非流动资产合计295046168.17293603631.17

资产总计1333334531.731251776097.82

流动负债：

短期借款297293154.05310108159.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据246797089.84178090588.16

应付账款89591637.2788064270.63

预收款项53224.6360186.66

合同负债621585.93919428.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13161192.2712472885.98

应交税费2946276.605026603.44

其他应付款12676671.3611604872.11

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债21086461.2042432125.74

流动负债合计684227293.15648779120.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款70154617.501000155.56应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益15712551.369610447.65递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计85867168.8610610603.21

11负债合计770094462.01659389723.53

所有者权益（或股东权益）：

股本50896000.0050896000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积155778469.67155778469.67

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积25448000.0025448000.00一般风险准备

未分配利润331117600.05360263904.62

归属于母公司所有者权益合计563240069.72592386374.29少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计563240069.72592386374.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计1333334531.731251776097.82

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：徐政会计机构负责人：陈瑞霞

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金68191671.18152682280.94交易性金融资产衍生金融资产

应收票据250578597.20268149971.59

应收账款433777050.91308779743.56

应收款项融资111209956.10171286267.20

预付款项30499463.807351503.91

其他应收款1876818.471287417.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货128746249.0743048874.04

其中：数据资源

合同资产5776093.836425313.59持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6630019.92161000.71

流动资产合计1037285920.48959172373.14

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8000000.003500000.00

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产251482462.42190833517.57

在建工程5775112.8357699894.97生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产22338110.8622933588.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2604014.261690276.53

其他非流动资产4110555.3413941721.79

非流动资产合计294310255.71290598999.01

资产总计1331596176.191249771372.15

流动负债：

短期借款297293154.05310108159.32交易性金融负债衍生金融负债

应付票据246797089.84178090588.16

应付账款88533226.8686646017.86

预收款项53224.6360186.66

合同负债621585.93919428.28卖出回购金融资产款

应付职工薪酬13161192.2712472885.98

应交税费2942854.735023570.36

其他应付款12676671.3611604872.11

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债21086461.2042432125.74

流动负债合计683165460.87647357834.47

非流动负债：

长期借款70154617.501000155.56应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益15712551.369610447.65递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计85867168.8610610603.21

13负债合计769032629.73657968437.68

所有者权益（或股东权益）：

股本50896000.0050896000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积155778469.67155778469.67

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积25448000.0025448000.00一般风险准备

未分配利润330441076.79359680464.80

所有者权益（或股东权益）合计562563546.46591802934.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计1331596176.191249771372.15

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：徐政会计机构负责人：陈瑞霞

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入1197347215.181196139793.20

其中：营业收入1197347215.181196139793.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1173577486.661150452318.41

其中：营业成本1111054041.191087490654.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2310946.652139116.42

销售费用17047257.0318693047.27

管理费用17545040.0215680491.54

研发费用18347570.6719739019.99

财务费用7272631.106709988.50

其中：利息费用5168722.386244446.83

利息收入430806.24503925.72

加：其他收益1139538.326921401.82

投资收益（损失以“-”号填列）-71196.54-167302.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

-71196.54-167302.82

止确认收益（损失以“-”号填列）

14汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2226672.60-1657807.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）-31520.88-58047.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）7529.16-32909.58

三、营业利润（亏损以“-”号填列）22587405.9850692808.68

加：营业外收入52603.85638265.88

减：营业外支出37904.3255481.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22602105.5151275593.49

减：所得税费用852410.084930114.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）21749695.4346345478.61

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

21749695.4346345478.61

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

21749695.4346345478.61损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额21749695.4346345478.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益总21749695.4346345478.61

15额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.42731.0436

（二）稀释每股收益（元/股）0.42731.0436

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：徐政会计机构负责人：陈瑞霞

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入1197347215.181196139793.20

减：营业成本1111179679.991087661452.74

税金及附加2307783.082136416.78

销售费用17047257.0318693047.27

管理费用17522118.5115679695.04

研发费用18347570.6719739019.99

财务费用7273273.046710030.71

其中：利息费用5168722.386244446.83

利息收入429799.30503246.87

加：其他收益1139538.326921401.82

投资收益（损失以“-”号填列）-71196.54-167302.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

-71196.54-167302.82

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2226672.60-1657807.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）-31520.88-58047.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）7529.16-32909.58

二、营业利润（亏损以“-”号填列）22487210.3250525464.56

加：营业外收入52603.85638265.88

减：营业外支出37904.3255481.07

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22501909.8551108249.37

减：所得税费用845297.864920090.17

四、净利润（净亏损以“-”号填列）21656611.9946188159.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

21656611.9946188159.20号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

16益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额21656611.9946188159.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：徐政会计机构负责人：陈瑞霞

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金979121628.19759304847.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还18584537.2011680005.04

收到其他与经营活动有关的现金7694443.827197381.86

经营活动现金流入小计1005400609.21778182234.05

购买商品、接受劳务支付的现金1205528881.52998759635.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金43244852.7538871226.94

17支付的各项税费6819715.4113734826.84

支付其他与经营活动有关的现金28815457.8734965854.19

经营活动现金流出小计1284408907.551086331543.31

经营活动产生的现金流量净额-279008298.34-308149309.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

17699.1286725.66

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计17699.1286725.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

22230625.9090183275.04

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计22230625.9090183275.04

投资活动产生的现金流量净额-22212926.78-90096549.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金113625992.45

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金354433721.40313563481.25发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金140137200.85110809467.99

筹资活动现金流入小计494570922.25537998941.69

偿还债务支付的现金226020917.75229334345.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金55291054.575573773.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1850730.00

筹资活动现金流出小计281311972.32236758849.11

筹资活动产生的现金流量净额213258949.93301240092.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响398865.771012218.45

五、现金及现金等价物净增加额-87563409.42-95993547.61

加：期初现金及现金等价物余额146420718.02195241060.70

六、期末现金及现金等价物余额58857308.6099247513.09

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：徐政会计机构负责人：陈瑞霞

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金979121628.19759304847.15

收到的税费返还18584537.2011680005.04

收到其他与经营活动有关的现金7693436.887196703.01

18经营活动现金流入小计1005399602.27778181555.20

购买商品、接受劳务支付的现金1205155211.03999411900.34

支付给职工以及为职工支付的现金43244873.9838871226.94

支付的各项税费6812960.8413720158.47

支付其他与经营活动有关的现金28792171.3634964217.55

经营活动现金流出小计1284005217.211086967503.30

经营活动产生的现金流量净额-278605614.94-308785948.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

17699.1286725.66

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计17699.1286725.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

20578621.7388642267.10

的现金

投资支付的现金4500000.001000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计25078621.7389642267.10

投资活动产生的现金流量净额-25060922.61-89555541.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金113625992.45

取得借款收到的现金354433721.40313563481.25发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金140137200.85110809467.99

筹资活动现金流入小计494570922.25537998941.69

偿还债务支付的现金226020917.75229334345.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金55291054.575573773.51

支付其他与筹资活动有关的现金1850730.00

筹资活动现金流出小计281311972.32236758849.11

筹资活动产生的现金流量净额213258949.93301240092.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响398865.771012218.45

五、现金及现金等价物净增加额-90008721.85-96089178.51

加：期初现金及现金等价物余额146274708.66195204664.47

六、期末现金及现金等价物余额56265986.8199115485.96

法定代表人：俞丽琴主管会计工作负责人：徐政会计机构负责人：陈瑞霞

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