证券代码：920119证券简称：美德乐公告编号：2026-042

大连美德乐工业自动化股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月

6日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、国债逆

回购、收益凭证、理财产品、货币市场基金等，在前述总额度内，资金可以循环使用。使用闲置自有资金进行现金管理的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于2026年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元的应当及时披露。

公司本次以闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币21300.00万元。

截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为

44638.40万元（含本次已购买产品），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的38.88%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况预计年产收资受托产品产品金额化收益品益投资金方名产品名称类型（万元）率期类方向来称

（%）限型源

民生银聚赢汇率-挂钩澳4500.000.85%89保结构自银行行元对美元汇率看涨或天本性存有

存二元结构性存款1.85%浮款资款 （SDGA260609V） 动 金产收品益型

兴业银兴业银行企业金融4200.001.00%91保结构自银行行人民币结构性存款或天本性存有

存产品1.72%浮款资款动金产收品益型

建设银中信证券资管聚利3000.002.20%6个非债权自

银行 行 稳享 461 号 FOF 单 月 保 类资 有

理一资产管理计划本产、资财浮货币金产动市场品收基

益金、型债券基

金、固定收益类资产管理产品等

建设银中信证券资管聚利4000.002.20%6个非债权自

银行 行 稳享 461 号 FOF 单 月 保 类资 有

理一资产管理计划本产、资财浮货币金产动市场品收基

益金、型债券基

金、固定收益类资产管理产品等

招商银农银理财农银安3600.001.70%96非货币自

银行行心·灵珑同业存单天保市场有理及存款增强第374本工资

财 期理财产品（产品 固 具、 金产 代码 NY309602） 定 债

品收券、益各类型资产管理产品或计

划、非标准化债权类资产等固定收益类资产

招商银招商银行聚益生金2000.002.00%35非银行自

银行 行 系列公司（35天）B 天 保 间和 有理款理财计划（产品本交易资财代码99035）浮所市金产动场信品收用等益级较

型高、流动性较好的金融资产和金融工具

（二）累计现金管理金额未超过授权额度。

（三）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1.本次现金管理产品的受托方为中国民生银行股份有限公司大连普兰店

支行、兴业银行股份有限公司大连高新园区支行、中国建设银行股份有限公司

大连春柳支行、招商银行股份有限公司大连开发区支行。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制

公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行结构性存款以及银行理财。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况是否产预计资受托为品产品金额（万年化起始终止投资金方名产品名称关

类元）收益日期日期方向来称联型率（%）源交易

浦银利多多公司稳利2000.000.70%20252026结构自否发 行 25JG4123 期（6 个 或 年 年 4 性存 有银 存 月早鸟款 B）人民币 1.80% 11月 月 款 资行款对公结构性存款或3日30金

产2.00%日品

浦银利多多公司稳利4600.000.95%20252026结构自否发 行 25JG3859 期（6 个 或 年 年 4 性存 有银 存 月早鸟款 C）人民币 1.85% 10月 月 款 资行款对公结构性存款或2020金

产2.05%日日品

国券国泰海通私客臻享6000.003.00%20262027固定自否泰商366号单一资产管年1年1收益有海理理计划月月类资资通财1414产金产日日品建银建信理财“天天500.001.46%2025每日货币自否设行利”按日开放理财年可赎市场有银理产品10月回工具资行财16等金产日品

民银聚赢汇率-挂钩澳4000.000.85%20262026结构自否生行元对美元汇率看涨或年2年5性存有

银存二元结构性存款1.85%月月款资

行 款 （SDGA260537V） 11 12 金产日日品

广国国债逆回购2232.101.40%20262026国债自否发债至年2年3逆回有

证逆1.60%月月4购资券回26日金购日

兴国国债逆回购2036.301.40%20262026国债自否业债至年2年3逆回有

证逆1.60%月月4购资券回26日金购日

民银聚赢汇率-挂钩澳4500.000.85%20262026结构自否生行元对美元汇率看涨或年2年5性存有

银存二元结构性存款1.85%月月款资

行 款 （SDGA260609V） 27 27 金产日日品

兴银大连美德乐工业自4200.001.00%20262026结构自否业行动化股份有限公司或年2年5性存有

银存91天封闭式产品1.72%月月款资行款2729金产日日品

建银中信证券资管聚利3000.002.20%20262026债权自否

设 行 稳享 461 号 FOF 单 年 2 年 8 类资 有

银理一资产管理计划月月产、资行财2727货币金产日日市场品基

金、债券基

金、固定收益类资产管理产品等

建银中信证券资管聚利4000.002.20%20262026债权自否

设 行 稳享 461 号 FOF 单 年 2 年 8 类资 有

银理一资产管理计划月月产、资行财2727货币金产日日市场品基

金、债券基

金、固定收益类资产管理产品等

招 银 NY309602 农银安 3600.00 1.70% 2026 2026 货币 自 否商行心灵珑同存增强第年2年6市场有银理374期月月3工资

行财27日具、金产日债

品券、各类资产管理产品或计

划、非标准化债权类资产等固定收益类资产招银99035”聚益生金2000.002.00%20262026银行自否商行99035理财计划年2年4间和有银理月月3交易资行财27日所市金产日场信品用等级较

高、流动性较好的金融资产和金融工具

（二）已到期的现金管理的情况是受否资托年化本金为产品产品金额起始终止金方产品名称收益收回关类型（万元）日期日期来名率（%）情况联源称交易

兴银兴业银行企业金融4200.001.71%20252026全自否业行人民币结构性存款年年2部有银存产品12月月收资行款8日13回金产日品

民银聚赢利率-挂钩中债4500.001.70%20262026全自否生行10年期国债到期收年1年2部有银存益率区间累计结构月月收资行款性存款2326回金产 （SDGA260283V） 日 日品

建银中信证券资管聚利3000.002.40%20252026全自否

设 行 稳享 461 号 FOF 单 年 8 年 2 部 有银理一资产管理计划月月收资行财2222回金产日日品

广国国债逆回购2232.101.58%20262026全自否发债年2年2部有证逆月月收资券回1126回金购日日

兴国国债逆回购2036.301.58%20262026全自否业债年2年2部有证逆月月收资券回1126回金购日日

浦银利多多公司稳利6000.001.60%20262026全自否

发 行 26JG3053 期(滚动 年 2 年 2 部 有

银存发行)人民币对公月月收资行款结构性存款1428回金产日日

品浦银利多多公司稳利1970.001.80%20262026全自否

发 行 26JG5360 期(三层 年 2 年 2 部 有

银存看涨)人民币对公月2月收资行款结构性存款日28回金产日品

六、备查文件

1.中国民生银行股份有限公司结构性存款产品说明书、认购凭证

2.兴业银行股份有限公司结构性存款产品说明书、认购凭证

3.中国建设银行股份有限公司银行理财产品说明书、认购凭证

4.招商银行股份有限公司银行理财产品说明书、认购凭证

大连美德乐工业自动化股份有限公司董事会

2026年3月2日