美德乐

证券代码:920119大连美德乐工业自动化股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张永新、主管会计工作负责人石林飞及会计机构负责人（会计主管人员）宋立辉保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计3637038122.542792634867.4230.24%

归属于上市公司股东的净资产1962785525.641283880817.2252.88%

资产负债率%（母公司）42.97%51.50%-

资产负债率%（合并）45.84%53.76%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比

（2026年1-3月）（2025年1-3月）上年同期增减比例%营业收入417757261.76346641241.4120.52%

归属于上市公司股东的净利润71339391.4163925317.7511.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性

68399794.5161249900.6911.67%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额29911536.9513375904.44123.62%

基本每股收益（元/股）1.071.14-6.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于

4.39%6.26%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后4.21%6.00%-的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

货币资金347173579.13176.36%主要系期末部分现金管理产品到期所致主要系期末结构性存款等现金管理产品

交易性金融资产746184082.57118.06%余额增加所致主要系公司收到的商业汇票未到期余额

应收票据79093228.4755.24%增加所致主要系客户订单量增加导致公司采购量

预付款项5207140.4737.52%及预付款增加

在建工程43031235.16248.85%主要系公司持续建设厂房扩大产能所致

使用权资产4156930.5330.07%主要系本期厂房租赁增加所致主要系期末设备和工程建设预付款项余

其他非流动资产27900946.09284.25%额增加所致

应付票据35091733.28-68.85%主要系部分银行承兑汇票到期兑付所致

3主要系客户订单量增加导致公司采购量

应付账款378446795.6450.03%及应付采购款增加

应付职工薪酬13114925.20-53.35%主要系本期发放上年计提的年终奖所致

一年内到期的非流动主要系本期厂房租赁增加，一年内到期

4156633.0234.95%

负债的租赁付款额增加所致主要系租赁负债重分类到一年内到期的

租赁负债--100.00%非流动负债所致主要系本期公司公开发行股票形成股本

资本公积1118600910.65113.49%溢价所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期缴纳增值税金额增加使城市

税金及附加5990239.63125.06%维护建设税和教育费附加增加所致

主要系公司销售规模扩大，销售人员增销售费用8452629.0930.75%加，销售人员薪酬较上年同期增加所致主要系本期购买国债逆回购产品规模较

财务费用251787.7898.65%

上年同期减小，利息收入下降所致主要系本期购买现金管理产品规模较上

投资收益1625783.77555.62%年同期增加所致主要系本期购买结构性存款等现金管理

公允价值变动收益1691908.00129.51%产品规模较上年同期增加所致主要系应收款项融资中的应收账款债权

信用减值损失2093873.90-279.28%凭证期末余额减少，计提的坏账准备金额减少所致

资产处置收益--100.00%主要系本期未进行资产处置所致主要系本期收到的赔款较上年同期减少

营业外收入33.78-80.52%所致主要系本期固定资产报废损失较上年同

营业外支出83.97-97.56%期减少所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系本期销售收入增加，以及应收账经营活动产生的现金

29911536.95123.62%款债权凭证及银行承兑汇票到期收到的

流量净额现金较上年同期增加所致投资活动产生的现金主要系本期现金管理产品购买规模较上

-413882911.47269.78%流量净额年同期增加所致筹资活动产生的现金主要系本期公司公开发行股票收到募集

608267200.80-40651.15%

流量净额资金所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

231106.54

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

4除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金融资

产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生3230585.43的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50.19

非经常性损益合计3461641.78

所得税影响数519840.13

少数股东权益影响额（税后）2204.75

非经常性损益净额2939596.90

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数00%189767671897676726.31%无限售

其中：控股股东、实际控制人00%000%条件股

董事、高管00%000%份

核心员工00%000%

有限售股份总数56123267100%-29767675314650073.69%有限售

其中：控股股东、实际控制人2590000046.15%02590000035.91%条件股

董事、高管1680000029.93%01680000023.29%份

核心员工00%000%

总股本56123267-1600000072123267-普通股股东人数11813

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序期初持股持股变期末持股期末持期末持有限股东名称股东性质无限售股

号数动数股比例%售股份数量份数量

1张永新境内自然人2590000002590000035.91%259000000

2陈立波境内自然人1290000001290000017.89%129000000

3林家忠境内自然人3400000034000004.71%34000000

广发乾和境内非国有

43221660032216604.47%03221660

投资有限法人

5公司

5于丽敏境内自然人2400000024000003.33%24000000

6麻艳境内自然人2400000024000003.33%24000000

大连伊美企业管理境内非国有

7咨询合伙1546500015465002.14%15465000

法人

企业（有限合伙）

8姜红泽境内自然人1000000010000001.39%10000000

9吴历朋境内自然人1000000010000001.39%10000000

国泰海通证券资管

-招商银

行-国泰

海通君享基金、理财

1007762207762201.08%7762200

北交所美产品德乐1号战略配售集合资产管理计划

合计-537681607762205454438075.64%513227203221660

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：无关联关系或一致行动关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1广发乾和投资有限公司3221660

深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司－

2688628

深圳市立夏一号创业投资合伙企业（有限合伙）

创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－

3398612

创金合信北交所精选单一资产管理计划

4宁波鼎祥名仕创业投资合伙企业（有限合伙）344314

5江剑锋321265

6黄豪290000

中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业

7238496

精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金

兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券

8160000

投资基金

69刘东平150946

10 简街香港有限公司－JSQM有限公司（R） 146914股东间相互关系说明：公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

提供担保事项是已事前及时履行是2025-013对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，相关诉讼、仲裁对公司不构成重大影响，

不存在《北京证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定应当披露的重大诉讼、仲裁。

2、提供担保事项：公司于2025年3月10日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

3、已披露的承诺事项：报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未

履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金347173579.13125623949.43

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产746184082.57342187568.14

衍生金融资产--

应收票据79093228.4750947576.06

应收账款180104899.19190125139.45

应收款项融资456191764.40414866901.02

预付款项5207140.473786367.15

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款1721709.251336588.24

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货1342994269.311222791394.08

其中：数据资源--

合同资产37217701.1938777485.49

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产42741333.0053648742.25

流动资产合计3238629706.982444091711.31

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资--

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产244388188.55245929622.91

在建工程43031235.1612335169.02

生产性生物资产--

油气资产--

9使用权资产4156930.533195904.03

无形资产56620286.5257183411.89

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用3649895.473907707.44

递延所得税资产18660933.2418730136.53

其他非流动资产27900946.097261204.29

非流动资产合计398408415.56348543156.11

资产总计3637038122.542792634867.42

流动负债：

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据35091733.28112666056.79

应付账款378446795.64252242289.24

预收款项--

合同负债1156195936.411021413643.91

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬13114925.2028113242.57

应交税费33936507.1531875740.66

其他应付款2559950.262057009.87

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债4156633.023080066.39

其他流动负债28296959.5834161230.32

流动负债合计1651799440.541485609279.75

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债-565666.82

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债13667409.3813548326.72

递延收益1629410.601656047.90

递延所得税负债--

10其他非流动负债--

非流动负债合计15296819.9815770041.44

负债合计1667096260.521501379321.19

所有者权益（或股东权益）：

股本72123267.0056123267.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积1118600910.65523962461.67

减：库存股--

其他综合收益15247868.3317920577.63

专项储备19280719.9919681142.66

盈余公积28061633.5028061633.50

一般风险准备--

未分配利润709471126.17638131734.76

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1962785525.641283880817.22

少数股东权益7156336.387374729.01

所有者权益（或股东权益）合计1969941862.021291255546.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计3637038122.542792634867.42

法定代表人：张永新主管会计工作负责人：石林飞会计机构负责人：宋立辉

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金231766236.4718721361.97

交易性金融资产700152695.94337173494.94

衍生金融资产--

应收票据58377907.9839330495.94

应收账款207242385.81197939492.61

应收款项融资397502243.15380242990.88

预付款项3325405.342453351.47

其他应收款24465820.6834824738.76

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货1013708257.60912510270.34

其中：数据资源--

合同资产19579686.8613128250.21

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产42741333.0048767958.23

流动资产合计2698861972.831985092405.35

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

11长期股权投资152502108.7279343888.31

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产42468030.8543075835.65

固定资产127486946.02128751945.52

在建工程6190539.482318483.64

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产2891889.701712899.91

无形资产34353650.0034720396.75

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用2709484.323110782.27

递延所得税资产8505630.178618647.79

其他非流动资产20116677.054145282.55

非流动资产合计397224956.31305798162.39

资产总计3096086929.142290890567.74

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据25704210.7893279748.94

应付账款312813176.51216512814.46

预收款项--

合同负债914759678.63778151134.16

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬8364463.4918376619.10

应交税费33720146.0229098621.12

其他应付款4179629.753554304.77

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债2127366.741451693.50

其他流动负债13601400.9624593675.44

流动负债合计1315270072.881165018611.49

非流动负债：

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债-131242.69

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债12867466.2912276869.24

递延收益1629410.601656047.90

递延所得税负债684972.65674358.33

12其他非流动负债--

非流动负债合计15181849.5414738518.16

负债合计1330451922.421179757129.65

所有者权益（或股东权益）：

股本72123267.0056123267.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积1118600910.65523962461.67

减：库存股--

其他综合收益15086917.5717625507.56

专项储备8746409.738024210.55

盈余公积28061633.5028061633.50

一般风险准备--

未分配利润523015868.27477336357.81

所有者权益（或股东权益）合计1765635006.721111133438.09

负债和所有者权益（或股东权益）总计3096086929.142290890567.74

法定代表人：张永新主管会计工作负责人：石林飞会计机构负责人：宋立辉

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入417757261.76346641241.41

其中：营业收入417757261.76346641241.41

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本340248824.51270410129.57

其中：营业成本293592018.11233320685.93

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加5990239.632661598.30

销售费用8452629.096464575.35

管理费用14232108.0411651550.28

研发费用17730041.8616184968.51

财务费用251787.78126751.20

其中：利息费用285928.17118079.22

利息收入189509.32829642.61

加：其他收益2783634.573959287.30

投资收益（损失以“-”号填列）1625783.77247978.03

其中：对联营企业和合营企业的投资

--收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终--

13止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1691908.00737174.79

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2093873.90-1167904.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2967676.09-2369181.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）--244069.49

三、营业利润（亏损以“-”号填列）82735961.4077394396.18

加：营业外收入33.78173.43

减：营业外支出83.973442.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）82735911.2177391127.16

减：所得税费用11614912.4313085553.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）71120998.7864305573.17

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

71120998.7864305573.17

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-218392.63380255.42

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

71339391.4163925317.75损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-2672709.301756551.87

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-2672709.301751388.96益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合

--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益-2672709.301751388.96

（1）权益法下可转损益的其他综合收

--益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收

--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他-2672709.301751388.96

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-5162.91税后净额

14七、综合收益总额68448289.4866062125.04

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

68666682.1165676706.71

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-218392.63385418.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）1.071.14

（二）稀释每股收益（元/股）1.071.14

法定代表人：张永新主管会计工作负责人：石林飞会计机构负责人：宋立辉

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入307298002.78170576202.35

减：营业成本229649321.19112577572.03

税金及附加5097221.442324208.69

销售费用3163906.231836445.21

管理费用9973816.708381347.90

研发费用12722490.7312487453.43

财务费用64417.78-265434.09

其中：利息费用24818.76156624.29

利息收入152886.961095777.07

加：其他收益1505357.523768111.08

投资收益（损失以“-”号填列）956271.813747978.03

其中：对联营企业和合营企业的投资

--收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1674594.57716684.94

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2410645.36-1704243.99

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1154769.03383991.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）--250106.77

二、营业利润（亏损以“-”号填列）52018928.9439897023.75

加：营业外收入0.8078.18

减：营业外支出81.9198.64

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）52018847.8339897003.29

减：所得税费用6339337.373806882.78

四、净利润（净亏损以“-”号填列）45679510.4636090120.51

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

45679510.4636090120.51号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额-2538589.991727650.52

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额--

152.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益-2538589.991727650.52

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他-2538589.991727650.52

六、综合收益总额43140920.4737817771.03

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：张永新主管会计工作负责人：石林飞会计机构负责人：宋立辉

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金259183295.12132852218.53

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保险业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金4173568.705135892.52

经营活动现金流入小计263356863.82137988111.05

购买商品、接受劳务支付的现金115491374.4738637884.02

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

16支付给职工以及为职工支付的现金62124314.0150978593.84

支付的各项税费49353795.8030312410.42

支付其他与经营活动有关的现金6475842.594683318.33

经营活动现金流出小计233445326.87124612206.61

经营活动产生的现金流量净额29911536.9513375904.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金951191458.35119000000.00

取得投资收益收到的现金3961757.18531409.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

--的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计955153215.53119531409.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

17436127.004457753.84

的现金

投资支付的现金1351600000.00227000000.00

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计1369036127.00231457753.84

投资活动产生的现金流量净额-413882911.47-111926344.32

三、筹资活动产生的现金流量：--

吸收投资收到的现金626476286.79

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计626476286.79

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1500000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-1500000.00

支付其他与筹资活动有关的现金18209085.99-

筹资活动现金流出小计18209085.991500000.00

筹资活动产生的现金流量净额608267200.80-1500000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响260464.254499.79

五、现金及现金等价物净增加额224556290.53-100045940.09

加：期初现金及现金等价物余额116056058.44191592972.20

六、期末现金及现金等价物余额340612348.9791547032.11

法定代表人：张永新主管会计工作负责人：石林飞会计机构负责人：宋立辉

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金205356294.3492663889.57

收到的税费返还--

17收到其他与经营活动有关的现金39592316.039854232.05

经营活动现金流入小计244948610.37102518121.62

购买商品、接受劳务支付的现金98449942.0919855760.80

支付给职工以及为职工支付的现金42094090.6432882300.40

支付的各项税费43712410.1220649112.67

支付其他与经营活动有关的现金53049357.473232910.99

经营活动现金流出小计237305800.3276620084.86

经营活动产生的现金流量净额7642810.0525898036.76

二、投资活动产生的现金流量：--

收回投资收到的现金774491458.35116000000.00

取得投资收益收到的现金3312914.184025136.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

--的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计777804372.53120025136.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4405447.00604207.35

的现金

投资支付的现金1172900000.00226000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计1177305447.00226604207.35

投资活动产生的现金流量净额-399501074.47-106579070.40

三、筹资活动产生的现金流量：--

吸收投资收到的现金626476286.79-

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计626476286.79-

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金--

支付其他与筹资活动有关的现金18209085.99-

筹资活动现金流出小计18209085.99-

筹资活动产生的现金流量净额608267200.80-

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响260464.2561609.88

五、现金及现金等价物净增加额216669400.63-80619423.76

加：期初现金及现金等价物余额11946161.33157382193.14

六、期末现金及现金等价物余额228615561.9676762769.38

法定代表人：张永新主管会计工作负责人：石林飞会计机构负责人：宋立辉

18